创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
南方沪港深核心优势混合 (007109)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6112- 最新净值0.6235
- 累计净值0.6235
- 今年来：5.68
- 近1周：2.35
- 近1月：-2.18
- 近3月：10.2
- 近6月：-4.4
- 近1年：5.71
- 近2年：-10.51
- 近3年：-28.97
- 成立来：-37.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6235
- 0.6235
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6193
- 0.6193
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6187
- 0.6187
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6254
- 0.6254
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6143
- 0.6143
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6092
- 0.6092
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6140
- 0.6140
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6130
- 0.6130
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6085
- 0.6085
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6048
- 0.6048
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6023
- 0.6023
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6136
- 0.6136
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6009
- 0.6009
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6051
- 0.6051
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6085
- 0.6085
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6260
- 0.6260
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6295
- 0.6295
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6246
- 0.6246
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6221
- 0.6221
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6205
- 0.6205
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6254
- 0.6254
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6367
- 0.6367
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6374
- 0.6374
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6571
- 0.6571
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6650
- 0.6650
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6706
- 0.6706
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6555
- 0.6555
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6675
- 0.6675
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6558
- 0.6558
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6536
- 0.6536
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6481
- 0.6481
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6511
- 0.6511
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6615
- 0.6615
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6626
- 0.6626
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6615
- 0.6615
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6620
- 0.6620
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6724
- 0.6724
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6725
- 0.6725
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6671
- 0.6671
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6761
- 0.6761
- 3.86%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.86%
- 2.24%
- 2.75%
- -4.47%
- -0.05%
- 10.11%
- -8.44%
- -22.73%
- ---
- -36.95%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1710|4126
- 172|4599
- 1172|4578
- 4393|4524
- 3938|4393
- 1626|4120
- 1501|3445
- 807|2550
- ---|851
- ---
- 114↑
- 926↑
- 307↑
- 50↓
- 79↑
- 43↑
- 174↑
- 31↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
- 基金代码007109
- 基金简称南方沪港深核心优势混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月26日
- 成立日期/规模2020年12月25日 / 3.250亿份
- 资产规模2.00亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.8965亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人恽雷
