创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
浦银安盛价值精选混合C (009369)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7337- 最新净值0.7907
- 累计净值0.7907
- 今年来：-7.56
- 近1周：4.59
- 近1月：1.18
- 近3月：15.92
- 近6月：1.25
- 近1年：-6.93
- 近2年：-23.99
- 近3年：-53.7
- 成立来：-20.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7907
- 0.7907
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7802
- 0.7802
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7753
- 0.7753
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7691
- 0.7691
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7651
- 0.7651
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7560
- 0.7560
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7591
- 0.7591
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7648
- 0.7648
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7666
- 0.7666
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7574
- 0.7574
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7484
- 0.7484
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7558
- 0.7558
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7420
- 0.7420
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7449
- 0.7449
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7482
- 0.7482
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7669
- 0.7669
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7681
- 0.7681
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7630
- 0.7630
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7583
- 0.7583
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7565
- 0.7565
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7666
- 0.7666
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7783
- 0.7783
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7815
- 0.7815
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7904
- 0.7904
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7938
- 0.7938
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8052
- 0.8052
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7897
- 0.7897
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7992
- 0.7992
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7863
- 0.7863
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7785
- 0.7785
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7791
- 0.7791
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7897
- 0.7897
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7941
- 0.7941
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7960
- 0.7960
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7932
- 0.7932
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7955
- 0.7955
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8044
- 0.8044
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8045
- 0.8045
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7991
- 0.7991
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7974
- 0.7974
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.26%
- 0.37%
- 1.56%
- 3.10%
- -0.32%
- -7.33%
- -24.20%
- -52.72%
- ---
- -23.24%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3718|4126
- 2017|4599
- 2006|4578
- 2996|4524
- 3975|4393
- 3683|4120
- 2894|3445
- 2489|2550
- ---|851
- ---
- 44↓
- 634↑
- 146↓
- 194↑
- 48↓
- 45↓
- 43↓
- 12↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
- 基金代码009369
- 基金简称浦银安盛价值精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年06月15日
- 成立日期/规模2020年07月22日 / 21.501亿份
- 资产规模0.31亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3871亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人胡攸乔、陈晨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 (二)股票投资策略 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,通过定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较优势的股票构建投资组合。投资核心在于:1)自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素;2)通过定量指标和定性指标筛选出财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,自下而上选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 1、行业精选策略 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 2、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有:盈利能力指标、增长趋势指标、运营能力指标、偿债能力指标、现金流指标。 (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择价值相对低估的股票。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 3、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (三)债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。 (2)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略该策略 在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (五)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (六)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 (七)存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,627,559.12
- -3,248,304.04
- -0.08
- -9.91%
- -8.45%
- -8,579,623.52
- -0.22
- 30,969,198.24
- 0.78
- -21.69%
- 2023-12-31
- -10,208,071.48
- -7,586,899.00
- -0.16
- -16.61%
- -15.16%
- -6,490,161.16
- -0.14
- 38,393,717.71
- 0.86
- -14.46%
- 2023-06-30
- -4,550,086.27
- -3,412,045.69
- -0.07
- -6.55%
- -6.75%
- -2,996,970.73
- -0.06
- 47,057,194.99
- 0.94
- -5.99%
- 2022-12-31
- -99,438,209.97
- -144,488,671.65
- -0.67
- -49.98%
- -38.63%
- 446,571.61
- 0.01
- 55,215,975.18
- 1.01
- 0.82%
- 2023-12-31
- -10,208,071.48
- -7,586,899.00
- -0.16
- -16.61%
- -15.16%
- -6,490,161.16
- -0.14
- 38,393,717.71
- 0.86
- -14.46%
- 2023-06-30
- -4,550,086.27
- -3,412,045.69
- -0.07
- -6.55%
- -6.75%
- -2,996,970.73
- -0.06
- 47,057,194.99
- 0.94
- -5.99%
- 2022-12-31
- -99,438,209.97
- -144,488,671.65
- -0.67
- -49.98%
- -38.63%
- 446,571.61
- 0.01
- 55,215,975.18
- 1.01
- 0.82%
- 2022-06-30
- -81,631,936.38
- -100,078,638.51
- -0.31
- -22.32%
- -15.03%
- 92,285,273.94
- 0.35
- 373,254,088.00
- 1.40
- 39.59%
- 2022-12-31
- -99,438,209.97
- -144,488,671.65
- -0.67
- -49.98%
- -38.63%
- 446,571.61
- 0.01
- 55,215,975.18
- 1.01
- 0.82%
- 2022-06-30
- -81,631,936.38
- -100,078,638.51
- -0.31
- -22.32%
- -15.03%
- 92,285,273.94
- 0.35
- 373,254,088.00
- 1.40
- 39.59%
- 2021-12-31
- 47,500,364.86
- 41,230,174.55
- 0.28
- 17.97%
- 41.42%
- 227,759,665.72
- 0.60
- 626,010,280.12
- 1.64
- 64.29%
- 2021-06-30
- 18,153,094.60
- 9,357,461.55
- 0.20
- 16.20%
- 17.21%
- 30,963,938.73
- 0.36
- 116,590,686.39
- 1.36
- 36.16%
- 2021-12-31
- 47,500,364.86
- 41,230,174.55
- 0.28
- 17.97%
- 41.42%
- 227,759,665.72
- 0.60
- 626,010,280.12
- 1.64
- 64.29%
- 2021-06-30
- 18,153,094.60
- 9,357,461.55
- 0.20
- 16.20%
- 17.21%
- 30,963,938.73
- 0.36
- 116,590,686.39
- 1.36
- 36.16%
- 2020-12-31
- 455,359.99
- 8,232,341.79
- 0.13
- 12.35%
- 16.17%
- 1,011,029.43
- 0.02
- 54,004,955.59
- 1.16
- 16.17%
- 2020-12-31
- 455,359.99
- 8,232,341.79
- 0.13
- 12.35%
- 16.17%
- 1,011,029.43
- 0.02
- 54,004,955.59
- 1.16
- 16.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 82.76%
- ---
- 19.74%
- 2.07
- 2024-06-30
- 85.64%
- ---
- 14.79%
- 2.11
- 2024-03-31
- 88.43%
- ---
- 12.48%
- 2.20
- 2023-12-31
- 90.02%
- ---
- 10.56%
- 2.43
- 2023-09-30
- 87.14%
- ---
- 13.37%
- 2.40
- 2023-06-30
- 83.12%
- ---
- 17.28%
- 2.83
- 2023-03-31
- 90.44%
- ---
- 10.24%
- 3.20
- 2022-12-31
- 81.86%
- ---
- 20.06%
- 3.38
- 2022-09-30
- 85.19%
- ---
- 15.37%
- 5.39
- 2022-06-30
- 84.02%
- ---
- 16.07%
- 10.78
- 2022-03-31
- 85.63%
- ---
- 16.02%
- 12.87
- 2021-12-31
- 86.21%
- ---
- 13.56%
- 14.94
- 2021-09-30
- 88.41%
- ---
- 12.59%
- 11.85
- 2021-06-30
- 92.40%
- ---
- 9.80%
- 6.63
- 2021-03-31
- 89.78%
- ---
- 14.11%
- 6.63
- 2020-12-31
- 89.37%
- ---
- 13.89%
- 14.89
- 2020-09-30
- 47.04%
- ---
- 31.31%
- 21.13
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