创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
东方红品质优选定开混合 (008263)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0032- 最新净值0.9733
- 累计净值1.0383
- 今年来：-3.17
- 近1周：-0.51
- 近1月：-1.55
- 近3月：-3.63
- 近6月：-2.18
- 近1年：-5.27
- 近2年：-7.55
- 近3年：-11.65
- 成立来：3.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9733
- 1.0383
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 0.9783
- 1.0433
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 0.9837
- 1.0487
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 0.9764
- 1.0414
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 0.9826
- 1.0476
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 0.9886
- 1.0536
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 0.9941
- 1.0591
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 0.9929
- 1.0579
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0035
- 1.0685
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0041
- 1.0691
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 0.9975
- 1.0625
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.0022
- 1.0672
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.0022
- 1.0672
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.0054
- 1.0704
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.0121
- 1.0771
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.0100
- 1.0750
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 1.0093
- 1.0743
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.0108
- 1.0758
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.0198
- 1.0848
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0178
- 1.0828
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0095
- 1.0745
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.0049
- 1.0699
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.9950
- 1.0600
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.9955
- 1.0605
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.9995
- 1.0645
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9993
- 1.0643
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0034
- 1.0684
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.9996
- 1.0646
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.9950
- 1.0600
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.9968
- 1.0618
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9948
- 1.0598
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9878
- 1.0528
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9935
- 1.0585
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9890
- 1.0540
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9896
- 1.0546
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9888
- 1.0538
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9869
- 1.0519
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9847
- 1.0497
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9854
- 1.0504
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9841
- 1.0491
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.17%
- -0.51%
- -1.55%
- -3.63%
- -2.18%
- -5.27%
- -7.55%
- -11.65%
- ---
- 3.34%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1102|1344
- 981|1379
- 1084|1375
- 1041|1374
- 979|1361
- 1115|1322
- 912|1173
- 746|877
- ---|241
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码008263
- 基金简称东方红品质优选定开混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2019年12月30日
- 成立日期/规模2020年01月16日 / 23.468亿份
- 资产规模3.52亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模3.5166亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人胡伟
- 成立以来分红每份累计0.07元（2次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金每两年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,做一些长久期匹配。 基于本基金每满两年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 1、资产配置 本基金将自上而下地对国内外宏观经济形势以及微观市场主体的现状和未来发展趋势进行把握,采用定量与定性研究相结合的方法对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估,确定最佳的固定收益类、权益类和现金类资产的配置比例。 2、债券类资产投资策略 1)利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: (1)久期调整策略 基于对宏观经济运行情况的深入研究,预期市场利率的变化趋势,并结合基金未来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升,则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;反之,如果预测未来市场利率下降,则通过延长组合平均剩余期限,获得超额回报。 (2)收益率曲线策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对债券组合进行久期配置,主要包括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;两极策略可使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移动的情况。 (3)骑乘策略 通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,进而获得较高的资本利得收益。 2)信用投资策略 相对央票、国债等利率产品,信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。