创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

华夏价值精选混合 (007592)

  • 盘中最新估值(2025-01-08)

    1.2401
  • 最新净值1.2408
  • 累计净值1.2408
  • 今年来：-3.69
  • 近1周：-3.69
  • 近1月：-6.92
  • 近3月：-9.53
  • 近6月：7.93
  • 近1年：4.2
  • 近2年：-13.16
  • 近3年：-13.95
  • 成立来：24.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-08
  • 1.2408
  • 1.2408
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.2482
  • 1.2482
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.2326
  • 1.2326
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.2371
  • 1.2371
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.2602
  • 1.2602
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.2884
  • 1.2884
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.2977
  • 1.2977
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.3071
  • 1.3071
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.3054
  • 1.3054
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.2959
  • 1.2959
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.3065
  • 1.3065
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.2839
  • 1.2839
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.2918
  • 1.2918
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.2955
  • 1.2955
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.2937
  • 1.2937
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.2902
  • 1.2902
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.3137
  • 1.3137
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.3266
  • 1.3266
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.3603
  • 1.3603
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3456
  • 1.3456
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3430
  • 1.3430
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3505
  • 1.3505
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3331
  • 1.3331
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3257
  • 1.3257
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3294
  • 1.3294
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3434
  • 1.3434
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3380
  • 1.3380
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3242
  • 1.3242
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3127
  • 1.3127
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3156
  • 1.3156
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2950
  • 1.2950
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3016
  • 1.3016
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2920
  • 1.2920
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3291
  • 1.3291
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3505
  • 1.3505
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3400
  • 1.3400
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3203
  • 1.3203
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3294
  • 1.3294
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3409
  • 1.3409
  • -2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3781
  • 1.3781
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.57%
  • 1.18%
  • -0.65%
  • 5.81%
  • 11.98%
  • 9.06%
  • -2.05%
  • -8.80%
  • ---
  • 30.71%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 2120|4126
  • 805|4599
  • 3477|4578
  • 2347|4524
  • 1884|4393
  • 1792|4120
  • 947|3445
  • 263|2550
  • ---|851
  • ---
  • 42↑
  • 1099↑
  • 212↑
  • 61↓
  • 137↑
  • 154↑
  • 72↑
  • 11↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏价值精选混合型证券投资基金
  • 基金代码007592
  • 基金简称华夏价值精选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年12月16日
  • 成立日期/规模2020年01月10日 / 23.102亿份
  • 资产规模5.49亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.1178亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人朱熠
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金旨在通过严格的风险控制来追求长期较高的复合收益率。价值投资的核心在于如何判断个股或公司的内在价值,估值方法本质是对未来创收能力和确定性的判断,涉及到对所处行业、行业内部竞争地位的判断。 本基金从定性及定量两方面对上市公司进行分析筛选,并通过基金管理人的估值模型,精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资,通过扎实的基本面研究,自下而上选择具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。本基金所坚持的价值投资,在某种程度上表现为低估值投资、逆向投资,本基金将不断完善投资方法论,使其具有可持续、可复制性,不受市场风格波动以及资金规模大小的影响。本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合;个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。重点关注的价值型股票主要包括:(1)以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平;(2)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;(3)同一类型或者业务接近的公司,或同一家公司在多地上市的,优先选择估值更具优势的市场投资。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、固定收益品种投资策略 ①债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 ②可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ③资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、股指期货和股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -23,458,801.15
