创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

诺德策略精选 (007152)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.0419
  • 最新净值1.0278
  • 累计净值1.0278
  • 今年来：-4.11
  • 近1周：-4.16
  • 近1月：-9.6
  • 近3月：8.64
  • 近6月：-6.38
  • 近1年：-5
  • 近2年：-4.21
  • 近3年：-28.51
  • 成立来：2.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.0278
  • 1.0278
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0289
  • 1.0289
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0403
  • 1.0403
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0748
  • 1.0748
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0747
  • 1.0747
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0724
  • 1.0724
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0523
  • 1.0523
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0725
  • 1.0725
  • -3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1110
  • 1.1110
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1314
  • 1.1314
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1409
  • 1.1409
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1483
  • 1.1483
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1408
  • 1.1408
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1534
  • 1.1534
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1358
  • 1.1358
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1420
  • 1.1420
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1227
  • 1.1227
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1072
  • 1.1072
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1294
  • 1.1294
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1245
  • 1.1245
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1191
  • 1.1191
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1333
  • 1.1333
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1369
  • 1.1369
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1308
  • 1.1308
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1444
  • 1.1444
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1423
  • 1.1423
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1469
  • 1.1469
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1425
  • 1.1425
  • 4.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0977
  • 1.0977
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0971
  • 1.0971
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0991
  • 1.0991
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1211
  • 1.1211
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1052
  • 1.1052
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1332
  • 1.1332
  • -3.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1705
  • 1.1705
  • -7.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2586
  • 1.2586
  • 9.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1468
  • 1.1468
  • 10.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0393
  • 1.0393
  • 5.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9869
  • 0.9869
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9593
  • 0.9593
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.95%
  • -3.00%
  • -8.93%
  • 10.53%
  • -6.55%
  • -3.68%
  • -4.94%
  • -28.78%
  • 0.55%
  • 4.03%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 2916|4131
  • 3895|4575
  • 4454|4546
  • 2897|4472
  • 3604|4329
  • 2495|4037
  • 883|3379
  • 852|2402
  • 658|818
  • ---
  • 63↓
  • 406↑
  • 16↓
  • 39↑
  • 160↓
  • 175↓
  • 52↓
  • 5↑
  • 16↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺德策略精选混合型证券投资基金
  • 基金代码007152
  • 基金简称诺德策略精选
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年04月22日
  • 成立日期/规模2019年05月23日 / 4.568亿份
  • 资产规模0.38亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3322亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人诺德基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人郝旭东、郭纪亭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过重点投资于具有良好基本面及长期投资价值的优质企业,并在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。在大类资产配置中,本基金主要考虑: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响; (2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响; (3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 2、股票投资策略 本基金以基本面分析为主,综合采用逆向投资策略、事件驱动策略等多种策略进行股票筛选,并通过定性定量分析精选具有成长潜力、投资价值的个股,同时采用风险控制策略对股票投资组合进行风险防范,力求实现股票组合的长期稳健增值。 (1)基本面选股策略本基金通过对上市公司基本面的研究与分析,针对上市公司的财务数据(主要包括主营业务收入、利润增长率、预期利润率等财务指标)进行比较与评判,选择基本面向好、财务稳健透明的企业。 (2)逆向投资策略本基金将关注A股市场中存在逆向投资机会的股票,主要有以下几类:市场阶段性关注度较低的股票、涉及重大突发事件且市场过度反应的股票、基本面预期改善但尚未被市场充分发掘的股票等。 (3)事件驱动策略本基金以上市公司一系列事件为研究对象,主要包括但不限于:业绩预告、业绩快报、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高分红、高送转等,通过研究事件发生对股价的影响,把握相关投资机会。 (4)个股精选策略通过定性分析及估值分析对个股进一步筛选,优化回报。定性分析中,本基金将主要考虑以下方面:①公司发展战略清晰,且能够顺应社会经济发展趋势,从而能较大幅度受益于消费升级、产业升级、科技进步等进程;②公司在本行业内具有明显竞争优势和实力,能充分把握发展机遇、保持领先。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过定性分析及估值水平分析,发掘出具有长期投资价值的股票。(5)风险控制策略本基金通过对投资组合结构风险的追踪评估,包括仓位结构、行业配置和个股比重等指标及投资组合的风险暴露度,主动优化投资组合以控制投资组合的波动率及回撤风险,构建风险调整后的最优投资组合,以实现股票组合的风险控制及基金资产的长期稳健收益。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求合理的投资回报。 4、可转换债券的投资策略 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让,所以与传统的信用债券相比,整体表现出高风险和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资将采取更为严谨的投资策略,着力分析个券的实际信用风险,并从多维度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 7、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (2)国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的基本面及资金面情况,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据,从而进行多头或空头的套期保值等操作,获取超额收益。 8、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -628,370.67
