创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

长城核心优势混合 (007047)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0305
  • 最新净值1.0932
  • 累计净值1.1432
  • 今年来：-3.82
  • 近1周：5.89
  • 近1月：1.39
  • 近3月：18.44
  • 近6月：2.46
  • 近1年：-4.81
  • 近2年：-20.38
  • 近3年：-47.88
  • 成立来：14.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0932
  • 1.1432
  • 1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0807
  • 1.1307
  • 2.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0548
  • 1.1048
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0409
  • 1.0909
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0407
  • 1.0907
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0324
  • 1.0824
  • 0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0264
  • 1.0764
  • -1.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0380
  • 1.0880
  • -0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0472
  • 1.0972
  • 1.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0332
  • 1.0832
  • 1.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0155
  • 1.0655
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0250
  • 1.0750
  • 2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0036
  • 1.0536
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0015
  • 1.0515
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0074
  • 1.0574
  • -2.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0356
  • 1.0856
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0383
  • 1.0883
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0326
  • 1.0826
  • 1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0148
  • 1.0648
  • -1.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0343
  • 1.0843
  • -2.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0574
  • 1.1074
  • -2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0833
  • 1.1333
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0782
  • 1.1282
  • -0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0872
  • 1.1372
  • 1.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0673
  • 1.1173
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0672
  • 1.1172
  • 1.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0481
  • 1.0981
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0551
  • 1.1051
  • 1.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0381
  • 1.0881
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0250
  • 1.0750
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0315
  • 1.0815
  • -0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0363
  • 1.0863
  • -0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0431
  • 1.0931
  • -1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0595
  • 1.1095
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0646
  • 1.1146
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0602
  • 1.1102
  • -1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0743
  • 1.1243
  • -0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0799
  • 1.1299
  • 0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0736
  • 1.1236
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0681
  • 1.1181
  • 4.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.17%
  • -0.86%
  • 6.26%
  • 8.64%
  • 3.20%
  • -0.84%
  • -19.85%
  • -46.27%
  • 4.85%
  • 14.33%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3277|4126
  • 3723|4599
  • 296|4578
  • 1743|4524
  • 3426|4393
