创业板指

2150.1

-25.08

-1.15%

深证成指

10333.2

-87.29

-0.84%

上证指数

3259.76

-4

-0.12%

恒生指数

19159.2

8.21

0.04%

中信保诚红利精选混合A (008091)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.5271
  • 最新净值1.5252
  • 累计净值1.5252
  • 今年来：11.66
  • 近1周：-1.73
  • 近1月：-3.35
  • 近3月：5.84
  • 近6月：1.05
  • 近1年：10.19
  • 近2年：14.74
  • 近3年：1.49
  • 成立来：52.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.5252
  • 1.5252
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5589
  • 1.5589
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5585
  • 1.5585
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5576
  • 1.5576
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5593
  • 1.5593
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5521
  • 1.5521
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5585
  • 1.5585
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5705
  • 1.5705
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5622
  • 1.5622
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5716
  • 1.5716
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5840
  • 1.5840
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6001
  • 1.6001
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5630
  • 1.5630
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5767
  • 1.5767
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5572
  • 1.5572
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5461
  • 1.5461
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5340
  • 1.5340
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5415
  • 1.5415
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5550
  • 1.5550
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5699
  • 1.5699
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5685
  • 1.5685
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5702
  • 1.5702
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5841
  • 1.5841
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5780
  • 1.5780
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5651
  • 1.5651
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5718
  • 1.5718
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5462
  • 1.5462
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5705
  • 1.5705
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5651
  • 1.5651
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.6000
  • 1.6000
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5736
  • 1.5736
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6001
  • 1.6001
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5646
  • 1.5646
  • -6.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.6704
  • 1.6704
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6422
  • 1.6422
  • 6.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.5490
  • 1.5490
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 3.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4701
  • 1.4701
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.4578
  • 1.4578
  • 3.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.4084
  • 1.4084
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.66%
  • -1.73%
  • -3.35%
  • 5.84%
  • 1.05%
  • 10.19%
  • 14.74%
  • 1.49%
  • ---
  • 52.52%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 674|4131
  • 1831|4575
  • 2280|4546
  • 3760|4472
  • 2065|4329
  • 553|4037
  • 148|3379
  • 58|2402
  • ---|818
  • ---
  • 55↑
  • 808↓
  • 257↑
  • 32↑
  • 107↑
  • 2↓
  • 7↓
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚红利精选混合型证券投资基金
  • 基金代码008091
  • 基金简称中信保诚红利精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年11月21日
  • 成立日期/规模2019年12月25日 / 3.594亿份
  • 资产规模0.32亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1942亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人提云涛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极把握红利主题股票的投资机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 2、股票投资策略 (1)红利主题股票的界定 本基金所称红利主题股票指的是基本面良好、盈利能力较强、分红稳定或分红预期高、或进行股份回购的上市公司股票。本基金将深度挖掘这些红利主题股票的投资机会,并根据以下条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库: 1)稳定的分红历史。最近3年至少2年都进行现金分红;或最近5年至少3年都进行现金分红;对上市不足3年的公司,上市后每个完整会计年度均有现金分红或现金分红预案。 2)较高的分红预期:公司具有较好的资产负债和现金流情况,潜在分红预期高。 3)股份回购:过去一段时间进行过股份回购,或发布股份回购预案未来即将进行股份回购的公司。 (2)个股精选 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,选择其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,选择安全边际较高的个股。 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上选择安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。 8、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 9、融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 10、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
  • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,362,139.36
  • 2,686,117.40
  • 0.10
  • 7.13%
  • 6.66%
  • 10,386,838.19
  • 0.46
  • 33,118,381.26
  • 1.46
  • 45.69%
  • 2023-12-31
  • 542,962.64
  • 1,071,152.22
  • 0.03
  • 1.90%
  • -0.03%
  • 10,660,050.65
  • 0.37
  • 39,795,128.31
  • 1.37
  • 36.59%
  • 2023-06-30
  • -241,731.76
  • 616,432.10
  • 0.01
  • 1.00%
  • 2.72%
  • 24,462,369.01
  • 0.40
  • 85,108,688.10
  • 1.40
  • 40.34%
  • 2022-12-31
  • -436,481.31
  • -4,637,431.49
  • -0.19
  • -13.67%
  • -12.35%
  • 8,346,899.36
  • 0.37
  • 31,131,377.15
  • 1.37
  • 36.63%
  • 2023-12-31
  • 542,962.64
  • 1,071,152.22
  • 0.03
  • 1.90%
  • -0.03%
  • 10,660,050.65
  • 0.37
  • 39,795,128.31
  • 1.37
  • 36.59%
  • 2023-06-30
  • -241,731.76
  • 616,432.10
  • 0.01
  • 1.00%
  • 2.72%
  • 24,462,369.01
  • 0.40
  • 85,108,688.10
  • 1.40
  • 40.34%
  • 2022-12-31
  • -436,481.31
  • -4,637,431.49
  • -0.19
  • -13.67%
  • -12.35%
  • 8,346,899.36
  • 0.37
  • 31,131,377.15
  • 1.37
  • 36.63%
  • 2022-06-30
  • -723,631.36
  • -1,456,859.35
  • -0.06
  • -4.04%
  • -3.82%
  • 12,276,723.76
  • 0.50
  • 36,870,840.79
  • 1.50
  • 49.92%
  • 2022-12-31
  • -436,481.31
  • -4,637,431.49
  • -0.19
  • -13.67%
  • -12.35%
  • 8,346,899.36
  • 0.37
  • 31,131,377.15
  • 1.37
  • 36.63%
  • 2022-06-30
  • -723,631.36
  • -1,456,859.35
  • -0.06
  • -4.04%
  • -3.82%
  • 12,276,723.76
  • 0.50
  • 36,870,840.79
  • 1.50
  • 49.92%
  • 2021-12-31
  • 25,197,831.06
  • 16,259,314.16
  • 0.18
  • 12.11%
  • 10.05%
  • 14,625,425.07
  • 0.56
  • 40,796,311.63
  • 1.56
  • 55.88%
  • 2021-06-30
  • 16,315,393.60
  • 9,718,436.65
  • 0.12
  • 7.87%
  • 5.17%
  • 52,355,987.28
  • 0.49
  • 159,256,300.02
  • 1.49
  • 48.98%
  • 2021-12-31
  • 25,197,831.06
  • 16,259,314.16
  • 0.18
  • 12.11%
  • 10.05%
  • 14,625,425.07
  • 0.56
  • 40,796,311.63
  • 1.56
  • 55.88%
  • 2021-06-30
  • 16,315,393.60
  • 9,718,436.65
  • 0.12
  • 7.87%
  • 5.17%
  • 52,355,987.28
  • 0.49
  • 159,256,300.02
  • 1.49
  • 48.98%
  • 2020-12-31
  • 26,960,037.20
  • 43,746,339.53
  • 0.26
  • 24.56%
  • 41.64%
  • 39,047,511.75
  • 0.30
  • 187,129,846.65
  • 1.42
  • 41.65%
  • 2020-06-30
  • 1,696,811.43
  • 5,888,898.26
  • 0.02
  • 2.46%
  • 3.31%
  • 1,509,572.23
  • 0.01
  • 190,155,777.97
  • 1.03
  • 3.32%
  • 2020-12-31
  • 26,960,037.20
  • 43,746,339.53
  • 0.26
  • 24.56%
  • 41.64%
  • 39,047,511.75
  • 0.30
  • 187,129,846.65
  • 1.42
  • 41.65%
  • 2020-06-30
  • 1,696,811.43
  • 5,888,898.26
  • 0.02
  • 2.46%
  • 3.31%
  • 1,509,572.23
  • 0.01
  • 190,155,777.97
  • 1.03
  • 3.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.54%
  • 5.01%
  • 4.85%
  • 0.69
  • 2024-06-30
  • 86.68%
  • 4.80%
  • 9.32%
  • 0.72
  • 2024-03-31
  • 90.80%
  • 5.20%
  • 4.02%
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 89.90%
  • 4.52%
  • 5.70%
  • 0.79
  • 2023-09-30
  • 88.94%
  • 6.73%
  • 4.70%
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 88.12%
  • 5.32%
  • 3.89%
  • 1.38
  • 2023-03-31
  • 89.54%
  • 4.83%
  • 6.12%
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 89.91%
  • 3.38%
  • 7.14%
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 91.09%
  • 3.35%
  • 5.84%
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 92.48%
  • 2.86%
  • 4.69%
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 90.16%
  • 2.27%
  • 7.74%
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 89.93%
  • 7.49%
  • 2.86%
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 90.83%
  • 3.57%
  • 5.71%
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 92.59%
  • 3.52%
  • 3.78%
  • 3.52
  • 2021-03-31
  • 88.79%
  • 4.25%
  • 7.74%
  • 2.86
  • 2020-12-31
  • 88.62%
  • 5.47%
  • 6.55%
  • 5.11
  • 2020-09-30
  • 89.18%
  • 1.17%
  • 9.93%
  • 1.88
  • 2020-06-30
  • 90.63%
  • 0.92%
  • 8.19%
  • 2.40
  • 2020-03-31
  • 71.19%
  • 5.39%
  • 21.02%
  • 3.29

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