创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

同泰慧择混合C (008051)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    0.604
  • 最新净值0.6315
  • 累计净值0.6315
  • 今年来：4.21
  • 近1周：-2.95
  • 近1月：0.7
  • 近3月：29.99
  • 近6月：10.52
  • 近1年：1.85
  • 近2年：-16.36
  • 近3年：-53.36
  • 成立来：-36.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 0.6315
  • 0.6315
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.6379
  • 0.6379
  • 2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.6217
  • 0.6217
  • 3.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.5989
  • 0.5989
  • -3.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.6215
  • 0.6215
  • -4.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.6507
  • 0.6507
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.6696
  • 0.6696
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.6584
  • 0.6584
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.6715
  • 0.6715
  • 4.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.6424
  • 0.6424
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.6437
  • 0.6437
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.6282
  • 0.6282
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.6232
  • 0.6232
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.6046
  • 0.6046
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.5903
  • 0.5903
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.6047
  • 0.6047
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.6048
  • 0.6048
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.6108
  • 0.6108
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.6235
  • 0.6235
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.6290
  • 0.6290
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.6211
  • 0.6211
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.6196
  • 0.6196
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.6366
  • 0.6366
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.6271
  • 0.6271
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.6180
  • 0.6180
  • 8.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.5696
  • 0.5696
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.5606
  • 0.5606
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.5709
  • 0.5709
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.5835
  • 0.5835
  • 3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.5654
  • 0.5654
  • -5.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.5955
  • 0.5955
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.6138
  • 0.6138
  • -6.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.6552
  • 0.6552
  • 11.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.5855
  • 0.5855
  • 11.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.5259
  • 0.5259
  • 5.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.4995
  • 0.4995
  • 3.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.4808
  • 0.4808
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.4783
  • 0.4783
  • 5.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.4547
  • 0.4547
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.4577
  • 0.4577
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.80%
  • 1.78%
  • 30.82%
  • 28.00%
  • 14.80%
  • 18.28%
  • -21.63%
  • -54.43%
  • ---
  • -37.10%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 2406|4132
  • 1275|4544
  • 402|4528
  • 372|4432
  • 1025|4296
  • 404|3987
  • 2666|3326
  • 2254|2304
  • ---|798
  • ---
  • 3↓
  • 1096↓
  • 66↓
  • 107↑
  • 95↑
  • 129↑
  • 63↓
  • 26↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称同泰慧择混合型证券投资基金
  • 基金代码008051
  • 基金简称同泰慧择混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年10月21日
  • 成立日期/规模2019年11月20日 / 2.082亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1027亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人同泰基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人黄伟轩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7、国债期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。 8、股票期权投资策略 本基金将通过对股票期权标的证券进行深入研究的基础上,结合股票期权定价模型评估其合理价值,并充分考量可投期权的流动性等因素,在有效控制风险的前提下进行投资。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -956,210.32
