创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

广发价值优势混合 (008297)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.2556
  • 最新净值1.2521
  • 累计净值1.2521
  • 今年来：3.59
  • 近1周：-3.29
  • 近1月：-5.81
  • 近3月：-10.79
  • 近6月：-4.88
  • 近1年：-6.52
  • 近2年：-17.77
  • 近3年：-34.44
  • 成立来：25.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.2521
  • 1.2521
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.2520
  • 1.2520
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.2571
  • 1.2571
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.2627
  • 1.2627
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.2779
  • 1.2779
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.2947
  • 1.2947
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.3108
  • 1.3108
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.3070
  • 1.3070
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.3140
  • 1.3140
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.3051
  • 1.3051
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.3245
  • 1.3245
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.2977
  • 1.2977
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.2991
  • 1.2991
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.3093
  • 1.3093
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.3289
  • 1.3289
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.3235
  • 1.3235
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.3274
  • 1.3274
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.3219
  • 1.3219
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.3332
  • 1.3332
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.3511
  • 1.3511
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.3388
  • 1.3388
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.3458
  • 1.3458
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.3279
  • 1.3279
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.3294
  • 1.3294
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.3356
  • 1.3356
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.3543
  • 1.3543
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.3522
  • 1.3522
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.3523
  • 1.3523
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.3495
  • 1.3495
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.3451
  • 1.3451
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.3533
  • 1.3533
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.3738
  • 1.3738
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.3615
  • 1.3615
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.3726
  • 1.3726
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.3649
  • 1.3649
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.3609
  • 1.3609
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.3661
  • 1.3661
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.3615
  • 1.3615
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.3765
  • 1.3765
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.59%
  • -3.29%
  • -5.81%
  • -10.79%
  • -4.88%
  • -6.52%
  • -17.77%
  • -34.44%
  • ---
  • 25.21%
  • -13.95%
  • -1.12%
  • -4.49%
  • -11.62%
  • -12.24%
  • -18.51%
  • -31.44%
  • -41.72%
  • 6.59%
  • ---
  • 144|4145
  • 4306|4521
  • 3281|4475
  • 1830|4394
  • 482|4245
  • 332|3933
  • 395|3249
  • 525|2227
  • ---|777
  • ---
  • 6↓
  • 5↑
  • 442↑
  • 382↑
  • 47↑
  • 26↓
  • 31↑
  • 12↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发价值优势混合型证券投资基金
  • 基金代码008297
  • 基金简称广发价值优势混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年02月27日
  • 成立日期/规模2020年03月02日 / 98.206亿份
