深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
宝盈现代服务业混合A (009223)
盘中最新估值(2025-01-15)
0.7752- 最新净值0.771
- 累计净值0.771
- 今年来：-3.5
- 近1周：0.98
- 近1月：-8.79
- 近3月：-9.5
- 近6月：-1.32
- 近1年：-0.86
- 近2年：-13.16
- 近3年：-13.84
- 成立来：-22.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-15
- 0.7710
- 0.7710
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-14
- 0.7825
- 0.7825
- 2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-13
- 0.7601
- 0.7601
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-10
- 0.7530
- 0.7530
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 0.7616
- 0.7616
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 0.7635
- 0.7635
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 0.7739
- 0.7739
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 0.7809
- 0.7809
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 0.7815
- 0.7815
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 0.7878
- 0.7878
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 0.7990
- 0.7990
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 0.8082
- 0.8082
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 0.8169
- 0.8169
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 0.8091
- 0.8091
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-25
- 0.8095
- 0.8095
- -0.60%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-24
- 0.8144
- 0.8144
- 0.73%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-23
- 0.8085
- 0.8085
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 0.8254
- 0.8254
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 0.8233
- 0.8233
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 0.8304
- 0.8304
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 0.8294
- 0.8294
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 0.8348
- 0.8348
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 0.8453
- 0.8453
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 0.8597
- 0.8597
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8556
- 0.8556
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8624
- 0.8624
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8725
- 0.8725
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8669
- 0.8669
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8613
- 0.8613
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8709
- 0.8709
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8833
- 0.8833
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8820
- 0.8820
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8668
- 0.8668
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8614
- 0.8614
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8721
- 0.8721
- 4.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8340
- 0.8340
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8286
- 0.8286
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8231
- 0.8231
- -3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8521
- 0.8521
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8505
- 0.8505
- 5.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.54%
- -1.03%
- -6.33%
- 1.82%
- 0.28%
- 0.07%
- -3.23%
- -13.22%
- ---
- -18.31%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3028|4126
- 3817|4599
- 4461|4578
- 3367|4524
- 3901|4393
- 3141|4120
- 1046|3445
- 386|2550
- ---|851
- ---
- 100↑
- 501↑
- 105↓
- 62↓
- 105↑
- 56↑
- 142↑
- 45↑
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈现代服务业混合型证券投资基金
- 基金代码009223
- 基金简称宝盈现代服务业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月13日
- 成立日期/规模2020年07月17日 / 24.594亿份
- 资产规模3.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.6861亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人姚艺
