创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

长信国防军工量化混合C (008960)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    1.2772
  • 最新净值1.2786
  • 累计净值1.2786
  • 今年来：5.43
  • 近1周：-0.95
  • 近1月：-1.4
  • 近3月：22.47
  • 近6月：9.94
  • 近1年：2.42
  • 近2年：-21.88
  • 近3年：-36.52
  • 成立来：33.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.2786
  • 1.2786
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2739
  • 1.2739
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2589
  • 1.2589
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2369
  • 1.2369
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2536
  • 1.2536
  • -2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2908
  • 1.2908
  • -3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3347
  • 1.3347
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3421
  • 1.3421
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3787
  • 1.3787
  • 2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3414
  • 1.3414
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3244
  • 1.3244
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3394
  • 1.3394
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3386
  • 1.3386
  • 4.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2782
  • 1.2782
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2481
  • 1.2481
  • -3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2916
  • 1.2916
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2813
  • 1.2813
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2815
  • 1.2815
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3086
  • 1.3086
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2972
  • 1.2972
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2836
  • 1.2836
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3095
  • 1.3095
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2901
  • 1.2901
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2968
  • 1.2968
  • 3.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2534
  • 1.2534
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2149
  • 1.2149
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2107
  • 1.2107
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2262
  • 1.2262
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2201
  • 1.2201
  • 4.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1728
  • 1.1728
  • -4.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2258
  • 1.2258
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2117
  • 1.2117
  • -6.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2990
  • 1.2990
  • 8.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1982
  • 1.1982
  • 9.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0958
  • 1.0958
  • 3.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0539
  • 1.0539
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0208
  • 1.0208
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0095
  • 1.0095
  • 2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.9816
  • 0.9816
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.9816
  • 0.9816
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.96%
  • 3.49%
  • 27.08%
  • 20.57%
  • 14.95%
  • 9.77%
  • -27.15%
  • -28.81%
  • ---
  • 35.85%
  • 5.22%
  • 1.07%
  • 14.22%
  • 13.17%
  • 7.69%
  • 6.25%
  • -4.96%
  • -18.16%
  • 32.21%
  • ---
  • 853|2271
  • 215|2324
  • 275|2315
  • 491|2306
  • 438|2286
  • 657|2246
  • 1924|2116
  • 1322|1961
  • ---|1712
  • ---
  • 31↑
  • 186↑
  • 69↓
  • 14↓
  • 55↑
  • 90↓
  • 18↓
  • 40↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -36,569,613.36
  • -39,576,871.42
  • -0.12
  • -10.84%
  • -8.45%
  • -18,531,156.59
  • -0.06
