创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
东方红匠心甄选一年持有混合 (008990)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9887- 最新净值0.9892
- 累计净值1.1218
- 今年来：0
- 近1周：-0.21
- 近1月：-0.75
- 近3月：-1.74
- 近6月：-0.92
- 近1年：-0.15
- 近2年：1.11
- 近3年：2.06
- 成立来：12.64
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9892
- 1.1218
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9893
- 1.1219
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9900
- 1.1226
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9904
- 1.1230
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9899
- 1.1225
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9913
- 1.1239
- -0.16%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.9929
- 1.1255
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9920
- 1.1246
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9930
- 1.1256
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9923
- 1.1249
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9948
- 1.1274
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9924
- 1.1250
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9920
- 1.1246
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9922
- 1.1248
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9939
- 1.1265
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9941
- 1.1267
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9933
- 1.1259
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9933
- 1.1259
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9934
- 1.1260
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9954
- 1.1280
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9948
- 1.1274
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9952
- 1.1278
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9955
- 1.1281
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9967
- 1.1293
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9958
- 1.1284
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9972
- 1.1298
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9977
- 1.1303
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9974
- 1.1300
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9972
- 1.1298
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9966
- 1.1292
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9985
- 1.1311
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9999
- 1.1325
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0008
- 1.1334
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9960
- 1.1286
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9977
- 1.1303
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9981
- 1.1307
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9973
- 1.1299
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9981
- 1.1307
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0003
- 1.1329
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0044
- 1.1370
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.00%
- -0.21%
- -0.75%
- -1.74%
- -0.92%
- -0.15%
- 1.11%
- 2.06%
- ---
- 12.64%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 695|1344
- 606|1379
- 631|1375
- 598|1374
- 733|1361
- 521|1322
- 205|1173
- 167|877
- ---|241
- ---
- 7↓
- 41↓
- 6↑
- 29↓
- 15↑
- 17↓
- 12↓
- 6↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码008990
- 基金简称东方红匠心甄选一年持有混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年02月19日
- 成立日期/规模2020年02月25日 / 29.784亿份
- 资产规模6.86亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模6.79亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王佳骏
- 成立以来分红每份累计0.13元（15次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。 1、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券;二级市场参与可运用多种投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性的相对价值,把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会。 (3)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (4)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 (5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以获取相应债券组合的超额收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末每10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 24,873,426.69
- 24,121,062.22
- 0.02
- 2.30%
- 1.90%
- 1,308,509.49
- 0.00
- 833,794,711.02
- 1.00
- 12.65%
- 2023-06-30
- 23,210,558.41
- 21,987,910.19
- 0.02
- 1.86%
- 1.70%
- 8,429,940.49
- 0.01
- 1,039,604,460.22
- 1.01
- 12.43%
- 2022-12-31
- 26,974,084.00
- -10,418,540.97
- -0.01
- -0.50%
- -0.19%
- 4,098,594.59
- 0.00
- 1,396,076,250.47
- 1.00
- 10.55%
- 2022-06-30
- 19,243,452.19
- -7,083,983.48
- 0.00
- -0.28%
- -0.04%
- 23,206,212.24
- 0.01
- 2,138,946,042.51
- 1.01
- 10.71%
- 2022-12-31
- 26,974,084.00
- -10,418,540.97
- -0.01
- -0.50%
- -0.19%
- 4,098,594.59
- 0.00
- 1,396,076,250.47
- 1.00
- 10.55%
- 2022-06-30
- 19,243,452.19
- -7,083,983.48
- 0.00
- -0.28%
- -0.04%
- 23,206,212.24
- 0.01
- 2,138,946,042.51
- 1.01
- 10.71%
- 2021-12-31
- 136,219,551.49
- 112,092,171.60
- 0.05
- 4.41%
- 4.31%
- 28,804,232.98
- 0.01
- 2,843,914,585.29
- 1.02
- 10.76%
- 2021-06-30
- 101,362,420.21
- 66,750,213.75
- 0.03
- 2.79%
- 2.62%
- 54,760,946.04
- 0.03
- 2,175,587,534.50
- 1.03
- 8.97%
- 2021-12-31
- 136,219,551.49
- 112,092,171.60
- 0.05
- 4.41%
- 4.31%
- 28,804,232.98
- 0.01
- 2,843,914,585.29
- 1.02
- 10.76%
- 2021-06-30
- 101,362,420.21
- 66,750,213.75
- 0.03
- 2.79%
- 2.62%
- 54,760,946.04
- 0.03
- 2,175,587,534.50
- 1.03
- 8.97%
- 2020-12-31
- 128,169,339.14
- 182,701,277.58
- 0.06
- 6.03%
- 6.19%
- 65,622,370.04
- 0.02
- 3,098,583,007.06
- 1.04
- 6.19%
- 2020-06-30
- 26,124,687.01
- 22,438,550.07
- 0.01
- 0.75%
- 0.75%
- 22,438,550.07
- 0.01
- 3,000,867,248.65
- 1.01
- 0.75%
- 2020-12-31
- 128,169,339.14
- 182,701,277.58
- 0.06
- 6.03%
- 6.19%
- 65,622,370.04
- 0.02
- 3,098,583,007.06
- 1.04
- 6.19%
- 2020-06-30
- 26,124,687.01
- 22,438,550.07
- 0.01
- 0.75%
- 0.75%
- 22,438,550.07
- 0.01
- 3,000,867,248.65
- 1.01
- 0.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 14.93%
- 103.68%
- 1.55%
- 7.37
- 2023-12-31
- 15.42%
- 97.25%
- 1.74%
- 8.34
- 2023-09-30
- 15.31%
- 107.35%
- 2.60%
- 9.15
- 2023-06-30
- 14.59%
- 107.07%
- 0.19%
- 10.40
- 2023-03-31
- 14.68%
- 90.85%
- 3.97%
- 11.71
- 2022-12-31
- 14.48%
- 111.12%
- 2.39%
- 13.96
- 2022-09-30
- 13.70%
- 112.41%
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