创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

广发高股息优享混合A (008704)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0922
  • 最新净值1.1168
  • 累计净值1.1168
  • 今年来：18.64
  • 近1周：2.98
  • 近1月：3.77
  • 近3月：24.17
  • 近6月：11
  • 近1年：17.35
  • 近2年：6.89
  • 近3年：-8.26
  • 成立来：11.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1168
  • 1.1168
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1089
  • 1.1089
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1011
  • 1.1011
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1000
  • 1.1000
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0964
  • 1.0964
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0845
  • 1.0845
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0839
  • 1.0839
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0847
  • 1.0847
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0780
  • 1.0780
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0722
  • 1.0722
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0633
  • 1.0633
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0667
  • 1.0667
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0543
  • 1.0543
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0547
  • 1.0547
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0506
  • 1.0506
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0787
  • 1.0787
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0785
  • 1.0785
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0731
  • 1.0731
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0650
  • 1.0650
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0615
  • 1.0615
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0667
  • 1.0667
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0822
  • 1.0822
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0762
  • 1.0762
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0866
  • 1.0866
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0874
  • 1.0874
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0754
  • 1.0754
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0801
  • 1.0801
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0661
  • 1.0661
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0558
  • 1.0558
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0551
  • 1.0551
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0548
  • 1.0548
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0606
  • 1.0606
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0750
  • 1.0750
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0678
  • 1.0678
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0654
  • 1.0654
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0696
  • 1.0696
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0663
  • 1.0663
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0585
  • 1.0585
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0583
  • 1.0583
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.59%
  • 0.10%
  • 1.41%
  • 22.68%
  • 9.87%
  • 15.97%
  • 4.96%
  • -9.77%
  • ---
  • 9.75%
  • 5.63%
  • 0.06%
  • -2.83%
  • 22.76%
  • 8.50%
  • 5.48%
  • -10.00%
  • -29.52%
  • 25.73%
  • ---
  • 520|4130
  • 2189|4594
  • 323|4571
  • 1946|4504
  • 1677|4377
  • 607|4095
  • 409|3428
  • 233|2499
  • ---|826
  • ---
  • 14↓
  • 284↓
  • 106↓
  • 38↑
  • 130↑
  • 61↓
  • 30↓
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发高股息优享混合型证券投资基金
  • 基金代码008704
  • 基金简称广发高股息优享混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年01月02日
  • 成立日期/规模2020年01月20日 / 47.735亿份
  • 资产规模2.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.4078亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人胡骏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选高股息主题股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则,在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于60%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金将以股票历史股息率为主要选股因子,同时兼顾其未来盈利预测和分红计划可能实现的股利支付率,构建高股息基础股票池,在此基础上结合宏观经济和行业景气度,以及个股的基本面情况进行板块配置与精选个股。通过股息率因子构建的基本股票池,一般具有低估值、低波动、高盈利等风格特征。 本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合高股息主题的公司,构建基础股票池: 1、在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 2、具有潜在股息优势(未来预期有稳定股息收益或具有较强分红意愿、且股票估值合理); 3、经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑高股息主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 10,534,398.94
