创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

前海开源优质成长混合 (006775)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9028
  • 最新净值0.9625
  • 累计净值0.9625
  • 今年来：1.6
  • 近1周：2.67
  • 近1月：-2.62
  • 近3月：33.57
  • 近6月：20.69
  • 近1年：-4.99
  • 近2年：-9.49
  • 近3年：-24.09
  • 成立来：-3.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.9625
  • 0.9625
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.9350
  • 0.9350
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9359
  • 0.9359
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9413
  • 0.9413
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9375
  • 0.9375
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9207
  • 0.9207
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9279
  • 0.9279
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9326
  • 0.9326
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9148
  • 0.9148
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.8972
  • 0.8972
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9137
  • 0.9137
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.8954
  • 0.8954
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8960
  • 0.8960
  • -2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9163
  • 0.9163
  • -3.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9474
  • 0.9474
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9448
  • 0.9448
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9396
  • 0.9396
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9208
  • 0.9208
  • -2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9471
  • 0.9471
  • -3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9836
  • 0.9836
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0138
  • 1.0138
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9884
  • 0.9884
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0027
  • 1.0027
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9839
  • 0.9839
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9893
  • 0.9893
  • 3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9599
  • 0.9599
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9766
  • 0.9766
  • 3.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9399
  • 0.9399
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9137
  • 0.9137
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9258
  • 0.9258
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9143
  • 0.9143
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9133
  • 0.9133
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9225
  • 0.9225
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9258
  • 0.9258
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9183
  • 0.9183
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9213
  • 0.9213
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9286
  • 0.9286
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9140
  • 0.9140
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9132
  • 0.9132
  • 5.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.34%
  • 1.97%
  • 4.03%
  • 15.31%
  • 21.69%
  • 4.24%
  • -7.85%
  • -25.94%
  • -14.14%
  • -4.95%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 2782|4126
  • 247|4599
  • 689|4578
  • 854|4524
  • 655|4393
  • 2590|4120
  • 1430|3445
  • 998|2550
  • 778|851
  • ---
  • 5↑
  • 600↑
  • 34↑
  • 13↓
  • 51↑
  • 17↑
  • 30↑
  • 49↓
  • 4↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源优质成长混合型证券投资基金
  • 基金代码006775
  • 基金简称前海开源优质成长混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年02月01日
  • 成立日期/规模2019年04月09日 / 65.145亿份
  • 资产规模2.54亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.7875亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人邱杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选投资于优质成长主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略主要有以下七方面内容: 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 (1)优质成长股票的界定 本基金在备选股票池中,精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理股票作为优质成长股票,并构建股票投资组合。 1)价值指标包括:市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值等估值指标。通过对公司历史和当前的各项指标的分析,并结合行业和公司所处发展阶段、财务报表质量、未来成长预期等因素的综合分析,可以对公司的价值做出判断。 2)成长指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标。本基金将结合对公司和行业的基本面研究,对公司未来一段时间的成长速度和行业竞争优势进行判断,以此筛选出未来一段时间具备较好成长性的个股。 3)PEG指标,即市盈率相对盈利增长比率,是由上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既可以通过市盈率考察公司目前的财务状况,又通过盈利增长速度考察未来一段时期内公司的增长预期,在度量股票潜在成长力以及价值之间保持了平衡。本基金将综合历史PEG和预期PEG等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估。 (2)股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选优质成长股票主题相关的港股通标的股票,将具有成长性且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -36,387,496.82
