创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
广发招享混合A (009121)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.1964- 最新净值1.1975
- 累计净值1.1975
- 今年来：-3.92
- 近1周：-0.71
- 近1月：-1.94
- 近3月：-4.92
- 近6月：-4.57
- 近1年：-5.51
- 近2年：-2.23
- 近3年：0.07
- 成立来：19.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.1975
- 1.1975
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.1989
- 1.1989
- -0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2014
- 1.2014
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2005
- 1.2005
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2005
- 1.2005
- -0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2061
- 1.2061
- -0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2096
- 1.2096
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2080
- 1.2080
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2089
- 1.2089
- 0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2063
- 1.2063
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2141
- 1.2141
- 0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2108
- 1.2108
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2063
- 1.2063
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2096
- 1.2096
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2097
- 1.2097
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2072
- 1.2072
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2064
- 1.2064
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2081
- 1.2081
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2088
- 1.2088
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2134
- 1.2134
- -0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2153
- 1.2153
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2177
- 1.2177
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2162
- 1.2162
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2212
- 1.2212
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2212
- 1.2212
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2224
- 1.2224
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2238
- 1.2238
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2225
- 1.2225
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2210
- 1.2210
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2188
- 1.2188
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2218
- 1.2218
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2250
- 1.2250
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2272
- 1.2272
- 0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2166
- 1.2166
- -0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2187
- 1.2187
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2228
- 1.2228
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2194
- 1.2194
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2228
- 1.2228
- -0.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2276
- 1.2276
- -0.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2378
- 1.2378
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.92%
- -0.71%
- -1.94%
- -4.92%
- -4.57%
- -5.51%
- -2.23%
- 0.07%
- ---
- 19.75%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1154|1344
- 1152|1379
- 1177|1375
- 1180|1374
- 1201|1361
- 1123|1322
- 519|1173
- 256|877
- ---|241
- ---
- 23↓
- 43↓
- 5↑
- 59↓
- 19↓
- 25↓
- 27↓
- 17↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发招享混合型证券投资基金
- 基金代码009121
- 基金简称广发招享混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年04月01日
- 成立日期/规模2020年04月22日 / 6.164亿份
- 资产规模31.70亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模25.5896亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张芊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑港股相对于A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 本基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券,在信用利差水平较低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种。 信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线配置 经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券精选 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
