创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

汇添富大盘核心资产混合A (008063)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.8919
  • 最新净值0.9477
  • 累计净值0.9477
  • 今年来：12.65
  • 近1周：3.89
  • 近1月：0.8
  • 近3月：22.09
  • 近6月：7.3
  • 近1年：12.29
  • 近2年：-13.85
  • 近3年：-36.98
  • 成立来：-5.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.9477
  • 0.9477
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.9376
  • 0.9376
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.9360
  • 0.9360
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9338
  • 0.9338
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9229
  • 0.9229
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9122
  • 0.9122
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9181
  • 0.9181
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9177
  • 0.9177
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9145
  • 0.9145
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9090
  • 0.9090
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9031
  • 0.9031
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9158
  • 0.9158
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.8981
  • 0.8981
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8992
  • 0.8992
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.8998
  • 0.8998
  • -2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9221
  • 0.9221
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9247
  • 0.9247
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9193
  • 0.9193
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9149
  • 0.9149
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9200
  • 0.9200
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9268
  • 0.9268
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9421
  • 0.9421
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9402
  • 0.9402
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9511
  • 0.9511
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9531
  • 0.9531
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9666
  • 0.9666
  • 3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9356
  • 0.9356
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9488
  • 0.9488
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9334
  • 0.9334
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9287
  • 0.9287
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9203
  • 0.9203
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9331
  • 0.9331
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9479
  • 0.9479
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9566
  • 0.9566
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9534
  • 0.9534
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9516
  • 0.9516
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9622
  • 0.9622
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9558
  • 0.9558
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9473
  • 0.9473
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9531
  • 0.9531
  • 2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.01%
  • 1.05%
  • 1.06%
  • 1.93%
  • 9.64%
  • 13.27%
  • -15.97%
  • -33.62%
  • ---
  • -7.45%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1263|4126
  • 966|4599
  • 2386|4578
  • 3343|4524
  • 2289|4393
  • 1222|4120
  • 2202|3445
  • 1616|2550
  • ---|851
  • ---
  • 28↑
  • 1465↑
  • 89↑
  • 129↓
  • 142↑
  • 51↑
  • 31↑
  • 15↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
