创业板指
1534.06
-12.41
-0.8%
深证成指
8052.35
-35.25
-0.44%
上证指数
2729.69
-6.33
-0.23%
恒生指数
18228.1
214.98
1.19%
融通行业景气混合C (009277)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.3011- 最新净值1.241
- 累计净值1.261
- 今年来：-10.2
- 近1周：0.24
- 近1月：0.32
- 近3月：-13.94
- 近6月：-11.99
- 近1年：-27.12
- 近2年：-44.58
- 近3年：-55.43
- 成立来：-39.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.2410
- 1.2610
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.2550
- 1.2750
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2530
- 1.2730
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2180
- 1.2380
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2170
- 1.2370
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2380
- 1.2580
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2480
- 1.2680
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2450
- 1.2650
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2570
- 1.2770
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2400
- 1.2600
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2590
- 1.2790
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2130
- 1.2330
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2030
- 1.2230
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2080
- 1.2280
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2250
- 1.2450
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2200
- 1.2400
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2120
- 1.2320
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2110
- 1.2310
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2210
- 1.2410
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2380
- 1.2580
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2180
- 1.2380
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2320
- 1.2520
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2160
- 1.2360
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2370
- 1.2570
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2370
- 1.2570
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2490
- 1.2690
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2440
- 1.2640
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2390
- 1.2590
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2250
- 1.2450
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1990
- 1.2190
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2200
- 1.2400
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2450
- 1.2650
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2670
- 1.2870
- 4.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2120
- 1.2320
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2140
- 1.2340
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2460
- 1.2660
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2200
- 1.2400
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2240
- 1.2440
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2550
- 1.2750
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2880
- 1.3080
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.20%
- 0.24%
- 0.32%
- -13.94%
- -11.99%
- -27.12%
- -44.58%
- -55.43%
- ---
- -39.46%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 1067|2280
- 260|2321
- 78|2317
- 1836|2306
- 1369|2290
- 1978|2240
- 1905|2118
- 1785|1963
- ---|1709
- ---
- 50↓
- 222↓
- 27↓
- 7↑
- 5↓
- 46↓
- 2↓
- 7↓
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通行业景气证券投资基金
- 基金代码009277
- 基金简称融通行业景气混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2004年03月24日
- 成立日期/规模2020年05月13日 / --
- 资产规模0.97亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6886亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人邹曦
- 成立以来分红每份累计0.02元（4次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
- 投资理念证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。本基金通过投资于处于行业景气复苏以及上升阶段的公司来分享中国经济成长的硕果。
- 投资范围本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格限定将不低于80%的股票资产(含存托凭证)投资于行业景气趋势良好的投资对象,行业景气趋势良好是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好,即行业目前的整体运行状况或者未来的发展趋势(主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况)优于宏观经济、其他行业或其自身历史状况。
- 投资策略在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘具备行业代表性的个股。追求投资组合流动性、盈利性、安全性的中长期有效结合。 (1)资产配置 自上而下与自下而上相结合,结合宏观经济状况、资本市场运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。 本基金投资于股票(含存托凭证)的比例为基金资产净值的30%-95%;投资于权证的比例为基金资产净值的0-3%;投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 (2)行业/风格资产配置 通过宏观经济、行业分析完成行业资产配置。主要是对行业所处周期、发展前景、相关结构性因素进行分析和判断,确定行业的相对投资价值。本基金将选择处于行业景气复苏以及上升阶段的行业作为重点配置对象。 行业研究员通过研究各行业的经营发展状况,特别是关注各行业的关键因素的变化情况,对行业的景气趋势作出定性判断。例如,我们使用产量(轿车行业)、开工率或价格(石化行业)、吞吐量(港口行业)等指标来评判行业的景气程度。同时,根据本公司所开发的行业景气监测系统,利用行业本身的效率指标(例如固定资产周转率等)、盈利指标(例如毛利率等)的时间序列数据等判别行业的景气趋势。 对于同时处于景气上升期的拟入选行业群,将考虑各相关上市公司受所属行业景气上升因素影响而带来的业绩增长情况、行业估值水平确定配置对象。 在公司代表性不强或景气趋势平缓或下降的行业中,我们将通过自下而上精选个股并控制投资比重来补充资产配置,并视市场情况定期评估投资绩效及适度动态优化投资组合。 (3)股票选择 强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,本基金将选择处于行业景气恢复或者上升阶段中具有代表性的上市公司,从盈利性、成长性及抗风险能力等方面选择具体的投资对象。 A、企业成长性较好,市场竞争能力强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性; B、企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高; C、企业财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; D、企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位; E、企业管理层开拓进取,具备企业家素质,建立了科学的管理和组织架构; F、针对不同行业采用相应的估值方法在优势企业中选择具有估值优势的公司进行投资。 在股票投资中,本基金将坚持以下基本策略: A、充分研判行业景气程度及企业具体经营情况,以业绩成长和股价低估作为选择投资对象的重要标准。 B、以现代投资理论为指导,在组合投资中致力于引进金融工程方法构建备选组合、优化组合与实时评价组合的系统。 C、重视对趋势的把握,强调资产战术性配置的时点选择,顺势而为,灵活操作,根据不同行业的景气度变化对投资组合进行动态调整。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (4)债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。 (5)权证投资策略 A、投资策略 根据权证作为衍生品种本身的特性和作用,基金在权证投资上主要运用以下投资策略:基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略;基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略;基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。 B、风险控制措施 1)实行投资授权控制,确保权证投资的审慎性。 2)实行投资流程控制,在充分研究的基础上参与权证的投资。权证投资必须有公司内部研究报告的支持,研究报告需包含权证标的证券的投资价值分析以及权证投资价值金融工程定量分析。 3)公司监察稽核部依据相关管理规定对权证投资管理过程的合规性进行检查。 (6)资产支持证券的投资策略及风险控制措施 A、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于资产支持证券。 a、买入持有策略 基金可在与投资目标一致的前提下,买入并持有资产支持证券,以获取相应的利息收入。 b、利率预期策略 根据对利率趋势、提前还款率等的预期,预测资产支持证券收益率的变化趋势,从而决定对资产支持证券的买入或卖出。 c、信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 d、相对价值策略 基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标,将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较,确定其是否具有相对价值,从而决定对其整体或个券的买入和卖出。 B、风险控制措施 a、通过严格的投资流程控制投资风险,基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。 b、在投资资产支持证券时,首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议,基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限,参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告,充分评估资产支持证券的风险收益特征,确定具体投资方案,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。 c、交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。 d、固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估,密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素,并在投资中进行相应操作,以规避信用风险的上升。 e、公司固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型,并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素,并评估其对资产支持证券持有期收益的影响,并进行相应的投资操作。 f、基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排,并考虑其对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。 g、基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素,并评估其对资产支持证券投资价值的影响,并进行相应的投资决策。 h、不断完善内部控制制度及相应技术手段,使基金相关操作以谨慎安全的方式进行,确保基金及持有人利益得到保障。 i、严格审查所投资资产支持证券的法律文件,确保各业务环节都有适当的法律保障。
- 分红政策1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红。分红再投资部分以除息日相应类别的基金份额净值为计算基准确定再投资份额; 7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -14,467,350.60
- -33,225,028.31
- -0.40
- -23.23%
- -24.26%
- 27,876,886.51
- 0.39
- 99,823,247.98
- 1.39
- -31.53%
- 2023-06-30
- -5,668,543.24
- -8,662,184.78
- -0.10
- -5.26%
- -6.19%
- 58,600,994.45
- 0.72
- 140,238,173.37
- 1.72
- -15.19%
- 2022-12-31
- -71,063,656.57
- -113,884,293.54
- -0.80
- -37.00%
- -29.11%
- 80,207,466.19
- 0.84
- 176,181,089.76
- 1.84
- -9.60%
- 2022-06-30
- -54,466,179.15
- -71,309,133.87
- -0.41
- -18.73%
- -12.97%
- 159,844,416.57
- 1.05
- 342,291,022.23
- 2.25
- 10.99%
- 2022-12-31
- -71,063,656.57
- -113,884,293.54
- -0.80
- -37.00%
- -29.11%
- 80,207,466.19
- 0.84
- 176,181,089.76
- 1.84
- -9.60%
- 2022-06-30
- -54,466,179.15
- -71,309,133.87
- -0.41
- -18.73%
- -12.97%
- 159,844,416.57
- 1.05
- 342,291,022.23
- 2.25
- 10.99%
- 2021-12-31
- 147,723,234.94
- -41,121,499.13
- -0.29
- -10.47%
- -9.44%
- 201,157,309.62
- 1.36
- 383,160,414.01
- 2.60
- 27.53%
- 2021-06-30
- 76,208,953.73
- 15,830,798.01
- 0.11
- 3.90%
- 2.33%
- 231,859,566.03
- 0.85
- 800,578,868.19
- 2.93
- 44.10%
- 2021-12-31
- 147,723,234.94
- -41,121,499.13
- -0.29
- -10.47%
- -9.44%
- 201,157,309.62
- 1.36
- 383,160,414.01
- 2.60
- 27.53%
- 2021-06-30
- 76,208,953.73
- 15,830,798.01
- 0.11
- 3.90%
- 2.33%
- 231,859,566.03
- 0.85
- 800,578,868.19
- 2.93
- 44.10%
- 2020-12-31
- 37,946,896.27
- 38,983,659.42
- 0.64
- 24.20%
- 40.82%
- 35,807,139.67
- 0.37
- 275,077,015.68
- 2.87
- 40.82%
- 2020-06-30
- 177,056.27
- 856,620.17
- 0.24
- 11.90%
- 8.73%
- -215,630.47
- -0.04
- 10,967,162.72
- 2.22
- 8.73%
- 2020-12-31
- 37,946,896.27
- 38,983,659.42
- 0.64
- 24.20%
- 40.82%
- 35,807,139.67
- 0.37
- 275,077,015.68
- 2.87
- 40.82%
- 2020-06-30
- 177,056.27
- 856,620.17
- 0.24
- 11.90%
- 8.73%
- -215,630.47
- -0.04
- 10,967,162.72
- 2.22
- 8.73%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.68%
- ---
- 5.73%
- 10.39
- 2023-12-31
- 94.93%
- ---
- 5.33%
- 10.48
- 2023-09-30
- 94.33%
- ---
- 5.89%
- 14.12
- 2023-06-30
- 93.78%
- ---
- 8.54%
- 14.78
- 2023-03-31
- 94.63%
- ---
- 6.23%
- 15.71
- 2022-12-31
- 94.53%
- ---
- 5.74%
- 19.29
- 2022-09-30
- 94.89%
- ---
- 5.60%
- 23.36
- 2022-06-30
- 94.84%
- ---
- 6.14%
- 29.83
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