创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

汇添富稳健增长混合A (008025)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.1787
  • 最新净值1.1876
  • 累计净值1.1876
  • 今年来：4.75
  • 近1周：1.7
  • 近1月：1.1
  • 近3月：2.4
  • 近6月：-0.08
  • 近1年：5.28
  • 近2年：1.62
  • 近3年：-6.64
  • 成立来：18.76

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1876
  • 1.1876
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1823
  • 1.1823
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1819
  • 1.1819
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1802
  • 1.1802
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1736
  • 1.1736
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1677
  • 1.1677
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1688
  • 1.1688
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1678
  • 1.1678
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1677
  • 1.1677
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1646
  • 1.1646
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1619
  • 1.1619
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1634
  • 1.1634
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1590
  • 1.1590
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1575
  • 1.1575
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1586
  • 1.1586
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1661
  • 1.1661
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1672
  • 1.1672
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1635
  • 1.1635
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1664
  • 1.1664
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1711
  • 1.1711
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1754
  • 1.1754
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1747
  • 1.1747
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1779
  • 1.1779
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1820
  • 1.1820
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1864
  • 1.1864
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1825
  • 1.1825
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1877
  • 1.1877
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1832
  • 1.1832
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1819
  • 1.1819
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1803
  • 1.1803
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1875
  • 1.1875
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1902
  • 1.1902
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1890
  • 1.1890
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1900
  • 1.1900
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1896
  • 1.1896
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1895
  • 1.1895
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1883
  • 1.1883
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1895
  • 1.1895
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.45%
  • 0.32%
  • 1.79%
  • 0.69%
  • -0.07%
  • 5.73%
  • 0.81%
  • -3.96%
  • 18.16%
  • 18.42%
  • 5.49%
  • 0.17%
  • 1.33%
  • 3.19%
  • 4.18%
  • 6.24%
  • 4.56%
  • 0.91%
  • 21.65%
  • ---
  • 851|1316
  • 366|1370
  • 323|1368
  • 1281|1350
  • 1306|1344
  • 742|1316
  • 947|1175
  • 807|1000
  • 180|248
  • ---
  • 51↓
  • 85↓
  • 98↓
  • 35↓
  • 30↓
  • 75↓
  • 26↓
  • 38↓
  • 12↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富稳健增长混合型证券投资基金
  • 基金代码008025
  • 基金简称汇添富稳健增长混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2019年10月28日
  • 成立日期/规模2019年11月05日 / 130.868亿份
  • 资产规模4.29亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.6072亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人胡昕炜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金将采取与A类基金份额累计净值挂钩的股票仓位控制策略,根据A类基金份额累计净值的变化和对未来市场的判断控制股票仓位。具体地,如A类基金份额累计净值连续10个工作日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整机制,基金管理人应当在A类基金份额累计净值连续达到触发仓位调整阀值的第10个工作日当日起20个工作日内使基金的股票及存托凭证投资比例达到下述约定: (1)当本基金的A类基金份额累计净值<1.0500元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例为0-30%; (2)当本基金的A类基金份额累计净值≥1.0500元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例为0-40%。 2、债券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 (2)信用策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化的策略 本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略: 宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 2)基于信用变化的策略 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,作为定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 3)个券选择策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (3)可转换债券投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 3、股票投资策略 (1)股票精选策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 (2)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 8、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -5,304,644.06