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,控制组合整体风险。 (二)股票投资策略 1、现代服务业主题界定 结合本基金的投资目标并参照《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》,本基金所界定的现代服务业是指在工业化比较发达的阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的服务业,包括传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业,以及伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业。 伴随着信息技术和知识经济的发展,利用现代化的新技术、新业态和新方式改造传统服务业,或通过创造需求,引导消费催生出的新兴服务业都将纳入本基金的主题投资范围。本基金对现代服务业涵盖的领域及相关子行业界定如下: (1)生产经营服务,旨在推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动跨行业融合发展,为企业生产经营、产业升级、技术改造等提供服务的相关行业,包括但不限于电子商务、现代物流、平台服务、研究开发服务、技术转移服务、创新孵化服务、知识产权服务、科技金融服务等领域。 (2)居民生活服务,旨在推动生活性服务业向精细和高品质转变,为居民生活提供便利,改善居民生活品质,丰富人民群众生活,提高人口素质提供服务的相关行业,包括但不限于数字生活、健康养老、数字教育、智慧交通、智能装备服务等领域。 根据本基金对现代服务业的主题界定并参考上海申银万国证券研究所有限公司的A股行业分类,本基金投资涉及的行业主要包括商业贸易、休闲服务、交通运输、计算机、传媒、通信、银行、非银金融等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合现代服务业的投资主题,本基金也将积极参与这些细分行业公司的投资。 如果未来上海申银万国证券研究所有限公司对其行业分类标准进行调整,例如对一、二级行业进行增减,则本基金管理人将酌情进行相应的调整。如果上海申银万国证券研究所有限公司不再存续或不再发布该行业分类标准、或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资范围的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整本基金所采用的行业分类标准并公告。 未来随着技术进步、经济发展,符合本基金主题投资的行业范围可能发生变化。本基金将通过对现代服务业发展趋势的跟踪研究,适时调整现代服务业所覆盖的行业范围。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,在现代服务业范围内使用定性与定量相结合的方法精选个股。 首先,使用定性分析的方法,从行业生态环境、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业投资价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行企业定量分析。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于现代服务业相关子行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (三)债券投资策略 对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的手段之一。本基金通过结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、信用风险和流动性等因素,权衡到期收益率、信用风险与市场流动性,精选个券构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (四)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 2,397,553.20
- -8,575,525.05
- -0.02
- -2.93%
- -3.22%
- -71,279,428.03
- -0.20
- 290,556,070.59
- 0.80
- -19.70%
- 2023-12-31
- -51,778,063.38
- 346,235.60
- 0.00
- 0.11%
- -1.93%
- -59,205,958.69
- -0.17
- 288,456,640.99
- 0.83
- -17.03%
- 2023-06-30
- -41,452,930.47
- -23,150,382.58
- -0.06
- -7.37%
- -8.17%
- -78,087,877.32
- -0.22
- 271,928,607.53
- 0.78
- -22.31%
- 2022-12-31
- -16,986,547.70
- -35,518,791.01
- -0.09
- -10.81%
- -9.32%
- -62,996,096.60
- -0.15
- 346,005,540.46
- 0.85
- -15.40%
- 2023-12-31
- -51,778,063.38
- 346,235.60
- 0.00
- 0.11%
- -1.93%
- -59,205,958.69
- -0.17
- 288,456,640.99
- 0.83
- -17.03%
- 2023-06-30
- -41,452,930.47
- -23,150,382.58
- -0.06
- -7.37%
- -8.17%
- -78,087,877.32
- -0.22
- 271,928,607.53
- 0.78
- -22.31%
- 2022-12-31
- -16,986,547.70
- -35,518,791.01
- -0.09
- -10.81%
- -9.32%
- -62,996,096.60
- -0.15
- 346,005,540.46
- 0.85
- -15.40%
- 2022-06-30
- -5,633,592.09
- -3,060,854.76
- -0.01
- -0.91%
- -0.27%
- -26,747,357.18
- -0.07
- 358,035,865.97
- 0.93
- -6.95%
- 2022-12-31
- -16,986,547.70
- -35,518,791.01
- -0.09
- -10.81%
- -9.32%
- -62,996,096.60
- -0.15
- 346,005,540.46
- 0.85
- -15.40%
- 2022-06-30
- -5,633,592.09
- -3,060,854.76
- -0.01
- -0.91%
- -0.27%
- -26,747,357.18
- -0.07
- 358,035,865.97
- 0.93
- -6.95%
- 2021-12-31
- 192,735,338.13
- 56,300,094.17
- 0.10
- 9.36%
- -11.91%
- -27,408,306.69
- -0.07
- 381,923,290.17
- 0.93
- -6.70%
- 2021-06-30
- 204,428,894.63
- 168,081,007.39
- 0.24
- 20.89%
- 11.49%
- 86,467,002.02
- 0.18
- 564,417,383.64
- 1.18
- 18.09%
- 2021-12-31
- 192,735,338.13
- 56,300,094.17
- 0.10
- 9.36%
- -11.91%
- -27,408,306.69
- -0.07
- 381,923,290.17
- 0.93
- -6.70%
- 2021-06-30
- 204,428,894.63
- 168,081,007.39
- 0.24
- 20.89%
- 11.49%
- 86,467,002.02
- 0.18
- 564,417,383.64
- 1.18
- 18.09%
- 2020-12-31
- -31,590,348.35
- 107,598,555.04
- 0.05
- 4.96%
- 5.92%
- -29,098,166.49
- -0.02
- 1,822,427,550.46
- 1.06
- 5.92%
- 2020-12-31
- -31,590,348.35
- 107,598,555.04
- 0.05
- 4.96%
- 5.92%
- -29,098,166.49
- -0.02
- 1,822,427,550.46
- 1.06
- 5.92%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.50%
- ---
- 5.31%
- 3.86
- 2024-06-30
- 92.25%
- ---
- 7.02%
- 3.36
- 2024-03-31
- 80.67%
- ---
- 8.95%
- 4.32
- 2023-12-31
- 92.90%
- ---
- 7.66%
- 4.14
- 2023-09-30
- 93.40%
- ---
- 7.02%
- 3.55
- 2023-06-30
- 92.36%
- ---
- 7.89%
- 3.10
- 2023-03-31
- 91.13%
- ---
- 7.66%
- 3.43
- 2022-12-31
- 88.59%
- ---
- 12.81%
- 3.87
- 2022-09-30
- 93.59%
- ---
- 6.65%
- 3.61
- 2022-06-30
- 93.64%
- ---
- 6.48%
- 4.07
- 2022-03-31
- 91.38%
- 0.56%
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- 3.63
- 2021-12-31
- 92.75%
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- 7.56%
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- 2021-09-30
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