创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

鑫元安鑫回报混合A (009395)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.0504
  • 最新净值1.0503
  • 累计净值1.0503
  • 今年来：-2.89
  • 近1周：-0.3
  • 近1月：-1.08
  • 近3月：-4.69
  • 近6月：-4.57
  • 近1年：-2.93
  • 近2年：-5.77
  • 近3年：-2.2
  • 成立来：5.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0503
  • 1.0503
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0539
  • 1.0539
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0554
  • 1.0554
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0526
  • 1.0526
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0523
  • 1.0523
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0535
  • 1.0535
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0595
  • 1.0595
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0590
  • 1.0590
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0583
  • 1.0583
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0548
  • 1.0548
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0598
  • 1.0598
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0526
  • 1.0526
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0456
  • 1.0456
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0408
  • 1.0408
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0453
  • 1.0453
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0454
  • 1.0454
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0457
  • 1.0457
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0487
  • 1.0487
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0512
  • 1.0512
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0556
  • 1.0556
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0573
  • 1.0573
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0582
  • 1.0582
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0582
  • 1.0582
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0618
  • 1.0618
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0604
  • 1.0604
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0651
  • 1.0651
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0676
  • 1.0676
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0717
  • 1.0717
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0716
  • 1.0716
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0679
  • 1.0679
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0750
  • 1.0750
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0809
  • 1.0809
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0822
  • 1.0822
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0706
  • 1.0706
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0698
  • 1.0698
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0743
  • 1.0743
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0658
  • 1.0658
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0654
  • 1.0654
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0714
  • 1.0714
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0825
  • 1.0825
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.89%
  • -0.30%
  • -1.08%
  • -4.69%
  • -4.57%
  • -2.93%
  • -5.77%
  • -2.20%
  • ---
  • 5.03%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 1066|1344
  • 719|1379
  • 844|1375
  • 1161|1374
  • 1201|1361
  • 948|1322
  • 810|1173
  • 364|877
  • ---|241
  • ---
  • 38↓
  • 69↑
  • 236↓
  • 54↓
  • 46↓
  • 68↓
  • 47↓
  • 20↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
  • 基金代码009395
  • 基金简称鑫元安鑫回报混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年08月24日
  • 成立日期/规模2020年09月28日 / 2.104亿份
  • 资产规模1.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.3847亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鑫元基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人李彪、俞敏超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、行业配置 本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 在定性分析方面,本基金将系统地跟踪国家财政和货币政策、产业和区域政策以及发展规划等对资本市场走向具有引导性作用的政策,由此确定结构性的市场投资机会。根据各类政策的紧密跟踪,深入分析各行业与相关政策的相关受益程度和受益时间。通过对受益程度的分析从而判断在政策推动下行业发展空间和盈利水平是否将显著提高。同时根据受益时间的分析来判断行业受益于相关政策的时间是否持续。 在定量分析方面,本基金主要采用流动性分析、行业估值分析、行业生命周期识别等分析方法评估行业的投资前景,具体指标如下: (1)流动性指标:包括行业平均存款周转率、行业平均应收账款周转率等; (2)行业估值指标:包括行业PE、PB、PEG等; (3)行业生命周期识别指标:包括行业销售增长率、行业产值占GDP的比重以及行业利润率等。 2、个股精选 在行业配置的基础上,本基金精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 3、估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。 具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。 证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 4,849,939.74
  • 4,200,811.03
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.43%
  • 13,402,470.09
  • 0.07
  • 204,248,131.03
  • 1.08
  • 8.16%
  • 2023-06-30
  • 5,965,438.09
  • 5,187,586.91
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.60%
  • 20,229,971.79
  • 0.08
  • 289,528,432.61
  • 1.08
  • 8.35%
  • 2022-12-31
  • 2,443,946.52
  • -14,422,428.02
  • -0.03
  • -3.15%
  • -3.41%
  • 18,972,634.13
  • 0.06
  • 360,678,454.53
  • 1.07
  • 6.64%
  • 2022-06-30
  • 1,908,497.71
  • 818,339.24
  • 0.00
  • 0.16%
  • 0.33%
  • 23,483,274.01
  • 0.06
  • 470,724,745.87
  • 1.11
  • 10.77%
  • 2022-12-31
  • 2,443,946.52
  • -14,422,428.02
  • -0.03
  • -3.15%
  • -3.41%
  • 18,972,634.13
  • 0.06
  • 360,678,454.53
  • 1.07
  • 6.64%
  • 2022-06-30
  • 1,908,497.71
  • 818,339.24
  • 0.00
  • 0.16%
  • 0.33%
  • 23,483,274.01
  • 0.06
  • 470,724,745.87
  • 1.11
  • 10.77%
  • 2021-12-31
  • 7,039,161.98
  • 14,308,949.88
  • 0.08
  • 7.63%
  • 8.62%
  • 19,916,853.90
  • 0.05
  • 436,521,292.58
  • 1.10
  • 10.41%
  • 2021-06-30
  • 208,844.62
  • 5,562,812.31
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.36%
  • 816,640.04
  • 0.01
  • 168,592,451.20
  • 1.05
  • 5.07%
  • 2021-12-31
  • 7,039,161.98
  • 14,308,949.88
  • 0.08
  • 7.63%
  • 8.62%
  • 19,916,853.90
  • 0.05
  • 436,521,292.58
  • 1.10
  • 10.41%
  • 2021-06-30
  • 208,844.62
  • 5,562,812.31
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.36%
  • 816,640.04
  • 0.01
  • 168,592,451.20
  • 1.05
  • 5.07%
  • 2020-12-31
  • 523,561.11
  • 3,311,561.89
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.65%
  • 497,854.48
  • 0.00
  • 201,830,790.64
  • 1.02
  • 1.65%
  • 2020-12-31
  • 523,561.11
  • 3,311,561.89
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.65%
  • 497,854.48
  • 0.00
  • 201,830,790.64
  • 1.02
  • 1.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 24.16%
  • 78.58%
  • 0.86%
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 21.50%
  • 106.08%
  • 23.98%
  • 2.24
  • 2023-09-30
  • 20.77%
  • 96.01%
  • 2.25%
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 23.62%
  • 101.86%
  • 3.90%
  • 2.90
  • 2023-03-31
  • 22.98%
  • 97.82%
  • 1.50%
  • 3.28
  • 2022-12-31
  • 20.13%
  • 100.56%
  • 1.10%
  • 3.61
  • 2022-09-30
  • 18.73%
  • 108.14%
  • 1.17%
  • 4.05
  • 2022-06-30
  • 21.14%
  • 109.72%
  • 1.78%
  • 4.71
  • 2022-03-31
  • 17.44%
  • 106.27%
  • 0.51%
  • 5.48
  • 2021-12-31
  • 14.75%
  • 77.56%
  • 1.75%
  • 4.37
  • 2021-09-30
  • 18.74%
  • 75.99%
  • 3.86%
  • 1.46
  • 2021-06-30
  • 18.56%
  • 85.67%
  • 1.10%
  • 1.69
  • 2021-03-31
  • 17.39%
  • 73.31%
  • 2.75%
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 18.26%
  • 88.01%
  • 1.10%
  • 2.02

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
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