创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
广发品质回报混合A (009119)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.6638- 最新净值0.6288
- 累计净值0.6288
- 今年来：-6.39
- 近1周：-1.63
- 近1月：0.35
- 近3月：-11.86
- 近6月：-6.87
- 近1年：-15.26
- 近2年：-21.23
- 近3年：-43.35
- 成立来：-37.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6288
- 0.6288
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6271
- 0.6271
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6271
- 0.6271
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6243
- 0.6243
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6256
- 0.6256
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6392
- 0.6392
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6406
- 0.6406
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6398
- 0.6398
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6458
- 0.6458
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6401
- 0.6401
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6471
- 0.6471
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6331
- 0.6331
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6237
- 0.6237
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6329
- 0.6329
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6382
- 0.6382
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6317
- 0.6317
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6271
- 0.6271
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6249
- 0.6249
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6270
- 0.6270
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6307
- 0.6307
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6257
- 0.6257
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6191
- 0.6191
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6173
- 0.6173
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6266
- 0.6266
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6281
- 0.6281
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6256
- 0.6256
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6220
- 0.6220
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6228
- 0.6228
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6179
- 0.6179
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6276
- 0.6276
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6319
- 0.6319
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6459
- 0.6459
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6503
- 0.6503
- 4.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6252
- 0.6252
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6360
- 0.6360
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6367
- 0.6367
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6217
- 0.6217
- -2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6376
- 0.6376
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6438
- 0.6438
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6602
- 0.6602
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.39%
- -1.63%
- 0.35%
- -11.86%
- -6.87%
- -15.26%
- -21.23%
- -43.35%
- ---
- -37.12%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 851|4145
- 2780|4521
- 108|4475
- 2403|4394
- 778|4245
- 1284|3933
- 574|3249
- 1170|2227
- ---|777
- ---
- 36↑
- 416↓
- 198↑
- 374↑
- 5↓
- 30↑
- 22↑
- 37↑
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发品质回报混合型证券投资基金
- 基金代码009119
- 基金简称广发品质回报混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年05月22日
- 成立日期/规模2020年06月09日 / 79.029亿份
- 资产规模4.45亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.6245亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张东一
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于品质回报主题相关股票,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 1、“品质回报”主题的界定 伴随中国经济的快速增长、人民生活水平日益提高,物质供给已相对丰富,受益于消费升级的驱动,消费者已经更加注重产品及服务的品质。 “品质回报”行业界定指受益于中国经济增长消费升级驱动,在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下,能够提供优秀品质的产品、服务或解决方案,并且通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。 具体到行业分类上,包括但不限于以下行业:食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金融、有色金属、建筑材料、机械设备、交通运输等。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,对品质回报主题相关行业的范围进行动态调整。 2、行业配置 本基金将在宏观环境分析的基础上,根据行业的现状、行业涉及的政策方针、行业的市场容量、行业的竞争格局以及行业中的核心技术等方面综合考察各细分行业的发展前景及趋势。根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的偏离,以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性,从而由基金经理决定对各行业的配置比例。 3、股票配置 本基金将从定性和定量两个方面筛选各细分行业中具备相对比较优势、且价值被相对低估的公司。 定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑品质回报主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具备估值优势的公司纳入本基金投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -29,450,180.41
- -79,855,254.21
- -0.11
- -14.56%
- -14.56%
- -224,714,354.83
- -0.33
- 459,721,777.59
- 0.67
- -32.83%
- 2023-06-30
- 5,056,443.00
- -18,385,368.21
- -0.03
- -3.12%
- -3.32%
- -171,239,257.29
- -0.24
- 542,412,804.56
- 0.76
- -23.99%
- 2022-12-31
- -236,646,593.52
- -197,388,407.90
- -0.25
- -29.96%
- -23.37%
- -158,968,111.20
- -0.21
- 584,677,397.20
- 0.79
- -21.38%
- 2022-06-30
- -161,736,167.02
- -75,977,133.59
- -0.09
- -10.79%
- -8.65%
- -50,228,607.25
- -0.06
- 750,466,422.57
- 0.94
- -6.27%
- 2022-12-31
- -236,646,593.52
- -197,388,407.90
- -0.25
- -29.96%
- -23.37%
- -158,968,111.20
- -0.21
- 584,677,397.20
- 0.79
- -21.38%
- 2022-06-30
- -161,736,167.02
- -75,977,133.59
- -0.09
- -10.79%
- -8.65%
- -50,228,607.25
- -0.06
- 750,466,422.57
- 0.94
- -6.27%
- 2021-12-31
- 283,575,663.11
- -193,975,897.50
- -0.18
- -14.72%
- -19.19%
- 21,635,977.06
- 0.03
- 855,199,844.96
- 1.03
- 2.60%
- 2021-06-30
- 300,747,254.96
- 144,676,695.32
- 0.12
- 8.95%
- 8.00%
- 393,502,711.26
- 0.37
- 1,453,363,567.61
- 1.37
- 37.13%
- 2021-12-31
- 283,575,663.11
- -193,975,897.50
- -0.18
- -14.72%
- -19.19%
- 21,635,977.06
- 0.03
- 855,199,844.96
- 1.03
- 2.60%
- 2021-06-30
- 300,747,254.96
- 144,676,695.32
- 0.12
- 8.95%
- 8.00%
- 393,502,711.26
- 0.37
- 1,453,363,567.61
- 1.37
- 37.13%
- 2020-12-31
- 531,298,464.48
- 1,023,347,800.18
- 0.25
- 23.52%
- 26.97%
- 326,710,289.46
- 0.20
- 2,106,975,515.70
- 1.27
- 26.97%
- 2020-12-31
- 531,298,464.48
- 1,023,347,800.18
- 0.25
- 23.52%
- 26.97%
- 326,710,289.46
- 0.20
- 2,106,975,515.70
- 1.27
- 26.97%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.99%
- 3.19%
- 6.03%
- 4.84
- 2023-12-31
- 92.57%
- 0.02%
- 7.61%
- 5.00
- 2023-09-30
- 93.39%
- 0.90%
- 6.49%
- 5.58
- 2023-06-30
- 93.30%
- 2.36%
- 4.56%
- 5.89
- 2023-03-31
- 92.66%
- 1.68%
- 7.57%
- 6.62
- 2022-12-31
- 92.74%
- 4.03%
- 3.43%
- 6.34
- 2022-09-30
- 92.80%
- 0.21%
- 7.21%
- 6.30
- 2022-06-30
- 92.57%
- 2.82%
- 4.96%
- 8.08
- 2022-03-31
- 89.80%
- 0.68%
- 9.58%
- 7.17
- 2021-12-31
- 88.43%
- 0.52%
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- 9.22
- 2021-09-30
- 89.43%
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