创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

鹏华核心优势混合 (006976)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.0194
  • 最新净值2.0693
  • 累计净值2.0693
  • 今年来：11
  • 近1周：2.39
  • 近1月：-3.43
  • 近3月：34.85
  • 近6月：21.75
  • 近1年：10.5
  • 近2年：0.7
  • 近3年：-12.29
  • 成立来：106.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.0693
  • 2.0693
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.0205
  • 2.0205
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.9913
  • 1.9913
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.9918
  • 1.9918
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.0188
  • 2.0188
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.0210
  • 2.0210
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.9915
  • 1.9915
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.0243
  • 2.0243
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.0453
  • 2.0453
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.0078
  • 2.0078
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.9712
  • 1.9712
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.9843
  • 1.9843
  • 3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.9246
  • 1.9246
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.9269
  • 1.9269
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.9620
  • 1.9620
  • -3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.0230
  • 2.0230
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.0433
  • 2.0433
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0235
  • 2.0235
  • 2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.9726
  • 1.9726
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0279
  • 2.0279
  • -3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1097
  • 2.1097
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1693
  • 2.1693
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1428
  • 2.1428
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.1710
  • 2.1710
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1446
  • 2.1446
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1243
  • 2.1243
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.0908
  • 2.0908
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1416
  • 2.1416
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.0777
  • 2.0777
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0343
  • 2.0343
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0970
  • 2.0970
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1092
  • 2.1092
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.0997
  • 2.0997
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1478
  • 2.1478
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1420
  • 2.1420
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1366
  • 2.1366
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1452
  • 2.1452
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1815
  • 2.1815
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1735
  • 2.1735
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1570
  • 2.1570
  • 5.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.48%
  • 2.81%
  • 10.38%
  • 28.23%
  • 27.49%
  • 21.17%
  • 5.97%
  • -5.72%
  • 74.52%
  • 119.02%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 487|4126
  • 67|4599
  • 90|4578
  • 233|4524
  • 322|4393
  • 414|4120
  • 463|3445
  • 190|2550
  • 78|851
  • ---
  • 22↑
  • 12↓
  • 21↑
  • 83↑
  • 34↑
  • 31↑
  • 32↓
  • 8↑
  • 9↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华核心优势混合型证券投资基金
  • 基金代码006976
  • 基金简称鹏华核心优势混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年02月11日
  • 成立日期/规模2019年04月03日 / 5.245亿份
  • 资产规模2.55亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.3560亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人黄奕松
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,精选核心优势主题的优质企业进行投资,力求超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票(包括A股和港股)、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投资比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)核心优势主题的定义 本基金所称的核心优势是指政策优势、资源优势、成本优势以及技术优势。核心优势行业及上市公司遴选的标准在于: 1)行业:本基金深入研究全球宏观经济和区域经济环境,结合我国实际情况,主要评价行业是否符合经济发展趋势、景气度向上、有政策支持以及在国内具备相应的配套,从而形成的成本优势或者技术优势; 2)上市公司的评估从盈利和估值两方面进行:①盈利指标:营业利润率、净资产收益率、主营业务收入增长率之一在行业中从大到小排名前25%的上市公司;②估值指标:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)之一在行业中从小到大排名前50%的上市公司。 本基金对行业核心优势及其持续性进行全面系统的研判,结合估值和盈利两个方面的定量评估,选择盈利增长潜力大、估值合理的核心优势公司进行投资。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还将关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 (5)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -33,775,442.59
  • -18,808,597.04
  • -0.12
  • -7.08%
  • -6.06%
  • 68,793,949.27
  • 0.44
  • 273,469,323.30
  • 1.75
  • 75.13%
