创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
融通健康产业灵活配置混合C (009274)
盘中最新估值(2024-11-22)
2.5126- 最新净值2.48
- 累计净值2.48
- 今年来：-17.74
- 近1周：-2.55
- 近1月：1.06
- 近3月：23.32
- 近6月：-8.55
- 近1年：-20.08
- 近2年：-23.48
- 近3年：-13.35
- 成立来：22.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 2.4800
- 2.4800
- -4.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.6020
- 2.6020
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.6070
- 2.6070
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.5510
- 2.5510
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.5100
- 2.5100
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.5450
- 2.5450
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.5990
- 2.5990
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 2.6740
- 2.6740
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 2.7090
- 2.7090
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 2.6760
- 2.6760
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 2.6180
- 2.6180
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 2.6210
- 2.6210
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.5640
- 2.5640
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 2.5510
- 2.5510
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.5130
- 2.5130
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 2.4640
- 2.4640
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.4640
- 2.4640
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.4610
- 2.4610
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 2.4910
- 2.4910
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 2.5610
- 2.5610
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.5050
- 2.5050
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.4350
- 2.4350
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.4490
- 2.4490
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 2.4540
- 2.4540
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 2.4130
- 2.4130
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 2.3990
- 2.3990
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 2.3260
- 2.3260
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 2.3390
- 2.3390
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 2.3360
- 2.3360
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 2.3840
- 2.3840
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 2.3440
- 2.3440
- -3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 2.4390
- 2.4390
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 2.4470
- 2.4470
- -9.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 2.7030
- 2.7030
- 7.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 2.5100
- 2.5100
- 11.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 2.2420
- 2.2420
- 5.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 2.1160
- 2.1160
- 4.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 2.0230
- 2.0230
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.9830
- 1.9830
- 4.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 1.9020
- 1.9020
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.92%
- 4.42%
- 23.83%
- 18.78%
- -3.36%
- -10.54%
- -14.24%
- -13.29%
- ---
- 23.52%
- 5.22%
- 1.07%
- 14.22%
- 13.17%
- 7.69%
- 6.25%
- -4.96%
- -18.16%
- 32.21%
- ---
- 2230|2271
- 125|2324
- 386|2315
- 599|2306
- 2152|2286
- 2155|2246
- 1538|2116
- 765|1961
- ---|1712
- ---
- 2↓
- 472↑
- ---
- 72↑
- 30↑
- 16↑
- 109↑
- 80↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码009274
- 基金简称融通健康产业灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2014年12月10日
- 成立日期/规模2020年04月13日 / --
- 资产规模6.88亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.7412亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人万民远
