创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

安信核心竞争力混合A (007243)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4804
  • 最新净值1.5936
  • 累计净值1.5936
  • 今年来：10.18
  • 近1周：1.79
  • 近1月：0.38
  • 近3月：13.25
  • 近6月：-0.58
  • 近1年：9.86
  • 近2年：0.77
  • 近3年：-13.61
  • 成立来：59.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5936
  • 1.5936
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5859
  • 1.5859
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5771
  • 1.5771
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5706
  • 1.5706
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5751
  • 1.5751
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5656
  • 1.5656
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5678
  • 1.5678
  • -0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5797
  • 1.5797
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5761
  • 1.5761
  • 1.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5599
  • 1.5599
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5501
  • 1.5501
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5599
  • 1.5599
  • 1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5378
  • 1.5378
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5331
  • 1.5331
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5396
  • 1.5396
  • -2.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5718
  • 1.5718
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5698
  • 1.5698
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5618
  • 1.5618
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5626
  • 1.5626
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5673
  • 1.5673
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5782
  • 1.5782
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6014
  • 1.6014
  • 0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5875
  • 1.5875
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5956
  • 1.5956
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5903
  • 1.5903
  • -0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6028
  • 1.6028
  • 1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5800
  • 1.5800
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5802
  • 1.5802
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5631
  • 1.5631
  • 0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5575
  • 1.5575
  • 0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5518
  • 1.5518
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5586
  • 1.5586
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5695
  • 1.5695
  • -1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5855
  • 1.5855
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5816
  • 1.5816
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5812
  • 1.5812
  • -0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5887
  • 1.5887
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5856
  • 1.5856
  • 0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5743
  • 1.5743
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5706
  • 1.5706
  • 1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.67%
  • -0.50%
  • -0.17%
  • 0.03%
  • -0.13%
  • 8.40%
  • 0.17%
  • -15.42%
  • 36.62%
  • 55.72%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 828|2258
  • 1771|2331
  • 1780|2321
  • 2088|2305
  • 2100|2291
  • 953|2258
  • 866|2127
  • 840|1982
  • 590|1718
  • ---
  • 9↑
  • 319↑
  • 132↓
  • 301↓
  • 28↓
  • 2↓
  • 6↑
  • 2↑
  • 22↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007243
  • 基金简称安信核心竞争力混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年05月06日
  • 成立日期/规模2019年06月05日 / 3.257亿份