  • 2023-12-31
  • -68,816,535.96
  • -54,743,766.30
  • -0.25
  • -12.30%
  • -9.36%
  • 104,480,371.97
  • 0.66
  • 295,629,078.79
  • 1.86
  • 86.43%
  • 2023-06-30
  • -44,780,473.72
  • -22,065,490.78
  • -0.08
  • -3.93%
  • -0.51%
  • 149,023,480.94
  • 0.80
  • 380,790,941.66
  • 2.05
  • 104.63%
  • 2022-12-31
  • -16,320,748.12
  • -67,263,970.99
  • -0.41
  • -19.55%
  • -13.32%
  • 261,129,378.33
  • 0.97
  • 555,259,077.56
  • 2.06
  • 105.68%
  • 2023-12-31
  • -68,816,535.96
  • -54,743,766.30
  • -0.25
  • -12.30%
  • -9.36%
  • 104,480,371.97
  • 0.66
  • 295,629,078.79
  • 1.86
  • 86.43%
  • 2023-06-30
  • -44,780,473.72
  • -22,065,490.78
  • -0.08
  • -3.93%
  • -0.51%
  • 149,023,480.94
  • 0.80
  • 380,790,941.66
  • 2.05
  • 104.63%
  • 2022-12-31
  • -16,320,748.12
  • -67,263,970.99
  • -0.41
  • -19.55%
  • -13.32%
  • 261,129,378.33
  • 0.97
  • 555,259,077.56
  • 2.06
  • 105.68%
  • 2022-06-30
  • -3,090,795.06
  • -15,141,846.76
  • -0.13
  • -6.12%
  • -5.93%
  • 124,137,472.10
  • 1.00
  • 276,150,167.34
  • 2.23
  • 123.21%
  • 2022-12-31
  • -16,320,748.12
  • -67,263,970.99
  • -0.41
  • -19.55%
  • -13.32%
  • 261,129,378.33
  • 0.97
  • 555,259,077.56
  • 2.06
  • 105.68%
  • 2022-06-30
  • -3,090,795.06
  • -15,141,846.76
  • -0.13
  • -6.12%
  • -5.93%
  • 124,137,472.10
  • 1.00
  • 276,150,167.34
  • 2.23
  • 123.21%
  • 2021-12-31
  • 43,646,359.22
  • 53,879,616.18
  • 0.30
  • 14.04%
  • 19.60%
  • 119,183,225.97
  • 1.03
  • 275,557,530.08
  • 2.37
  • 137.28%
  • 2021-06-30
  • 28,741,784.20
  • 27,092,643.90
  • 0.18
  • 8.22%
  • 9.72%
  • 219,650,820.21
  • 0.94
  • 508,575,809.16
  • 2.18
  • 117.68%
  • 2021-12-31
  • 43,646,359.22
  • 53,879,616.18
  • 0.30
  • 14.04%
  • 19.60%
  • 119,183,225.97
  • 1.03
  • 275,557,530.08
  • 2.37
  • 137.28%
  • 2021-06-30
  • 28,741,784.20
  • 27,092,643.90
  • 0.18
  • 8.22%
  • 9.72%
  • 219,650,820.21
  • 0.94
  • 508,575,809.16
  • 2.18
  • 117.68%
  • 2020-12-31
  • 39,556,243.40
  • 47,428,164.91
  • 0.56
  • 33.60%
  • 54.99%
  • 100,278,368.79
  • 0.75
  • 265,890,961.55
  • 1.98
  • 98.39%
  • 2020-06-30
  • 22,645,616.42
  • 20,772,368.68
  • 0.29
  • 21.07%
  • 27.07%
  • 26,765,937.54
  • 0.52
  • 84,234,100.71
  • 1.63
  • 62.65%
  • 2020-12-31
  • 39,556,243.40
  • 47,428,164.91
  • 0.56
  • 33.60%
  • 54.99%
  • 100,278,368.79
  • 0.75
  • 265,890,961.55
  • 1.98
  • 98.39%
  • 2020-06-30
  • 22,645,616.42
  • 20,772,368.68
  • 0.29
  • 21.07%
  • 27.07%
  • 26,765,937.54
  • 0.52
  • 84,234,100.71
  • 1.63
  • 62.65%
  • 2019-12-31
  • 35,550,735.48
  • 58,834,166.38
  • 0.18
  • 17.37%
  • 28.00%
  • 23,156,900.37
  • 0.22
  • 137,411,563.24
  • 1.28
  • 28.00%
  • 2019-06-30
  • 498,356.22
  • 7,178,935.46
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.62%
  • 462,661.91
  • 0.00
  • 430,488,856.79
  • 1.02
  • 1.62%
  • 2019-12-31
  • 35,550,735.48
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  • 0.18
  • 17.37%
  • 28.00%
  • 23,156,900.37
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  • 137,411,563.24
  • 1.28
  • 28.00%
  • 2019-06-30
  • 498,356.22
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  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.62%
  • 462,661.91
  • 0.00
  • 430,488,856.79
  • 1.02
  • 1.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.10%
  • 0.00%
  • 9.48%
  • 2.56
  • 2024-06-30
  • 92.03%
  • 0.00%
  • 8.52%
  • 2.74
  • 2024-03-31
  • 93.14%
  • 0.00%
  • 7.65%
  • 2.63
  • 2023-12-31
  • 88.86%
  • 0.00%
  • 17.38%
  • 3.14
  • 2023-09-30
  • 93.90%
  • 0.00%
  • 6.34%
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 88.86%
  • 0.00%
  • 13.25%
  • 3.81
  • 2023-03-31
  • 93.29%
  • 0.00%
  • 7.03%
  • 5.67
  • 2022-12-31
  • 88.10%
  • 0.00%
  • 15.77%
  • 5.55
  • 2022-09-30
  • 89.77%
  • 0.00%
  • 10.71%
  • 4.55
  • 2022-06-30
  • 92.58%
  • 0.02%
  • 7.77%
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 91.56%
  • 0.02%
  • 11.32%
  • 2.40
  • 2021-12-31
  • 92.13%
  • 0.02%
  • 7.45%
  • 2.76
  • 2021-09-30
  • 93.08%
  • 0.02%
  • 13.63%
  • 3.87
  • 2021-06-30
  • 88.84%
  • 0.01%
  • 11.90%
  • 5.09
  • 2021-03-31
  • 92.44%
  • 0.02%
  • 8.23%
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 89.18%
  • 0.02%
  • 11.34%
  • 2.66
  • 2020-09-30
  • 92.43%
  • 0.00%
  • 6.32%
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 93.59%
  • ---
  • 6.31%
  • 0.84
  • 2020-03-31
  • 94.06%
  • 0.24%
  • 6.57%
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 93.79%
  • 0.38%
  • 8.17%
  • 1.37
  • 2019-09-30
  • 91.33%
  • ---
  • 10.22%
  • 2.14
  • 2019-06-30
  • 24.55%
  • ---
  • 47.20%
  • 4.30

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