创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

富国收益多策略混合C (009149)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.1335
  • 最新净值1.132
  • 累计净值1.132
  • 今年来：-6.45
  • 近1周：-0.18
  • 近1月：-1.14
  • 近3月：-2.83
  • 近6月：-3.82
  • 近1年：-7.36
  • 近2年：-7.52
  • 近3年：-14.05
  • 成立来：-8.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.1320
  • 1.1320
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.35%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1290
  • 1.1290
  • -0.44%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1340
  • 1.1340
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1340
  • 1.1340
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1340
  • 1.1340
  • 0.44%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1290
  • 1.1290
  • 0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1270
  • 1.1270
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1280
  • 1.1280
  • -0.27%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1310
  • 1.1310
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1320
  • 1.1320
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1320
  • 1.1320
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1320
  • 1.1320
  • -0.26%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1350
  • 1.1350
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1340
  • 1.1340
  • -0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1360
  • 1.1360
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1370
  • 1.1370
  • 0.35%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1330
  • 1.1330
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1340
  • 1.1340
  • -0.35%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1380
  • 1.1380
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1390
  • 1.1390
  • -0.44%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1450
  • 1.1450
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1460
  • 1.1460
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1460
  • 1.1460
  • -0.17%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1480
  • 1.1480
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1470
  • 1.1470
  • 0.79%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1380
  • 1.1380
  • -0.96%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1490
  • 1.1490
  • -0.61%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1560
  • 1.1560
  • 0.43%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1510
  • 1.1510
  • -0.86%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1610
  • 1.1610
  • 0.26%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1580
  • 1.1580
  • 0.26%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1550
  • 1.1550
  • 0.96%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -2.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1690
  • 1.1690
  • 2.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1450
  • 1.1450
  • 0.97%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1340
  • 1.1340
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1580
  • 1.1580
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1550
  • 1.1550
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.69%
  • 0.18%
  • -1.66%
  • -3.17%
  • -3.91%
  • -7.31%
  • -8.21%
  • -14.34%
  • ---
  • -8.36%
  • -2.77%
  • 0.14%
  • -1.08%
  • -3.13%
  • -3.27%
  • -2.87%
  • -3.99%
  • -7.80%
  • 1.39%
  • ---
  • 35|36
  • 15|37
  • 32|37
  • 17|37
  • 26|37
  • 34|35
  • 25|34
  • 26|34
  • ---|18
  • ---
  • 2↓
  • 6↑
  • ---
  • 2↑
  • 3↑
  • 1↓
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码009149
  • 基金简称富国绝对收益多策略混合C
  • 基金类型混合型-绝对收益
  • 发行日期2015年08月24日
  • 成立日期/规模2020年03月23日 / --