  • 资产规模2.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.5860亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张竞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于具有核心竞争力的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金的股票投资比例将根据本基金份额净值来判断,同时考虑市场估值水平,在市场明显高估和市场明显低估时对股票投资比例的上下限进行调整。在判断市场估值水平时,选取中证800市净率在追溯十年的区间内所处的历史分位来判断。 (1)在中证800市净率处于历史水平的25分位至75分位之间时,市场整体估值水平处于合理状态,本基金股票投资比例如下表所示: 基金份额净值股票投资比例 1.0000 元以下0%-30% 1.0000 元-1.0500 元10%-50% 1.0500 元-1.1000 元30%-70% 1.1000 元以上50%-95% (2)在中证800市净率处于历史水平的25分位以下时,市场整体估值水平较低,股票投资比例可以适当提高,如下表所示: 基金份额净值股票投资比例 1.0000 元以下0%-40% 1.0000 元-1.0500 元20%-60% 1.0500 元-1.1000 元40%-80% 1.1000 元以上60%-95% (3)在中证800市净率处于历史水平的75分位以上时,市场整体估值水平较高,股票投资比例可以适当降低,如下表所示: 基金份额净值股票投资比例 1.0000 元以下0%-20% 1.0000 元-1.0500 元0%-40% 1.0500 元-1.1000 元20%-60% 1.1000 元以上40%-85% 注:1股票投资比例根据上一工作日的基金份额净值确定。 2判断中证800 市净率所处的历史分位时,按照往前追溯十年来计算。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心竞争力的公司。 (1)核心竞争力主题相关股票的界定 本基金认为,所谓“核心竞争力”是指在经营与管理、产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备多个方面的突出优势,并为竞争对手所难以模仿、难以替代或难以超越。“核心竞争力”是公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞争优势的保证。核心竞争力主要体现在以下三个方面: 1)经营与管理 管理层能力:专业、正直和勤奋的管理层是公司发展的基本条件; 公司治理:公司治理结构良好和信息透明是维护股东利益的保障,并且能规避许多风险事件的发生; 公司的战略规划:符合公司长远利益的战略规划才能使公司拥有可持续增长的商业模式; 组织能力:即公司整合其内部资源的能力,是公司实施商业决策、达到商业目标的关键; 流程:完善、高效的业务流程是企业经营成功的重要体现。 2)技术与生产 技术:具备突出的技术优势、技术积累或专利权,通过不断强化技术壁垒,增强其在产业链中的盈利能力或行业中的竞争优势。 生产:先进的生产能力和高效的生产效率是公司在保证产品质量的前提下,实现成本最小化或利润最大化的保障。 3)产品/服务、渠道和品牌 主要考察公司的产品或是服务是否给客户提供了附加值或较大程度的改善了用户体验。具体的产品策略及其重要性包括:差异化的产品能形成一定程度上的不可替代性,增强公司的议价能力,并维护公司的利润空间;而产品的创新不仅可以使公司获得新的市场份额,还可以使公司避免价格战;产品多元化则可能有助于公司度过行业的下行周期,维持甚至提高销售额,有利于改变其所处的竞争格局。 与产品销售最直接相关的是渠道,与渠道的战略伙伴关系,是公司产品抢占市场,提高市场份额的有力支持。 公司品牌对于提升客户忠诚度和客户粘度具有极为重要的意义,使得公司能够在起初竞争激烈的行业环境中脱颖而出,并扩大优势,巩固行业优势地位。 (2)核心竞争力主题股票池的构建 基金管理人将满足以下前三项中任一项且同时满足第四项特征的股票作为符合核心竞争力主题要求的公司,构建股票池: 1)在过去三年中,至少有一年主营业务利润率或净资产收益率处于公司所在细分行业(中信二级行业)前40%; 2)未来一年PEG指标(即市盈率相对盈利增长比率)处于公司所在细分行业(中信二级行业)前40%; 3)过去三年中,至少有一年分红率处于公司所在细分行业(中信二级行业)前40%; 4)非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项,经营状况良好。 在此基础上,本基金还将对上市公司的质量、估值水平和创造现金流的能力进行定性的筛选,进一步完善股票池。其中重点考察以下几个方面: 1)业务价值 寻找进入壁垒相对高的上市公司,其一般具有以下特征:在其所处的细分领域具备产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售及售后服务网络、规模经济等一方面或者多方面的优势,进而能够持续创造业务价值,以达到长期资本增值。 2)估值水平 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票:用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以未来的复合盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,选股时我们将会根据行业属性的不同买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票:分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。在挑选价值型股票时,我们会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值低估的股票。 收益型股票:是依靠分红取得较好收益的股票。在挑选收益型股票时,我们需要其能保持持续派息的政策,以及较好的股息率水平。 3)管理能力 注重公司治理、管理层的稳定性以及了解其管理能力以及是否诚信。 4)自由现金流量 注重企业创造现金流量的能力。 对于按照上述指标筛选出来的被认为具备较强核心竞争力的公司,本基金将通过财务分析中的成长性指标,验证基金管理人对核心竞争力的分析;同时结合估值和流动性分析,在股价低于内在价值时买入。 财务分析指标:主要以未来三年的净利润增长率是否高于行业平均水平来验证公司的成长潜力。 估值分析:主要指标有PE、PEG、PB、PCF、PS、EV/EBITDA 等。 流动性分析:主要指标有市场交易金额、股东分散性等。 3、债券投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。具体而言,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的配置。 (1)利率债投资策略 久期是反映组合利率敏感性的最重要指标。本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线的变化情况制定相应的债券配置策略,在利率水平上升趋势中缩短久期、在利率水平下降趋势中拉长久期,从而在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。 (2)信用债投资策略 根据宏观经济的运行状况和周期阶段,基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局,以及结合发行人自身财务状况、竞争优势和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。 (3)可转换债券投资策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司或者其实际控制人发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。 具体来讲,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (4)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同品种之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是相对稳定的且无风险套利的空间微小。但是在一些特殊情况下,某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的规模,在某一时期可能面临信用风险的突变以及市场供求关系的逆转,在此类情形中,投资者情绪波动较大,投资行为变得不理性,风险与收益之间的匹配往往不再准确,从而提供较明显的套利机会。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 11,741,745.23
  • 21,518,496.96
  • 0.13
  • 8.24%
  • 8.73%
  • 95,534,587.57
  • 0.57
  • 262,395,242.74
  • 1.57
  • 57.25%
  • 2023-12-31
  • -22,815,704.92
  • -17,246,190.36
  • -0.09
  • -5.59%
  • -6.32%
  • 79,833,564.99
  • 0.45
  • 258,724,612.97
  • 1.45
  • 44.63%
  • 2023-06-30
  • 3,665,570.56
  • 5,521,119.70
  • 0.03
  • 1.67%
  • 1.53%
  • 112,964,830.92
  • 0.57
  • 312,052,945.43
  • 1.57
  • 56.74%
  • 2022-12-31
  • -39,635,354.41
  • -70,615,755.70
