创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
鹏扬景合六个月持有混合 (009266)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0484- 最新净值1.0484
- 累计净值1.1184
- 今年来：1.38
- 近1周：-0.42
- 近1月：-0.94
- 近3月：-1.84
- 近6月：-0.42
- 近1年：0.51
- 近2年：0.4
- 近3年：2.43
- 成立来：11.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0484
- 1.1184
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0494
- 1.1194
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0501
- 1.1201
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0506
- 1.1206
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0508
- 1.1208
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0528
- 1.1228
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0543
- 1.1243
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0533
- 1.1233
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0539
- 1.1239
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0533
- 1.1233
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0552
- 1.1252
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0531
- 1.1231
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0515
- 1.1215
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0521
- 1.1221
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0534
- 1.1234
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0531
- 1.1231
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0528
- 1.1228
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0532
- 1.1232
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0542
- 1.1242
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0564
- 1.1264
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0559
- 1.1259
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0570
- 1.1270
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0566
- 1.1266
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0584
- 1.1284
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0580
- 1.1280
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0597
- 1.1297
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0618
- 1.1318
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0611
- 1.1311
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0605
- 1.1305
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0596
- 1.1296
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0616
- 1.1316
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0632
- 1.1332
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0642
- 1.1342
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0590
- 1.1290
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0601
- 1.1301
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0614
- 1.1314
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0596
- 1.1296
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0598
- 1.1298
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0609
- 1.1309
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0649
- 1.1349
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.38%
- -0.42%
- -0.94%
- -1.84%
- -0.42%
- 0.51%
- 0.40%
- 2.43%
- ---
- 11.98%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 429|1344
- 876|1379
- 760|1375
- 633|1374
- 604|1361
- 413|1322
- 269|1173
- 149|877
- ---|241
- ---
- 22↓
- 181↓
- 23↓
- 30↓
- 40↓
- 20↓
- 29↓
- 13↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码009266
- 基金简称鹏扬景合六个月持有混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年07月31日
- 成立日期/规模2020年11月04日 / 6.406亿份
- 资产规模3.18亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模2.9862亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏扬基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人李沁、吴西燕
- 成立以来分红每份累计0.07元（2次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略类属资产配置策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益; 2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失; 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。 股票投资策略 本基金基于成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。 具体策略如下: 1、行业精选策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业的成长性。 2、个股精选策略 公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 3、事件投资策略 随着资本市场的发展壮大,对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁,投资人面临的实践性投资机会也层出不穷。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等;对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等;对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格,本基金通过对历史数据的定量和定性分析,把握事件投资机会。 4、新股申购策略 本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。 5、港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 6、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。 (1)避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性。 (2)有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 2、国债期货投资策略 在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
- 分红政策1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额不受持有期的限制; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