  • 资产规模0.23亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2032亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人于鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的基础上,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,力争为投资人实现较高的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金根据对市场的判断,采用“多空对冲”等投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。 1、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的;综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性;主动承担“自下而上”的股票选择风险,构建本基金的现货组合,努力实现风险调整后收益的最大化。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 3、对冲策略 现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断,适时利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。 原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上,通过构建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸,从而对冲本基金的系统性风险,以获取精选股票的绝对收益。 4、套利策略 本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他对冲套利策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 (1)股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式: ①期现套利 期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 ②跨期套利 跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约价差进行获利。 (2)其他套利策略 基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他套利策略。 5、其他投资策略 (1)普通债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (2)可转债投资策略 本基金在可转债投资方面,将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (4)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式仅现金分红一种; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,000,103.76
  • -459,558.51
  • -0.02
  • -1.90%
  • -1.82%
  • 944,637.35
  • 0.05
  • 24,199,056.50
  • 1.19
  • -3.10%
  • 2023-12-31
  • 52,728.02
  • -348,494.71
  • -0.01
  • -1.13%
  • -1.14%
  • 1,951,257.82
  • 0.09
  • 24,878,500.50
  • 1.21
  • -1.31%
  • 2023-06-30
  • -68,117.06
  • -10,884.29
  • 0.00
  • -0.03%
  • -0.08%
  • 2,255,363.92
  • 0.09
  • 30,767,981.10
  • 1.22
  • -0.24%
  • 2022-12-31
  • -1,835,954.59
  • -1,132,224.50
  • -0.07
  • -5.97%
  • -6.21%
  • 2,394,294.57
  • 0.09
  • 31,695,413.81
  • 1.22
  • -0.16%
  • 2023-12-31
  • 52,728.02
  • -348,494.71
  • -0.01
  • -1.13%
  • -1.14%
  • 1,951,257.82
  • 0.09
  • 24,878,500.50
  • 1.21
  • -1.31%
  • 2023-06-30
  • -68,117.06
  • -10,884.29
  • 0.00
  • -0.03%
  • -0.08%
  • 2,255,363.92
  • 0.09
  • 30,767,981.10
  • 1.22
  • -0.24%
  • 2022-12-31
  • -1,835,954.59
  • -1,132,224.50
  • -0.07
  • -5.97%
  • -6.21%
  • 2,394,294.57
  • 0.09
  • 31,695,413.81
  • 1.22
  • -0.16%
  • 2022-06-30
  • -483,942.80
  • -409,471.00
  • -0.05
  • -4.06%
  • -3.60%
  • 714,673.95
  • 0.11
  • 8,330,210.28
  • 1.26
  • 2.61%
  • 2022-12-31
  • -1,835,954.59
  • -1,132,224.50
  • -0.07
  • -5.97%
  • -6.21%
  • 2,394,294.57
  • 0.09
  • 31,695,413.81
  • 1.22
  • -0.16%
  • 2022-06-30
  • -483,942.80
  • -409,471.00
  • -0.05
  • -4.06%
  • -3.60%
  • 714,673.95
  • 0.11
  • 8,330,210.28
  • 1.26
  • 2.61%
  • 2021-12-31
  • 3,132,790.75
  • -791,496.69
  • -0.03
  • -2.57%
  • -2.03%
  • 1,556,684.87
  • 0.18
  • 11,432,729.50
  • 1.31
  • 6.44%
  • 2021-06-30
  • 1,610,385.40
  • -541,021.40
  • -0.02
  • -1.23%
  • -0.15%
  • 1,960,348.39
  • 0.11
  • 23,780,383.33
  • 1.33
  • 8.48%
  • 2021-12-31
  • 3,132,790.75
  • -791,496.69
  • -0.03
  • -2.57%
  • -2.03%
  • 1,556,684.87
  • 0.18
  • 11,432,729.50
  • 1.31
  • 6.44%
  • 2021-06-30
  • 1,610,385.40
  • -541,021.40
  • -0.02
  • -1.23%
  • -0.15%
  • 1,960,348.39
  • 0.11
  • 23,780,383.33
  • 1.33
  • 8.48%
  • 2020-12-31
  • -5,755,969.27
  • 365,221.91
  • 0.01
  • 0.75%
  • 8.65%
  • 2,491,205.86
  • 0.06
  • 56,183,536.79
  • 1.33
  • 8.65%
  • 2020-06-30
  • -11,228.93
  • 25,640.37
  • 0.39
  • 30.04%
  • 7.42%
  • 608,475.06
  • 0.16
  • 5,073,408.93
  • 1.32
  • 7.42%
  • 2020-12-31
  • -5,755,969.27
  • 365,221.91
  • 0.01
  • 0.75%
  • 8.65%
  • 2,491,205.86
  • 0.06
  • 56,183,536.79
  • 1.33
  • 8.65%
  • 2020-06-30
  • -11,228.93
  • 25,640.37
  • 0.39
  • 30.04%
  • 7.42%
  • 608,475.06
  • 0.16
  • 5,073,408.93
  • 1.32
  • 7.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.09%
  • ---
  • 1.90%
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 65.73%
  • ---
  • 21.12%
  • 0.90
  • 2024-03-31
  • 55.86%
  • ---
  • 11.61%
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 78.57%
  • 0.01%
  • 13.72%
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 72.94%
  • ---
  • 10.57%
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 75.33%
  • 0.01%
  • 17.07%
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • 78.77%
  • 0.08%
  • 12.36%
  • 1.26
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