  • -0.31
  • -17.94%
  • -16.78%
  • 114,063,096.38
  • 0.54
  • 323,816,843.28
  • 1.54
  • 54.38%
  • 2023-12-31
  • -22,815,704.92
  • -17,246,190.36
  • -0.09
  • -5.59%
  • -6.32%
  • 79,833,564.99
  • 0.45
  • 258,724,612.97
  • 1.45
  • 44.63%
  • 2023-06-30
  • 3,665,570.56
  • 5,521,119.70
  • 0.03
  • 1.67%
  • 1.53%
  • 112,964,830.92
  • 0.57
  • 312,052,945.43
  • 1.57
  • 56.74%
  • 2022-12-31
  • -39,635,354.41
  • -70,615,755.70
  • -0.31
  • -17.94%
  • -16.78%
  • 114,063,096.38
  • 0.54
  • 323,816,843.28
  • 1.54
  • 54.38%
  • 2022-06-30
  • -11,898,887.07
  • -18,512,676.34
  • -0.08
  • -4.39%
  • -3.94%
  • 178,830,649.93
  • 0.78
  • 407,512,775.45
  • 1.78
  • 78.20%
  • 2022-12-31
  • -39,635,354.41
  • -70,615,755.70
  • -0.31
  • -17.94%
  • -16.78%
  • 114,063,096.38
  • 0.54
  • 323,816,843.28
  • 1.54
  • 54.38%
  • 2022-06-30
  • -11,898,887.07
  • -18,512,676.34
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  • -4.39%
  • -3.94%
  • 178,830,649.93
  • 0.78
  • 407,512,775.45
  • 1.78
  • 78.20%
  • 2021-12-31
  • -7,302,164.66
  • 6,114,603.15
  • 0.05
  • 2.66%
  • 8.72%
  • 211,131,770.29
  • 0.85
  • 461,150,325.91
  • 1.86
  • 85.50%
  • 2021-06-30
  • 5,195,396.53
  • 9,647,160.69
  • 0.21
  • 11.62%
  • 9.14%
  • 118,378,601.31
  • 0.86
  • 255,678,509.09
  • 1.86
  • 86.22%
  • 2021-12-31
  • -7,302,164.66
  • 6,114,603.15
  • 0.05
  • 2.66%
  • 8.72%
  • 211,131,770.29
  • 0.85
  • 461,150,325.91
  • 1.86
  • 85.50%
  • 2021-06-30
  • 5,195,396.53
  • 9,647,160.69
  • 0.21
  • 11.62%
  • 9.14%
  • 118,378,601.31
  • 0.86
  • 255,678,509.09
  • 1.86
  • 86.22%
  • 2020-12-31
  • 8,672,250.97
  • 7,025,489.30
  • 0.38
  • 29.44%
  • 47.04%
  • 6,596,945.54
  • 0.65
  • 17,275,796.47
  • 1.71
  • 70.62%
  • 2020-06-30
  • 4,269,974.08
  • 1,941,154.53
  • 0.08
  • 6.45%
  • 11.75%
  • 4,205,661.25
  • 0.28
  • 19,415,388.35
  • 1.30
  • 29.67%
  • 2020-12-31
  • 8,672,250.97
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  • 47.04%
  • 6,596,945.54
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  • 1.71
  • 70.62%
  • 2020-06-30
  • 4,269,974.08
  • 1,941,154.53
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  • 6.45%
  • 11.75%
  • 4,205,661.25
  • 0.28
  • 19,415,388.35
  • 1.30
  • 29.67%
  • 2019-12-31
  • 14,958,158.47
  • 18,772,869.24
  • 0.12
  • 11.68%
  • 16.04%
  • 6,220,411.14
  • 0.12
  • 61,505,585.78
  • 1.16
  • 16.04%
  • 2019-12-31
  • 14,958,158.47
  • 18,772,869.24
  • 0.12
  • 11.68%
  • 16.04%
  • 6,220,411.14
  • 0.12
  • 61,505,585.78
  • 1.16
  • 16.04%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 69.68%
  • 19.08%
  • 11.48%
  • 2.66
  • 2024-06-30
  • 67.61%
  • 19.03%
  • 13.90%
  • 2.69
  • 2024-03-31
  • 62.84%
  • 18.88%
  • 18.02%
  • 2.69
  • 2023-12-31
  • 66.10%
  • 19.20%
  • 14.94%
  • 2.64
  • 2023-09-30
  • 69.94%
  • 16.33%
  • 13.09%
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 63.52%
  • 3.53%
  • 31.40%
  • 3.32
  • 2023-03-31
  • 60.94%
  • 17.98%
  • 20.96%
  • 3.49
  • 2022-12-31
  • 67.22%
  • 24.46%
  • 8.90%
  • 3.39
  • 2022-09-30
  • 62.10%
  • 22.16%
  • 16.20%
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 51.86%
  • 19.69%
  • 29.96%
  • 4.18
  • 2022-03-31
  • 57.12%
  • 21.70%
  • 21.52%
  • 4.29
  • 2021-12-31
  • 53.87%
  • 19.87%
  • 24.89%
  • 4.74
  • 2021-09-30
  • 51.04%
  • 17.56%
  • 30.36%
  • 4.69
  • 2021-06-30
  • 50.16%
  • 1.16%
  • 48.64%
  • 2.68
  • 2021-03-31
  • 52.20%
  • 2.99%
  • 44.95%
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 51.41%
  • 5.46%
  • 43.76%
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 59.65%
  • 5.12%
  • 36.04%
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 66.22%
  • 0.10%
  • 23.23%
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 61.39%
  • ---
  • 41.14%
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 89.44%
  • 4.35%
  • 8.11%
  • 0.78
  • 2019-09-30
  • 57.88%
  • 7.55%
  • 41.80%
  • 1.39

基金实时行情

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