创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

前海开源黄金ETF联接 (009198)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4396
  • 最新净值1.4793
  • 累计净值1.4793
  • 今年来：27.87
  • 近1周：1.99
  • 近1月：3.98
  • 近3月：8.72
  • 近6月：13.87
  • 近1年：30.87
  • 近2年：48.15
  • 近3年：60.72
  • 成立来：47.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4793
  • 1.4793
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.4699
  • 1.4699
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4582
  • 1.4582
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4526
  • 1.4526
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4454
  • 1.4454
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4504
  • 1.4504
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4500
  • 1.4500
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4518
  • 1.4518
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4433
  • 1.4433
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4474
  • 1.4474
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4401
  • 1.4401
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4445
  • 1.4445
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4300
  • 1.4300
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4524
  • 1.4524
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4686
  • 1.4686
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4520
  • 1.4520
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4345
  • 1.4345
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4324
  • 1.4324
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4128
  • 1.4128
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3968
  • 1.3968
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3948
  • 1.3948
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4229
  • 1.4229
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4227
  • 1.4227
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4479
  • 1.4479
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4469
  • 1.4469
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4395
  • 1.4395
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4747
  • 1.4747
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4716
  • 1.4716
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4712
  • 1.4712
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4807
  • 1.4807
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4935
  • 1.4935
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4983
  • 1.4983
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4836
  • 1.4836
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4729
  • 1.4729
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4661
  • 1.4661
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4692
  • 1.4692
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4808
  • 1.4808
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4727
  • 1.4727
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4703
  • 1.4703
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4538
  • 1.4538
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 24.45%
  • -1.71%
  • 0.37%
  • 3.52%
  • 9.27%
  • 25.19%
  • 43.52%
  • 54.42%
  • ---
  • 43.98%
  • 18.06%
  • -1.64%
  • -0.11%
  • 2.69%
  • 5.41%
  • 18.86%
  • 34.70%
  • 46.44%
  • 61.14%
  • ---
  • 26|51
  • 14|59
  • 37|58
  • 41|56
  • 24|55
  • 27|51
  • 27|47
  • 26|44
  • ---|19
  • ---
  • ---
  • 5↓
  • 12↓
  • 12↓
  • 1↓
  • 1↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码009198
  • 基金简称前海开源黄金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2020年04月07日
  • 成立日期/规模2020年05月14日 / 2.275亿份
  • 资产规模1.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.1357亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人梁溥森、孔芳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10%
  • 跟踪标的黄金9999
  • 投资目标本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 4,488,203.79
  • 10,646,907.62
  • 0.14
  • 10.93%
  • 12.84%
  • 10,984,297.34
  • 0.15
  • 98,010,308.16
  • 1.31
  • 30.55%
  • 2023-12-31
  • 6,223,177.74
  • 8,666,254.56
  • 0.13
  • 12.09%
  • 14.15%
  • 6,010,331.33
  • 0.09
  • 76,580,482.77
  • 1.16
  • 15.69%
  • 2023-06-30
  • 817,433.14
  • 3,917,231.52
  • 0.08
  • 7.73%
  • 8.09%
  • 1,126,396.47
  • 0.02
  • 51,206,190.31
  • 1.10
  • 9.55%
  • 2022-12-31
  • 510,575.55
  • 3,920,349.42
  • 0.08
  • 8.09%
  • 7.96%
  • 323,791.30
  • 0.01
  • 50,229,654.65
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2023-12-31
  • 6,223,177.74
  • 8,666,254.56
  • 0.13
  • 12.09%
  • 14.15%
  • 6,010,331.33
  • 0.09
  • 76,580,482.77
  • 1.16
  • 15.69%
  • 2023-06-30
  • 817,433.14
  • 3,917,231.52
  • 0.08
  • 7.73%
  • 8.09%
  • 1,126,396.47
  • 0.02
  • 51,206,190.31
  • 1.10
  • 9.55%
  • 2022-12-31
  • 510,575.55
  • 3,920,349.42
  • 0.08
  • 8.09%
  • 7.96%
  • 323,791.30
  • 0.01
  • 50,229,654.65
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2022-06-30
  • 333,450.76
  • 2,136,918.10
  • 0.04
  • 4.35%
  • 3.87%
  • -1,227,713.79
  • -0.02
  • 48,023,725.24
  • 0.98
  • -2.49%
  • 2022-12-31
  • 510,575.55
  • 3,920,349.42
  • 0.08
  • 8.09%
  • 7.96%
  • 323,791.30
  • 0.01
  • 50,229,654.65
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2022-06-30
  • 333,450.76
  • 2,136,918.10
  • 0.04
  • 4.35%
  • 3.87%
  • -1,227,713.79
  • -0.02
  • 48,023,725.24
  • 0.98
  • -2.49%
  • 2021-12-31
  • -2,078,773.93
  • -2,720,644.46
  • -0.05
  • -5.56%
  • -4.69%
  • -2,528,835.35
  • -0.06
  • 38,791,907.93
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2021-06-30
  • -784,597.61
  • -3,196,154.31
  • -0.06
  • -6.12%
  • -5.91%
  • -4,324,250.07
  • -0.07
  • 54,732,652.33
  • 0.93
  • -7.32%
  • 2021-12-31
  • -2,078,773.93
  • -2,720,644.46
  • -0.05
  • -5.56%
  • -4.69%
  • -2,528,835.35
  • -0.06
  • 38,791,907.93
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2021-06-30
  • -784,597.61
  • -3,196,154.31
  • -0.06
  • -6.12%
  • -5.91%
  • -4,324,250.07
  • -0.07
  • 54,732,652.33
  • 0.93
  • -7.32%
  • 2020-12-31
  • 1,727,648.71
  • 965,513.27
  • 0.01
  • 1.04%
  • -1.50%
  • -811,229.85
  • -0.02
  • 53,127,283.05
  • 0.99
  • -1.50%
  • 2020-12-31
  • 1,727,648.71
  • 965,513.27
  • 0.01
  • 1.04%
  • -1.50%
  • -811,229.85
  • -0.02
  • 53,127,283.05
  • 0.99
  • -1.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 2.57%
  • 2.95%
  • 2.27
  • 2024-06-30
  • ---
  • 3.73%
  • 3.16%
  • 0.98
  • 2024-03-31
  • ---
  • 3.92%
  • 2.00%
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • ---
  • 4.59%
  • 1.65%
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • ---
  • 1.57%
  • 3.95%
  • 1.29
  • 2023-06-30
  • ---
  • 3.95%
  • 3.21%
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • ---
  • 3.75%
  • 2.29%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 3.83%
  • 2.68%
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • ---
  • 4.43%
  • 1.88%
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • ---
  • 4.18%
  • 1.62%
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • ---
  • 3.57%
  • 2.93%
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • ---
  • 4.61%
  • 1.23%
  • 0.39
  • 2021-09-30
  • ---
  • 6.19%
  • 3.22%
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • ---
  • 3.11%
  • 3.59%
  • 0.55
  • 2021-03-31
  • ---
  • 4.30%
  • 2.41%
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • ---
  • 2.82%
  • 3.65%
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • ---
  • 2.78%
  • 3.47%
  • 0.54

基金实时行情

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