因而分别采用以下策略: (1)基于信用利差曲线变化的投资策略 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。 (2)基于信用债本身信用变化的投资策略 发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。通过内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,发掘相对价值被低估的信用债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 3)互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以根据对债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,同时买入卖出,赚取收益级差。 主要包括:价值置换,即判断未来利差曲线走势,在期限相近下买入利差较高的债券;新老券置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券;流动性置换,即在相同收益率下买入流动性更好的债券;信用的置换,即在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券;市场间利差互换,即在公司信用债和国家信用债之间,如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;反之,则用公司信用债替换国家信用债。 4)可转债投资策略 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券,即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市场参与可运用多种可转债投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转债的套利机会和条款博弈机会。 5)资产支持证券投资策略 随着备案制的推出,资产支持证券市场的供给会越来越丰富,但当前国内资产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,评估个券价值和投资风险,把握市场交易机会,选择相对价值较高的资产支持证券进行选择并分散投资,以降低流动性风险,获得稳定收益。 6)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7)证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。 1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 2)股票投资选择 针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研,除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中,保持持续跟踪。 3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股,如博彩; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 5)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,530,659.53
- -19,416,012.49
- -0.03
- -2.68%
- -2.68%
- 3,625,934.04
- 0.01
- 704,544,959.42
- 1.01
- 6.75%
- 2023-06-30
- -1,612,825.79
- 6,214,936.60
- 0.01
- 0.85%
- 0.85%
- 29,256,883.13
- 0.04
- 730,175,908.51
- 1.04
- 10.63%
- 2022-12-31
- 35,586,015.00
- -49,979,831.60
- -0.06
- -6.01%
- -5.59%
- 23,041,946.53
- 0.03
- 723,960,971.91
- 1.03
- 9.69%
- 2022-06-30
- 33,909,596.36
- -21,088,775.05
- -0.02
- -2.24%
- -1.82%
- 51,933,003.08
- 0.07
- 752,852,028.46
- 1.07
- 14.07%
- 2022-12-31
- 35,586,015.00
- -49,979,831.60
- -0.06
- -6.01%
- -5.59%
- 23,041,946.53
- 0.03
- 723,960,971.91
- 1.03
- 9.69%
- 2022-06-30
- 33,909,596.36
- -21,088,775.05
- -0.02
- -2.24%
- -1.82%
- 51,933,003.08
- 0.07
- 752,852,028.46
- 1.07
- 14.07%
- 2021-12-31
- 173,891,613.08
- 116,605,416.76
- 0.05
- 4.55%
- 4.63%
- 151,940,072.10
- 0.06
- 2,579,945,769.40
- 1.09
- 16.18%
- 2021-06-30
- 122,144,306.48
- 112,663,911.38
- 0.05
- 4.42%
- 4.47%
- 100,192,765.50
- 0.04
- 2,576,004,264.02
- 1.09
- 16.00%
- 2021-12-31
- 173,891,613.08
- 116,605,416.76
- 0.05
- 4.55%
- 4.63%
- 151,940,072.10
- 0.06
- 2,579,945,769.40
- 1.09
- 16.18%
- 2021-06-30
- 122,144,306.48
- 112,663,911.38
- 0.05
- 4.42%
- 4.47%
- 100,192,765.50
- 0.04
- 2,576,004,264.02
- 1.09
- 16.00%
- 2020-12-31
- 130,559,048.63
- 256,820,230.30
- 0.11
- 10.66%
- 11.04%
- 71,941,702.58
- 0.03
- 2,547,829,285.85
- 1.08
- 11.04%
- 2020-06-30
- 35,553,429.92
- 13,532,724.12
- 0.01
- 0.58%
- 0.58%
- 13,532,724.12
- 0.01
- 2,360,334,800.58
- 1.01
- 0.58%
- 2020-12-31
- 130,559,048.63
- 256,820,230.30
- 0.11
- 10.66%
- 11.04%
- 71,941,702.58
- 0.03
- 2,547,829,285.85
- 1.08
- 11.04%
- 2020-06-30
- 35,553,429.92
- 13,532,724.12
- 0.01
- 0.58%
- 0.58%
- 13,532,724.12
- 0.01
- 2,360,334,800.58
- 1.01
- 0.58%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 23.93%
- 103.12%
- 2.86%
- 3.52
- 2024-03-31
- 25.12%
- 89.98%
- 4.22%
- 3.51
- 2023-12-31
- 24.65%
- 55.45%
- 2.31%
- 7.05
- 2023-09-30
- 26.92%
- 89.32%
- 0.42%
- 7.18
- 2023-06-30
- 28.67%
- 86.51%
- 4.04%
- 7.30
- 2023-03-31
- 28.80%
- 103.63%
- 6.02%
- 7.35
- 2022-12-31
- 27.66%
- 111.62%
- 0.48%
- 7.24
- 2022-09-30
- 25.89%
- 84.96%
- 1.30%
- 7.18
- 2022-06-30
- 27.77%
- 83.83%
- 3.27%
- 7.53
- 2022-03-31
- 23.01%
- 93.52%
- 3.25%
- 7.27
- 2021-12-31
- 18.31%
- 57.38%
- 1.16%
- 25.80
- 2021-09-30
- 23.51%
- 70.44%
- 0.57%
- 25.71
- 2021-06-30
- 22.66%
- 75.96%
- 0.23%
- 25.76
- 2021-03-31
- 22.18%
- 86.30%
- 4.90%
- 25.21
- 2020-12-31
- 25.10%
- 107.72%
- 5.56%
- 25.48
- 2020-09-30
- 25.00%
- 121.75%
- 7.30%
- 24.71
- 2020-06-30
- 25.40%
- 86.05%
- 2.03%
- 23.60
- 2020-03-31
- 24.71%
- 62.73%
- 4.27%
- 22.90
基金实时行情
- 金额近200亿元！公募仍在挖掘定增机会 | 09-20
- 长线布局正当时 公募聚力“长钱长投”良性生态 | 09-20
- 时隔4年多 美联储再度降息！私募看好国内政策空间进一步打开 | 09-20
- 三年前获批基金近期开售！业内人士：或许A股市场的回暖就在前方 | 09-20
- 首批中证A500ETF认购火爆 业内称产品有望于10月中旬上市 | 09-20
- 基金：中国资产或迎全球资金再配置 | 09-20
- 下半年以来公募基金“换帅”频次同比减少 基金经理选择回归投研主业成新趋势 | 09-20
- 又有两只宣布：提前结束募集！ | 09-20
- ETF今日收评：香港消费ETF涨逾4%，金融科技、有色、互联网等ETF涨逾3% | 09-20
- 美联储降息如何影响全球资产？有基金经理看好金价进入新一轮主升浪 | 09-20
