汇添富核心优势三个月混合(FOF) (008169)

  • 盘中最新估值(2024-12-10)

  • 最新净值1.0364
  • 累计净值1.0364
  • 今年来:12.41
  • 近1周:0.59
  • 近1月:-0.82
  • 近3月:16.98
  • 近6月:7.38
  • 近1年:12.37
  • 近2年:-4.83
  • 近3年:-30.45
  • 成立来:3.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-10
  • 1.0364
  • 1.0364
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0344
  • 1.0344
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0242
  • 1.0242
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0256
  • 1.0256
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0303
  • 1.0303
  • 0.11%
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  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0292
  • 1.0292
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0191
  • 1.0191
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0082
  • 1.0082
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0144
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  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9986
  • 0.9986
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0004
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  • -0.02%
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  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0006
  • 1.0006
  • -2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0244
  • 1.0244
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0242
  • 1.0242
  • 0.93%
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  • 2024-11-19
  • 1.0148
  • 1.0148
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0041
  • 1.0041
  • -0.89%
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  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0131
  • 1.0131
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0276
  • 1.0276
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0453
  • 1.0453
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0432
  • 1.0432
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0510
  • 1.0510
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0450
  • 1.0450
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0504
  • 1.0504
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0318
  • 1.0318
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0367
  • 1.0367
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0203
  • 1.0203
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0108
  • 1.0108
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0098
  • 1.0098
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0141
  • 1.0141
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0211
  • 1.0211
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0284
  • 1.0284
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0249
  • 1.0249
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0213
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  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0283
  • 1.0283
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0284
  • 1.0284
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0252
  • 1.0252
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0234
  • 1.0234
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9996
  • 0.9996
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0055
  • 1.0055
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.58%
  • 0.56%
  • 2.84%
  • 10.47%
  • 8.51%
  • 13.08%
  • -1.73%
  • -27.54%
  • ---
  • 2.88%
  • 5.30%
  • 0.52%
  • 1.51%
  • 5.99%
  • 9.43%
  • 7.46%
  • -6.34%
  • -21.76%
  • 15.40%
  • ---
  • 20|210
  • 25|226
  • 42|226
  • 128|225
  • 104|220
  • 20|208
  • 21|132
  • 53|60
  • ---|12
  • ---
  • ---
  • 15↑
  • 23↓
  • 4↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码008169
  • 基金简称汇添富核心优势三个月混合(FOF)
