创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
金信核心竞争力混合 (009317)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.863- 最新净值1.0036
- 累计净值2.3994
- 今年来：12.97
- 近1周：2.67
- 近1月：-6.1
- 近3月：30.58
- 近6月：11.46
- 近1年：13.38
- 近2年：-7.39
- 近3年：-26.87
- 成立来：124.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0036
- 2.3994
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9864
- 2.3822
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9848
- 2.3806
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9706
- 2.3664
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9810
- 2.3768
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9775
- 2.3733
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9620
- 2.3578
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9739
- 2.3697
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9863
- 2.3821
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9766
- 2.3724
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9651
- 2.3609
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9606
- 2.3564
- 3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9308
- 2.3266
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9387
- 2.3345
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9465
- 2.3423
- -3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9855
- 2.3813
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9896
- 2.3854
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9778
- 2.3736
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9570
- 2.3528
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9729
- 2.3687
- -4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0154
- 2.4112
- -4.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0631
- 2.4589
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0688
- 2.4646
- -3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1035
- 2.4993
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0744
- 2.4702
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0538
- 2.4496
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0690
- 2.4648
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0611
- 2.4569
- 5.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0037
- 2.3995
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9758
- 2.3716
- -3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0129
- 2.4087
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9907
- 2.3865
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9944
- 2.3902
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0147
- 2.4105
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0007
- 2.3965
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9867
- 2.3825
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0094
- 2.4052
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9839
- 2.3797
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9954
- 2.3912
- 3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9589
- 2.3547
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.10%
- 0.04%
- -0.02%
- 13.11%
- 14.16%
- 11.08%
- -8.10%
- -28.77%
- ---
