创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

华商润丰灵活配置混合C (007509)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.7055
  • 最新净值1.72
  • 累计净值1.72
  • 今年来：-9.52
  • 近1周：1.06
  • 近1月：-3.43
  • 近3月：-11.2
  • 近6月：-15.93
  • 近1年：-10.83
  • 近2年：-7.08
  • 近3年：-5.7
  • 成立来：72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.7200
  • 1.7200
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.7130
  • 1.7130
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.7300
  • 1.7300
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.7280
  • 1.7280
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.7040
  • 1.7040
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.7020
  • 1.7020
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.7280
  • 1.7280
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.7220
  • 1.7220
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.7400
  • 1.7400
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.7250
  • 1.7250
  • -3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.7840
  • 1.7840
  • 3.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.7290
  • 1.7290
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.7220
  • 1.7220
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.7150
  • 1.7150
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.7330
  • 1.7330
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.7530
  • 1.7530
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.7610
  • 1.7610
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.7900
  • 1.7900
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.7830
  • 1.7830
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.8090
  • 1.8090
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.8070
  • 1.8070
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.7950
  • 1.7950
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.7750
  • 1.7750
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.7810
  • 1.7810
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.7640
  • 1.7640
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.7720
  • 1.7720
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.7730
  • 1.7730
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.7970
  • 1.7970
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.7940
  • 1.7940
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.7510
  • 1.7510
  • -3.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.8230
  • 1.8230
  • -3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.8930
  • 1.8930
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.9000
  • 1.9000
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.8290
  • 1.8290
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.8340
  • 1.8340
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.8220
  • 1.8220
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.7870
  • 1.7870
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.8200
  • 1.8200
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.8340
  • 1.8340
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.8900
  • 1.8900
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.52%
  • 1.06%
  • -3.43%
  • -11.20%
  • -15.93%
  • -10.83%
  • -7.08%
  • -5.70%
  • 69.12%
  • 72.00%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 1027|2280
  • 136|2321
  • 1010|2317
  • 1325|2306
  • 1815|2290
  • 856|2240
  • 415|2118
  • 330|1963
  • 67|1709
  • ---
  • 46↑
  • 534↑
  • 6↑
  • 106↓
  • 29↑
  • 42↑
  • 21↑
  • 14↑
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007509
  • 基金简称华商润丰灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年11月28日
  • 成立日期/规模2019年06月19日 / --
  • 资产规模3.62亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模1.9065亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人华商基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人胡中原
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的分析视角,分析中国经济的发展前景和产业结构的调整变化情况,结合国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、行业投资策略 本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。 3、股票投资策略 采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力和安全边际。挖掘具有先进的技术优势、领先的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业,这类公司在各自的细分市场具有不可替代的竞争优势和核心竞争力,并对所在产业链上的上、下游企业具有很强的影响力,形成完整的产业链条。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞开变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 7、其他投资品种投资策略权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,767,853.23
