创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
国寿安保高股息混合A (009500)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7495- 最新净值0.8048
- 累计净值0.8048
- 今年来：10.43
- 近1周：3.09
- 近1月：-1.76
- 近3月：29.06
- 近6月：4.7
- 近1年：9.11
- 近2年：-6.48
- 近3年：-20.37
- 成立来：-19.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8048
- 0.8048
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7974
- 0.7974
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7928
- 0.7928
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7941
- 0.7941
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7858
- 0.7858
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7807
- 0.7807
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7893
- 0.7893
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7954
- 0.7954
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7949
- 0.7949
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7877
- 0.7877
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7769
- 0.7769
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7841
- 0.7841
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7663
- 0.7663
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7657
- 0.7657
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7651
- 0.7651
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7856
- 0.7856
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7866
- 0.7866
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7846
- 0.7846
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7790
- 0.7790
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7808
- 0.7808
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7912
- 0.7912
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8140
- 0.8140
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8192
- 0.8192
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8340
- 0.8340
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8464
- 0.8464
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8657
- 0.8657
- 3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8373
- 0.8373
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8373
- 0.8373
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8194
- 0.8194
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8176
- 0.8176
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8056
- 0.8056
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8001
- 0.8001
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8074
- 0.8074
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8241
- 0.8241
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8113
- 0.8113
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8064
- 0.8064
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8237
- 0.8237
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8199
- 0.8199
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8066
- 0.8066
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8011
- 0.8011
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.09%
- -4.10%
- -4.49%
- 15.30%
- -0.19%
- 5.15%
- -10.35%
- -24.59%
- ---
- -24.87%
- 4.91%
- -0.68%
- -0.50%
- 20.96%
- 8.22%
- 7.46%
- -7.92%
- -26.79%
- 23.99%
- ---
- 2324|4129
- 4505|4592
- 4253|4570
- 2796|4514
- 3544|4390
- 2391|4104
- 1810|3440
- 927|2507
- ---|831
- ---
- 221↓
- 161↓
- 120↓
- 391↓
- 70↓
- 393↓
- 32↓
- 109↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保高股息混合型证券投资基金
- 基金代码009500
- 基金简称国寿安保高股息混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月27日
- 成立日期/规模2020年09月27日 / 2.336亿份
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1547亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李博闻