- 114.40%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 785|2258
- 1334|2331
- 1742|2321
- 494|2305
- 668|2291
- 718|2258
- 1302|2127
- 1329|1982
- ---|1718
- ---
- 124↑
- 658↓
- 473↓
- 98↑
- 135↑
- 187↑
- 44↑
- 39↑
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码009317
- 基金简称金信核心竞争力混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2020年05月06日
- 成立日期/规模2020年05月09日 / 2.007亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2297亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人金信基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人杨超
- 成立以来分红每份累计1.40元（3次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于具有核心竞争力的优质上市企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过行业分析及比较,深度挖掘具有核心竞争力的优质公司,等待合适时机介入并中长期持有策略。同时,本基金管理人将综合考虑债券及其他金融衍生产品的特性,依托投研团队的支持,从利率、信用等角度进行深入价值研究,在不断优化组合资产的情形下,力争获得可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。具体来说,本基金的资产仓位控制如下: 本基金将综合考虑市场整体估值水平、宏观景气度,同时基于基金管理人对市场未来的判断来评估系统性风险,进而决定股票资产的投资比例。具体而言,本基金将采用沪深300指数作为市场代表指数,基于该指数的估值(PE)近10年所处的历史水平位置,结合经济增速、利率水平、货币增速、就业率、失业率等市场宏观景气度指标作为判断依据,来调整股票资产比例配置。 当沪深300指数的市盈率PE位于近10年历史的90分位及以上、宏观景气度下降且管理人认为股票市场将出现系统性风险时,原则上本基金将降低股票资产配置比例,本基金的股票资产占基金净资产的比例为0%-50%; 当沪深300指数的市盈率PE位于近10年历史的90分位以下和历史10分位(含)以上、宏观景气度上升且管理人认为股票市场出现系统性风险的可能性不大时,本基金的股票资产占基金净资产的比例为50%-90%; 当沪深300指数的市盈率PE位于近10年历史的10分位以下、宏观景气度上升且管理人认为股票市场出现系统性风险的可能性不大时,原则上本基金将提高股票资产配置比例,本基金的股票资产占基金净资产的比例为60%-95%。 股票投资策略 本基金的股票投资在核心竞争力分析策略的基础上,采用定量和定性相结合的方式,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 (1)个股投资策略 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定量筛选:定量分析方法通过对公司财务指标、盈利指标、成长指标和估值指标等进行综合评估,选择财务健康、成长性好、具有估值优势的“核心竞争力”上市公司。 i、财务指标:财务指标主要用于评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的能力。财务指标包括资产负债率、资产周转率、流动比率等; ii、盈利指标:盈利指标主要用于评估公司持续发展能力及盈利能力,主要考察近两年平均净资产收益率(ROE)、平均投资资本回报率(ROIC)等; iii、成长指标:成长指标主要用于评估公司未来发展趋势与发展速度,反映了企业未来的发展前景。成长指标包括净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; iv、估值指标:估值指标主要用于评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司。估值指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等。 2)定性筛选:本基金还将通过投资研究团队的定性研究分析,选择具有核心技术、核心竞争力、创新能力优秀、管理能力强、企业信息公开透明的具有成长潜力的上市公司,进一步补充和完善备选股票库。 核心竞争力分析策略 本基金通过行业分析及比较,深度挖掘具有核心竞争力的优质公司,等待合适时机介入并中长期持有策略。本基金所称“核心竞争力”是指公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞争优势的保证,具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。核心优势行业及上市公司遴选的标准在于: 1)行业:本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 2)上市公司的评估从盈利和估值两方面进行:①盈利指标:营业利润率、净资产收益率、主营业务收入增长率之一在行业中从大到小排名前50%的上市公司;②估值指标:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)之一在行业中从小到大排名前50%的上市公司。 本基金对行业核心优势及其持续性进行全面系统的研判,结合估值和盈利两个方面的定量评估,选择盈利增长潜力大、估值合理的核心优势公司进行证券投资。在此基础上,本基金还将对上市公司的品牌、研发、公司治理、商业模式等方面进行定性的筛选,进一步完善核心竞争力分析策略。其中重点考察以下几个方面: 1)品牌优势。品牌是企业实力的综合体现,具有品牌影响力的公司往往更易获得市场及客户的认可,在企业融资、产品销售等方面能具备比较优势。在长期行业竞争中,经过市场优胜劣汰,留下来的一般是品牌知名度高,竞争力强的企业。本基金筛选各行业中主营业务收入、归属母公司净利润规模处于前列及成长性突出的代表性品牌公司。 2)研发优势。本基金重视那些在研发方面投入较大的公司,一般这样的公司能够建立自身的护城河,具有较好的长期竞争力。定量筛选指标包括研发人员数量占比、研发投入占营业收入比例、资本化研发支出占研发投入的比例、专利数量、成果转换效率等,定性分析包括高级管理人员的技术背景、研究团队成员技术实力、产品研发体系建设等情况。 3)治理规范。本基金筛选股东结构稳定、公司发展目标清晰、有合适的激励措施,管理层稳健高效、信息披露透明,生产管理、费用控制、成本管理等方面优于同行业,能够重视中小股东利益,具有可持续发展路径的公司。本基金关注过去5年公司主要股东及管理层变化、未来3-5年发展战略、员工激励计划、定期报告披露情况及投资者关系管理等因素。 4)商业模式清晰。商业模式是企业战略规划的重要内容,清晰的商业模式才可能给公司带来差异化的竞争优势,长期给股东带来回报。本基金主要关注公司的各季度经营情况、产品及服务、毛利率、市占率、现金流、并购重组等变化,进而验证并筛选商业模式清晰可靠的公司。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权: 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -982,473.12