  • -37,161,910.79
  • -0.08
  • -7.18%
  • -5.89%
  • 78,879,513.83
  • 0.18
  • 525,935,278.34
  • 1.18
  • 17.64%
  • 2023-12-31
  • -3,969,121.97
  • -46,580,029.24
  • -0.13
  • -9.92%
  • -6.05%
  • 113,461,381.22
  • 0.25
  • 567,310,925.25
  • 1.25
  • 25.00%
  • 2023-06-30
  • -309,860.82
  • 5,028,592.29
  • 0.02
  • 1.16%
  • 2.70%
  • 101,326,762.63
  • 0.37
  • 377,877,278.40
  • 1.37
  • 36.64%
  • 2022-12-31
  • -32,944,862.67
  • -28,809,034.25
  • -0.14
  • -11.09%
  • -8.93%
  • 100,910,262.37
  • 0.33
  • 406,260,246.00
  • 1.33
  • 33.05%
  • 2023-12-31
  • -3,969,121.97
  • -46,580,029.24
  • -0.13
  • -9.92%
  • -6.05%
  • 113,461,381.22
  • 0.25
  • 567,310,925.25
  • 1.25
  • 25.00%
  • 2023-06-30
  • -309,860.82
  • 5,028,592.29
  • 0.02
  • 1.16%
  • 2.70%
  • 101,326,762.63
  • 0.37
  • 377,877,278.40
  • 1.37
  • 36.64%
  • 2022-12-31
  • -32,944,862.67
  • -28,809,034.25
  • -0.14
  • -11.09%
  • -8.93%
  • 100,910,262.37
  • 0.33
  • 406,260,246.00
  • 1.33
  • 33.05%
  • 2022-06-30
  • -26,401,845.13
  • -20,802,115.05
  • -0.10
  • -7.84%
  • -5.84%
  • 73,692,792.05
  • 0.38
  • 269,838,267.94
  • 1.38
  • 37.57%
  • 2022-12-31
  • -32,944,862.67
  • -28,809,034.25
  • -0.14
  • -11.09%
  • -8.93%
  • 100,910,262.37
  • 0.33
  • 406,260,246.00
  • 1.33
  • 33.05%
  • 2022-06-30
  • -26,401,845.13
  • -20,802,115.05
  • -0.10
  • -7.84%
  • -5.84%
  • 73,692,792.05
  • 0.38
  • 269,838,267.94
  • 1.38
  • 37.57%
  • 2021-12-31
  • 120,935,632.77
  • -5,036,703.18
  • -0.02
  • -1.25%
  • -2.12%
  • 95,473,754.00
  • 0.46
  • 302,590,623.00
  • 1.46
  • 46.10%
  • 2021-06-30
  • 103,605,731.64
  • -12,094,395.42
  • -0.04
  • -2.48%
  • -4.43%
  • 108,938,441.65
  • 0.43
  • 364,359,785.89
  • 1.43
  • 42.65%
  • 2021-12-31
  • 120,935,632.77
  • -5,036,703.18
  • -0.02
  • -1.25%
  • -2.12%
  • 95,473,754.00
  • 0.46
  • 302,590,623.00
  • 1.46
  • 46.10%
  • 2021-06-30
  • 103,605,731.64
  • -12,094,395.42
  • -0.04
  • -2.48%
  • -4.43%
  • 108,938,441.65
  • 0.43
  • 364,359,785.89
  • 1.43
  • 42.65%
  • 2020-12-31
  • 330,764,888.62
  • 445,793,780.07
  • 0.33
  • 31.67%
  • 49.27%
  • 202,557,509.98
  • 0.49
  • 613,680,236.56
  • 1.49
  • 49.27%
  • 2020-06-30
  • -44,692,616.79
  • 190,585,543.82
  • 0.09
  • 8.88%
  • 11.76%
  • -13,315,535.59
  • -0.01
  • 1,353,813,572.93
  • 1.12
  • 11.76%
  • 2020-12-31
  • 330,764,888.62
  • 445,793,780.07
  • 0.33
  • 31.67%
  • 49.27%
  • 202,557,509.98
  • 0.49
  • 613,680,236.56
  • 1.49
  • 49.27%
  • 2020-06-30
  • -44,692,616.79
  • 190,585,543.82
  • 0.09
  • 8.88%
  • 11.76%
  • -13,315,535.59
  • -0.01
  • 1,353,813,572.93
  • 1.12
  • 11.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.17%
  • 0.12%
  • 7.70%
  • 5.49
  • 2024-06-30
  • 89.96%
  • 0.11%
  • 8.96%
  • 5.26
  • 2024-03-31
  • 93.57%
  • 0.12%
  • 6.56%
  • 5.01
  • 2023-12-31
  • 93.44%
  • 0.12%
  • 6.99%
  • 5.67
  • 2023-09-30
  • 94.76%
  • 0.13%
  • 5.63%
  • 5.37
  • 2023-06-30
  • 94.22%
  • ---
  • 5.21%
  • 3.78
  • 2023-03-31
  • 94.08%
  • ---
  • 6.18%
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 93.21%
  • ---
  • 9.13%
  • 4.06
  • 2022-09-30
  • 93.77%
  • ---
  • 6.77%
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 94.33%
  • ---
  • 5.72%
  • 2.70
  • 2022-03-31
  • 94.58%
  • ---
  • 6.45%
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 94.51%
  • 0.01%
  • 5.99%
  • 3.03
  • 2021-09-30
  • 93.24%
  • ---
  • 7.08%
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 88.99%
  • 0.97%
  • 8.01%
  • 3.64
  • 2021-03-31
  • 92.60%
  • ---
  • 7.79%
  • 4.80
  • 2020-12-31
  • 87.82%
  • ---
  • 11.07%
  • 6.14
  • 2020-09-30
  • 90.72%
  • 0.12%
  • 11.17%
  • 6.76
  • 2020-06-30
  • 92.57%
  • ---
  • 9.45%
  • 13.54
  • 2020-03-31
  • 72.19%
  • ---
  • 28.64%
  • 20.80

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