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 (1)具有核心竞争优势的公司股票的界定 具有核心竞争优势的公司主要指具备一定经济护城河的公司。资本的逐利性造成资本快速涌向投资回报率高的行业,并导致竞争恶化、投资回报率下降。然而一些特殊的有利因素能够帮助部分行业或部分公司长期获得丰厚的投资回报。巴菲特将这些因素命名为“经济护城河”。经济护城河的价值体现在超额回报的时间跨度上,而非超额回报的程度上。经济护城河主要有以下几种形式:1)成本优势2)无形资产3)转换成本4)网络效应5)有效规模。 成本优势多见于能源行业、工业企业以及零售行业。主要形式有:公司拥有优质资产;公司拥有独特的生产工艺或行销模式;公司具有规模经济效应或范围经济效应;公司拥有专有的原材料供应商或经销商;公司在生产、销售方面具有地理位置优势。 无形资产多见于消费品行业、医药企业以及公用事业行业。主要形式有:专利权;品牌优势;特许经营牌照。 转换成本多见于科技行业、金融企业以及器械装备行业。主要影响因素有:转换的效益与转换的成本;客户对产品价格的敏感程度。 网络效应多见于互联网行业以及快递行业。主要考虑因素有:网络扩张带来的产品/服务价值的提高;网络扩张带来的单位成本的下降;供应商和买方的议价能力。 有效规模(自然寡头垄断)多见于公用事业行业。主要考虑因素有:市场的边界;进入门槛的高低;维持盈亏平衡所需要的最低市场份额。 拥有一定经济护城河的公司能够更好的抵御行业中的竞争行为,从而保证公司维持稳定的市场占有率以及获得高于行业平均水平的长期投资回报率。本基金将重点布局各个细分行业中拥有一定经济护城河的行业龙头公司,并结合行业的成长性、周期规律以及估值水平动态调整个股的配置比例。 同时,本基金将对有关公司的基本面进行密切跟踪,随着公司基本面的变化,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整具有核心竞争优势的公司股票的界定标准。 (2)个股投资策略 本基金根据具有核心竞争优势的公司股票的范畴选出备选股票池,并在此基础上紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的具备核心优势的上市公司。核心优势股票池采用定量和定性分析相结合的策略进行筛选。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,在行业生命周期中处于良好的位置,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力,并且这种竞争力未来能够维持或者加强,有良好的潜在变现能力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力; F、公司有优良的领导者和管理团队,并且关注股东利益和回报。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、企业价值比息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、现金流折现(DCF)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择到具备核心优势的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 5)港股通标的股票投资策略 本基金可投资沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在港股通股票配置层面,本基金包括核心持仓和交易性仓位,其中,核心持仓主要以优质成长股和稳定型价值股为主,看重中长期基本面,特别是企业的核心竞争力,以及合理的估值水平,同时深入分析公司业绩等重要短期因素。通过自下而上的综合考虑,扎实的企业调研来确定核心持仓的选股范围。行业配置方面根据具体的行业发展阶段和生命周期,在中长期会作一定的轮动,包括TMT、医药、消费品、服务业和传统行业的优质成长股和价值股。交易性仓位主要捕捉业绩反转、超预期、估值修复、事件驱动等投资机会,增厚整体组合的收益率。 6)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、国债期货等投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -5,394,105.02
- 13,469,509.46
- 0.05
- 7.68%
- 8.20%
- -109,173,232.51
- -0.37
- 187,177,510.46
- 0.64
- -36.16%
- 2023-12-31
- -5,612,966.58
- -27,986,626.29
- -0.10
- -15.00%
- -15.46%
- -119,090,599.40
- -0.41
- 171,350,558.00
- 0.59
- -41.00%
- 2023-06-30
- 4,698,654.43
- -6,811,174.16
- -0.02
- -3.44%
- -3.51%
- -89,539,470.03
- -0.33
- 184,629,118.42
- 0.67
- -32.66%
- 2022-12-31
- -98,092,212.95
- -33,684,173.93
- -0.14
- -18.68%
- -15.02%
- -94,939,588.61
- -0.33
- 198,796,657.05
- 0.70
- -30.21%
- 2023-12-31
- -5,612,966.58
- -27,986,626.29
- -0.10
- -15.00%
- -15.46%
- -119,090,599.40
- -0.41
- 171,350,558.00
- 0.59
- -41.00%
- 2023-06-30
- 4,698,654.43
- -6,811,174.16
- -0.02
- -3.44%
- -3.51%
- -89,539,470.03
- -0.33
- 184,629,118.42
- 0.67
- -32.66%
- 2022-12-31
- -98,092,212.95
- -33,684,173.93
- -0.14
- -18.68%
- -15.02%
- -94,939,588.61
- -0.33
- 198,796,657.05
- 0.70
- -30.21%
- 2022-06-30
- -67,695,110.71
- -4,762,487.42
- -0.02
- -2.57%
- -0.94%
- -54,409,290.99
- -0.22
- 205,691,652.03
- 0.81
- -18.64%
- 2022-12-31
- -98,092,212.95
- -33,684,173.93
- -0.14
- -18.68%
- -15.02%
- -94,939,588.61
- -0.33
- 198,796,657.05
- 0.70
- -30.21%
- 2022-06-30
- -67,695,110.71
- -4,762,487.42
- -0.02
- -2.57%
- -0.94%
- -54,409,290.99
- -0.22
- 205,691,652.03
- 0.81
- -18.64%
- 2021-12-31
- 34,129,694.40
- -21,956,601.95
- -0.09
- -8.46%
- -18.25%
- -36,041,377.07
- -0.18
- 165,696,202.20
- 0.82
- -17.87%
- 2021-06-30
- 53,307,361.54
- 33,544,936.01
- 0.11
- 10.07%
- 9.70%
- 24,376,062.48
- 0.10
- 263,410,199.24
- 1.10
- 10.20%
- 2021-12-31
- 34,129,694.40
- -21,956,601.95
- -0.09
- -8.46%
- -18.25%
- -36,041,377.07
- -0.18
- 165,696,202.20
- 0.82
- -17.87%
- 2021-06-30
- 53,307,361.54
- 33,544,936.01
- 0.11
- 10.07%
- 9.70%
- 24,376,062.48
- 0.10
- 263,410,199.24
- 1.10
- 10.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.61%
- ---
- 8.70%
- 2.00
- 2024-06-30
- 89.84%
- ---
- 9.62%
- 1.87
- 2024-03-31
- 87.32%
- ---
- 10.97%
- 1.73
- 2023-12-31
- 91.29%
- ---
- 10.29%
- 1.71
- 2023-09-30
- 89.77%
- ---
- 9.93%
- 1.75
- 2023-06-30
- 89.90%
- ---
- 9.67%
- 1.85
- 2023-03-31
- 90.68%
- ---
- 9.59%
- 2.01
- 2022-12-31
- 89.23%
- ---
- 11.04%
- 1.99
- 2022-09-30
- 85.13%
- ---
- 14.99%
- 1.59
- 2022-06-30
- 87.31%
- ---
- 15.23%
- 2.06
- 2022-03-31
- 87.53%
- ---
- 12.93%
- 1.82
- 2021-12-31
- 89.05%
- ---
- 11.18%
- 1.66
- 2021-09-30
- 90.96%
- ---
- 9.21%
- 1.79
- 2021-06-30
- 90.27%
- ---
- 12.36%
- 2.63
- 2021-03-31
- 80.82%
- ---
- 19.51%
- 3.47
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