  • 11,224,652.74
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.90%
  • -3,063,870.15
  • -0.01
  • 240,717,154.99
  • 0.99
  • -1.26%
  • 2023-12-31
  • -22,424,252.36
  • -24,050,601.96
  • -0.09
  • -9.45%
  • -8.62%
  • -14,654,099.14
  • -0.06
  • 234,802,111.10
  • 0.94
  • -5.87%
  • 2023-06-30
  • -19,081,891.38
  • -20,301,222.18
  • -0.08
  • -7.54%
  • -7.17%
  • -11,182,513.37
  • -0.04
  • 244,339,781.85
  • 0.96
  • -4.38%
  • 2022-12-31
  • -88,692,534.99
  • -48,359,597.81
  • -0.19
  • -18.27%
  • -14.37%
  • 7,344,474.88
  • 0.03
  • 251,599,610.83
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2023-12-31
  • -22,424,252.36
  • -24,050,601.96
  • -0.09
  • -9.45%
  • -8.62%
  • -14,654,099.14
  • -0.06
  • 234,802,111.10
  • 0.94
  • -5.87%
  • 2023-06-30
  • -19,081,891.38
  • -20,301,222.18
  • -0.08
  • -7.54%
  • -7.17%
  • -11,182,513.37
  • -0.04
  • 244,339,781.85
  • 0.96
  • -4.38%
  • 2022-12-31
  • -88,692,534.99
  • -48,359,597.81
  • -0.19
  • -18.27%
  • -14.37%
  • 7,344,474.88
  • 0.03
  • 251,599,610.83
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2022-06-30
  • -78,119,547.37
  • -43,073,753.38
  • -0.16
  • -14.98%
  • -12.78%
  • 12,751,483.41
  • 0.05
  • 272,009,794.91
  • 1.05
  • 4.92%
  • 2022-12-31
  • -88,692,534.99
  • -48,359,597.81
  • -0.19
  • -18.27%
  • -14.37%
  • 7,344,474.88
  • 0.03
  • 251,599,610.83
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2022-06-30
  • -78,119,547.37
  • -43,073,753.38
  • -0.16
  • -14.98%
  • -12.78%
  • 12,751,483.41
  • 0.05
  • 272,009,794.91
  • 1.05
  • 4.92%
  • 2021-12-31
  • 117,698,838.79
  • -18,616,121.70
  • -0.05
  • -3.90%
  • -6.53%
  • 57,088,841.79
  • 0.20
  • 338,393,648.34
  • 1.20
  • 20.29%
  • 2021-06-30
  • 132,145,974.21
  • 31,229,480.69
  • 0.08
  • 5.65%
  • 4.91%
  • 128,096,673.05
  • 0.35
  • 493,932,076.19
  • 1.35
  • 35.01%
  • 2021-12-31
  • 117,698,838.79
  • -18,616,121.70
  • -0.05
  • -3.90%
  • -6.53%
  • 57,088,841.79
  • 0.20
  • 338,393,648.34
  • 1.20
  • 20.29%
  • 2021-06-30
  • 132,145,974.21
  • 31,229,480.69
  • 0.08
  • 5.65%
  • 4.91%
  • 128,096,673.05
  • 0.35
  • 493,932,076.19
  • 1.35
  • 35.01%
  • 2020-12-31
  • 232,538,760.17
  • 357,771,324.80
  • 0.19
  • 19.05%
  • 28.69%
  • 152,449,484.15
  • 0.29
  • 683,757,645.46
  • 1.29
  • 28.69%
  • 2020-06-30
  • -110,239,470.04
  • 12,857,064.07
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.78%
  • -89,719,295.70
  • -0.04
  • 2,508,987,417.22
  • 1.01
  • 0.78%
  • 2020-12-31
  • 232,538,760.17
  • 357,771,324.80
  • 0.19
  • 19.05%
  • 28.69%
  • 152,449,484.15
  • 0.29
  • 683,757,645.46
  • 1.29
  • 28.69%
  • 2020-06-30
  • -110,239,470.04
  • 12,857,064.07
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.78%
  • -89,719,295.70
  • -0.04
  • 2,508,987,417.22
  • 1.01
  • 0.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.94%
  • 3.61%
  • 2.58%
  • 3.28
  • 2024-06-30
  • 93.23%
  • 3.50%
  • 3.59%
  • 3.06
  • 2024-03-31
  • 94.15%
  • 3.82%
  • 2.27%
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • 92.42%
  • 5.40%
  • 2.55%
  • 2.93
  • 2023-09-30
  • 91.63%
  • 5.15%
  • 1.56%
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 86.65%
  • ---
  • 8.16%
  • 3.05
  • 2023-03-31
  • 81.70%
  • ---
  • 20.25%
  • 3.35
  • 2022-12-31
  • 75.31%
  • 1.44%
  • 14.18%
  • 3.26
  • 2022-09-30
  • 92.85%
  • 1.57%
  • 7.01%
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 72.29%
  • ---
  • 28.63%
  • 3.54
  • 2022-03-31
  • 94.09%
  • ---
  • 6.14%
  • 3.52
  • 2021-12-31
  • 89.57%
  • 5.79%
  • 3.80%
  • 4.46
  • 2021-09-30
  • 93.48%
  • 2.45%
  • 4.95%
  • 6.63
  • 2021-06-30
  • 76.68%
  • 4.14%
  • 18.11%
  • 7.86
  • 2021-03-31
  • 92.97%
  • 4.38%
  • 3.88%
  • 7.42
  • 2020-12-31
  • 93.07%
  • 1.69%
  • 4.83%
  • 9.30
  • 2020-09-30
  • 94.44%
  • ---
  • 5.99%
  • 10.92
  • 2020-06-30
  • 85.30%
  • ---
  • 20.94%
  • 31.11
  • 2020-03-31
  • 71.48%
  • ---
  • 29.07%
  • 35.43

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