创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

嘉合稳健增长混合C (007142)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9681
  • 最新净值1.0493
  • 累计净值1.0493
  • 今年来：2.7
  • 近1周：1.46
  • 近1月：-6.99
  • 近3月：26.68
  • 近6月：4.9
  • 近1年：1.12
  • 近2年：-15.12
  • 近3年：-33.48
  • 成立来：4.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0493
  • 1.0493
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0422
  • 1.0422
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0391
  • 1.0391
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0343
  • 1.0343
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0412
  • 1.0412
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0342
  • 1.0342
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0404
  • 1.0404
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0503
  • 1.0503
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0419
  • 1.0419
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0287
  • 1.0287
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0399
  • 1.0399
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0232
  • 1.0232
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0312
  • 1.0312
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0330
  • 1.0330
  • -3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0694
  • 1.0694
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0724
  • 1.0724
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0694
  • 1.0694
  • 2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0427
  • 1.0427
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0560
  • 1.0560
  • -3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0922
  • 1.0922
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1260
  • 1.1260
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1282
  • 1.1282
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1406
  • 1.1406
  • 3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1063
  • 1.1063
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0935
  • 1.0935
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0727
  • 1.0727
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0757
  • 1.0757
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0503
  • 1.0503
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0248
  • 1.0248
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0401
  • 1.0401
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0397
  • 1.0397
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0424
  • 1.0424
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0486
  • 1.0486
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0557
  • 1.0557
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0498
  • 1.0498
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0546
  • 1.0546
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0620
  • 1.0620
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0513
  • 1.0513
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0448
  • 1.0448
  • 6.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.60%
  • -1.35%
  • -1.16%
  • 7.61%
  • 8.18%
  • 3.34%
  • -14.33%
  • -31.76%
  • ---
  • 2.78%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1567|2258
  • 2079|2331
  • 1965|2321
  • 877|2305
  • 1086|2291
  • 1512|2258
  • 1588|2127
  • 1465|1982
  • ---|1718
  • ---
  • 59↓
  • 1338↓
  • 358↓
  • 195↓
  • 9↓
  • 102↓
  • 59↓
  • 21↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007142
  • 基金简称嘉合稳健增长混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2020年06月18日
  • 成立日期/规模2020年08月05日 / 4.489亿份
  • 资产规模0.18亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1707亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉合基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人王东旋
