创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
中融价值成长6个月持有混合C (009348)
盘中最新估值(2024-11-21)
0.5996- 最新净值0.6126
- 累计净值0.6126
- 今年来：10.98
- 近1周：-0.65
- 近1月：2.87
- 近3月：20.07
- 近6月：6.63
- 近1年：0.86
- 近2年：-22.84
- 近3年：-48.26
- 成立来：-38.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.6126
- 0.6126
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6107
- 0.6107
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6090
- 0.6090
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6007
- 0.6007
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6056
- 0.6056
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6166
- 0.6166
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6289
- 0.6289
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6262
- 0.6262
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6290
- 0.6290
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6250
- 0.6250
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6269
- 0.6269
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6226
- 0.6226
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6212
- 0.6212
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6141
- 0.6141
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6047
- 0.6047
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6036
- 0.6036
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6046
- 0.6046
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6074
- 0.6074
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6116
- 0.6116
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6071
- 0.6071
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5991
- 0.5991
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6025
- 0.6025
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6003
- 0.6003
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5955
- 0.5955
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5932
- 0.5932
- 2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.5766
- 0.5766
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.5797
- 0.5797
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.5820
- 0.5820
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.5924
- 0.5924
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.5828
- 0.5828
- -3.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.6024
- 0.6024
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.5950
- 0.5950
- -6.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.6364
- 0.6364
- 5.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.6005
- 0.6005
- 8.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.5546
- 0.5546
- 4.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.5326
- 0.5326
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5195
- 0.5195
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.5167
- 0.5167
- 3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5010
- 0.5010
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5016
- 0.5016
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 9.98%
- 2.34%
- 16.86%
- 14.14%
- 8.74%
- 2.46%
- -29.84%
- -48.19%
- ---
- -39.29%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 1234|4132
- 918|4544
- 2073|4528
- 2565|4432
- 2048|4296
- 2461|3987
- 3076|3326
- 2139|2304
- ---|798
- ---
- 90↑
- 1268↑
- 82↑
- 79↓
- 200↑
- 109↓
- 67↓
- 14↓
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码009348
- 基金简称国联价值成长6个月持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月17日
- 成立日期/规模2020年08月05日 / 19.112亿份
- 资产规模0.11亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1815亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人骆尖、梁勤之
