创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
鹏华成长价值混合C (009331)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.7766- 最新净值0.7642
- 累计净值0.7642
- 今年来：-6.16
- 近1周：-2.9
- 近1月：-4.64
- 近3月：-5.13
- 近6月：-3.12
- 近1年：-9.3
- 近2年：-12.4
- 近3年：-29.75
- 成立来：-23.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7642
- 0.7642
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7675
- 0.7675
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7691
- 0.7691
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7760
- 0.7760
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7773
- 0.7773
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7870
- 0.7870
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7916
- 0.7916
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7895
- 0.7895
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7897
- 0.7897
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7933
- 0.7933
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7952
- 0.7952
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7957
- 0.7957
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8019
- 0.8019
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8039
- 0.8039
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8050
- 0.8050
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8058
- 0.8058
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8074
- 0.8074
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8047
- 0.8047
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8096
- 0.8096
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8143
- 0.8143
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8087
- 0.8087
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8076
- 0.8076
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8010
- 0.8010
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8014
- 0.8014
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7979
- 0.7979
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7989
- 0.7989
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8054
- 0.8054
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8064
- 0.8064
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8006
- 0.8006
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7993
- 0.7993
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8100
- 0.8100
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8171
- 0.8171
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8153
- 0.8153
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8121
- 0.8121
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8139
- 0.8139
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8145
- 0.8145
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8140
- 0.8140
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8148
- 0.8148
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8100
- 0.8100
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8147
- 0.8147
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.16%
- -2.90%
- -4.64%
- -5.13%
- -3.12%
- -9.30%
- -12.40%
- -29.75%
- ---
- -23.58%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 820|4145
- 4140|4521
- 2430|4475
- 229|4394
- 278|4245
- 540|3933
- 194|3249
- 327|2227
- ---|777
- ---
- 51↓
- 402↓
- 273↓
- 13↑
- 19↓
- 4↓
- 3↓
- 14↓
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华成长价值混合型证券投资基金
- 基金代码009331
- 基金简称鹏华成长价值混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年04月27日
- 成立日期/规模2020年05月18日 / 59.838亿份
- 资产规模2.34亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.9652亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人梁超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念,通过自上而下及自下而上相结合的方法,对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察,兼顾企业的成长性与投资价值,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素,等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业成长性和基本面进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业成长性和基本面进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 成长性评估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。 估值水平评估。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 盈利水平评估。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -25,129,299.05
- -17,526,806.02
- -0.05
- -6.08%
- -6.28%
- -57,435,355.27
- -0.19
- 252,077,173.16
- 0.81
- -18.56%
- 2023-06-30
- -15,870,750.13
- -2,181,172.49
- -0.01
- -0.71%
- -0.86%
- -46,407,620.70
- -0.14
- 288,765,015.80
- 0.86
- -13.85%
- 2022-12-31
- -33,600,993.85
- -96,943,176.78
- -0.25
- -27.55%
- -20.98%
- -48,297,693.83
- -0.13
- 320,342,234.31
- 0.87
- -13.10%
- 2022-06-30
- -36,755,054.81
- -65,747,267.84
- -0.16
- -17.28%
- -13.67%
- -19,762,403.39
- -0.05
- 370,934,940.48
- 0.95
- -5.06%
- 2022-12-31
- -33,600,993.85
- -96,943,176.78
- -0.25
- -27.55%
- -20.98%
- -48,297,693.83
- -0.13
- 320,342,234.31
- 0.87
- -13.10%
- 2022-06-30
- -36,755,054.81
- -65,747,267.84
- -0.16
- -17.28%
- -13.67%
- -19,762,403.39
- -0.05
- 370,934,940.48
- 0.95
- -5.06%
- 2021-12-31
- 146,105,200.65
- -105,138,107.85
- -0.21
- -17.13%
- -17.75%
- 42,612,580.90
- 0.10
- 469,909,876.32
- 1.10
- 9.97%
- 2021-06-30
- 117,865,533.31
- 3,489,084.97
- 0.01
- 0.49%
- 0.81%
- 159,337,264.15
- 0.35
- 617,389,049.41
- 1.35
- 34.79%
- 2021-12-31
- 146,105,200.65
- -105,138,107.85
- -0.21
- -17.13%
- -17.75%
- 42,612,580.90
- 0.10
- 469,909,876.32
- 1.10
- 9.97%
- 2021-06-30
- 117,865,533.31
- 3,489,084.97
- 0.01
- 0.49%
- 0.81%
- 159,337,264.15
- 0.35
- 617,389,049.41
- 1.35
- 34.79%
- 2020-12-31
- 112,879,764.56
- 311,539,598.91
- 0.31
- 28.12%
- 33.71%
- 91,829,066.32
- 0.15
- 842,863,443.50
- 1.34
- 33.71%
- 2020-12-31
- 112,879,764.56
- 311,539,598.91
- 0.31
- 28.12%
- 33.71%
- 91,829,066.32
- 0.15
- 842,863,443.50
- 1.34
- 33.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.27%
- ---
- 6.04%
- 8.46
- 2023-12-31
- 85.53%
- ---
- 6.13%
- 8.91
- 2023-09-30
- 83.67%
- ---
- 6.68%
- 9.39
- 2023-06-30
- 81.06%
- 0.04%
- 15.36%
- 9.91
- 2023-03-31
- 80.33%
- 0.04%
- 20.60%
- 10.48
- 2022-12-31
- 71.66%
- 0.04%
- 28.55%
- 10.56
- 2022-09-30
- 64.14%
- ---
- 34.07%
- 10.33
- 2022-06-30
- 70.85%
- ---
- 32.50%
- 12.05
- 2022-03-31
- 61.62%
- ---
- 38.70%
- 11.67
- 2021-12-31
- 77.49%
- ---
- 22.86%
- 14.94
- 2021-09-30
- 72.34%
- ---
- 27.95%
- 16.87
- 2021-06-30
- 93.94%
- ---
- 7.19%
- 20.95
- 2021-03-31
- 92.18%
- ---
- 8.49%
- 21.26
- 2020-12-31
- 92.18%
- ---
- 5.73%
- 33.04
- 2020-09-30
- 93.24%
- ---
- 4.73%
- 42.57
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