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略类别资产配置策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 本基金将采取与10年期国债到期收益率与沪深300股息收益率之差(以下简称收益率差)挂钩的股票仓位配置策略,具体配置方法参考如下: (10年期国债到期收益率—沪深300股息收益率) 股票类资产配置比例 小于等于0.5% 60%-95% 大于0.5%,且小于等于1.8% 45%-80% 大于1.8% 0-50% 基金管理人将积极主动地对大类资产配置进行动态优化调整,重点考虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等。 股票投资策略 本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,首先,以宏观经济周期分析、产业分析为基础,精选特定经济周期阶段下受益于当前经济发展趋势和经济政策且估值有相对吸引力行业;其次,考察个股的行业地位以及在行业发展中获益程度,精选行业内的优质个股,构建股票投资组合。 1、行业配置策略 本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; 2、个股投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,选择具有核心竞争优势、增长持续性较强的优质公司进行投资。 在具体个股选择中将重点考察分析如下几个方面: 其一:产品或服务的竞争优势分析。产品或服务优势难以复制,可以长期保持(品牌、独特的技术、专利或行政许可),并表现为较高的毛利率水平。 其二,产品或服务的生命周期分析。产品的生命周期一般包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。优秀的公司应有合理的产业线管理战略和布局。本基金将重点投资于产品线规划合理、具有持续发展能力、可以对未来进行良好展望的公司。 其三,组织与公司治理分析。本基金将重点关注以下方面:公司战略管理、生产管理、质量管理、技术研发、市场营销和行政团队已健全并有效运作;公司组织体系能够对市场需求变化反应迅速,产品和市场战略及时革新;公司已建立起完善的法人治理结构,表现为管理层稳定,骨干队伍稳定,并有效地平衡了股东利益、员工利益和社会责任。 本基金将重点投资于组织功能健全,能够有效运作,法人治理结构与公司发展阶段匹配,能够有效平衡股东利益、员工利益和社会责任的公司。 其四,财务和估值水平分析。财务表现与定性分析的竞争优势应当相互印证:如高研发投入应有高毛利率和高净利率的财务绩效,高效的运营管理应用高的资产周转率和较低的期间费用率相匹配。 本基金将在以上分析的基础上,进一步采用包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)等估值方法对投资标的进行分析,发掘出价值被低估或估值合理优质公司股票进行投资,构建本基金的股票投资组合。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -3,997,148.36
  • -3,994,914.01
  • -0.18
  • -17.85%
  • -6.63%
  • -862,430.27
  • -0.05
  • 16,840,827.07
  • 0.95
  • -4.60%
  • 2023-12-31
  • -13,138,162.88
  • -13,351,789.18
  • -0.28
  • -24.67%
  • -14.09%
  • 1,020,883.28
  • 0.02
  • 48,158,539.70
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2023-06-30
  • -2,828,716.41
  • 1,829,006.68
  • 0.06
  • 4.69%
  • 5.15%
  • 7,454,246.43
  • 0.25
  • 37,219,689.66
  • 1.25
  • 25.04%
  • 2022-12-31
  • -6,546,457.13
  • -11,283,173.67
  • -0.31
  • -23.44%
  • -20.54%
  • 6,253,887.60
  • 0.19
  • 39,305,025.65
  • 1.19
  • 18.92%
  • 2023-12-31
  • -13,138,162.88
  • -13,351,789.18
  • -0.28
  • -24.67%
  • -14.09%
  • 1,020,883.28
  • 0.02
  • 48,158,539.70
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2023-06-30
  • -2,828,716.41
  • 1,829,006.68
  • 0.06
  • 4.69%
  • 5.15%
  • 7,454,246.43
  • 0.25
  • 37,219,689.66
  • 1.25
  • 25.04%
  • 2022-12-31
  • -6,546,457.13
  • -11,283,173.67
  • -0.31
  • -23.44%
  • -20.54%
  • 6,253,887.60
  • 0.19
  • 39,305,025.65
  • 1.19
  • 18.92%
  • 2022-06-30
  • -4,805,306.26
  • -3,647,293.03
  • -0.09
  • -7.07%
  • -4.98%
  • 15,222,921.32
  • 0.42
  • 51,300,061.33
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2022-12-31
  • -6,546,457.13
  • -11,283,173.67
  • -0.31
  • -23.44%
  • -20.54%
  • 6,253,887.60
  • 0.19
  • 39,305,025.65
  • 1.19
  • 18.92%
  • 2022-06-30
  • -4,805,306.26
  • -3,647,293.03
  • -0.09
  • -7.07%
  • -4.98%
  • 15,222,921.32
  • 0.42
  • 51,300,061.33
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2021-12-31
  • 30,013,937.32
  • 16,692,215.02
  • 0.28
  • 19.27%
  • 17.32%
  • 21,698,432.23
  • 0.50
  • 65,391,508.79
  • 1.50
  • 49.66%
  • 2021-06-30
  • 19,760,194.12
  • 19,153,712.97
  • 0.24
  • 18.13%
  • 22.82%
  • 18,458,049.15
  • 0.33
  • 87,624,243.50
  • 1.57
  • 56.68%
  • 2021-12-31
  • 30,013,937.32
  • 16,692,215.02
  • 0.28
  • 19.27%
  • 17.32%
  • 21,698,432.23
  • 0.50
  • 65,391,508.79
  • 1.50
  • 49.66%
  • 2021-06-30
  • 19,760,194.12
  • 19,153,712.97
  • 0.24
  • 18.13%
  • 22.82%
  • 18,458,049.15
  • 0.33
  • 87,624,243.50
  • 1.57
  • 56.68%
  • 2020-12-31
  • 12,414,616.66
  • 32,884,955.41
  • 0.16
  • 15.34%
  • 27.57%
  • 9,586,501.55
  • 0.10
  • 123,478,359.53
  • 1.28
  • 27.57%
  • 2020-12-31
  • 12,414,616.66
  • 32,884,955.41
  • 0.16
  • 15.34%
  • 27.57%
  • 9,586,501.55
  • 0.10
  • 123,478,359.53
  • 1.28
  • 27.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.46%
  • 3.36%
  • 3.71%
  • 0.36
  • 2024-06-30
  • 91.36%
  • 4.81%
  • 4.35%
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 88.71%
  • 4.34%
  • 7.23%
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 89.50%
  • 5.56%
  • 5.89%
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 88.44%
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