创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

前海联合智选3个月持有混合(FOF)C (009160)

  • 盘中最新估值(2024-09-12)

  • 最新净值1.038
  • 累计净值1.038
  • 今年来：-1.26
  • 近1周：-0.83
  • 近1月：-1.4
  • 近3月：-3.57
  • 近6月：-2.43
  • 近1年：-2.92
  • 近2年：-4.17
  • 近3年：-2.77
  • 成立来：3.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-12
  • 1.0380
  • 1.0380
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0395
  • 1.0395
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0401
  • 1.0401
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0435
  • 1.0435
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0467
  • 1.0467
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0449
  • 1.0449
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0462
  • 1.0462
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0446
  • 1.0446
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0488
  • 1.0488
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0444
  • 1.0444
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0421
  • 1.0421
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0426
  • 1.0426
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0455
  • 1.0455
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0444
  • 1.0444
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0437
  • 1.0437
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0453
  • 1.0453
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0466
  • 1.0466
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0509
  • 1.0509
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0497
  • 1.0497
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0520
  • 1.0520
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0511
  • 1.0511
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0533
  • 1.0533
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0527
  • 1.0527
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0562
  • 1.0562
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0564
  • 1.0564
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0559
  • 1.0559
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0592
  • 1.0592
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0620
  • 1.0620
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0636
  • 1.0636
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0552
  • 1.0552
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0566
  • 1.0566
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0581
  • 1.0581
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0541
  • 1.0541
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0549
  • 1.0549
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0581
  • 1.0581
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0643
  • 1.0643
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.0660
  • 1.0660
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.26%
  • -0.83%
  • -1.40%
  • -3.57%
  • -2.43%
  • -2.92%
  • -4.17%
  • -2.77%
  • ---
  • 3.80%
  • -0.64%
  • -0.18%
  • -0.73%
  • -1.80%
  • -0.84%
  • -1.64%
  • -4.23%
  • -6.26%
  • 14.25%
  • ---
  • 63|86
  • 85|87
  • 85|87
  • 79|87
  • 81|86
  • 65|85
  • 35|63
  • 8|25
  • ---|8
  • ---
  • 4↑
  • ---
  • 4↑
  • 5↑
  • 4↑
  • 4↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码009160
  • 基金简称前海联合智选3个月持有混合(FOF)C
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2020年08月19日
  • 成立日期/规模2020年10月14日 / 2.048亿份
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0120亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人前海联合
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人须智宸