  • 基金类型FOF-进取型
  • 发行日期2020年04月09日
  • 成立日期/规模2020年04月26日 / 17.669亿份
  • 资产规模6.37亿元(截止至:2024年09月30日)
  • 份额规模6.1173亿份(截止至:2024年09月30日)
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陈思
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.00%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
  • 最高申购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要:本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金的比例合计不低于基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(简称公募REITs)、封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。 本基金采取积极主动的投资风格,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通过全方位的定量和定性分析方法,精选出基金管理人旗下的核心优势基金构建投资组合,以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人主动投资管理能力,实现基金资产的长期增值。 资产配置策略 本基金采用双重资产配置策略。第一层是大类资产配置,第二层是主动权益类基金的核心—卫星资产配置,权益类基金包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 (1)大类资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产(如权益类、固定收益类、商品类)的中长期“风险-收益”评估,通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 (2)权益类基金资产配置策略 本基金将基金管理人旗下主动权益类基金按照风格和行业两个维度进行划分。具体地,本基金在主动权益类基金投资方面采用“核心—卫星”资产配置策略,即将组合资产分为两部分:一部分为“核心”组合,主要投资于风格类基金中业绩持续、风格稳定的绩优基金,另一部分为“卫星”组合,主要投资于行业类基金中的优势行业基金。 本基金在主动权益类基金投资中,核心组合的投资比例原则上不低于50%,卫星组合的投资比例原则上不超过50%。基金管理人将根据宏观经济环境走势、经济和产业周期,股票市场估值,市场风格转换,以及市场整体的波动水平等多方面因素,对核心—卫星组合之间的资产配置进行积极主动的动态调整。 股票投资策略 在股票投资中,本基金将采用“自下而上”的策略,主要投资于在行业内占有领先地位,能够持续提高竞争力且估值有吸引力的具有核心优势的企业,精心科学构建核心优势企业股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业核心优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的核心竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的核心竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的核心竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。 此外,本基金将参考技术分析方法辅助进行股票的投资决策。 基金投资策略 (1)核心投资策略 基金管理人基于对市场中长期投资趋势的判断,精选具有核心优势的主动权益类基金构建投资组合,进行中长期持有。本基金所指核心优势基金具备投资理念清晰、风格稳定且业绩可持续等特点。本基金精选核心优势基金的过程分为二个层次进行:第一层次,基金经理核心优势评估。本基金所投资基金的基金经理需符合“三化”要求,即风格稳定化、业绩持续化和价值观正确化。基金经理在投资中做到投资风格不偏移、投资业绩长期可持续,以及始终确保价值观正确,以此形成基金业绩的坚实保障,为投资者带来长期持续稳定的投资回报,也是本基金实现长期增值的基础。进而通过基金管理人金字塔定性分析框架和量化立体分析模型进行交叉验证,分析基金经理擅长的投资方法和行业研究能力圈,评价其投资能力。第二层次,精选核心优势基金。本基金将根据历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性、基金评级等一系列量化指标对基金进行分析,并运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析、稳定性分析、个股分析和风险分析,精选出投资管理能力突出的主动管理型基金。同时,根据证券市场运行所处的不同阶段,对核心组合进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,以实现较好的中长期投资回报。本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,按照“设定核心配置比例—精选核心优势基金—构建核心组合”的路径,实现核心投资策略。具体而言主要包括以下方面: 设定核心配置比例:结合对市场中长期投资趋势的研判、本基金风格定位和业绩比较基准中不同行业的占比和权重等因素,初步设定本基金核心组合在不同风格类基金中的投资比例;并根据基金管理人对市场短、中、长期发展走势的分析和预期,适度调整本基金核心组合在不同风格类基金中的投资比例。 精选核心优势基金:定量和定性相结合的方式精选基金,本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、基金的规模和流动性、基金评级等一系列量化指标对基金进行分析,并运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析和风险分析: 1)基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; 2)基金表现的归因分析:了解基金的择时和选券能力; 3)基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源。 构建核心组合:基金管理人在前述配置比例基础上,根据本基金的投资决策流程审慎精选,并在权衡风险收益特征后,最终科学合理地构建出核心投资组合。 (2)卫星投资策略 基金管理人对行业投资机会的把握贯穿于投资的全过程,在市场环境的各种变化中,本基金将始终坚持寻找最优性价比的行业基金来提升组合收益率。本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,按照“挖掘优势行业—优选代表基金—构建卫星组合”的路径,实现卫星投资策略。具体而言主要包括以下方面: 挖掘优势行业:本基金管理人深入研究宏观经济和行业周期等因素,挖掘经济周期变化中的具有超额投资收益的行业投资机会,分析本基金投资此类行业获得超额收益的可行性,最终定位卫星策略投资的优势行业。 优选代表基金:根据卫星策略投资的优势行业,本基金管理人从定性和定量两方面选择旗下最优和最具代表性的行业基金。 构建卫星组合:结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,运用最优化技术实现卫星组合配置,并随着行业轮动过程中不同行业面临的不同投资机会,适时动态调整。 (3)公募REITs投资策略基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握,本基金将综合考虑流动性、估值等因素,从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理,在严格风险管理的基础上,力争为基金组合创造稳健收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -18,102,766.33
  • 15,940,810.71
  • 0.02
  • 2.58%
  • 2.66%
  • -34,217,651.24
  • -0.05
  • 604,976,903.86
  • 0.95
  • -5.35%
  • 2023-12-31
