创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
嘉实价值成长混合 (007895)
盘中最新估值(2024-11-22)
0.8836- 最新净值0.8872
- 累计净值0.8872
- 今年来：-1.74
- 近1周：-1.97
- 近1月：-7.19
- 近3月：3.78
- 近6月：-6.93
- 近1年：-6.83
- 近2年：-23.06
- 近3年：-47.9
- 成立来：-11.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 0.8872
- 0.8872
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9113
- 0.9113
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9125
- 0.9125
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9100
- 0.9100
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8985
- 0.8985
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9050
- 0.9050
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9252
- 0.9252
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9473
- 0.9473
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9437
- 0.9437
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9556
- 0.9556
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9554
- 0.9554
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9656
- 0.9656
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9517
- 0.9517
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9638
- 0.9638
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9440
- 0.9440
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9341
- 0.9341
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9284
- 0.9284
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9321
- 0.9321
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9401
- 0.9401
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9475
- 0.9475
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9535
- 0.9535
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9432
- 0.9432
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9569
- 0.9569
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9559
- 0.9559
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9470
- 0.9470
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9504
- 0.9504
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9231
- 0.9231
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9314
- 0.9314
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9407
- 0.9407
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9660
- 0.9660
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9565
- 0.9565
- -1.46%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.9707
- 0.9707
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9546
- 0.9546
- -5.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0097
- 1.0097
- 3.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9743
- 0.9743
- 5.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9260
- 0.9260
- 3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8977
- 0.8977
- 3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8705
- 0.8705
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8658
- 0.8658
- 3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.8348
- 0.8348
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.60%
- 0.33%
- 9.53%
- 12.36%
- 4.49%
- 1.57%
- -19.79%
- -43.90%
- -4.63%
- -4.65%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 2028|4132
- 2997|4544
- 3721|4528
- 3046|4432
- 2909|4296
- 2614|3987
- 2541|3326
- 2008|2304
- 714|798
- ---
- 12↓
- 728↑
- 110↑
- 438↑
- 20↑
- 4↓
- 57↓
- 13↓
- 1↑
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实价值成长混合型证券投资基金
- 基金代码007895
- 基金简称嘉实价值成长混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年08月26日
- 成立日期/规模2019年09月10日 / 27.148亿份
- 资产规模6.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模6.2597亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人洪流
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 2、股票投资策略 本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时,本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 (1)、行业配置策略 本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,挖掘景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。 (2)、个股精选策略 1)价值成长主题的界定 采用GARP策略(价值成长投资策略)选择股票,即以合理价格买入长期优质潜力成长股,选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理,选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。 价值成长是价值和成长的交集,其中价值是指估值与企业自由现金流创造能力相匹配;成长是指这一自由现金流创造能力能够持续增长。 能够创造高ROE的公司具备价值成长特征:静态看,企业的ROE由其利润率、周转率、杠杆率决定,是对其产品竞争力、行业地位、行业竞争格局、管理效率、上下游议价能力等要素的综合反映,高ROE的企业普遍具备高自由现金流创造能力;动态看,随着净资产的持续增长,在既定分红率的前提下,要维持ROE水平不下降,需要维持自由现金流创造能力的同时,盈利具备持续成长性。