  • 3218|4120
  • 2584|3445
  • 2342|2550
  • 632|851
  • ---
  • 115↓
  • 2951↓
  • 8↓
  • 22↑
  • 185↓
  • 206↓
  • 78↓
  • 34↓
  • 15↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称长城核心优势混合型证券投资基金
  • 基金代码007047
  • 基金简称长城核心优势混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年03月18日
  • 成立日期/规模2019年04月16日 / 21.382亿份
  • 资产规模0.91亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8419亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长城基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人林皓
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金关注具有核心竞争力的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)核心优势主题的界定 本基金投资具有核心优势的上市公司,主要是指在品牌、研发、行业垄断、公司治理、商业模式等方面具有相对优势,在全球视角下具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。 本基金多维度分析具有核心优势公司的投资价值,具体而言: 1)公司具有品牌优势。品牌是企业实力的综合体现,具有品牌影响力的公司往往更易获得市场及客户的认可,在企业融资、产品销售等方面能具备比较优势。在长期行业竞争中,经过市场优胜劣汰,留下来的一般是品牌知名度高,竞争力强的企业。本基金筛选各行业中主营业务收入、归属母公司净利润规模处于前列及成长性突出的代表性品牌公司。 2)公司研发优势明显。本基金重视那些在研发方面投入较大的公司,一般这样的公司能够建立自身的护城河,具有较好的长期竞争力。定量筛选指标包括研发人员数量占比、研发投入占营业收入比例、资本化研发支出占研发投入的比例、专利数量、成果转换效率等,定性分析包括高级管理人员的技术背景、研究团队成员技术实力、产品研发体系建设等情况。 3)具有行业垄断优势。依托中国资源禀赋及自身经济发展需求,储备丰富、处于产业上游,具有天然垄断的公司;短期内无法被同行业竞争者超越,具有核心技术垄断的公司;因政策性干预或先发优势,产品具有较高的市场占有率,有优势议价能力的公司。定性分析包括产业链地位研究、竞争格局分析、行业重大政策判断,定量分析包括主营产品市场占有率、生产成本、毛利率等指标的横向比较。 4)公司治理规范。本基金筛选股东结构稳定、公司发展目标清晰、有合适的激励措施,管理层稳健高效、信息披露透明,生产管理、费用控制、成本管理等方面优于同行业,能够重视中小股东利益,具有可持续发展路径的公司。本基金关注过去5年公司主要股东及管理层变化、未来3-5年发展战略、员工激励计划、定期报告披露情况及投资者关系管理等因素。 5)商业模式清晰。商业模式是企业战略规划的重要内容,清晰的商业模式才可能给公司带来差异化的竞争优势,长期给股东带来回报。本基金主要关注公司的各季度经营情况、产品及服务、毛利率、市占率、现金流、并购重组等变化,进而验证并筛选商业模式清晰可靠的公司。 (2)个股投资策略 随着资本市场互联互通继续推进,一些具有优势的中国企业将获得全球资本的关注。本基金从全球视角下筛选那些具有核心竞争优势和良好成长前景的公司,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建组合,一方面注重根据宏观经济走势和各行业的景气度变化发现投资机会,另一方面也根据个股深入研究寻找投资机会。注重公司的内在价值的分析,在个股股价低于其内在估值水平或估值合理的时候买入并持有,在估值显著高估或者风险收益比更高的个股出现时进行个股调整。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将遵循核心竞争优势相关股票的投资策略,选择基本面良好、具有估值优势、流动性高的港股通标的纳入本基金的股票投资组合。 本基金采取定量分析和定性分析相结合的方法,进行综合评估筛选,构建本基金的各级股票池。本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (3)国债期货投资策略 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -5,227,177.85
  • -5,480,431.38
  • -0.06
  • -6.00%
  • -5.10%
  • 6,785,468.80
  • 0.08
  • 93,098,788.90
  • 1.08
  • 13.18%
  • 2023-12-31
  • -19,511,999.38
  • -20,586,535.37
  • -0.21
  • -16.91%
  • -16.06%
  • 12,356,399.74
  • 0.14
  • 102,835,143.75
  • 1.14
  • 19.27%
  • 2023-06-30
  • -1,188,886.64
  • -5,109,779.52
  • -0.05
  • -3.81%
  • -3.95%
  • 28,823,109.72
  • 0.30
  • 124,739,730.25
  • 1.30
  • 36.47%
  • 2022-12-31
  • -42,418,216.58
  • -78,595,864.95
  • -0.71
  • -45.84%
  • -32.76%
  • 35,907,778.46
  • 0.35
  • 137,353,789.82
  • 1.35
  • 42.08%
  • 2023-12-31
  • -19,511,999.38
  • -20,586,535.37
  • -0.21
  • -16.91%
  • -16.06%
  • 12,356,399.74
  • 0.14
  • 102,835,143.75
  • 1.14
  • 19.27%
  • 2023-06-30
  • -1,188,886.64
  • -5,109,779.52
  • -0.05
  • -3.81%
  • -3.95%
  • 28,823,109.72
  • 0.30
  • 124,739,730.25
  • 1.30
  • 36.47%
  • 2022-12-31
  • -42,418,216.58
  • -78,595,864.95
  • -0.71
  • -45.84%
  • -32.76%
  • 35,907,778.46
  • 0.35
  • 137,353,789.82
  • 1.35
  • 42.08%
  • 2022-06-30
  • -17,434,175.81
  • -50,674,648.59
  • -0.43
  • -26.33%
  • -19.51%
  • 65,956,657.02
  • 0.62
  • 172,176,743.42
  • 1.62
  • 70.09%
  • 2022-12-31
  • -42,418,216.58
  • -78,595,864.95
  • -0.71
  • -45.84%
  • -32.76%
  • 35,907,778.46
  • 0.35
  • 137,353,789.82
  • 1.35
  • 42.08%
  • 2022-06-30