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 (1)价值成长主题的界定 本基金在备选股票池中,按照GARP策略的理念,精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理的上市公司,并构建股票投资组合。GARP策略的核心思想是以相对合理的价格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。 1)价值指标包括:市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值等估值指标。通过对公司历史和当前的各项指标的分析,并结合行业和公司所处发展阶段、财务报表质量、未来成长预期等因素的综合分析,可以对公司的价值做出判断,相关估值指标应该位于同行业或者公司的历史估值水平的后50%。 2)成长指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标。本基金将结合对公司和行业的基本面研究,对公司未来一段时间的成长速度和行业竞争优势进行判断,以此筛选出未来一段时间具备较好成长性的个股。公司的增长率应该超过同行业的平均水平。 3)PEG指标,即市盈率相对盈利增长比率,是由上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既可以通过市盈率考察公司目前的财务状况,又通过盈利增长速度考察未来一段时期内公司的增长预期,在度量股票潜在成长力以及价值之间保持了平衡。本基金将综合历史PEG和预期PEG等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估。公司的预期PEG低于2时,考虑将其纳入投资主题。 (2)股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将按照GARP策略,精选价值成长主题相关的港股,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 6、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 196,851.98
- -122,855.36
- -0.01
- -1.17%
- -1.11%
- -8,531,521.03
- -0.45
- 10,255,585.06
- 0.55
- -45.41%
- 2023-12-31
- -3,965,489.61
- -4,069,655.68
- -0.19
- -28.24%
- -26.07%
- -8,862,899.88
- -0.45
- 10,920,235.47
- 0.55
- -44.80%
- 2023-06-30
- -715,803.50
- -106,815.63
- -0.01
- -0.67%
- -0.60%
- -5,546,770.61
- -0.26
- 15,965,975.57
- 0.74
- -25.78%
- 2022-12-31
- -6,773,231.05
- -9,829,401.15
- -0.45
- -49.84%
- -37.69%
- -5,350,695.95
- -0.25
- 15,772,690.55
- 0.75
- -25.33%
- 2023-12-31
- -3,965,489.61
- -4,069,655.68
- -0.19
- -28.24%
- -26.07%
- -8,862,899.88
- -0.45
- 10,920,235.47
- 0.55
- -44.80%
- 2023-06-30
- -715,803.50
- -106,815.63
- -0.01
- -0.67%
- -0.60%
- -5,546,770.61
- -0.26
- 15,965,975.57
- 0.74
- -25.78%
- 2022-12-31
- -6,773,231.05
- -9,829,401.15
- -0.45
- -49.84%
- -37.69%
- -5,350,695.95
- -0.25
- 15,772,690.55
- 0.75
- -25.33%
- 2022-06-30
- -5,004,941.64
- -5,695,414.30
- -0.26
- -27.47%
- -21.39%
- -1,276,033.53
- -0.06
- 20,717,299.89
- 0.94
- -5.80%
- 2022-12-31
- -6,773,231.05
- -9,829,401.15
- -0.45
- -49.84%
- -37.69%
- -5,350,695.95
- -0.25
- 15,772,690.55
- 0.75
- -25.33%
- 2022-06-30
- -5,004,941.64
- -5,695,414.30
- -0.26
- -27.47%
- -21.39%
- -1,276,033.53
- -0.06
- 20,717,299.89
- 0.94
- -5.80%
- 2021-12-31
- 28,745,706.71
- 15,035,625.61
- 0.24
- 22.08%
- 15.32%
- 4,398,927.15
- 0.20
- 26,586,302.39
- 1.20
- 19.83%
- 2021-06-30
- 16,736,565.65
- 13,278,522.64
- 0.13
- 12.50%
- 11.90%
- 6,674,148.91
- 0.13
- 60,748,521.92
- 1.16
- 16.28%
- 2021-12-31
- 28,745,706.71
- 15,035,625.61
- 0.24
- 22.08%
- 15.32%
- 4,398,927.15
- 0.20
- 26,586,302.39
- 1.20
- 19.83%
- 2021-06-30
- 16,736,565.65
- 13,278,522.64
- 0.13
- 12.50%
- 11.90%
- 6,674,148.91
- 0.13
- 60,748,521.92
- 1.16
- 16.28%
- 2020-12-31
- -6,838,282.49
- 6,313,479.33
- 0.04
- 4.08%
- 3.91%
- -6,863,636.26
- -0.04
- 167,415,363.43
- 1.04
- 3.91%
- 2020-12-31
- -6,838,282.49
- 6,313,479.33
- 0.04
- 4.08%
- 3.91%
- -6,863,636.26
- -0.04
- 167,415,363.43
- 1.04
- 3.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.47%
- 4.90%
- 4.89%
- 0.85
- 2024-06-30
- 91.85%
- 5.42%
- 3.02%
- 0.79
- 2024-03-31
- 93.42%
- 5.28%
- 2.49%
- 0.81
- 2023-12-31
- 89.94%
- 6.30%
- 4.46%
- 0.84
- 2023-09-30
- 85.50%
- 6.13%
- 9.48%
- 0.99
- 2023-06-30
- 90.86%
- 6.10%
- 6.10%
- 1.24
- 2023-03-31
- 89.70%
- 7.33%
- 5.03%
- 1.23
- 2022-12-31
- 89.96%
- 7.02%
- 3.46%
- 1.27
- 2022-09-30
- 88.74%
- 6.88%
- 4.74%
- 1.40
- 2022-06-30
- 91.81%
- 5.23%
- 3.69%
- 1.68
- 2022-03-31
- 93.13%
- 6.08%
- 0.99%
- 1.69
- 2021-12-31
- 93.44%
- 5.95%
- 1.20%
- 2.23
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