创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

广发稳健增长混合C (009326)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4339
  • 最新净值1.4583
  • 累计净值1.5565
  • 今年来：0.9
  • 近1周：1.66
  • 近1月：0.05
  • 近3月：6.55
  • 近6月：0.05
  • 近1年：0.5
  • 近2年：-2.72
  • 近3年：-12.74
  • 成立来：-3.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4583
  • 1.5565
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.4508
  • 1.5490
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4452
  • 1.5434
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4393
  • 1.5375
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4393
  • 1.5375
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4345
  • 1.5327
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4375
  • 1.5357
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4386
  • 1.5368
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4379
  • 1.5361
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4380
  • 1.5362
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4296
  • 1.5278
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4385
  • 1.5367
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4303
  • 1.5285
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4338
  • 1.5320
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4340
  • 1.5322
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4536
  • 1.5518
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4476
  • 1.5458
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4482
  • 1.5464
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4366
  • 1.5348
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4422
  • 1.5404
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4497
  • 1.5479
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4598
  • 1.5580
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4576
  • 1.5558
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4622
  • 1.5604
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4638
  • 1.5620
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4678
  • 1.5660
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4635
  • 1.5617
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4718
  • 1.5700
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4649
  • 1.5631
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4556
  • 1.5538
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4531
  • 1.5513
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4613
  • 1.5595
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4672
  • 1.5654
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4737
  • 1.5719
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4762
  • 1.5744
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4762
  • 1.5744
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4828
  • 1.5810
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4828
  • 1.5810
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4757
  • 1.5739
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4717
  • 1.5699
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.10%
  • 0.21%
  • 0.57%
  • -0.58%
  • 1.87%
  • 1.23%
  • -4.03%
  • -12.47%
  • ---
  • -4.05%
  • 6.83%
  • 0.45%
  • 0.83%
  • 3.38%
  • 6.61%
  • 8.38%
  • -2.74%
  • -11.78%
  • 30.20%
  • ---
  • 49|61
  • 44|63
  • 33|63
  • 57|63
  • 57|63
  • 50|61
  • 36|56
  • 25|47
  • ---|13
  • ---
  • ---
  • 9↓
  • 11↑
  • 4↑
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发稳健增长开放式证券投资基金
  • 基金代码009326
  • 基金简称广发稳健增长混合C
  • 基金类型混合型-平衡
  • 发行日期2004年06月21日
  • 成立日期/规模2020年05月20日 / --
  • 资产规模1.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.1666亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人傅友兴
  • 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。
  • 投资理念遵循研究创造价值的理念,通过科学、谨慎的投资策略,寻求基金资产的长期稳健增长。 本基金管理人认为,在近年来我国宏观经济持续高速增长的环境下,相当部分国内上市公司作为中国企业的佼佼者,具有长期投资价值。本基金尤其看好具有持续成长能力的绩优企业。本基金管理人希望通过有效的基本面分析,通过深入研究,科学分析上市公司投资价值,在加强风险管理的基础上把握投资机会,寻求基金资产的长期稳健增长。
