创业板指
1541.67
-4.8
-0.31%
深证成指
8069.68
-17.92
-0.22%
上证指数
2732.53
-3.49
-0.13%
恒生指数
18186.9
173.77
0.96%
东方成长收益灵活配置混合C (007687)
盘中最新估值(2024-09-19)
1.2011- 最新净值1.1997
- 累计净值1.1997
- 今年来：-2.3
- 近1周：0.28
- 近1月：-3.34
- 近3月：-4.69
- 近6月：-5.53
- 近1年：-7.28
- 近2年：-4.89
- 近3年：-11.15
- 成立来：19.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 1.1997
- 1.1997
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 1.1959
- 1.1959
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 1.1929
- 1.1929
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.1963
- 1.1963
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2023
- 1.2023
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2046
- 1.2046
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2034
- 1.2034
- -0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2141
- 1.2141
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2196
- 1.2196
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2187
- 1.2187
- -0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2245
- 1.2245
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2241
- 1.2241
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2352
- 1.2352
- 0.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2288
- 1.2288
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2321
- 1.2321
- -0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2394
- 1.2394
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2407
- 1.2407
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2413
- 1.2413
- 0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2356
- 1.2356
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2363
- 1.2363
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2394
- 1.2394
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2411
- 1.2411
- 0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2382
- 1.2382
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2351
- 1.2351
- 0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2278
- 1.2278
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2333
- 1.2333
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2355
- 1.2355
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2357
- 1.2357
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2360
- 1.2360
- 0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2299
- 1.2299
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2288
- 1.2288
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2312
- 1.2312
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2329
- 1.2329
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2382
- 1.2382
- -0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2456
- 1.2456
- 1.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2309
- 1.2309
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2368
- 1.2368
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2412
- 1.2412
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2404
- 1.2404
- -0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2440
- 1.2440
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.86%
- -1.75%
- -3.28%
- -5.36%
- -5.98%
- -7.81%
- -6.64%
- -14.05%
- 16.36%
- 18.79%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 626|2280
- 1695|2321
- 954|2317
- 564|2306
- 738|2290
- 672|2240
- 403|2118
- 485|1963
- 819|1709
- ---
- 26↓
- 396↓
- 166↑
- 24↑
- 19↑
- 27↓
- 22↓
- 15↓
- 18↓
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码007687
- 基金简称东方成长收益灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2019年08月01日
- 成立日期/规模2019年08月07日 / --
- 资产规模1.81亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.4341亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人张博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.16%（每年）
- 销售服务费率0.01%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债总全价指数收益率×85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收益水平,并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券,获得基金的长期稳定增值。 1.类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行分析,对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整,采用多因素分析框架,综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等进行基金的大类资产配置。 2.股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。其中,本基金综合运用行业配置及优化选股等策略,采用自上而下和自下而上相结合的分析框架,对行业成长性和企业成长性进行分析,进而把握个股的投资机会。 (1)行业配置 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方式确定行业配置,在投资管理过程中,根据宏观经济运行形式及各行业自身运行特征对行业配置进行动态调整。 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济运行指标和各行业自身周期性变化特征以及在国民经济发展中的地位等,确定具有投资价值的重点行业。 自下而上的行业配置是指通过行业自身的景气分析、成长能力、盈利趋势、市场估值等因素确定重点投资的行业。 (2)优化选股 本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价,建立本基金的备选股票库。主要通过成长能力、盈利能力、估值水平、发展潜力等方面考察股票的投资可行性。 ①成长能力较强 本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 ②盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 ④估值水平合理 本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对上市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 ⑤本基金按以上标准建立备选股票库后,综合考察以下几个方面,构建核心股票池: 1)具有良好的公司治理,规范的内部管理 建立良好公司治理结构是公司高效、持续发展的基本保证,是衡量公司管理风险最重要的因素。管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力,以及是否具有专业素质和积极进取的执着精神,对公司的长期增长起到至关重要的作用;治理层对公司的战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任,治理层是否拥有足够的独立性,并切实履行其指导监督的职责对公司的持久健康发展起到引领作用。因此,股东构成是否合理;董事会的构成及其权利义务是否明晰;公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制;公司是否重视中小股东利益的维护;管理层是否具有良好的诚信度;管理层是否稳定等等对于公司治理结构和内部管理的分析是判断上市公司未来可持续发展能力与潜力的关键。 2)高效灵活的经营机制 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经营思路及对未来经营中或将遇到的风险因素是否有足够的认识和完善的应对措施。公司经营管理的效率如何,是否能够根据市场变化及时调整经营策略;公司的营销机制是否灵活,是否具有较强的市场开拓能力;是否能够灵活利用技术创新、营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战略合作等手段建立企业优势等。 3)具备一定竞争壁垒的核心竞争力 本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术,该核心技术是否具备一定的竞争壁垒;是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力;未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能;是否在所属的细分行业已经拥有较高的市场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争,但因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势,能维持业务稳定增长并有能力逐步巩固其行业地位。 4)符合经济转型下产业结构调整方向和国家产业发展政策 微观个体经济的发展离不开宏观经济发展环境及发展趋势,在经济结构调整、产业升级的背景下,符合这一潮流的公司将具有更旺盛的生命力和更持久的发展潜力。因此,本基金还将重点关注上市公司的主营业务,是否符合经济结构调整方向;是否受益于国家产业发展政策等。 经过上述筛选确定的股票池,将成为最终可投资的股票池,据此进行实际的股票投资。本基金管理人的指数与量化投资部风险绩效评估小组将定期对投资组合的行业偏离度等各项指标进行评估,作为基金经理调整投资组合的依据之一。 (3)存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。 3.债券投资策略 (1)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (2)期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (3)类属资产配置策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析,在目标久期控制及期限结构配置基础上,采取积极投资策略,确定类属资产的最优配置比例。 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。 5.资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6.股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.国债期货的投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。
- 分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5.分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金实时行情
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- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