  • -32,382,593.23
  • -0.13
  • -6.77%
  • 0.64%
  • 205,896,995.60
  • 0.79
  • 495,867,742.22
  • 1.90
  • 90.10%
  • 2023-06-30
  • 12,371,259.04
  • 43,483,711.49
  • 0.24
  • 12.00%
  • 13.02%
  • 259,662,925.25
  • 0.84
  • 656,243,693.93
  • 2.14
  • 113.50%
  • 2022-12-31
  • -3,081,796.39
  • 3,421,381.30
  • 0.02
  • 1.14%
  • 2.94%
  • 145,867,857.73
  • 0.78
  • 354,546,075.30
  • 1.89
  • 88.90%
  • 2022-06-30
  • -6,319,281.36
  • 910,165.51
  • 0.01
  • 0.32%
  • 3.00%
  • 89,291,218.36
  • 0.76
  • 222,106,672.64
  • 1.89
  • 89.00%
  • 2022-12-31
  • -3,081,796.39
  • 3,421,381.30
  • 0.02
  • 1.14%
  • 2.94%
  • 145,867,857.73
  • 0.78
  • 354,546,075.30
  • 1.89
  • 88.90%
  • 2022-06-30
  • -6,319,281.36
  • 910,165.51
  • 0.01
  • 0.32%
  • 3.00%
  • 89,291,218.36
  • 0.76
  • 222,106,672.64
  • 1.89
  • 89.00%
  • 2021-12-31
  • 33,413,953.31
  • 20,817,039.01
  • 0.14
  • 7.79%
  • 8.52%
  • 133,573,632.09
  • 0.79
  • 311,008,517.38
  • 1.84
  • 83.50%
  • 2021-06-30
  • 26,554,315.05
  • 18,503,245.70
  • 0.15
  • 8.76%
  • 7.92%
  • 113,175,356.25
  • 0.74
  • 278,610,845.45
  • 1.83
  • 82.50%
  • 2021-12-31
  • 33,413,953.31
  • 20,817,039.01
  • 0.14
  • 7.79%
  • 8.52%
  • 133,573,632.09
  • 0.79
  • 311,008,517.38
  • 1.84
  • 83.50%
  • 2021-06-30
  • 26,554,315.05
  • 18,503,245.70
  • 0.15
  • 8.76%
  • 7.92%
  • 113,175,356.25
  • 0.74
  • 278,610,845.45
  • 1.83
  • 82.50%
  • 2020-12-31
  • 47,081,452.04
  • 64,620,122.28
  • 0.64
  • 48.45%
  • 58.78%
  • 54,091,666.73
  • 0.52
  • 174,763,258.04
  • 1.69
  • 69.10%
  • 2020-06-30
  • 15,303,214.92
  • 20,534,864.08
  • 0.21
  • 18.67%
  • 19.06%
  • 24,463,046.35
  • 0.22
  • 142,267,518.08
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2020-12-31
  • 47,081,452.04
  • 64,620,122.28
  • 0.64
  • 48.45%
  • 58.78%
  • 54,091,666.73
  • 0.52
  • 174,763,258.04
  • 1.69
  • 69.10%
  • 2020-06-30
  • 15,303,214.92
  • 20,534,864.08
  • 0.21
  • 18.67%
  • 19.06%
  • 24,463,046.35
  • 0.22
  • 142,267,518.08
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2019-12-31
  • 5,273,638.20
  • 8,568,020.17
  • 0.08
  • 7.71%
  • 6.50%
  • 7,999,129.87
  • 0.06
  • 131,736,118.59
  • 1.07
  • 6.50%
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • -7.26
  • 0.00
  • -0.43%
  • 0.20%
  • 4.73
  • 0.00
  • 3,009.74
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2019-12-31
  • 5,273,638.20
  • 8,568,020.17
  • 0.08
  • 7.71%
  • 6.50%
  • 7,999,129.87
  • 0.06
  • 131,736,118.59
  • 1.07
  • 6.50%
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • -7.26
  • 0.00
  • -0.43%
  • 0.20%
  • 4.73
  • 0.00
  • 3,009.74
  • 1.00
  • 0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.26%
  • 6.03%
  • 2.20%
  • 5.40
  • 2023-12-31
  • 46.47%
  • 27.88%
  • 2.71%
  • 6.97
  • 2023-09-30
  • 44.86%
  • 36.00%
  • 2.67%
  • 7.70
  • 2023-06-30
  • 40.14%
  • 24.24%
  • 6.23%
  • 8.82
  • 2023-03-31
  • 40.03%
  • 20.71%
  • 3.48%
  • 4.36
  • 2022-12-31
  • 40.83%
  • 19.35%
  • 2.58%
  • 3.61
  • 2022-09-30
  • 40.93%
  • 29.83%
  • 3.43%
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 42.70%
  • 39.55%
  • 2.79%
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • 37.86%
  • 25.78%
  • 2.35%
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 42.15%
  • 26.34%
  • 2.32%
  • 3.17
  • 2021-09-30
  • 43.23%
  • 37.70%
  • 1.86%
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 48.62%
  • 46.75%
  • 1.17%
  • 2.87
  • 2021-03-31
  • 62.27%
  • 30.30%
  • 2.07%
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 64.50%
  • 5.92%
  • 30.19%
  • 2.09
  • 2020-09-30
  • 82.63%
  • 6.19%
  • 6.49%
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 83.96%
  • 6.65%
  • 9.52%
  • 1.51
  • 2020-03-31
  • 82.32%
  • 6.33%
  • 14.95%
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 48.24%
  • 41.85%
  • 2.21%
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 42.43%
  • 40.97%
  • 5.36%
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 12.05%
  • 26.24%
  • 21.92%
  • 0.17

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