创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华泰紫金泰盈混合A (008404)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.2391
  • 最新净值1.2664
  • 累计净值1.2664
  • 今年来：8.02
  • 近1周：3.39
  • 近1月：0.58
  • 近3月：15.01
  • 近6月：1.2
  • 近1年：9.13
  • 近2年：-3.71
  • 近3年：-21.83
  • 成立来：26.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2664
  • 1.2664
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2537
  • 1.2537
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2526
  • 1.2526
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2578
  • 1.2578
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2393
  • 1.2393
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2249
  • 1.2249
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2348
  • 1.2348
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2407
  • 1.2407
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2359
  • 1.2359
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2274
  • 1.2274
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2126
  • 1.2126
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2305
  • 1.2305
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2077
  • 1.2077
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2057
  • 1.2057
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2096
  • 1.2096
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2418
  • 1.2418
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2424
  • 1.2424
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2362
  • 1.2362
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2255
  • 1.2255
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2289
  • 1.2289
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2386
  • 1.2386
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2615
  • 1.2615
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2591
  • 1.2591
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2762
  • 1.2762
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2909
  • 1.2909
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3044
  • 1.3044
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2847
  • 1.2847
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2942
  • 1.2942
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2789
  • 1.2789
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2678
  • 1.2678
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2629
  • 1.2629
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2746
  • 1.2746
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2888
  • 1.2888
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3002
  • 1.3002
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2896
  • 1.2896
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2795
  • 1.2795
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2927
  • 1.2927
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2891
  • 1.2891
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2709
  • 1.2709
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2752
  • 1.2752
  • 3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.33%
  • 0.59%
  • -1.18%
  • 13.58%
  • -0.31%
  • 8.60%
  • -4.78%
  • -23.23%
  • ---
  • 24.66%
  • 5.63%
  • 0.06%
  • -2.83%
  • 22.76%
  • 8.50%
  • 5.48%
  • -10.00%
  • -29.52%
  • 25.73%
  • ---
  • 1883|4130
  • 1370|4594
  • 1253|4571
  • 3521|4504
  • 3628|4377
  • 1471|4095
  • 1063|3428
  • 691|2499
  • ---|826
  • ---
  • 21↑
  • 13↑
  • 39↑
  • 9↑
  • 50↓
  • 30↑
  • 28↓
  • 10↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
  • 基金代码008404
  • 基金简称华泰紫金泰盈混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年12月23日
  • 成立日期/规模2020年01月21日 / 10.772亿份
  • 资产规模0.45亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3378亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人查晓磊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。 1、资产配置策略 本基金主要跟踪以下指标对宏观经济和市场环境进行综合研判,进而对仓位进行动态调整。调整的依据主要包括: 宏观经济指标:PMI、工业增加值、固定资产投资增速、CPI、PPI、消费、进出口等。 企业经营指标:行业经营指标、上市公司盈利预测增速、大宗商品价格等。 政策走向:关注国家宏观政策、产业政策动态及变化等。 流动性分析:关注货币信贷环境、产业资本、利率、利差、汇率、上市公司解禁等。 大类资产及行业估值比较:A股整体及各行业估值水平;A股与海外股票市场估值变动;A股估值与国债收益率相对变动情况等。 基金资产配置策略主要依据基本面和估值的变化动态调整。在经济处于复苏期和繁荣期且市场估值没有过分高估时,超配股票资产;在经济处于衰退期和政策刺激阶段且估值仍高于合理水平时,超配债券等固定收益资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以自下而上的方式精选优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)定量分析 本基金定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力(毛利率,净资产收益率,净利率等)、偿债能力、成长性(主营业务收入增长率,现金流等)等。 (2)定性分析 本基金定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、激励情况、创新能力和经营策略等。 (3)实地调研 对于计划重点投资的上市公司,公司投研团队将实地调研上市公司和产业链上下游,深入了解其管理团队能力和企业经营状况。重点研究的方面有:政策影响,行业竞争格局,盈利能力,技术升级,公司治理。 (4)投资组合建立和调整 本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备独特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优秀公司建立投资组合。在投资组合管理过程中,将根据行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变化,调整组合中个股的配置。 (5)港股通股票的投资策略 本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康,市场空间巨大,行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资将坚持价值投资理念,主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -8,143.53