  • 基金代码008063
  • 基金简称汇添富大盘核心资产混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年01月02日
  • 成立日期/规模2020年01月08日 / 113.204亿份
  • 资产规模20.16亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模20.9446亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王栩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选大盘核心资产型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘股票市场中的大盘核心资产型股票。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘核心资产型股票。大盘核心资产型股票一般具有规模大、盈利能力强、收入和利润稳定增长、公司治理结构良好、具有一定估值优势的特点,有鉴于此,本基金管理人在定量分析和定性分析的基础上,自下而上精选符合上述特点的股票,并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化配置。具体而言,本基金股票投资组合的建立步骤如下: (1)大盘股的界定 对于A股市场,本基金将所有A股市场股票按照其在A股市场的总流通市值进行排序,将总流通市值规模在A股市场排名前三分之一或在所属行业内总流通市值处于前三分之一的股票归入大盘股(行业分类按照申万一级行业分类标准进行划分);对于香港股票市场,本基金将所有香港股票市场股票按照其在香港股票市场的总流通市值进行排序,将总流通市场规模在港股市场排名前三分之一或所属行业内总流通市值处于前三分之一,且在港股通标的股票范围内的股票归入大盘股(行业分类按照恒生行业一级行业分类标准进行划分)。 本基金每半年调整一次大盘股范围。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票(如新股上市、非公开发行等),如果其总流通市值可满足以上标准,也归入大盘股范围内。 (2)核心资产型股票的界定 本基金所指的核心资产型股票是指那些增长空间大、且形成一定优势和壁垒的企业。这些企业具有强大的护城河,能够适应中国经济从高速增长转向高质量增长的新形势,在行业优胜劣汰中胜出,实现强者恒强和中长期可持续增长的各行业优质公司。 企业的护城河往往来自于三个要素: 1)难以复制的资源优势 这类优势往往来源于行政规划确立的垄断性开发、经营和使用权,或是由于历史文化、交通条件、物理环境、资源属性等因素让企业享有不可复制的竞争壁垒。 2)深入人心的品牌影响和渠道的网络化效应 经过长期的积累和竞争,企业形成了著名的品牌、占据了消费者心智,亦或是建立起完善的渠道网络,从而使得企业能够在市场竞争中保持规模效益。 3)卓越的研发创新能力 企业具有较强且持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以是公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为其成长提供源源不断的动力,同时也为企业带来专业技术壁垒,一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。 更具体来看,不同行业核心资产的构成要素是不同的: 先进制造业的核心资产是那些具有全球竞争力的龙头公司,是那些在全球范围来看都具有领先技术优势和强大创新基因的优质公司。中国制造业已经充分参与到全球的资源分配和竞争格局当中,从技术端来看,中国的制造业正在经历制造大国向制造强国的转变,全球顶尖企业不断脱颖而出。依靠良好的企业家精神,和中国庞大的工程师红利,中国制造业公司不断突破技术障碍,逐步缩小和海外先进制造企业的差距。部分龙头公司甚至在其细分子行业做到了领先甚至垄断,未来在行业的纵向一体化和横向扩张方面更具优势。这类公司更关注的是其技术领先优势,企业家精神和商业模式的可持续性。 消费品行业的核心资产是具有那些较好品牌影响,实现渠道网络效应的细分行业龙头。品牌化企业对下游的溢价能力更强,提价弹性相比同行业其他企业更大,即使成本提升阶段,这些公司不仅从收入端能够很好地转移成本上升的压力,而且能够进一步提升终端产品价格,从而保证净利率和毛利率平稳提升。从规模优势看,品牌企业叠加渠道管理能够共同推动公司的市占率的提升,扩大企业生产规模,实现可持续的高质量增长。 传统周期行业的核心资产是那些受益于供给侧改革,市占率提升,具有显著竞争优势的龙头公司。过去几年经济的下滑期伴随着产能的加速出清、行业集中度的不断提升。行业长期低迷使得众多企业的资产负债表恶化,而龙头企业凭借相对健康的资产负债表和厚实的基础,反而能够逆势扩张产能,或者在行业底部不断并购整合,用低成本产能替代高成本产能,扩大市场份额。进而随着行业基本面企稳,龙头企业将拥有更强的定价能力,从而带来盈利显著的改善。 非贸易品及部分服务业的核心资产是那些具有“稀缺资源”、聚焦主业的龙头公司。这种稀缺资源可以是企业天然具有的,也可以是企业发展过程中所创造出来的。但他们的共同特点是往往为某些或某个企业所独有,或者在区域范围内“仅此一家”。同时,由于不可贸易或运输成本很高等其他原因,加上这类企业往往采取聚焦化战略聚焦于这类稀缺资源成就行业领导地位,这种稀缺性能够帮助企业在较长时间内实现高质量增长。稀缺资源可以是企业独占的资源,也可以是企业的主要产品等。 本基金将重点配置相关行业中拥有上述核心资产的上市公司发行的股票。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。 (3)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,首先是按照上述标准筛选大盘股,再从大盘股中筛选出核心资产型股票,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选价值相对低估的股票,具体而言,主要考虑以下因素: ①行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。 良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 ②治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ③企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (4)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (5)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (6)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -213,397,416.21
  • 6,503,152.53
  • 0.00
  • 0.35%
  • 0.27%
  • -333,635,674.33
  • -0.16
  • 1,800,229,897.79
  • 0.84
  • -15.64%
  • 2023-12-31
  • -118,888,746.06
  • -610,750,454.99
  • -0.26
  • -25.36%
  • -23.71%
  • -356,651,402.76
  • -0.16
  • 1,890,804,217.26
  • 0.84
  • -15.87%
  • 2023-06-30
  • -37,712,141.91
  • -307,804,714.97
  • -0.12
  • -11.57%
  • -11.70%
  • -62,515,043.33
  • -0.03
  • 2,311,478,255.71
  • 0.97
  • -2.63%