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金是混合型基金中基金,通过大类资产配置,主要投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的0-30%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金为基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要：采用风险预算模型。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 1、资产配置策略。 本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,通过风险预算确定各大类资产配置比例范围,同时根据宏观基本面以及市场环境的变化对各大类资产的配置进行适时动态调整。 (1)风险预算模型 风险预算模型将风险分为几个主要的基础资产类别,包括股票、债券、商品、现金类、另类投资等资产,根据各类资产的风险特征,动态分配符合风险预算目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金将基于组合的风险目标,确定各大类资产(股票、债券、商品、现金类、另类投资等)的风险预算,在风险预算范围内,确定各类资产的最优配置比例。 (2)宏观基本面分析 本基金将根据对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析,判断宏观经济的运行趋势,评估股票、债券、商品、现金类资产、另类资产等各资产类别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同资产类别中长期走势的预期,并据此在风险预算范围内,对各大类资产的配置比例进行动态调整。 2、基金投资策略 在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金(含香港互认基金)数据进行分析,得出适合投资目标的备选基金,根据本基金的投资目标确定各基金配置比例,构建基金组合。对于基金筛选主要考察以下方面内容: (1)基金类别 本基金将从投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对标的基金进行细化分类,把握标的基金的核心收益与风险来源,从而确定基金所属的大类资产类别,提升不同基金之间的可比性。 (2)基金风险收益特征 通过对基金长期业绩、波动率、夏普比率、超额收益、不同市场环境下的适应性及稳定性以及基金经理任职稳定性等的定量及定性分析筛选可投基金。综合判断基金的投资风格和业绩稳定性。 (3)基金经理 基金经理的投资风格和投资逻辑是影响未来基金表现的核心因素。本基金在通过上述定量研究对基金历史业绩进行分析之后,辅以调研等定性分析方式对基金经理的投资风格及稳定性、投资逻辑等核心要素进行再分析。经过定量和定性分析的相互印证之后,对基金经理进行最终评判。 (4)基金管理人 基金管理人作为投资管理平台,对基金表现和基金经理的发挥具有较强的支持作用。本基金从基金管理人旗下同类产品的总规模、基金业绩、投资团队稳定性等维度评判基金管理人投研体系擅长的投资类型,考察基金管理人的总体实力。 本基金将综合以上因子的定量和定性分析结果,优选基金,并结合资产配置方案,综合考虑基金持有成本、交易成本、流动性和相关法规的要求,从备选基金池中选择最符合本基金投资策略的基金构建投资组合。 3、股票投资策略 本基金将采用自上而下与自下而上相结合的方式精选个股。在投资组合管理过程中,基金管理人将根据宏观经济形势和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,结合行业的成长能力、盈利趋势、市场估值等因素来确定基金的重点投资行业;同时基于公司基本面,综合考虑上市公司竞争优势、盈利能力、成长能力等多种因素,筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理要求,精选个股,构建股票组合并对其进行动态调整。 4、债券投资策略 在选择债券品种时,第一,综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素进行动态调整;第二,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;第三,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;第四,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 对于可转债投资,本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎筛选其中流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标,积极捕捉相关套利机会。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -34,627.51
  • -19,668.03
  • -0.02
  • -1.44%
  • -0.94%
  • 68,258.46
  • 0.05
  • 1,401,847.35
  • 1.05
  • 5.12%
  • 2023-06-30
  • -6,671.10
  • 13,484.67
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.31%
  • 95,601.55
  • 0.08
  • 1,368,548.54
  • 1.08
  • 7.51%
  • 2022-12-31
  • 36,508.65
  • -12,755.93
  • -0.01
  • -1.21%
  • -1.18%
  • 61,967.46
  • 0.06
  • 1,075,061.65
  • 1.06
  • 6.12%
  • 2022-06-30
  • 10,671.28
  • 7,472.82
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.70%
  • 71,180.16
  • 0.07
  • 1,061,240.96
  • 1.08
  • 8.14%
  • 2022-12-31
  • 36,508.65
  • -12,755.93
  • -0.01
  • -1.21%
  • -1.18%
  • 61,967.46
  • 0.06
  • 1,075,061.65
  • 1.06
  • 6.12%
  • 2022-06-30
  • 10,671.28
  • 7,472.82
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.70%
  • 71,180.16
  • 0.07
  • 1,061,240.96
  • 1.08
  • 8.14%
  • 2021-12-31
  • 5,802,684.53
  • 1,793,837.65
  • 0.15
  • 14.55%
  • 5.18%
  • 59,952.72
  • 0.06
  • 1,044,259.22
  • 1.07
  • 7.39%
  • 2021-06-30
  • 5,792,421.53
  • 1,785,239.69
  • 0.08
  • 7.35%
  • 4.32%
  • -206,515,345.03
  • -212.52
  • 1,035,000.48
  • 1.07
  • 6.51%
  • 2021-12-31
  • 5,802,684.53
  • 1,793,837.65
  • 0.15
  • 14.55%
  • 5.18%
  • 59,952.72
  • 0.06
  • 1,044,259.22
  • 1.07
  • 7.39%
  • 2021-06-30
  • 5,792,421.53
  • 1,785,239.69
  • 0.08
  • 7.35%
  • 4.32%
  • -206,515,345.03
  • -212.52
  • 1,035,000.48
  • 1.07
  • 6.51%
  • 2020-12-31
  • 233,107.51
  • 4,295,026.71
  • 0.02
  • 2.09%
  • 2.10%
  • 233,107.51
  • 0.00
  • 209,058,563.77
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2020-12-31
  • 233,107.51
  • 4,295,026.71
  • 0.02
  • 2.09%
  • 2.10%
  • 233,107.51
  • 0.00
  • 209,058,563.77
  • 1.02
  • 2.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 3.91%
  • 2.50%
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.55%
  • 4.61%
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • ---
  • 2.82%
  • 3.13%
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • ---
  • 6.86%
  • 3.17%
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • ---
  • 3.65%
  • 2.17%
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • ---
  • 4.67%
  • 0.73%
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • ---
  • 4.61%
  • 1.45%
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • ---
  • 5.19%
  • 0.96%
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • ---
  • 12.65%
  • 1.51%
  • 0.02
  • 2021-12-31
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