创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

华宝大健康混合 (006881)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.5588
  • 最新净值1.5714
  • 累计净值1.5714
  • 今年来：-5.8
  • 近1周：0.29
  • 近1月：-5.49
  • 近3月：7.41
  • 近6月：-1.93
  • 近1年：-4.76
  • 近2年：-7.64
  • 近3年：-29.55
  • 成立来：57.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.5714
  • 1.5714
  • -4.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6389
  • 1.6389
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6300
  • 1.6300
  • 6.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5343
  • 1.5343
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5213
  • 1.5213
  • -2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5668
  • 1.5668
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5914
  • 1.5914
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6293
  • 1.6293
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6531
  • 1.6531
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6487
  • 1.6487
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.6389
  • 1.6389
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6488
  • 1.6488
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6322
  • 1.6322
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6406
  • 1.6406
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6238
  • 1.6238
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6052
  • 1.6052
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5800
  • 1.5800
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5974
  • 1.5974
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6272
  • 1.6272
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6627
  • 1.6627
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6564
  • 1.6564
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6421
  • 1.6421
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6595
  • 1.6595
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6627
  • 1.6627
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6788
  • 1.6788
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6723
  • 1.6723
  • 3.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.6206
  • 1.6206
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.6021
  • 1.6021
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.6106
  • 1.6106
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.6465
  • 1.6465
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.6137
  • 1.6137
  • -3.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6763
  • 1.6763
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6745
  • 1.6745
  • -6.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7825
  • 1.7825
  • 7.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6647
  • 1.6647
  • 9.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.5168
  • 1.5168
  • 5.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4386
  • 1.4386
  • 3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3967
  • 1.3967
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.3840
  • 1.3840
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.3694
  • 1.3694
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.70%
  • -0.95%
  • 18.59%
  • 15.38%
  • 4.30%
  • 8.74%
  • -0.90%
  • -26.53%
  • 43.30%
  • 65.64%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 3051|4132
  • 4208|4544
  • 1655|4528
  • 2271|4432
  • 2948|4296
  • 1464|3987
  • 931|3326
  • 934|2304
  • 303|798
  • ---
  • 44↓
  • 22↓
  • 218↓
  • 129↓
  • 356↓
  • 144↑
  • 138↑
  • 19↑
  • 1↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝大健康混合型证券投资基金
  • 基金代码006881
  • 基金简称华宝大健康混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年02月01日
  • 成立日期/规模2019年03月29日 / 8.388亿份
  • 资产规模0.73亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4356亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张金涛、齐震
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*55%+恒生医疗保健指数收益率*15%+上证国债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选符合大健康主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。 (1)大健康主题股票界定 随着居民收入水平的提升和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、消费结构不断升级,人民对于健康生活的要求逐步提高,对大健康相关产品和服务需求持续增加,大健康主题相关的产业和公司会更具备投资价值。本基金将重点投资于大健康主题相关的上市公司,大健康主题的具体界定如下: 本基金所指的大健康主题主要包括医药生物行业相关子行业,以及健康食品、健康家居、养老服务、休闲健康等相关产业。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -3,748,623.43
  • -9,086,939.29
  • -0.21
  • -13.74%
  • -12.64%
  • 19,243,941.14
  • 0.46
  • 61,333,775.16
  • 1.46
  • 45.72%
  • 2023-12-31
  • -1,694,722.61
  • 1,288,857.28
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.83%
  • 29,247,744.81
  • 0.67
  • 73,024,812.09
  • 1.67
  • 66.81%
  • 2023-06-30
  • 2,066,418.54