  • 2022-12-31
  • -246,367,275.86
  • -852,570,272.69
  • -0.31
  • -27.99%
  • -21.36%
  • 269,881,936.43
  • 0.10
  • 2,897,314,200.42
  • 1.10
  • 10.27%
  • 2023-12-31
  • -118,888,746.06
  • -610,750,454.99
  • -0.26
  • -25.36%
  • -23.71%
  • -356,651,402.76
  • -0.16
  • 1,890,804,217.26
  • 0.84
  • -15.87%
  • 2023-06-30
  • -37,712,141.91
  • -307,804,714.97
  • -0.12
  • -11.57%
  • -11.70%
  • -62,515,043.33
  • -0.03
  • 2,311,478,255.71
  • 0.97
  • -2.63%
  • 2022-12-31
  • -246,367,275.86
  • -852,570,272.69
  • -0.31
  • -27.99%
  • -21.36%
  • 269,881,936.43
  • 0.10
  • 2,897,314,200.42
  • 1.10
  • 10.27%
  • 2022-06-30
  • -132,125,392.46
  • -492,193,352.98
  • -0.18
  • -15.58%
  • -11.81%
  • 644,644,635.98
  • 0.24
  • 3,368,740,650.67
  • 1.24
  • 23.66%
  • 2022-12-31
  • -246,367,275.86
  • -852,570,272.69
  • -0.31
  • -27.99%
  • -21.36%
  • 269,881,936.43
  • 0.10
  • 2,897,314,200.42
  • 1.10
  • 10.27%
  • 2022-06-30
  • -132,125,392.46
  • -492,193,352.98
  • -0.18
  • -15.58%
  • -11.81%
  • 644,644,635.98
  • 0.24
  • 3,368,740,650.67
  • 1.24
  • 23.66%
  • 2021-12-31
  • 866,120,483.30
  • -930,830,069.34
  • -0.27
  • -16.80%
  • -14.67%
  • 1,164,379,543.75
  • 0.40
  • 4,059,067,059.79
  • 1.40
  • 40.22%
  • 2021-06-30
  • 671,695,724.14
  • 304,280,277.06
  • 0.08
  • 4.74%
  • 8.48%
  • 1,634,394,819.38
  • 0.47
  • 6,223,064,434.30
  • 1.78
  • 78.26%
  • 2021-12-31
  • 866,120,483.30
  • -930,830,069.34
  • -0.27
  • -16.80%
  • -14.67%
  • 1,164,379,543.75
  • 0.40
  • 4,059,067,059.79
  • 1.40
  • 40.22%
  • 2021-06-30
  • 671,695,724.14
  • 304,280,277.06
  • 0.08
  • 4.74%
  • 8.48%
  • 1,634,394,819.38
  • 0.47
  • 6,223,064,434.30
  • 1.78
  • 78.26%
  • 2020-12-31
  • 1,108,167,218.62
  • 3,409,193,633.22
  • 0.48
  • 42.49%
  • 64.32%
  • 1,034,485,185.42
  • 0.29
  • 5,896,212,880.96
  • 1.64
  • 64.32%
  • 2020-06-30
  • -218,669,606.15
  • 1,312,768,767.30
  • 0.12
  • 12.54%
  • 16.83%
  • -98,523,361.73
  • -0.02
  • 6,907,040,597.55
  • 1.17
  • 16.83%
  • 2020-12-31
  • 1,108,167,218.62
  • 3,409,193,633.22
  • 0.48
  • 42.49%
  • 64.32%
  • 1,034,485,185.42
  • 0.29
  • 5,896,212,880.96
  • 1.64
  • 64.32%
  • 2020-06-30
  • -218,669,606.15
  • 1,312,768,767.30
  • 0.12
  • 12.54%
  • 16.83%
  • -98,523,361.73
  • -0.02
  • 6,907,040,597.55
  • 1.17
  • 16.83%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 89.70%
  • ---
  • 10.12%
  • 20.20
  • 2024-06-30
  • 89.21%
  • ---
  • 10.04%
  • 18.03
  • 2024-03-31
  • 90.77%
  • ---
  • 10.47%
  • 18.93
  • 2023-12-31
  • 87.59%
  • ---
  • 12.76%
  • 18.93
  • 2023-09-30
  • 89.88%
  • ---
  • 10.33%
  • 22.29
  • 2023-06-30
  • 85.68%
  • ---
  • 14.60%
  • 23.14
  • 2023-03-31
  • 88.48%
  • ---
  • 11.70%
  • 27.26
  • 2022-12-31
  • 89.63%
  • ---
  • 11.77%
  • 28.99
  • 2022-09-30
  • 84.39%
  • ---
  • 15.65%
  • 28.67
  • 2022-06-30
  • 89.86%
  • ---
  • 10.31%
  • 33.69
  • 2022-03-31
  • 82.76%
  • ---
  • 17.55%
  • 29.08
  • 2021-12-31
  • 92.99%
  • ---
  • 6.91%
  • 40.59
  • 2021-09-30
  • 93.39%
  • 2.20%
  • 4.53%
  • 46.02
  • 2021-06-30
  • 92.57%
  • 1.63%
  • 5.48%
  • 62.23
  • 2021-03-31
  • 89.27%
  • 1.67%
  • 8.88%
  • 60.69
  • 2020-12-31
  • 94.81%
  • 1.12%
  • 4.46%
  • 58.96
  • 2020-09-30
  • 92.92%
  • 1.17%
  • 6.14%
  • 56.54
  • 2020-06-30
  • 93.05%
  • 0.80%
  • 5.60%
  • 69.07
  • 2020-03-31
  • 60.95%
  • ---
  • 24.65%
  • 104.32

基金实时行情

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