- -614,750.91
- -0.03
- -3.50%
- -2.52%
- -3,003,094.79
- -0.13
- 19,412,699.34
- 0.87
- 93.33%
- 2023-12-31
- -2,769,133.39
- -3,298,510.23
- -0.16
- -16.23%
- -14.92%
- -2,267,304.69
- -0.11
- 18,053,801.63
- 0.89
- 98.33%
- 2023-06-30
- -666,094.09
- -15,033.89
- 0.00
- -0.07%
- 0.28%
- 980,451.09
- 0.05
- 21,794,603.86
- 1.05
- 133.76%
- 2022-12-31
- -4,220,565.96
- -6,216,045.25
- -0.32
- -29.12%
- -25.55%
- 863,269.02
- 0.04
- 20,385,870.72
- 1.04
- 133.11%
- 2023-12-31
- -2,769,133.39
- -3,298,510.23
- -0.16
- -16.23%
- -14.92%
- -2,267,304.69
- -0.11
- 18,053,801.63
- 0.89
- 98.33%
- 2023-06-30
- -666,094.09
- -15,033.89
- 0.00
- -0.07%
- 0.28%
- 980,451.09
- 0.05
- 21,794,603.86
- 1.05
- 133.76%
- 2022-12-31
- -4,220,565.96
- -6,216,045.25
- -0.32
- -29.12%
- -25.55%
- 863,269.02
- 0.04
- 20,385,870.72
- 1.04
- 133.11%
- 2022-06-30
- -4,969,396.52
- -4,666,382.69
- -0.26
- -24.34%
- -20.70%
- 2,058,728.94
- 0.11
- 20,824,857.03
- 1.11
- 148.29%
- 2022-12-31
- -4,220,565.96
- -6,216,045.25
- -0.32
- -29.12%
- -25.55%
- 863,269.02
- 0.04
- 20,385,870.72
- 1.04
- 133.11%
- 2022-06-30
- -4,969,396.52
- -4,666,382.69
- -0.26
- -24.34%
- -20.70%
- 2,058,728.94
- 0.11
- 20,824,857.03
- 1.11
- 148.29%
- 2021-12-31
- 14,149,137.87
- 14,793,953.08
- 0.03
- 2.40%
- 10.90%
- 6,221,601.21
- 0.38
- 23,224,253.39
- 1.40
- 213.12%
- 2021-06-30
- 12,789,424.86
- 12,933,037.63
- 0.01
- 1.03%
- -12.67%
- 4,786,320.94
- 0.10
- 50,569,837.15
- 1.10
- 146.57%
- 2021-12-31
- 14,149,137.87
- 14,793,953.08
- 0.03
- 2.40%
- 10.90%
- 6,221,601.21
- 0.38
- 23,224,253.39
- 1.40
- 213.12%
- 2021-06-30
- 12,789,424.86
- 12,933,037.63
- 0.01
- 1.03%
- -12.67%
- 4,786,320.94
- 0.10
- 50,569,837.15
- 1.10
- 146.57%
- 2020-12-31
- 13,775,707.84
- 13,965,287.62
- 0.04
- 1.77%
- 182.35%
- 1,472,330.28
- 0.63
- 4,251,763.44
- 1.81
- 182.35%
- 2020-12-31
- 13,775,707.84
- 13,965,287.62
- 0.04
- 1.77%
- 182.35%
- 1,472,330.28
- 0.63
- 4,251,763.44
- 1.81
- 182.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.84%
- 3.92%
- 2.40%
- 0.21
- 2024-06-30
- 89.75%
- 3.61%
- 6.98%
- 0.19
- 2024-03-31
- 89.25%
- 6.28%
- 4.68%
- 0.17
- 2023-12-31
- 89.83%
- 6.50%
- 3.83%
- 0.18
- 2023-09-30
- 89.76%
- 5.24%
- 5.33%
- 0.19
- 2023-06-30
- 89.70%
- 4.64%
- 5.40%
- 0.22
- 2023-03-31
- 89.82%
- 4.72%
- 6.63%
- 0.21
- 2022-12-31
- 89.76%
- 4.77%
- 4.63%
- 0.20
- 2022-09-30
- 89.48%
- 5.05%
- 6.27%
- 0.22
- 2022-06-30
- 88.37%
- 4.82%
- 6.99%
- 0.21
- 2022-03-31
- 89.48%
- 4.43%
- 8.16%
- 0.19
- 2021-12-31
- 89.60%
- 5.03%
- 5.00%
- 0.23
- 2021-09-30
- 84.07%
- ---
- 11.45%
- 0.07
- 2021-06-30
- 6.49%
- ---
- 260.13%
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.16%
- 16.12%
- 34.00%
- 16.34
- 2020-12-31
- 83.91%
- ---
- 41.79%
- 0.04
- 2020-09-30
- 3.21%
- ---
- 105.43%
- 0.30
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