  • -17,434,175.81
  • -50,674,648.59
  • -0.43
  • -26.33%
  • -19.51%
  • 65,956,657.02
  • 0.62
  • 172,176,743.42
  • 1.62
  • 70.09%
  • 2021-12-31
  • 52,876,647.18
  • -24,107,817.80
  • -0.17
  • -7.59%
  • -8.64%
  • 130,016,346.96
  • 1.01
  • 258,261,910.97
  • 2.01
  • 111.32%
  • 2021-06-30
  • 40,772,093.24
  • 25,520,059.51
  • 0.16
  • 6.94%
  • 7.78%
  • 147,770,456.95
  • 1.00
  • 349,496,965.47
  • 2.38
  • 149.30%
  • 2021-12-31
  • 52,876,647.18
  • -24,107,817.80
  • -0.17
  • -7.59%
  • -8.64%
  • 130,016,346.96
  • 1.01
  • 258,261,910.97
  • 2.01
  • 111.32%
  • 2021-06-30
  • 40,772,093.24
  • 25,520,059.51
  • 0.16
  • 6.94%
  • 7.78%
  • 147,770,456.95
  • 1.00
  • 349,496,965.47
  • 2.38
  • 149.30%
  • 2020-12-31
  • 135,703,127.11
  • 211,418,144.69
  • 0.89
  • 62.03%
  • 106.22%
  • 143,472,997.61
  • 0.76
  • 415,232,956.60
  • 2.20
  • 131.31%
  • 2020-06-30
  • 73,992,438.98
  • 80,185,937.20
  • 0.28
  • 24.53%
  • 34.66%
  • 63,343,964.89
  • 0.41
  • 222,335,395.06
  • 1.44
  • 51.05%
  • 2020-12-31
  • 135,703,127.11
  • 211,418,144.69
  • 0.89
  • 62.03%
  • 106.22%
  • 143,472,997.61
  • 0.76
  • 415,232,956.60
  • 2.20
  • 131.31%
  • 2020-06-30
  • 73,992,438.98
  • 80,185,937.20
  • 0.28
  • 24.53%
  • 34.66%
  • 63,343,964.89
  • 0.41
  • 222,335,395.06
  • 1.44
  • 51.05%
  • 2019-12-31
  • 106,173,860.20
  • 147,365,928.07
  • 0.12
  • 11.70%
  • 12.17%
  • 34,647,178.36
  • 0.07
  • 537,742,199.00
  • 1.07
  • 12.17%
  • 2019-06-30
  • -10,287,540.17
  • 78,090,813.37
  • 0.04
  • 3.73%
  • 4.10%
  • -8,150,472.06
  • 0.00
  • 1,870,998,603.29
  • 1.04
  • 4.10%
  • 2019-12-31
  • 106,173,860.20
  • 147,365,928.07
  • 0.12
  • 11.70%
  • 12.17%
  • 34,647,178.36
  • 0.07
  • 537,742,199.00
  • 1.07
  • 12.17%
  • 2019-06-30
  • -10,287,540.17
  • 78,090,813.37
  • 0.04
  • 3.73%
  • 4.10%
  • -8,150,472.06
  • 0.00
  • 1,870,998,603.29
  • 1.04
  • 4.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 87.93%
  • 0.38%
  • 16.55%
  • 0.91
  • 2024-06-30
  • 91.73%
  • ---
  • 10.07%
  • 0.94
  • 2024-03-31
  • 83.33%
  • ---
  • 20.17%
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 82.45%
  • ---
  • 17.92%
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 85.47%
  • ---
  • 10.93%
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 83.98%
  • 0.28%
  • 17.21%
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 84.55%
  • 0.22%
  • 14.09%
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 76.79%
  • ---
  • 20.43%
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 70.40%
  • ---
  • 15.73%
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 68.05%
  • 0.04%
  • 29.57%
  • 1.72
  • 2022-03-31
  • 84.22%
  • ---
  • 15.96%
  • 1.89
  • 2021-12-31
  • 91.51%
  • ---
  • 10.39%
  • 2.58
  • 2021-09-30
  • 86.20%
  • ---
  • 19.59%
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 93.19%
  • 0.01%
  • 8.54%
  • 3.50
  • 2021-03-31
  • 89.45%
  • ---
  • 10.55%
  • 3.30
  • 2020-12-31
  • 87.86%
  • ---
  • 12.41%
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • 79.64%
  • ---
  • 21.30%
  • 3.87
  • 2020-06-30
  • 88.21%
  • ---
  • 12.79%
  • 2.22
  • 2020-03-31
  • 88.47%
  • 6.64%
  • 5.24%
  • 3.00
  • 2019-12-31
  • 90.42%
  • ---
  • 10.04%
  • 5.38
  • 2019-09-30
  • 88.69%
  • ---
  • 11.40%
  • 6.89
  • 2019-06-30
  • 70.02%
  • 5.32%
  • 29.50%
  • 18.71

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