  • 20,292,621.73
  • 0.05
  • 4.41%
  • 4.46%
  • 69,250,166.50
  • 0.18
  • 444,857,186.21
  • 1.18
  • 18.44%
  • 2023-12-31
  • 499,612.85
  • -18,501,539.70
  • -0.04
  • -2.99%
  • -3.72%
  • 55,702,303.68
  • 0.13
  • 471,989,767.51
  • 1.13
  • 13.38%
  • 2023-06-30
  • 11,476,907.76
  • -384,697.65
  • 0.00
  • -0.05%
  • -0.09%
  • 83,457,957.36
  • 0.18
  • 556,182,745.99
  • 1.18
  • 17.65%
  • 2022-12-31
  • -17,716,014.01
  • -44,164,802.49
  • -0.07
  • -5.60%
  • -4.84%
  • 114,091,170.64
  • 0.18
  • 756,529,066.03
  • 1.18
  • 17.76%
  • 2023-12-31
  • 499,612.85
  • -18,501,539.70
  • -0.04
  • -2.99%
  • -3.72%
  • 55,702,303.68
  • 0.13
  • 471,989,767.51
  • 1.13
  • 13.38%
  • 2023-06-30
  • 11,476,907.76
  • -384,697.65
  • 0.00
  • -0.05%
  • -0.09%
  • 83,457,957.36
  • 0.18
  • 556,182,745.99
  • 1.18
  • 17.65%
  • 2022-12-31
  • -17,716,014.01
  • -44,164,802.49
  • -0.07
  • -5.60%
  • -4.84%
  • 114,091,170.64
  • 0.18
  • 756,529,066.03
  • 1.18
  • 17.76%
  • 2022-06-30
  • -8,540,852.27
  • -17,266,130.46
  • -0.03
  • -2.16%
  • -1.64%
  • 145,362,368.46
  • 0.22
  • 814,684,226.29
  • 1.22
  • 21.72%
  • 2022-12-31
  • -17,716,014.01
  • -44,164,802.49
  • -0.07
  • -5.60%
  • -4.84%
  • 114,091,170.64
  • 0.18
  • 756,529,066.03
  • 1.18
  • 17.76%
  • 2022-06-30
  • -8,540,852.27
  • -17,266,130.46
  • -0.03
  • -2.16%
  • -1.64%
  • 145,362,368.46
  • 0.22
  • 814,684,226.29
  • 1.22
  • 21.72%
  • 2021-12-31
  • 192,056,655.19
  • 39,396,964.80
  • 0.05
  • 4.04%
  • 3.37%
  • 170,468,856.06
  • 0.24
  • 888,116,500.07
  • 1.24
  • 23.75%
  • 2021-06-30
  • 127,470,246.76
  • 82,753,732.47
  • 0.10
  • 8.28%
  • 7.91%
  • 239,526,205.72
  • 0.29
  • 1,060,221,340.72
  • 1.29
  • 29.19%
  • 2021-12-31
  • 192,056,655.19
  • 39,396,964.80
  • 0.05
  • 4.04%
  • 3.37%
  • 170,468,856.06
  • 0.24
  • 888,116,500.07
  • 1.24
  • 23.75%
  • 2021-06-30
  • 127,470,246.76
  • 82,753,732.47
  • 0.10
  • 8.28%
  • 7.91%
  • 239,526,205.72
  • 0.29
  • 1,060,221,340.72
  • 1.29
  • 29.19%
  • 2020-12-31
  • 301,002,154.55
  • 459,816,153.39
  • 0.15
  • 14.06%
  • 19.23%
  • 180,463,500.93
  • 0.18
  • 1,213,567,908.52
  • 1.20
  • 19.72%
  • 2020-06-30
  • 70,294,218.03
  • 243,982,143.96
  • 0.05
  • 4.84%
  • 6.37%
  • 48,072,690.60
  • 0.02
  • 2,560,703,263.29
  • 1.07
  • 6.81%
  • 2020-12-31
  • 301,002,154.55
  • 459,816,153.39
  • 0.15
  • 14.06%
  • 19.23%
  • 180,463,500.93
  • 0.18
  • 1,213,567,908.52
  • 1.20
  • 19.72%
  • 2020-06-30
  • 70,294,218.03
  • 243,982,143.96
  • 0.05
  • 4.84%
  • 6.37%
  • 48,072,690.60
  • 0.02
  • 2,560,703,263.29
  • 1.07
  • 6.81%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 22.02%
  • 92.82%
  • 3.73%
  • 7.00
  • 2024-06-30
  • 35.09%
  • 89.96%
  • 2.96%
  • 7.23
  • 2024-03-31
  • 38.97%
  • 88.27%
  • 4.07%
  • 7.60
  • 2023-12-31
  • 37.81%
  • 88.25%
  • 3.44%
  • 7.81
  • 2023-09-30
  • 37.30%
  • 95.44%
  • 2.60%
  • 8.67
  • 2023-06-30
  • 32.39%
  • 85.72%
  • 1.21%
  • 9.38
  • 2023-03-31
  • 38.50%
  • 73.79%
  • 4.59%
  • 11.35
  • 2022-12-31
  • 38.25%
  • 77.27%
  • 2.04%
  • 11.19
  • 2022-09-30
  • 27.71%
  • 74.38%
  • 1.82%
  • 11.50
  • 2022-06-30
  • 38.38%
  • 76.35%
  • 4.51%
  • 12.37
  • 2022-03-31
  • 30.57%
  • 76.69%
  • 1.20%
  • 11.80
  • 2021-12-31
  • 37.75%
  • 67.59%
  • 2.36%
  • 13.53
  • 2021-09-30
  • 36.48%
  • 81.36%
  • 2.50%
  • 14.44
  • 2021-06-30
  • 38.99%
  • 73.46%
  • 3.03%
  • 16.42
  • 2021-03-31
  • 36.85%
  • 67.96%
  • 1.59%
  • 15.26
  • 2020-12-31
  • 39.49%
  • 71.87%
  • 6.71%
  • 20.70
  • 2020-09-30
  • 37.88%
  • 70.27%
  • 1.35%
  • 27.16
  • 2020-06-30
  • 33.53%
  • 80.98%
  • 4.46%
  • 41.53
  • 2020-03-31
  • 20.90%
  • 75.12%
  • 3.33%
  • 89.19

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部