创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

宝盈祥瑞混合C (007577)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.0939
  • 最新净值1.0948
  • 累计净值1.0948
  • 今年来：-0.06
  • 近1周：-0.31
  • 近1月：-0.74
  • 近3月：-1.14
  • 近6月：-0.64
  • 近1年：-0.58
  • 近2年：-0.2
  • 近3年：-1.9
  • 成立来：-1.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0948
  • 1.0948
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0947
  • 1.0947
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0946
  • 1.0946
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0958
  • 1.0958
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0962
  • 1.0962
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0982
  • 1.0982
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0995
  • 1.0995
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0997
  • 1.0997
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.1004
  • 1.1004
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.1000
  • 1.1000
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.1013
  • 1.1013
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.1002
  • 1.1002
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.1000
  • 1.1000
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.1002
  • 1.1002
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.1016
  • 1.1016
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.1012
  • 1.1012
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.1010
  • 1.1010
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.1014
  • 1.1014
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.1018
  • 1.1018
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.1036
  • 1.1036
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.1025
  • 1.1025
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.1031
  • 1.1031
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.1023
  • 1.1023
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.1026
  • 1.1026
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.1025
  • 1.1025
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.1024
  • 1.1024
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.1028
  • 1.1028
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.1026
  • 1.1026
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.1029
  • 1.1029
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.1061
  • 1.1061
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.1076
  • 1.1076
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.1086
  • 1.1086
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.1086
  • 1.1086
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.1085
  • 1.1085
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.1087
  • 1.1087
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.1088
  • 1.1088
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.1086
  • 1.1086
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.1072
  • 1.1072
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.1072
  • 1.1072
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.06%
  • -0.31%
  • -0.74%
  • -1.14%
  • -0.64%
  • -0.58%
  • -0.20%
  • -1.90%
  • -2.08%
  • -1.28%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 705|1344
  • 736|1379
  • 624|1375
  • 414|1374
  • 669|1361
  • 592|1322
  • 332|1173
  • 351|877
  • 229|241
  • ---
  • 1↓
  • 62↓
  • 58↑
  • 1↑
  • 10↑
  • 8↓
  • 7↓
  • 15↓
  • 11↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金
  • 基金代码007577
  • 基金简称宝盈祥瑞混合C
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2014年05月12日
  • 成立日期/规模2019年07月01日 / --
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0037亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人蔡丹
