财通行业龙头精选混合A (006967)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-07-03
  • 1.0337
  • 1.2599
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-02
  • 1.0336
  • 1.2598
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-01
  • 1.0335
  • 1.2597
  • %
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -15.85%
  • 2.08%
  • 5.22%
  • -2.91%
  • -10.48%
  • -13.59%
  • -35.14%
  • -40.01%
  • ---
  • -22.99%
  • -13.33%
  • -1.89%
  • -3.63%
  • -5.37%
  • -9.68%
  • -15.32%
  • -32.36%
  • -21.42%
  • 61.77%
  • ---
  • 2532|3474
  • 227|3953
  • 116|3949
  • 980|3857
  • 2666|3741
  • 1876|3375
  • 1564|2407
  • 1272|1358
  • ---|600
  • ---
  • 124↑
  • 13↑
  • 43↑
  • 13↓
  • 207↑
  • 188↑
  • 60↑
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -287,121.76
  • -374,452.58
  • -0.07
  • -7.32%
  • -7.56%
  • -835,633.25
  • -0.15
  • 4,589,387.88
  • 0.85
  • -15.40%
  • 2022-12-31
  • -1,480,923.01
  • -1,618,095.78
  • -0.26
  • -25.99%
  • -21.72%
  • -491,560.54
  • -0.08
  • 5,304,924.25
  • 0.92
  • -8.48%
  • 2022-06-30
  • -664,636.71
  • -336,497.46
  • -0.05
  • -5.02%
  • -3.71%
  • 810,487.98
  • 0.13
  • 7,251,221.38
  • 1.13
  • 12.58%
  • 2021-12-31
  • 4,539,725.40
  • -1,663,237.12
  • -0.17
  • -12.32%
  • -18.33%
  • 1,196,619.09
  • 0.17
  • 8,267,556.78
  • 1.17
  • 16.92%
  • 2022-12-31
  • -1,480,923.01
  • -1,618,095.78
  • -0.26
  • -25.99%
  • -21.72%
  • -491,560.54
  • -0.08
  • 5,304,924.25
  • 0.92
  • -8.48%
  • 2022-06-30
  • -664,636.71
  • -336,497.46
  • -0.05
  • -5.02%
  • -3.71%
  • 810,487.98
  • 0.13
  • 7,251,221.38
  • 1.13
  • 12.58%
  • 2021-12-31
  • 4,539,725.40
  • -1,663,237.12
  • -0.17
  • -12.32%
  • -18.33%
  • 1,196,619.09
  • 0.17
  • 8,267,556.78
  • 1.17
  • 16.92%
  • 2021-06-30
  • 4,786,549.51
  • 598,999.31
  • 0.05
  • 3.36%
  • 1.72%
  • 3,965,800.42
  • 0.46
  • 12,656,668.15
  • 1.46
  • 45.63%
  • 2021-12-31
  • 4,539,725.40
  • -1,663,237.12
  • -0.17
  • -12.32%
  • -18.33%
  • 1,196,619.09
  • 0.17
  • 8,267,556.78
  • 1.17
  • 16.92%
  • 2021-06-30
  • 4,786,549.51
  • 598,999.31
  • 0.05
  • 3.36%
  • 1.72%
  • 3,965,800.42
  • 0.46
  • 12,656,668.15
  • 1.46
  • 45.63%
  • 2020-12-31
  • 15,112,502.34
  • 21,573,961.77
  • 0.44
  • 38.17%
  • 43.17%
  • 8,088,225.63
  • 0.40
  • 29,015,631.31
  • 1.43
  • 43.17%
  • 2020-06-30
  • 1,920,596.92
  • 12,046,650.88
  • 0.13
  • 13.10%
  • 17.19%
  • 1,729,480.49
  • 0.03
  • 68,748,665.08
  • 1.17
  • 17.19%
  • 2020-12-31
  • 15,112,502.34
  • 21,573,961.77
  • 0.44
  • 38.17%
  • 43.17%
  • 8,088,225.63
  • 0.40
  • 29,015,631.31
  • 1.43
  • 43.17%
  • 2020-06-30
  • 1,920,596.92
  • 12,046,650.88
  • 0.13
  • 13.10%
  • 17.19%
  • 1,729,480.49
  • 0.03
  • 68,748,665.08
  • 1.17
  • 17.19%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 26.52%
  • ---
  • 73.68%
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 88.84%
  • ---
  • 11.25%
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 93.12%
  • ---
  • 8.57%
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 85.52%
  • ---
  • 14.91%
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 90.93%
  • ---
  • 10.22%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 91.34%
  • ---
  • 11.44%
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 82.09%
  • ---
  • 18.93%
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 88.51%
  • ---
  • 12.89%
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 92.79%
  • ---
  • 6.55%
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 93.73%
  • 0.31%
  • 7.14%
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 89.25%
  • ---
  • 11.85%
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 89.66%
  • 0.06%
  • 8.59%
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 92.00%
  • ---
  • 7.75%
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 89.24%
  • ---
  • 14.40%
  • 0.91

基金实时行情

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