  • 投资范围本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、资产配置策略 基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%,下限为30%。 2、股票投资策略 1、资产配置策略 基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%,下限为30%。 2、股票投资策略 在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。 具体的股票备选库构建流程如下: 主要包括应用广发财务危机预警模型及根据相关规定筛选股票,以确保投资对象是财务稳健的公司,控制投资风险,在此基础上建立一级股票库。一级股票库股票数量为500-600只。 在一级股票库的基础上应用优化成长投资方法构建二级股票库,二级股票库的数量为200只左右。优化成长投资方法重视以合适的价格投资持续成长的上市公司。该方法的定量分析指标为(p/e)/g和(p/s)/g,该方法的定性分析因素主要包括: (1)公司所处行业是否具有良好的发展前景; (2)公司是否具有良好的法人治理结构; (3)公司主要产品的市场需求总量是否有持续的增长或者市场集中度、市场占有率是否有显著提高的可能; (4)公司的关键技术是否具有一定的垄断性和领先性; (5)公司的工艺水平、成本控制能力有无大幅度提高的可能; (6)公司经营状况和财务状况是否稳健; (7)其他因素,如政府监管政策的变更,国际间产业转移等其他因素。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。
  • 分红政策1、基金收益分配比例为基金净收益的100%; 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配; 6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征适度风险基础上的基金资产稳健增长。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,493,591.22
  • -2,796,053.39
  • -0.02
  • -1.56%
  • -1.52%
  • 7,071,457.76
  • 0.06
  • 170,248,096.12
  • 1.42
  • -6.47%
  • 2023-12-31
  • -1,868,323.95
  • -7,929,169.56
  • -0.06
  • -3.72%
  • -4.00%
  • 12,390,209.76
  • 0.10
  • 187,541,358.12
  • 1.45
  • -5.02%
  • 2023-06-30
  • -88,396.43
  • -1,763,425.52
  • -0.01
  • -0.78%
  • -0.92%
  • 15,374,441.52
  • 0.11
  • 210,820,901.84
  • 1.49
  • -1.97%
  • 2022-12-31
  • -13,522,630.26
  • -31,072,390.20
  • -0.18
  • -11.73%
  • -9.80%
  • 16,722,484.62
  • 0.11
  • 229,887,746.82
  • 1.51
  • -1.07%
  • 2023-12-31
  • -1,868,323.95
  • -7,929,169.56
  • -0.06
  • -3.72%
  • -4.00%
  • 12,390,209.76
  • 0.10
  • 187,541,358.12
  • 1.45
  • -5.02%
  • 2023-06-30
  • -88,396.43
  • -1,763,425.52
  • -0.01
  • -0.78%
  • -0.92%
  • 15,374,441.52
  • 0.11
  • 210,820,901.84
  • 1.49
  • -1.97%
  • 2022-12-31
  • -13,522,630.26
  • -31,072,390.20
  • -0.18
  • -11.73%
  • -9.80%
  • 16,722,484.62
  • 0.11
  • 229,887,746.82
  • 1.51
  • -1.07%
  • 2022-06-30
  • -5,823,733.03
  • -21,809,600.13
  • -0.11
  • -7.48%
  • -6.84%
  • 28,718,164.55
  • 0.16
  • 284,561,555.56
  • 1.56
  • 2.19%
  • 2022-12-31
  • -13,522,630.26
  • -31,072,390.20
  • -0.18
  • -11.73%
  • -9.80%
  • 16,722,484.62
  • 0.11
  • 229,887,746.82
  • 1.51
  • -1.07%
  • 2022-06-30
  • -5,823,733.03
  • -21,809,600.13
  • -0.11
  • -7.48%
  • -6.84%
  • 28,718,164.55
  • 0.16
  • 284,561,555.56
  • 1.56
  • 2.19%
  • 2021-12-31
  • 49,396,656.41
  • -23,053,486.05
  • -0.08
  • -4.64%
  • -3.09%
  • 36,027,052.73
  • 0.19
  • 322,546,088.93
  • 1.67
  • 9.68%
  • 2021-06-30
  • 38,917,446.02
  • -6,561,148.84
  • -0.02
  • -1.10%
  • -0.34%
  • 43,885,442.24
  • 0.15
  • 518,878,963.21
  • 1.72
  • 12.80%
  • 2021-12-31
  • 49,396,656.41
  • -23,053,486.05
  • -0.08
  • -4.64%
  • -3.09%
  • 36,027,052.73
  • 0.19
  • 322,546,088.93
  • 1.67
  • 9.68%
  • 2021-06-30
  • 38,917,446.02
  • -6,561,148.84
  • -0.02
  • -1.10%
  • -0.34%
  • 43,885,442.24
  • 0.15
  • 518,878,963.21
  • 1.72
  • 12.80%
  • 2020-12-31
  • 10,096,624.66
  • 39,129,426.90
  • 0.16
  • 9.04%
  • 13.19%
  • 42,528,055.71
  • 0.13
  • 608,286,353.06
  • 1.82
  • 13.19%
  • 2020-06-30
  • 503,470.53
  • 3,176,431.69
  • 0.15
  • 9.03%
  • 3.84%
  • 4,720,399.75
  • 0.08
  • 100,900,325.88
  • 1.67
  • 3.84%
  • 2020-12-31
  • 10,096,624.66
  • 39,129,426.90
  • 0.16
  • 9.04%
  • 13.19%
  • 42,528,055.71
  • 0.13
  • 608,286,353.06
  • 1.82
  • 13.19%
  • 2020-06-30
  • 503,470.53
  • 3,176,431.69
  • 0.15
  • 9.03%
  • 3.84%
  • 4,720,399.75
  • 0.08
  • 100,900,325.88
  • 1.67
  • 3.84%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 42.33%
  • 42.93%
  • 2.94%
  • 137.96
  • 2024-06-30
  • 42.68%
  • 41.35%
  • 7.16%
  • 132.46
  • 2024-03-31
  • 43.86%
  • 46.71%
  • 3.08%
  • 138.12
  • 2023-12-31
  • 44.77%
  • 44.50%
  • 3.52%
  • 143.65
  • 2023-09-30
  • 43.97%
  • 41.82%
  • 2.89%
  • 152.10
  • 2023-06-30
  • 39.57%
  • 43.63%
  • 4.65%
  • 153.38
  • 2023-03-31
  • 44.35%
  • 44.00%
  • 8.37%
  • 165.73
  • 2022-12-31
  • 41.96%
  • 45.24%
  • 4.60%
  • 165.99
  • 2022-09-30
  • 38.78%
  • 47.88%
  • 13.58%
  • 162.76
  • 2022-06-30
  • 45.19%
  • 45.81%
  • 4.06%
  • 179.25
  • 2022-03-31
  • 41.88%
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