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 1、宏观形势研判 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: (1)宏观经济环境 季度GDP及其增长速度; 月度工业增加值及其增长率; 月度固定资产投资完成情况及其增长速度; 月度社会消费品零售总额及其增长速度; 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; 月度进出口数据以及外汇储备等数据; 货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境 财政政策; 货币政策; 产业政策; 证券市场监管政策。 (3)市场资金环境 居民储蓄进行证券投资的增量; 货币市场利率; 券商自营规模变动额; QFII、RQFII新增投资额; 新股扩容; 增发、配股所需资金; 可转债所需资金; 印花税和佣金; 其他投资资金变动额等。 股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 1、行业配置策略 本基金的行业配置策略以规避下行风险、降低组合波动率为目标,结合基金管理人对波动率、相关性的定量研究,同时参考内部与外部的定性研究成果,做出行业配置决策。 在进行行业配置的过程中,基金管理人主要关注的指标包括但不限于:由行业盈利对经济周期的敏感度定义的行业周期属性、行业景气度指标(行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等)、行业估值指标(P/E,P/B,EV/EBITDA等)以及投资人情绪等。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,备选股票库的构建由定量筛选和定性筛选两部分组成。 (1)首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。具体为:产能利用率、原材料的自给率、生产规模在行业的占比较高;公司产品核心竞争力、营销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强;公司的主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等方面在行业中具有领先优势。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,571.02
  • 35,789.60
  • 0.03
  • 2.53%
  • 0.36%
  • 37,350.97
  • 0.09
  • 463,300.81
  • 1.10
  • -1.22%
  • 2023-06-30
  • 3,758.27
  • 44,216.29
  • 0.02
  • 2.14%
  • 1.17%
  • 63,343.19
  • 0.09
  • 778,482.79
  • 1.10
  • -0.41%
  • 2022-12-31
  • 15,567.56
  • -17,957.36
  • -0.01
  • -0.50%
  • -0.58%
  • 455,649.08
  • 0.09
  • 5,453,213.22
  • 1.09
  • -1.57%
  • 2022-06-30
  • 3,697.54
  • 1,495.31
  • 0.00
  • 0.15%
  • -0.18%
  • 214,683.02
  • 0.09
  • 2,512,799.17
  • 1.10
  • -1.17%
  • 2022-12-31
  • 15,567.56
  • -17,957.36
  • -0.01
  • -0.50%
  • -0.58%
  • 455,649.08
  • 0.09
  • 5,453,213.22
  • 1.09
  • -1.57%
  • 2022-06-30
  • 3,697.54
  • 1,495.31
  • 0.00
  • 0.15%
  • -0.18%
  • 214,683.02
  • 0.09
  • 2,512,799.17
  • 1.10
  • -1.17%
  • 2021-12-31
  • 1,138.40
  • -2,855.85
  • -0.02
  • -1.48%
  • 0.46%
  • 18,990.42
  • 0.09
  • 243,841.45
  • 1.10
  • -0.99%
  • 2021-06-30
  • -53.87
  • -970.39
  • -0.01
  • -1.17%
  • -0.82%
  • 12,859.34
  • 0.08
  • 166,821.15
  • 1.08
  • -2.25%
  • 2021-12-31
  • 1,138.40
  • -2,855.85
  • -0.02
  • -1.48%
  • 0.46%
  • 18,990.42
  • 0.09
  • 243,841.45
  • 1.10
  • -0.99%
  • 2021-06-30
  • -53.87
  • -970.39
  • -0.01
  • -1.17%
  • -0.82%
  • 12,859.34
  • 0.08
  • 166,821.15
  • 1.08
  • -2.25%
  • 2020-12-31
  • 202.30
  • -7,023.10
  • -0.12
  • -10.59%
  • -4.54%
  • 7,974.24
  • 0.09
  • 93,479.54
  • 1.09
  • -1.44%
  • 2020-06-30
  • 484.03
  • -6,765.85
  • -0.14
  • -12.14%
  • -3.49%
  • 6,440.78
  • 0.11
  • 67,752.43
  • 1.11
  • -0.36%
  • 2020-12-31
  • 202.30
  • -7,023.10
  • -0.12
  • -10.59%
  • -4.54%
  • 7,974.24
  • 0.09
  • 93,479.54
  • 1.09
  • -1.44%
  • 2020-06-30
  • 484.03
  • -6,765.85
  • -0.14
  • -12.14%
  • -3.49%
  • 6,440.78
  • 0.11
  • 67,752.43
  • 1.11
  • -0.36%
  • 2019-12-31
  • 257.36
  • 815.30
  • 0.04
  • 3.90%
  • 3.25%
  • 3,379.31
  • 0.11
  • 33,754.93
  • 1.15
  • 3.25%
  • 2019-12-31
  • 257.36
  • 815.30
  • 0.04
  • 3.90%
  • 3.25%
  • 3,379.31
  • 0.11
  • 33,754.93
  • 1.15
  • 3.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 13.90%
  • 85.33%
  • 1.00%
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 12.05%
  • 86.60%
  • 0.50%
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 11.93%
  • 87.72%
  • 0.89%
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 11.67%
  • 85.31%
  • 3.68%
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 12.00%
  • 78.21%
  • 1.32%
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 14.28%
  • 70.96%
  • 3.75%
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.21%
  • 88.21%
  • 6.90%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.55%
  • 63.77%
  • 3.20%
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.76%
  • 78.59%
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