  • 556,788.36
  • 0.01
  • 0.69%
  • 0.46%
  • 29,568,513.14
  • 0.65
  • 75,359,733.99
  • 1.65
  • 64.57%
  • 2022-12-31
  • -24,238,992.77
  • -28,475,038.63
  • -0.59
  • -33.35%
  • -26.23%
  • 30,625,749.28
  • 0.64
  • 78,617,938.59
  • 1.64
  • 63.81%
  • 2023-12-31
  • -1,694,722.61
  • 1,288,857.28
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.83%
  • 29,247,744.81
  • 0.67
  • 73,024,812.09
  • 1.67
  • 66.81%
  • 2023-06-30
  • 2,066,418.54
  • 556,788.36
  • 0.01
  • 0.69%
  • 0.46%
  • 29,568,513.14
  • 0.65
  • 75,359,733.99
  • 1.65
  • 64.57%
  • 2022-12-31
  • -24,238,992.77
  • -28,475,038.63
  • -0.59
  • -33.35%
  • -26.23%
  • 30,625,749.28
  • 0.64
  • 78,617,938.59
  • 1.64
  • 63.81%
  • 2022-06-30
  • -19,564,730.42
  • -17,259,179.62
  • -0.36
  • -19.25%
  • -15.69%
  • 41,964,442.51
  • 0.87
  • 90,085,944.14
  • 1.87
  • 87.21%
  • 2022-12-31
  • -24,238,992.77
  • -28,475,038.63
  • -0.59
  • -33.35%
  • -26.23%
  • 30,625,749.28
  • 0.64
  • 78,617,938.59
  • 1.64
  • 63.81%
  • 2022-06-30
  • -19,564,730.42
  • -17,259,179.62
  • -0.36
  • -19.25%
  • -15.69%
  • 41,964,442.51
  • 0.87
  • 90,085,944.14
  • 1.87
  • 87.21%
  • 2021-12-31
  • 15,358,700.36
  • 6,632,098.91
  • 0.12
  • 5.27%
  • 4.72%
  • 61,026,804.40
  • 1.22
  • 111,031,346.39
  • 2.22
  • 122.04%
  • 2021-06-30
  • 22,430,956.90
  • 23,073,064.16
  • 0.40
  • 17.12%
  • 19.71%
  • 84,156,338.08
  • 1.54
  • 138,861,090.92
  • 2.54
  • 153.84%
  • 2021-12-31
  • 15,358,700.36
  • 6,632,098.91
  • 0.12
  • 5.27%
  • 4.72%
  • 61,026,804.40
  • 1.22
  • 111,031,346.39
  • 2.22
  • 122.04%
  • 2021-06-30
  • 22,430,956.90
  • 23,073,064.16
  • 0.40
  • 17.12%
  • 19.71%
  • 84,156,338.08
  • 1.54
  • 138,861,090.92
  • 2.54
  • 153.84%
  • 2020-12-31
  • 91,318,480.68
  • 83,856,968.74
  • 0.97
  • 57.25%
  • 78.53%
  • 69,003,468.90
  • 1.12
  • 130,589,957.93
  • 2.12
  • 112.04%
  • 2020-06-30
  • 41,861,837.02
  • 70,306,386.79
  • 0.72
  • 49.73%
  • 63.22%
  • 60,976,199.13
  • 0.66
  • 180,484,968.95
  • 1.94
  • 93.86%
  • 2020-12-31
  • 91,318,480.68
  • 83,856,968.74
  • 0.97
  • 57.25%
  • 78.53%
  • 69,003,468.90
  • 1.12
  • 130,589,957.93
  • 2.12
  • 112.04%
  • 2020-06-30
  • 41,861,837.02
  • 70,306,386.79
  • 0.72
  • 49.73%
  • 63.22%
  • 60,976,199.13
  • 0.66
  • 180,484,968.95
  • 1.94
  • 93.86%
  • 2019-12-31
  • 57,110,739.99
  • 78,365,203.06
  • 0.15
  • 14.81%
  • 18.77%
  • 27,676,937.45
  • 0.19
  • 175,140,849.10
  • 1.19
  • 18.77%
  • 2019-06-30
  • -6,797,477.88
  • 3,451,362.11
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.61%
  • -6,419,731.32
  • -0.01
  • 797,621,615.09
  • 1.01
  • 0.61%
  • 2019-12-31
  • 57,110,739.99
  • 78,365,203.06
  • 0.15
  • 14.81%
  • 18.77%
  • 27,676,937.45
  • 0.19
  • 175,140,849.10
  • 1.19
  • 18.77%
  • 2019-06-30
  • -6,797,477.88
  • 3,451,362.11
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.61%
  • -6,419,731.32
  • -0.01
  • 797,621,615.09
  • 1.01
  • 0.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.31%
  • ---
  • 8.25%
  • 0.74
  • 2024-06-30
  • 88.94%
  • ---
  • 11.03%
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 89.46%
  • ---
  • 12.41%
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 91.57%
  • ---
  • 8.89%
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 91.11%
  • ---
  • 11.17%
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 90.38%
  • ---
  • 11.90%
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • 89.60%
  • ---
  • 11.98%
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 87.95%
  • ---
  • 13.12%
  • 0.79
  • 2022-09-30
  • 91.19%
  • ---
  • 9.93%
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 90.78%
  • ---
  • 10.38%
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 86.39%
  • ---
  • 15.34%
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 86.74%
  • ---
  • 12.12%
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 90.30%
  • ---
  • 16.69%
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 90.71%
  • ---
  • 10.93%
  • 1.39
  • 2021-03-31
  • 69.74%
  • ---
  • 31.04%
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 92.55%
  • ---
  • 9.75%
  • 1.31
  • 2020-09-30
  • 92.71%
  • 0.00%
  • 12.06%
  • 1.46
  • 2020-06-30
  • 88.56%
  • ---
  • 12.60%
  • 1.80
  • 2020-03-31
  • 92.89%
  • ---
  • 9.87%
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 92.69%
  • ---
  • 8.07%
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 88.55%
  • ---
  • 13.79%
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 46.29%
  • ---
  • 14.58%
  • 7.98

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部