  • -142,829,021.94
  • -114,697,280.27
  • -0.15
  • -14.92%
  • -14.14%
  • -52,928,942.53
  • -0.08
  • 625,741,630.74
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2023-06-30
  • -67,102,994.27
  • -56,394,385.08
  • -0.07
  • -6.54%
  • -6.56%
  • 2,568,276.43
  • 0.00
  • 755,423,141.70
  • 1.00
  • 0.34%
  • 2022-12-31
  • -136,437,824.60
  • -341,959,917.95
  • -0.39
  • -33.72%
  • -24.80%
  • 61,293,769.23
  • 0.07
  • 891,298,687.95
  • 1.07
  • 7.38%
  • 2023-12-31
  • -142,829,021.94
  • -114,697,280.27
  • -0.15
  • -14.92%
  • -14.14%
  • -52,928,942.53
  • -0.08
  • 625,741,630.74
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2023-06-30
  • -67,102,994.27
  • -56,394,385.08
  • -0.07
  • -6.54%
  • -6.56%
  • 2,568,276.43
  • 0.00
  • 755,423,141.70
  • 1.00
  • 0.34%
  • 2022-12-31
  • -136,437,824.60
  • -341,959,917.95
  • -0.39
  • -33.72%
  • -24.80%
  • 61,293,769.23
  • 0.07
  • 891,298,687.95
  • 1.07
  • 7.38%
  • 2022-06-30
  • -64,332,950.14
  • -190,919,765.72
  • -0.21
  • -17.34%
  • -11.98%
  • 217,118,005.32
  • 0.26
  • 1,062,571,502.77
  • 1.26
  • 25.68%
  • 2022-12-31
  • -136,437,824.60
  • -341,959,917.95
  • -0.39
  • -33.72%
  • -24.80%
  • 61,293,769.23
  • 0.07
  • 891,298,687.95
  • 1.07
  • 7.38%
  • 2022-06-30
  • -64,332,950.14
  • -190,919,765.72
  • -0.21
  • -17.34%
  • -11.98%
  • 217,118,005.32
  • 0.26
  • 1,062,571,502.77
  • 1.26
  • 25.68%
  • 2021-12-31
  • 526,660,452.33
  • 46,616,905.83
  • 0.03
  • 2.17%
  • 1.05%
  • 469,361,908.99
  • 0.43
  • 1,566,286,989.84
  • 1.43
  • 42.79%
  • 2021-06-30
  • 323,694,782.25
  • 199,806,344.72
  • 0.11
  • 7.92%
  • 9.91%
  • 388,661,373.34
  • 0.29
  • 2,114,170,788.15
  • 1.55
  • 55.31%
  • 2021-12-31
  • 526,660,452.33
  • 46,616,905.83
  • 0.03
  • 2.17%
  • 1.05%
  • 469,361,908.99
  • 0.43
  • 1,566,286,989.84
  • 1.43
  • 42.79%
  • 2021-06-30
  • 323,694,782.25
  • 199,806,344.72
  • 0.11
  • 7.92%
  • 9.91%
  • 388,661,373.34
  • 0.29
  • 2,114,170,788.15
  • 1.55
  • 55.31%
  • 2020-12-31
  • 226,737,455.87
  • 842,920,524.56
  • 0.42
  • 33.82%
  • 41.31%
  • 265,178,890.27
  • 0.12
  • 3,236,078,118.42
  • 1.41
  • 41.31%
  • 2020-06-30
  • -1,022,360.09
  • 248,421,994.55
  • 0.14
  • 13.38%
  • 13.70%
  • -1,055,075.34
  • 0.00
  • 2,106,329,937.92
  • 1.14
  • 13.70%
  • 2020-12-31
  • 226,737,455.87
  • 842,920,524.56
  • 0.42
  • 33.82%
  • 41.31%
  • 265,178,890.27
  • 0.12
  • 3,236,078,118.42
  • 1.41
  • 41.31%
  • 2020-06-30
  • -1,022,360.09
  • 248,421,994.55
  • 0.14
  • 13.38%
  • 13.70%
  • -1,055,075.34
  • 0.00
  • 2,106,329,937.92
  • 1.14
  • 13.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • ---
  • 0.27%
  • 9.34%
  • 6.37
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.96%
  • 6.05
  • 2024-03-31
  • ---
  • 3.23%
  • 9.69%
  • 6.19
  • 2023-12-31
  • ---
  • 4.72%
  • 4.00%
  • 6.26
  • 2023-09-30
  • ---
  • 5.23%
  • 0.70%
  • 6.75
  • 2023-06-30
  • ---
  • 2.70%
  • 3.42%
  • 7.55
  • 2023-03-31
  • ---
  • 2.88%
  • 2.59%
  • 8.87
  • 2022-12-31
  • ---
  • 2.85%
  • 2.84%
  • 8.91
  • 2022-09-30
  • ---
  • 2.87%
  • 4.27%
  • 8.82
  • 2022-06-30
  • ---
  • 3.36%
  • 2.72%
  • 10.63
  • 2022-03-31
  • ---
  • 2.42%
  • 9.33%
  • 10.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 4.15%
  • 2.05%
  • 15.66
  • 2021-09-30
  • ---
  • 4.70%
  • 2.25%
  • 17.46
  • 2021-06-30
  • ---
  • 3.93%
  • 2.52%
  • 21.14
  • 2021-03-31
  • ---
  • 3.97%
  • 3.96%
  • 22.46
  • 2020-12-31
  • ---
  • 1.92%
  • 3.73%
  • 32.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 0.18%
  • 10.08%
  • 28.45
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.02%
  • 21.06

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