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略 (1)健康产业的界定 主要包括传统医疗产业、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、医疗服务、保健用品、保健食品、健身产品、养老地产、医疗信息化等多个与健康、养老紧密相关的生产和服务领域,包括: 1)以药品、医疗器械、医疗服务、医疗商业为主的传统医疗产业。 2)以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的健康产业。 3)以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的保健品产业。 4)以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。 5)以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 6)以医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化为主体的医疗信息化产业。 7)以满足老年人养老及配套需求而设计、开发的养老地产及医院建设等相关的健康产业。 本基金所指的健康产业包括:(1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生物一级行业,包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个二级子行业;(2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司;(3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)从企业生命周期模型角度精选股票 企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。 (3)上市公司基本面因素 主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 (4)估值与风险 选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理 根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2)类属配置与组合优化 根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择 从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -142,928,820.88
- -358,905,061.14
- -0.80
- -29.90%
- -25.11%
- 334,110,428.13
- 1.26
- 599,742,357.30
- 2.26
- 8.55%
- 2023-12-31
- 101,081,825.43
- -202,236,346.19
- -0.19
- -6.01%
- -5.43%
- 1,132,713,677.48
- 1.79
- 1,902,836,497.69
- 3.02
- 44.94%
- 2023-06-30
- 262,054,515.56
- -187,860,900.01
- -0.13
- -3.86%
- -5.77%
- 1,738,066,740.66
- 2.00
- 2,605,419,403.94
- 3.00
- 44.42%
- 2022-12-31
- 131,884,131.14
- 161,284,791.57
- 0.34
- 11.33%
- 3.27%
- 2,961,259,547.92
- 1.90
- 4,979,021,245.88
- 3.19
- 53.26%
- 2023-12-31
- 101,081,825.43
- -202,236,346.19
- -0.19
- -6.01%
- -5.43%
- 1,132,713,677.48
- 1.79
- 1,902,836,497.69
- 3.02
- 44.94%
- 2023-06-30
- 262,054,515.56
- -187,860,900.01
- -0.13
- -3.86%
- -5.77%
- 1,738,066,740.66
- 2.00
- 2,605,419,403.94
- 3.00
- 44.42%
- 2022-12-31
- 131,884,131.14
- 161,284,791.57
- 0.34
- 11.33%
- 3.27%
- 2,961,259,547.92
- 1.90
- 4,979,021,245.88
- 3.19
- 53.26%
- 2022-06-30
- -20,583,611.54
- 22,555,610.66
- 0.16
- 6.03%
- -5.51%
- 372,291,676.68
- 1.65
- 657,598,797.61
- 2.92
- 40.24%
- 2022-12-31
- 131,884,131.14
- 161,284,791.57
- 0.34
- 11.33%
- 3.27%
- 2,961,259,547.92
- 1.90
- 4,979,021,245.88
- 3.19
- 53.26%
- 2022-06-30
- -20,583,611.54
- 22,555,610.66
- 0.16
- 6.03%
- -5.51%
- 372,291,676.68
- 1.65
- 657,598,797.61
- 2.92
- 40.24%
- 2021-12-31
- 856,356.69
- 8,555,571.39
- 0.26
- 8.88%
- 14.33%
- 72,678,688.14
- 1.81
- 123,675,212.29
- 3.09
- 48.41%
- 2021-06-30
- 10,642,445.37
- 12,657,983.03
- 0.49
- 16.64%
- 15.67%
- 62,867,638.08
- 2.03
- 96,912,072.91
- 3.12
- 50.14%
- 2021-12-31
- 856,356.69
- 8,555,571.39
- 0.26
- 8.88%
- 14.33%
- 72,678,688.14
- 1.81
- 123,675,212.29
- 3.09
- 48.41%
- 2021-06-30
- 10,642,445.37
- 12,657,983.03
- 0.49
- 16.64%
- 15.67%
- 62,867,638.08
- 2.03
- 96,912,072.91
- 3.12
- 50.14%
- 2020-12-31
- 21,817,694.88
- 9,511,546.83
- 0.32
- 11.21%
- 29.81%
- 57,157,704.99
- 1.65
- 93,289,657.07
- 2.70
- 29.81%
- 2020-06-30
- 4,684,397.19
- 13,480,231.36
- 1.11
- 45.36%
- 32.74%
- 41,236,175.38
- 1.19
- 95,389,738.74
- 2.76
- 32.74%
- 2020-12-31
- 21,817,694.88
- 9,511,546.83
- 0.32
- 11.21%
- 29.81%
- 57,157,704.99
- 1.65
- 93,289,657.07
- 2.70
- 29.81%
- 2020-06-30
- 4,684,397.19
- 13,480,231.36
- 1.11
- 45.36%
- 32.74%
- 41,236,175.38
- 1.19
- 95,389,738.74
- 2.76
- 32.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.37%
- ---
- 8.39%
- 30.35
- 2024-06-30
- 94.49%
- ---
- 5.59%
- 31.25
- 2024-03-31
- 94.80%
- ---
- 5.54%
- 44.61
- 2023-12-31
- 94.30%
- ---
- 5.47%
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