  • 353,692,245.76
  • 1.11
  • 18.29%
  • 2023-12-31
  • -88,873,815.76
  • -128,786,684.89
  • -0.30
  • -22.47%
  • -19.87%
  • 17,416,227.44
  • 0.05
  • 436,319,939.49
  • 1.21
  • 29.21%
  • 2023-06-30
  • -39,041,566.09
  • -53,958,468.91
  • -0.12
  • -8.25%
  • -7.73%
  • 80,437,746.22
  • 0.18
  • 632,052,824.42
  • 1.40
  • 48.80%
  • 2022-12-31
  • -205,177,464.40
  • -361,748,048.02
  • -0.49
  • -30.23%
  • -26.80%
  • 105,961,951.20
  • 0.26
  • 614,866,147.97
  • 1.51
  • 61.26%
  • 2023-12-31
  • -88,873,815.76
  • -128,786,684.89
  • -0.30
  • -22.47%
  • -19.87%
  • 17,416,227.44
  • 0.05
  • 436,319,939.49
  • 1.21
  • 29.21%
  • 2023-06-30
  • -39,041,566.09
  • -53,958,468.91
  • -0.12
  • -8.25%
  • -7.73%
  • 80,437,746.22
  • 0.18
  • 632,052,824.42
  • 1.40
  • 48.80%
  • 2022-12-31
  • -205,177,464.40
  • -361,748,048.02
  • -0.49
  • -30.23%
  • -26.80%
  • 105,961,951.20
  • 0.26
  • 614,866,147.97
  • 1.51
  • 61.26%
  • 2022-06-30
  • -234,570,624.20
  • -274,171,598.93
  • -0.32
  • -19.86%
  • -17.27%
  • 197,752,480.30
  • 0.21
  • 1,595,284,542.00
  • 1.71
  • 82.27%
  • 2022-12-31
  • -205,177,464.40
  • -361,748,048.02
  • -0.49
  • -30.23%
  • -26.80%
  • 105,961,951.20
  • 0.26
  • 614,866,147.97
  • 1.51
  • 61.26%
  • 2022-06-30
  • -234,570,624.20
  • -274,171,598.93
  • -0.32
  • -19.86%
  • -17.27%
  • 197,752,480.30
  • 0.21
  • 1,595,284,542.00
  • 1.71
  • 82.27%
  • 2021-12-31
  • 46,017,336.37
  • 217,877,910.42
  • 0.63
  • 37.17%
  • 34.89%
  • 327,459,334.22
  • 0.49
  • 1,377,700,365.10
  • 2.07
  • 120.32%
  • 2021-06-30
  • -11,847,049.23
  • -6,945,384.06
  • -0.03
  • -1.97%
  • -2.80%
  • 110,981,750.92
  • 0.36
  • 456,515,279.35
  • 1.49
  • 58.76%
  • 2021-12-31
  • 46,017,336.37
  • 217,877,910.42
  • 0.63
  • 37.17%
  • 34.89%
  • 327,459,334.22
  • 0.49
  • 1,377,700,365.10
  • 2.07
  • 120.32%
  • 2021-06-30
  • -11,847,049.23
  • -6,945,384.06
  • -0.03
  • -1.97%
  • -2.80%
  • 110,981,750.92
  • 0.36
  • 456,515,279.35
  • 1.49
  • 58.76%
  • 2020-12-31
  • 94,700,952.89
  • 91,369,592.28
  • 0.63
  • 46.68%
  • 63.33%
  • 105,492,951.17
  • 0.42
  • 383,290,190.11
  • 1.53
  • 63.33%
  • 2020-06-30
  • 42,787.10
  • 1,886,287.83
  • 0.41
  • 44.30%
  • 6.29%
  • -60,858.02
  • 0.00
  • 25,337,091.84
  • 1.00
  • 6.29%
  • 2020-12-31
  • 94,700,952.89
  • 91,369,592.28
  • 0.63
  • 46.68%
  • 63.33%
  • 105,492,951.17
  • 0.42
  • 383,290,190.11
  • 1.53
  • 63.33%
  • 2020-06-30
  • 42,787.10
  • 1,886,287.83
  • 0.41
  • 44.30%
  • 6.29%
  • -60,858.02
  • 0.00
  • 25,337,091.84
  • 1.00
  • 6.29%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.32%
  • 9.24
  • 2024-06-30
  • 93.63%
  • ---
  • 6.69%
  • 8.57
  • 2024-03-31
  • 93.57%
  • ---
  • 6.50%
  • 8.74
  • 2023-12-31
  • 93.66%
  • 3.75%
  • 3.06%
  • 10.61
  • 2023-09-30
  • 94.15%
  • 3.47%
  • 2.92%
  • 11.41
  • 2023-06-30
  • 94.13%
  • ---
  • 6.19%
  • 14.48
  • 2023-03-31
  • 94.12%
  • ---
  • 6.15%
  • 15.04
  • 2022-12-31
  • 93.96%
  • ---
  • 6.23%
  • 15.55
  • 2022-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 6.99%
  • 18.32
  • 2022-06-30
  • 93.67%
  • 1.49%
  • 5.39%
  • 27.32
  • 2022-03-31
  • 93.30%
  • 1.52%
  • 5.77%
  • 26.74
  • 2021-12-31
  • 93.58%
  • 1.45%
  • 5.86%
  • 27.58
  • 2021-09-30
  • 93.24%
  • 2.23%
  • 5.38%
  • 17.87
  • 2021-06-30
  • 92.77%
  • ---
  • 8.36%
  • 11.33
  • 2021-03-31
  • 93.12%
  • ---
  • 7.73%
  • 8.91
  • 2020-12-31
  • 94.19%
  • ---
  • 7.15%
  • 10.63
  • 2020-09-30
  • 92.42%
  • ---
  • 8.85%
  • 11.54
  • 2020-06-30
  • 91.76%
  • ---
  • 8.77%
  • 5.88
  • 2020-03-31
  • 91.93%
  • 2.09%
  • 6.22%
  • 3.83

基金实时行情

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