  • 资产规模21.62亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模16.0576亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王明旭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质蓝筹上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 股票投资策略 本基金主要投资于各行业具有优势地位的上市公司,即证券市场中市值规模大、营业收入与营业利润,以及市场份额在各行业中处于优势地位的公司股票。这些企业都是在行业中规模较大、市场占有率居前的重量级企业,且常常能引导行业新的发展态势同时兼具价值蓝筹的特征。 1、主题挖掘 本基金所指的行业优势相关股票,主要是指通过定量和定性分析,筛选出的各行业中市场份额大、盈利能力强、当前或者预期未来市场份额占领度高的上市公司所发行的股票。 1)定量分析 a.市场份额 本基金所选的具备行业优势的公司具有市场份额大的特点,公司的营业收入排名行业前30%,通过对同行业上市公司的营业收入的横向比较,精选出投资标的。 b.盈利能力 本基金所选的具备行业优势的公司盈利能力强,毛利率,净资产收益率(ROE),资产收益率(ROA)应高于行业平均水平。 c.成长能力 本基金所选的具备行业优势的公司在同行业中具有明显的竞争优势,在行业处于上升期的时候,公司的营业收入增长率以及净利润增长率应排名行业前30%。 d.估值水平 本基金通过估值水平分析评估所选上市公司市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2)定性分析 a.竞争优势 本基金所选行业优势公司具有明显的竞争优势,对竞争优势的考察主要从公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等多方面进行综合分析。 b.公司治理 本基金所选行业优势公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行。 2、行业配置 本基金将综合考虑以下方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置: 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建 仓,以期获取较好的投资收益。 3、股票配置 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力或主营业务收入的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 24,244,745.34
  • -441,147,207.82
  • -0.25
  • -18.28%
  • -17.68%
  • 339,713,108.15
  • 0.21
  • 1,967,547,357.09
  • 1.21
  • 20.87%
  • 2023-06-30
  • 27,915,502.88
  • -99,356,954.83
  • -0.06
  • -3.79%
  • -3.83%
  • 713,460,783.32
  • 0.41
  • 2,445,073,943.68
  • 1.41
  • 41.20%
  • 2022-12-31
  • -450,586,410.79
  • -548,927,898.07
  • -0.28
  • -19.32%
  • -14.95%
  • 877,351,390.81
  • 0.47
  • 2,750,805,455.94
  • 1.47
  • 46.83%
  • 2022-06-30
  • -440,000,161.52
  • -500,957,863.02
  • -0.25
  • -16.90%
  • -13.65%
  • 962,144,780.70
  • 0.49
  • 2,922,558,901.30
  • 1.49
  • 49.08%
  • 2022-12-31
  • -450,586,410.79
  • -548,927,898.07
  • -0.28
  • -19.32%
  • -14.95%
  • 877,351,390.81
  • 0.47
  • 2,750,805,455.94
  • 1.47
  • 46.83%
  • 2022-06-30
  • -440,000,161.52
  • -500,957,863.02
  • -0.25
  • -16.90%
  • -13.65%
  • 962,144,780.70
  • 0.49
  • 2,922,558,901.30
  • 1.49
  • 49.08%
  • 2021-12-31
  • 1,397,577,371.88
  • 331,854,259.01
  • 0.12
  • 7.20%
  • 6.72%
  • 1,538,714,554.17
  • 0.73
  • 3,657,112,526.52
  • 1.73
  • 72.64%
  • 2021-06-30
  • 493,492,819.56
  • 91,776,660.72
  • 0.03
  • 1.81%
  • 2.78%
  • 1,669,378,035.76
  • 0.56
  • 4,998,966,916.95
  • 1.66
  • 66.26%
  • 2021-12-31
  • 1,397,577,371.88
  • 331,854,259.01
  • 0.12
  • 7.20%
  • 6.72%
  • 1,538,714,554.17
  • 0.73
  • 3,657,112,526.52
  • 1.73
  • 72.64%
  • 2021-06-30
  • 493,492,819.56
  • 91,776,660.72
  • 0.03
  • 1.81%
  • 2.78%
  • 1,669,378,035.76
  • 0.56
  • 4,998,966,916.95
  • 1.66
  • 66.26%
  • 2020-12-31
  • 1,425,161,959.08
  • 2,669,820,422.92
  • 0.51
  • 44.10%
  • 61.77%
  • 1,064,045,145.82
  • 0.39
  • 4,420,610,366.57
  • 1.62
  • 61.77%
  • 2020-06-30
  • 356,694,287.26
  • 1,324,650,260.72
  • 0.16
  • 15.80%
  • 21.36%
  • 323,520,758.45
  • 0.07
  • 5,302,178,895.87
  • 1.21
  • 21.36%
  • 2020-12-31
  • 1,425,161,959.08
  • 2,669,820,422.92
  • 0.51
  • 44.10%
  • 61.77%
  • 1,064,045,145.82
  • 0.39
  • 4,420,610,366.57
  • 1.62
  • 61.77%
  • 2020-06-30
  • 356,694,287.26
  • 1,324,650,260.72
  • 0.16
  • 15.80%
  • 21.36%
  • 323,520,758.45
  • 0.07
  • 5,302,178,895.87
  • 1.21
  • 21.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.59%
  • ---
  • 5.51%
  • 21.62
  • 2023-12-31
  • 94.61%
  • ---
  • 5.60%
  • 19.68
  • 2023-09-30
  • 94.48%
  • ---
  • 5.72%
  • 21.95
  • 2023-06-30
  • 94.50%
  • ---
  • 5.70%
  • 24.45
  • 2023-03-31
  • 94.59%
  • ---
  • 5.69%
  • 25.97
  • 2022-12-31
  • 94.21%
  • ---
  • 6.09%
  • 27.51
  • 2022-09-30
  • 94.50%
  • 1.08%
  • 4.56%
  • 26.77
  • 2022-06-30
  • 94.45%
  • ---
  • 5.52%
  • 29.23
  • 2022-03-31
  • 93.96%
  • 0.27%
  • 6.11%
  • 28.25
  • 2021-12-31
  • 94.18%
  • ---
  • 6.19%
  • 36.57
  • 2021-09-30
  • 94.25%
  • ---
  • 6.06%
  • 38.11
  • 2021-06-30
  • 92.19%
  • ---
  • 6.08%
  • 49.99
  • 2021-03-31
  • 92.85%
  • 0.83%
  • 6.09%
  • 48.55
  • 2020-12-31
  • 93.47%
  • ---
  • 6.70%
  • 44.21
  • 2020-09-30
  • 93.27%
  • ---
  • 7.08%
  • 42.92
  • 2020-06-30
  • 93.19%
  • 0.31%
  • 6.56%
  • 53.02

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与启志网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部