  • 1,461,880.16
  • 0.04
  • 3.57%
  • 3.63%
  • 7,299,029.77
  • 0.21
  • 41,257,604.75
  • 1.21
  • 21.49%
  • 2023-12-31
  • -3,001,599.55
  • -2,729,923.61
  • -0.08
  • -5.94%
  • -6.77%
  • 5,902,156.11
  • 0.17
  • 40,142,178.21
  • 1.17
  • 17.24%
  • 2023-06-30
  • -710,264.13
  • 933,809.28
  • 0.03
  • 1.88%
  • 1.82%
  • 10,192,611.40
  • 0.28
  • 46,532,740.16
  • 1.28
  • 28.05%
  • 2022-12-31
  • -11,025,461.67
  • -12,703,900.61
  • -0.30
  • -22.77%
  • -20.78%
  • 9,807,138.25
  • 0.26
  • 47,878,311.90
  • 1.26
  • 25.76%
  • 2023-12-31
  • -3,001,599.55
  • -2,729,923.61
  • -0.08
  • -5.94%
  • -6.77%
  • 5,902,156.11
  • 0.17
  • 40,142,178.21
  • 1.17
  • 17.24%
  • 2023-06-30
  • -710,264.13
  • 933,809.28
  • 0.03
  • 1.88%
  • 1.82%
  • 10,192,611.40
  • 0.28
  • 46,532,740.16
  • 1.28
  • 28.05%
  • 2022-12-31
  • -11,025,461.67
  • -12,703,900.61
  • -0.30
  • -22.77%
  • -20.78%
  • 9,807,138.25
  • 0.26
  • 47,878,311.90
  • 1.26
  • 25.76%
  • 2022-06-30
  • -12,227,537.87
  • -9,301,540.17
  • -0.22
  • -16.73%
  • -15.57%
  • 15,316,687.56
  • 0.34
  • 60,345,850.62
  • 1.34
  • 34.02%
  • 2022-12-31
  • -11,025,461.67
  • -12,703,900.61
  • -0.30
  • -22.77%
  • -20.78%
  • 9,807,138.25
  • 0.26
  • 47,878,311.90
  • 1.26
  • 25.76%
  • 2022-06-30
  • -12,227,537.87
  • -9,301,540.17
  • -0.22
  • -16.73%
  • -15.57%
  • 15,316,687.56
  • 0.34
  • 60,345,850.62
  • 1.34
  • 34.02%
  • 2021-12-31
  • 27,337,934.70
  • 1,593,472.48
  • 0.03
  • 1.77%
  • -0.93%
  • ---
  • 0.59
  • 58,711,281.02
  • 1.59
  • 58.74%
  • 2021-06-30
  • 24,370,127.98
  • 7,798,371.69
  • 0.12
  • 7.12%
  • 6.57%
  • 34,256,102.66
  • 0.61
  • 95,326,413.19
  • 1.71
  • 70.76%
  • 2021-12-31
  • 27,337,934.70
  • 1,593,472.48
  • 0.03
  • 1.77%
  • -0.93%
  • ---
  • 0.59
  • 58,711,281.02
  • 1.59
  • 58.74%
  • 2021-06-30
  • 24,370,127.98
  • 7,798,371.69
  • 0.12
  • 7.12%
  • 6.57%
  • 34,256,102.66
  • 0.61
  • 95,326,413.19
  • 1.71
  • 70.76%
  • 2020-12-31
  • 18,947,377.39
  • 44,629,110.32
  • 0.53
  • 44.86%
  • 60.23%
  • 28,071,583.39
  • 0.29
  • 152,658,047.89
  • 1.60
  • 60.23%
  • 2020-06-30
  • 1,681,719.23
  • 11,847,027.08
  • 0.12
  • 12.08%
  • 16.10%
  • 2,013,817.23
  • 0.03
  • 68,398,564.65
  • 1.16
  • 16.10%
  • 2020-12-31
  • 18,947,377.39
  • 44,629,110.32
  • 0.53
  • 44.86%
  • 60.23%
  • 28,071,583.39
  • 0.29
  • 152,658,047.89
  • 1.60
  • 60.23%
  • 2020-06-30
  • 1,681,719.23
  • 11,847,027.08
  • 0.12
  • 12.08%
  • 16.10%
  • 2,013,817.23
  • 0.03
  • 68,398,564.65
  • 1.16
  • 16.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.53%
  • 5.40%
  • 9.36%
  • 3.69
  • 2024-06-30
  • 82.74%
  • 5.26%
  • 13.08%
  • 3.42
  • 2024-03-31
  • 92.73%
  • 5.22%
  • 2.54%
  • 3.24
  • 2023-12-31
  • 91.11%
  • ---
  • 9.31%
  • 3.63
  • 2023-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.51%
  • 3.21
  • 2023-06-30
  • 78.24%
  • ---
  • 23.01%
  • 3.39
  • 2023-03-31
  • 92.41%
  • ---
  • 7.89%
  • 3.75
  • 2022-12-31
  • 91.44%
  • ---
  • 8.87%
  • 3.69
  • 2022-09-30
  • 87.65%
  • ---
  • 12.83%
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 89.24%
  • ---
  • 5.25%
  • 4.33
  • 2022-03-31
  • 79.73%
  • ---
  • 21.71%
  • 4.29
  • 2021-12-31
  • 87.11%
  • ---
  • 12.99%
  • 5.62
  • 2021-09-30
  • 77.05%
  • ---
  • 21.62%
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 88.92%
  • ---
  • 13.63%
  • 8.87
  • 2021-03-31
  • 79.83%
  • 0.21%
  • 8.83%
  • 9.26
  • 2020-12-31
  • 89.99%
  • ---
  • 12.50%
  • 14.87
  • 2020-09-30
  • 90.42%
  • ---
  • 15.71%
  • 11.43
  • 2020-06-30
  • 92.29%
  • ---
  • 9.31%
  • 6.63
  • 2020-03-31
  • 82.46%
  • ---
  • 12.34%
  • 10.39

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