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过把握中国宏观经济的发展方向,挖掘A股市场和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公司,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑股票资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 2、“高股息”主题界定“ 高股息”界定的标准是:(1)上市公司近5年以来分红率超过30%,股息率超过3%,当年市盈率低于20倍;(2)上市公司具有较高的盈利稳定性,中长期ROE稳定;(3)上市公司具有较好的现金储备,经营性现金流与盈利匹配。本基金将从以下行业中挑选符合“高股息”主题界定的上市公司,包含但不限于中信一级行业中的银行、地产、家电、公用事业、建筑、建材、食品饮料、煤炭、交运等。 3、股票投资策略 首先,本基金从A股和港股市场中筛选出高股息股票名单,然后基于该名单自下而上精选经营情况良好、现金流充足、分红预期确定的个股。高股息公司由A股标的和港股通标的共同组成。 (1)高股息名单确定方法 基金管理人将首先排除A股及港股通标的中ST、*ST股票,暂停上市股票、经营状况不佳、存在重大违法违规事项且股息分配与经营情况存在重大差异的个股,剩余个股作为高股息投资标的备选股票池;其次,对备选股票池内所有股票按最近两年股息率由高到低的顺序进行排名,同时综合考察包括但不限于市值、股息、盈利、估值、外部研究评级以及内部研究报告等信息,剔除股息支付不稳定、基本面不佳或估值水平过高的个股,最终选定高股息股票投资池。 (2)个股选择方法 在高股息股票投资池中,自下而上考虑经营延续性、现金流稳定性和分红预期确定性等因素,精选个股进行配置。 (3)不定期调整策略 基金运行过程中,基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测,当高股息股票中出现交易所将个股调出港股通名单或个股出现重大风险时,基金管理人将对高股息股票池实施不定期调整。 (4)港股通标的股票投资策略 在港股投资上,本基金将重点考虑符合高股息主题概念的港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 4、债券投资策略 本基金将采取类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 5、资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 6、融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 8、国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -114,674.31
- -556,546.38
- -0.02
- -2.97%
- -0.03%
- -4,210,347.78
- -0.27
- 11,305,475.02
- 0.73
- -27.14%
- 2023-12-31
- 1,050,093.83
- -4,441,099.32
- -0.06
- -7.93%
- -12.09%
- -10,791,408.79
- -0.27
- 29,000,504.18
- 0.73
- -27.12%
- 2023-06-30
- 2,627,107.32
- -6,962,633.86
- -0.08
- -9.28%
- -9.30%
- -22,414,411.36
- -0.25
- 67,927,548.38
- 0.75
- -24.81%
- 2022-12-31
- -21,158,799.91
- -27,258,251.09
- -0.23
- -24.96%
- -18.96%
- -17,780,711.07
- -0.20
- 74,942,101.30
- 0.83
- -17.10%
- 2023-12-31
- 1,050,093.83
- -4,441,099.32
- -0.06
- -7.93%
- -12.09%
- -10,791,408.79
- -0.27
- 29,000,504.18
- 0.73
- -27.12%
- 2023-06-30
- 2,627,107.32
- -6,962,633.86
- -0.08
- -9.28%
- -9.30%
- -22,414,411.36
- -0.25
- 67,927,548.38
- 0.75
- -24.81%
- 2022-12-31
- -21,158,799.91
- -27,258,251.09
- -0.23
- -24.96%
- -18.96%
- -17,780,711.07
- -0.20
- 74,942,101.30
- 0.83
- -17.10%
- 2022-06-30
- -18,682,501.61
- -17,971,185.28
- -0.13
- -13.03%
- -10.11%
- -18,744,788.25
- -0.17
- 101,264,582.59
- 0.92
- -8.04%
- 2022-12-31
- -21,158,799.91
- -27,258,251.09
- -0.23
- -24.96%
- -18.96%
- -17,780,711.07
- -0.20
- 74,942,101.30
- 0.83
- -17.10%
- 2022-06-30
- -18,682,501.61
- -17,971,185.28
- -0.13
- -13.03%
- -10.11%
- -18,744,788.25
- -0.17
- 101,264,582.59
- 0.92
- -8.04%
- 2021-12-31
- 1,178,706.51
- 2,419,132.56
- 0.02
- 1.59%
- 2.09%
- 2,287,122.48
- 0.01
- 240,178,971.78
- 1.02
- 2.30%
- 2021-06-30
- -4,763,020.99
- -52,212.21
- 0.00
- -0.04%
- -0.69%
- -6,197,666.55
- -0.06
- 101,347,160.58
- 1.00
- -0.48%
- 2021-12-31
- 1,178,706.51
- 2,419,132.56
- 0.02
- 1.59%
- 2.09%
- 2,287,122.48
- 0.01
- 240,178,971.78
- 1.02
- 2.30%
- 2021-06-30
- -4,763,020.99
- -52,212.21
- 0.00
- -0.04%
- -0.69%
- -6,197,666.55
- -0.06
- 101,347,160.58
- 1.00
- -0.48%
- 2020-12-31
- -2,388,691.83
- 495,130.68
- 0.00
- 0.21%
- 0.21%
- -2,388,922.82
- -0.01
- 233,692,768.47
- 1.00
- 0.21%
- 2020-12-31
- -2,388,691.83
- 495,130.68
- 0.00
- 0.21%
- 0.21%
- -2,388,922.82
- -0.01
- 233,692,768.47
- 1.00
- 0.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.58%
- 1.25%
- 4.68%
- 0.49
- 2024-06-30
- 93.09%
- 0.49%
- 5.90%
- 0.42
- 2024-03-31
- 93.09%
- 0.25%
- 6.63%
- 0.41
- 2023-12-31
- 93.99%
- 2.89%
- 3.44%
- 0.59
- 2023-09-30
- 93.93%
- 1.54%
- 4.87%
- 0.65
- 2023-06-30
- 92.69%
- 0.74%
- 5.50%
- 0.68
- 2023-03-31
- 93.80%
- ---
- 6.38%
- 0.76
- 2022-12-31
- 93.37%
- ---
- 6.95%
- 0.75
- 2022-09-30
- 92.15%
- 0.32%
- 6.69%
- 0.81
- 2022-06-30
- 79.91%
- ---
- 31.10%
- 1.02
- 2022-03-31
- 73.47%
- ---
- 26.88%
- 0.96
- 2021-12-31
- 63.00%
- 24.84%
- 24.28%
- 2.45
- 2021-09-30
- 67.95%
- 17.23%
- 13.72%
- 2.34
- 2021-06-30
- 76.92%
- ---
- 20.42%
- 1.02
- 2021-03-31
- 80.51%
- ---
- 19.96%
- 0.99
- 2020-12-31
- 62.26%
- 2.13%
- 16.04%
- 2.34
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