  • -1,303,134.03
  • -0.04
  • -3.79%
  • -2.91%
  • 1,646,899.90
  • 0.04
  • 42,085,552.01
  • 1.04
  • 4.07%
  • 2023-12-31
  • -2,160,994.42
  • -3,619,727.67
  • -0.11
  • -9.90%
  • -11.81%
  • 2,234,295.46
  • 0.07
  • 33,290,972.85
  • 1.07
  • 7.19%
  • 2023-06-30
  • 1,801,694.16
  • -1,426,085.78
  • -0.05
  • -3.98%
  • -5.59%
  • 6,301,580.63
  • 0.15
  • 49,031,524.58
  • 1.15
  • 14.75%
  • 2022-12-31
  • -15,120,304.93
  • -8,875,607.41
  • -0.26
  • -22.43%
  • -15.47%
  • 6,478,235.63
  • 0.22
  • 36,542,744.29
  • 1.22
  • 21.55%
  • 2023-12-31
  • -2,160,994.42
  • -3,619,727.67
  • -0.11
  • -9.90%
  • -11.81%
  • 2,234,295.46
  • 0.07
  • 33,290,972.85
  • 1.07
  • 7.19%
  • 2023-06-30
  • 1,801,694.16
  • -1,426,085.78
  • -0.05
  • -3.98%
  • -5.59%
  • 6,301,580.63
  • 0.15
  • 49,031,524.58
  • 1.15
  • 14.75%
  • 2022-12-31
  • -15,120,304.93
  • -8,875,607.41
  • -0.26
  • -22.43%
  • -15.47%
  • 6,478,235.63
  • 0.22
  • 36,542,744.29
  • 1.22
  • 21.55%
  • 2022-06-30
  • -11,530,017.64
  • -7,608,575.48
  • -0.21
  • -17.60%
  • -13.03%
  • 8,581,433.80
  • 0.25
  • 42,826,645.74
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2022-12-31
  • -15,120,304.93
  • -8,875,607.41
  • -0.26
  • -22.43%
  • -15.47%
  • 6,478,235.63
  • 0.22
  • 36,542,744.29
  • 1.22
  • 21.55%
  • 2022-06-30
  • -11,530,017.64
  • -7,608,575.48
  • -0.21
  • -17.60%
  • -13.03%
  • 8,581,433.80
  • 0.25
  • 42,826,645.74
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2021-12-31
  • 8,816,604.41
  • 309,550.56
  • 0.01
  • 0.43%
  • -0.61%
  • 17,175,680.73
  • 0.44
  • 56,398,820.62
  • 1.44
  • 43.79%
  • 2021-06-30
  • 6,594,874.01
  • 11,941,361.12
  • 0.22
  • 14.52%
  • 16.10%
  • 30,102,975.97
  • 0.61
  • 83,334,205.73
  • 1.68
  • 67.96%
  • 2021-12-31
  • 8,816,604.41
  • 309,550.56
  • 0.01
  • 0.43%
  • -0.61%
  • 17,175,680.73
  • 0.44
  • 56,398,820.62
  • 1.44
  • 43.79%
  • 2021-06-30
  • 6,594,874.01
  • 11,941,361.12
  • 0.22
  • 14.52%
  • 16.10%
  • 30,102,975.97
  • 0.61
  • 83,334,205.73
  • 1.68
  • 67.96%
  • 2020-12-31
  • 52,882,667.25
  • 41,046,696.51
  • 0.35
  • 29.29%
  • 35.48%
  • 29,890,945.33
  • 0.45
  • 96,806,250.21
  • 1.45
  • 44.67%
  • 2020-06-30
  • 32,051,557.21
  • 25,024,250.04
  • 0.16
  • 14.15%
  • 17.48%
  • 23,093,639.32
  • 0.23
  • 125,936,005.06
  • 1.25
  • 25.45%
  • 2020-12-31
  • 52,882,667.25
  • 41,046,696.51
  • 0.35
  • 29.29%
  • 35.48%
  • 29,890,945.33
  • 0.45
  • 96,806,250.21
  • 1.45
  • 44.67%
  • 2020-06-30
  • 32,051,557.21
  • 25,024,250.04
  • 0.16
  • 14.15%
  • 17.48%
  • 23,093,639.32
  • 0.23
  • 125,936,005.06
  • 1.25
  • 25.45%
  • 2019-12-31
  • 7,824,304.54
  • 23,861,587.13
  • 0.06
  • 5.83%
  • 6.78%
  • 6,715,762.72
  • 0.02
  • 297,058,112.10
  • 1.07
  • 6.78%
  • 2019-12-31
  • 7,824,304.54
  • 23,861,587.13
  • 0.06
  • 5.83%
  • 6.78%
  • 6,715,762.72
  • 0.02
  • 297,058,112.10
  • 1.07
  • 6.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.06%
  • ---
  • 6.18%
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 71.23%
  • ---
  • 25.37%
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 54.93%
  • ---
  • 46.75%
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 65.36%
  • ---
  • 35.19%
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 59.11%
  • ---
  • 41.48%
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 86.31%
  • ---
  • 26.72%
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 52.15%
  • ---
  • 48.50%
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 74.12%
  • ---
  • 37.51%
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 80.74%
  • ---
  • 20.07%
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 93.68%
  • ---
  • 6.17%
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 93.32%
  • ---
  • 7.42%
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 89.95%
  • ---
  • 10.35%
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 84.89%
  • ---
  • 13.37%
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 81.47%
  • ---
  • 19.23%
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 82.97%
  • ---
  • 16.12%
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 62.51%
  • ---
  • 38.98%
  • 0.97
  • 2020-09-30
  • 66.25%
  • ---
  • 34.70%
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 54.02%
  • ---
  • 46.26%
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 82.95%
  • ---
  • 16.88%
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 65.02%
  • 27.22%
  • 9.08%
  • 2.97
  • 2019-09-30
  • 51.84%
  • ---
  • 12.98%
  • 3.97

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