  • -910,902.06
  • -0.08
  • -14.61%
  • -12.44%
  • -4,909,407.29
  • -0.47
  • 5,548,508.42
  • 0.53
  • -46.94%
  • 2023-12-31
  • -1,240,574.74
  • -718,571.92
  • -0.06
  • -8.65%
  • -14.68%
  • -4,963,920.89
  • -0.39
  • 7,634,186.87
  • 0.61
  • -39.40%
  • 2023-06-30
  • 379,978.73
  • 1,295,315.16
  • 0.11
  • 14.33%
  • 11.70%
  • -2,076,771.70
  • -0.21
  • 7,975,746.43
  • 0.79
  • -20.66%
  • 2022-12-31
  • -6,998,325.70
  • -7,366,373.17
  • -0.59
  • -66.07%
  • -43.57%
  • -4,706,298.84
  • -0.29
  • 11,537,359.69
  • 0.71
  • -28.97%
  • 2023-12-31
  • -1,240,574.74
  • -718,571.92
  • -0.06
  • -8.65%
  • -14.68%
  • -4,963,920.89
  • -0.39
  • 7,634,186.87
  • 0.61
  • -39.40%
  • 2023-06-30
  • 379,978.73
  • 1,295,315.16
  • 0.11
  • 14.33%
  • 11.70%
  • -2,076,771.70
  • -0.21
  • 7,975,746.43
  • 0.79
  • -20.66%
  • 2022-12-31
  • -6,998,325.70
  • -7,366,373.17
  • -0.59
  • -66.07%
  • -43.57%
  • -4,706,298.84
  • -0.29
  • 11,537,359.69
  • 0.71
  • -28.97%
  • 2022-06-30
  • -5,369,317.49
  • -4,839,710.59
  • -0.36
  • -37.77%
  • -26.02%
  • -669,678.67
  • -0.07
  • 9,074,025.34
  • 0.93
  • -6.87%
  • 2022-12-31
  • -6,998,325.70
  • -7,366,373.17
  • -0.59
  • -66.07%
  • -43.57%
  • -4,706,298.84
  • -0.29
  • 11,537,359.69
  • 0.71
  • -28.97%
  • 2022-06-30
  • -5,369,317.49
  • -4,839,710.59
  • -0.36
  • -37.77%
  • -26.02%
  • -669,678.67
  • -0.07
  • 9,074,025.34
  • 0.93
  • -6.87%
  • 2021-12-31
  • -998,976.01
  • -1,214,722.48
  • -0.12
  • -8.96%
  • 1.80%
  • 3,789,654.68
  • 0.26
  • 18,435,146.73
  • 1.26
  • 25.88%
  • 2021-06-30
  • 188,409.52
  • 544,658.00
  • 0.07
  • 5.59%
  • 6.09%
  • 2,399,596.30
  • 0.31
  • 10,096,397.94
  • 1.31
  • 31.18%
  • 2021-12-31
  • -998,976.01
  • -1,214,722.48
  • -0.12
  • -8.96%
  • 1.80%
  • 3,789,654.68
  • 0.26
  • 18,435,146.73
  • 1.26
  • 25.88%
  • 2021-06-30
  • 188,409.52
  • 544,658.00
  • 0.07
  • 5.59%
  • 6.09%
  • 2,399,596.30
  • 0.31
  • 10,096,397.94
  • 1.31
  • 31.18%
  • 2020-12-31
  • 779,243.69
  • 1,404,199.17
  • 0.03
  • 3.48%
  • 23.37%
  • 1,937,898.06
  • 0.24
  • 10,131,331.59
  • 1.24
  • 23.65%
  • 2020-06-30
  • -4,298,523.74
  • -3,980,512.81
  • -0.06
  • -5.79%
  • -0.26%
  • -2,640,470.53
  • -0.07
  • 38,392,103.01
  • 1.00
  • -0.03%
  • 2020-12-31
  • 779,243.69
  • 1,404,199.17
  • 0.03
  • 3.48%
  • 23.37%
  • 1,937,898.06
  • 0.24
  • 10,131,331.59
  • 1.24
  • 23.65%
  • 2020-06-30
  • -4,298,523.74
  • -3,980,512.81
  • -0.06
  • -5.79%
  • -0.26%
  • -2,640,470.53
  • -0.07
  • 38,392,103.01
  • 1.00
  • -0.03%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.70%
  • ---
  • 2.52%
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 83.22%
  • ---
  • 0.54%
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 86.58%
  • ---
  • 2.38%
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 91.47%
  • ---
  • 2.38%
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 1.41%
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 92.84%
  • ---
  • 1.93%
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 94.49%
  • ---
  • 0.28%
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 94.90%
  • ---
  • 1.59%
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 90.42%
  • ---
  • 3.12%
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 92.85%
  • 0.01%
  • 1.30%
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 87.51%
  • 0.01%
  • 0.54%
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 89.72%
  • 0.00%
  • 11.25%
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 87.92%
  • 0.00%
  • 11.25%
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 92.83%
  • 0.06%
  • 7.84%
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 95.06%
  • ---
  • 5.68%
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 92.16%
  • 0.01%
  • 9.29%
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 36.31%
  • 0.04%
  • 31.86%
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 58.07%
  • 7.67%
  • 4.65%
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 90.27%
  • 6.72%
  • 3.41%
  • 0.60

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