通过对企业核心竞争力做定性和定量的分析,寻找静态高ROE并能够持续,或者动态ROE能够边际改善的公司,发现价值成长的投资机会。 关注风险收益比。高风险收益比的公司首先具备较高的安全边际,安全边际来自于交易价格与内在价值之差,内在价值来自于自由现金流创造能力。高风险收益比的公司其次具备较大的上行空间,上行空间来自于盈利的超预期空间、市场对公司的未来展望空间,只有成长才能够实现盈利超预期、打开想象空间。 2)价值成长的兑现 运用GARP投资策略,聚焦在成长性被低估的优秀公司,或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司,持续跟踪公司和行业基本面及估值,以合理成本投资于内在价值持续增长的企业,分享盈利或估值提升带来的投资机会。 3、债券投资策略 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,以降低组合的波动率,控制组合的下行风险。本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 7、投资决策依据和决策程序 (1)、投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 宏观经济和上市公司的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)、投资决策程序 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部对本基金投资过程进行日常监督。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,872,195.27
- -7,967,967.01
- -0.01
- -1.41%
- -0.59%
- -86,207,730.26
- -0.12
- 638,113,739.05
- 0.90
- -10.24%
- 2023-12-31
- -144,147,061.10
- -144,077,324.86
- -0.24
- -22.21%
- -20.22%
- -58,295,342.17
- -0.10
- 541,814,121.47
- 0.90
- -9.71%
- 2023-06-30
- -56,406,893.69
- -37,486,940.76
- -0.06
- -5.30%
- -4.90%
- 26,565,104.63
- 0.05
- 590,947,225.21
- 1.08
- 7.63%
- 2022-12-31
- -342,674,668.10
- -415,606,957.11
- -0.49
- -37.51%
- -29.74%
- 78,356,626.40
- 0.13
- 673,488,287.52
- 1.13
- 13.17%
- 2023-12-31
- -144,147,061.10
- -144,077,324.86
- -0.24
- -22.21%
- -20.22%
- -58,295,342.17
- -0.10
- 541,814,121.47
- 0.90
- -9.71%
- 2023-06-30
- -56,406,893.69
- -37,486,940.76
- -0.06
- -5.30%
- -4.90%
- 26,565,104.63
- 0.05
- 590,947,225.21
- 1.08
- 7.63%
- 2022-12-31
- -342,674,668.10
- -415,606,957.11
- -0.49
- -37.51%
- -29.74%
- 78,356,626.40
- 0.13
- 673,488,287.52
- 1.13
- 13.17%
- 2022-06-30
- -222,982,196.74
- -230,485,662.19
- -0.23
- -17.30%
- -13.01%
- 284,237,696.30
- 0.32
- 1,254,757,250.58
- 1.40
- 40.12%
- 2022-12-31
- -342,674,668.10
- -415,606,957.11
- -0.49
- -37.51%
- -29.74%
- 78,356,626.40
- 0.13
- 673,488,287.52
- 1.13
- 13.17%
- 2022-06-30
- -222,982,196.74
- -230,485,662.19
- -0.23
- -17.30%
- -13.01%
- 284,237,696.30
- 0.32
- 1,254,757,250.58
- 1.40
- 40.12%
- 2021-12-31
- 52,522,023.45
- -188,233,780.75
- -0.18
- -10.28%
- -5.80%
- 544,742,105.38
- 0.54
- 1,619,343,901.37
- 1.61
- 61.08%
- 2021-06-30
- 162,889,881.67
- 79,208,833.93
- 0.08
- 4.29%
- 8.50%
- 745,884,896.39
- 0.65
- 2,137,505,578.86
- 1.86
- 85.52%
- 2021-12-31
- 52,522,023.45
- -188,233,780.75
- -0.18
- -10.28%
- -5.80%
- 544,742,105.38
- 0.54
- 1,619,343,901.37
- 1.61
- 61.08%
- 2021-06-30
- 162,889,881.67
- 79,208,833.93
- 0.08
- 4.29%
- 8.50%
- 745,884,896.39
- 0.65
- 2,137,505,578.86
- 1.86
- 85.52%
- 2020-12-31
- 403,648,295.20
- 513,094,286.48
- 0.46
- 37.95%
- 58.72%
- 322,706,593.84
- 0.46
- 1,206,963,559.95
- 1.71
- 70.99%
- 2020-06-30
- 136,486,856.80
- 150,830,458.88
- 0.09
- 8.70%
- 12.75%
- 82,800,400.32
- 0.09
- 1,154,823,673.88
- 1.21
- 21.47%
- 2020-12-31
- 403,648,295.20
- 513,094,286.48
- 0.46
- 37.95%
- 58.72%
- 322,706,593.84
- 0.46
- 1,206,963,559.95
- 1.71
- 70.99%
- 2020-06-30
- 136,486,856.80
- 150,830,458.88
- 0.09
- 8.70%
- 12.75%
- 82,800,400.32
- 0.09
- 1,154,823,673.88
- 1.21
- 21.47%
- 2019-12-31
- 3,248,380.77
- 190,066,428.28
- 0.07
- 7.12%
- 7.73%
- 7,400,699.83
- 0.00
- 2,126,851,817.24
- 1.08
- 7.73%
- 2019-12-31
- 3,248,380.77
- 190,066,428.28
- 0.07
- 7.12%
- 7.73%
- 7,400,699.83
- 0.00
- 2,126,851,817.24
- 1.08
- 7.73%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.97%
- 5.62%
- 5.45%
- 6.10
- 2024-06-30
- 93.90%
- 5.39%
- 0.99%
- 6.38
- 2024-03-31
- 93.87%
- 4.89%
- 1.20%
- 5.47
- 2023-12-31
- 92.03%
- 5.96%
- 2.71%
- 5.42
- 2023-09-30
- 88.15%
- 5.99%
- 6.32%
- 6.19
- 2023-06-30
- 91.27%
- 6.69%
- 2.40%
- 5.91
- 2023-03-31
- 93.72%
- 3.83%
- 3.33%
- 7.50
- 2022-12-31
- 90.94%
- 4.70%
- 4.23%
- 6.73
- 2022-09-30
- 89.37%
- 3.95%
- 6.74%
- 7.97
- 2022-06-30
- 93.99%
- 0.64%
- 5.61%
- 12.55
- 2022-03-31
- 93.49%
- 0.76%
- 6.17%
- 13.69
- 2021-12-31
- 92.78%
- 0.92%
- 5.78%
- 16.19
- 2021-09-30
- 90.91%
- 0.74%
- 6.56%
- 17.51
- 2021-06-30
- 92.48%
- 0.52%
- 7.06%
- 21.38
- 2021-03-31
- 90.94%
- 1.70%
- 7.75%
- 18.93
- 2020-12-31
- 93.83%
- 4.79%
- 4.00%
- 12.07
- 2020-09-30
- 90.96%
- 5.28%
- 2.20%
- 8.82
- 2020-06-30
- 85.37%
- 8.26%
- 5.10%
- 11.55
- 2020-03-31
- 84.97%
- 5.67%
- 9.32%
- 16.74
- 2019-12-31
- 93.31%
- 6.37%
- 8.72%
- 21.27
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