  • -45,291,522.80
  • -0.16
  • -18.99%
  • -16.51%
  • -59,451,612.81
  • -0.21
  • 224,840,412.20
  • 0.79
  • -20.91%
  • 2023-12-31
  • -18,745,892.47
  • -30,529,870.64
  • -0.11
  • -10.22%
  • -8.77%
  • -15,221,691.68
  • -0.05
  • 273,568,548.83
  • 0.95
  • -5.27%
  • 2023-06-30
  • 2,024,092.71
  • 38,569,536.10
  • 0.15
  • 12.97%
  • 14.87%
  • 52,023,380.82
  • 0.19
  • 321,836,892.84
  • 1.19
  • 19.28%
  • 2022-12-31
  • -75,903,155.26
  • -71,863,576.74
  • -0.27
  • -24.19%
  • -20.07%
  • 9,442,862.80
  • 0.04
  • 255,439,118.00
  • 1.04
  • 3.84%
  • 2023-12-31
  • -18,745,892.47
  • -30,529,870.64
  • -0.11
  • -10.22%
  • -8.77%
  • -15,221,691.68
  • -0.05
  • 273,568,548.83
  • 0.95
  • -5.27%
  • 2023-06-30
  • 2,024,092.71
  • 38,569,536.10
  • 0.15
  • 12.97%
  • 14.87%
  • 52,023,380.82
  • 0.19
  • 321,836,892.84
  • 1.19
  • 19.28%
  • 2022-12-31
  • -75,903,155.26
  • -71,863,576.74
  • -0.27
  • -24.19%
  • -20.07%
  • 9,442,862.80
  • 0.04
  • 255,439,118.00
  • 1.04
  • 3.84%
  • 2022-06-30
  • -59,947,195.80
  • -42,796,463.06
  • -0.15
  • -12.80%
  • -11.05%
  • 39,655,174.87
  • 0.16
  • 294,553,572.28
  • 1.16
  • 15.56%
  • 2022-12-31
  • -75,903,155.26
  • -71,863,576.74
  • -0.27
  • -24.19%
  • -20.07%
  • 9,442,862.80
  • 0.04
  • 255,439,118.00
  • 1.04
  • 3.84%
  • 2022-06-30
  • -59,947,195.80
  • -42,796,463.06
  • -0.15
  • -12.80%
  • -11.05%
  • 39,655,174.87
  • 0.16
  • 294,553,572.28
  • 1.16
  • 15.56%
  • 2021-12-31
  • 66,605,340.95
  • -6,739,555.93
  • -0.02
  • -1.43%
  • 0.01%
  • 86,704,110.52
  • 0.30
  • 376,626,623.12
  • 1.30
  • 29.91%
  • 2021-06-30
  • 72,059,812.50
  • -10,999,213.13
  • -0.03
  • -1.96%
  • -2.11%
  • 97,762,727.14
  • 0.27
  • 457,679,712.41
  • 1.27
  • 27.16%
  • 2021-12-31
  • 66,605,340.95
  • -6,739,555.93
  • -0.02
  • -1.43%
  • 0.01%
  • 86,704,110.52
  • 0.30
  • 376,626,623.12
  • 1.30
  • 29.91%
  • 2021-06-30
  • 72,059,812.50
  • -10,999,213.13
  • -0.03
  • -1.96%
  • -2.11%
  • 97,762,727.14
  • 0.27
  • 457,679,712.41
  • 1.27
  • 27.16%
  • 2020-12-31
  • 581,031,665.64
  • 234,825,541.39
  • 0.18
  • 15.14%
  • 16.28%
  • 189,007,553.54
  • 0.30
  • 821,226,318.00
  • 1.30
  • 29.90%
  • 2020-06-30
  • 371,845,041.02
  • 137,489,501.95
  • 0.08
  • 6.71%
  • 8.31%
  • 233,592,478.32
  • 0.20
  • 1,389,738,972.64
  • 1.21
  • 20.99%
  • 2020-12-31
  • 581,031,665.64
  • 234,825,541.39
  • 0.18
  • 15.14%
  • 16.28%
  • 189,007,553.54
  • 0.30
  • 821,226,318.00
  • 1.30
  • 29.90%
  • 2020-06-30
  • 371,845,041.02
  • 137,489,501.95
  • 0.08
  • 6.71%
  • 8.31%
  • 233,592,478.32
  • 0.20
  • 1,389,738,972.64
  • 1.21
  • 20.99%
  • 2019-12-31
  • 104,716,177.34
  • 521,372,311.19
  • 0.09
  • 9.18%
  • 11.71%
  • 62,037,529.14
  • 0.02
  • 3,574,022,291.97
  • 1.12
  • 11.71%
  • 2019-06-30
  • -62,718,227.59
  • -21,203,968.65
  • 0.00
  • -0.33%
  • -0.33%
  • -62,299,204.50
  • -0.01
  • 6,454,345,017.76
  • 1.00
  • -0.33%
  • 2019-12-31
  • 104,716,177.34
  • 521,372,311.19
  • 0.09
  • 9.18%
  • 11.71%
  • 62,037,529.14
  • 0.02
  • 3,574,022,291.97
  • 1.12
  • 11.71%
  • 2019-06-30
  • -62,718,227.59
  • -21,203,968.65
  • 0.00
  • -0.33%
  • -0.33%
  • -62,299,204.50
  • -0.01
  • 6,454,345,017.76
  • 1.00
  • -0.33%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.44%
  • ---
  • 11.42%
  • 2.54
  • 2024-06-30
  • 91.15%
  • ---
  • 9.07%
  • 2.25
  • 2024-03-31
  • 83.38%
  • ---
  • 15.34%
  • 2.47
  • 2023-12-31
  • 92.20%
  • 3.89%
  • 3.66%
  • 2.74
  • 2023-09-30
  • 93.71%
  • 4.91%
  • 1.58%
  • 3.09
  • 2023-06-30
  • 94.39%
  • 3.94%
  • 1.78%
  • 3.22
  • 2023-03-31
  • 89.73%
  • 2.99%
  • 6.50%
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 92.63%
  • 4.57%
  • 2.67%
  • 2.55
  • 2022-09-30
  • 69.80%
  • 7.76%
  • 22.62%
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 87.18%
  • 6.49%
  • 3.57%
  • 2.95
  • 2022-03-31
  • 68.45%
  • ---
  • 32.47%
  • 3.68
  • 2021-12-31
  • 89.68%
  • ---
  • 11.83%
  • 3.77
  • 2021-09-30
  • 89.39%
  • ---
  • 8.68%
  • 3.86
  • 2021-06-30
  • 59.22%
  • 21.85%
  • 3.28%
  • 4.58
  • 2021-03-31
  • 52.74%
  • 20.70%
  • 2.53%
  • 5.36
  • 2020-12-31
  • 56.08%
  • 21.45%
  • 8.58%
  • 8.21
  • 2020-09-30
  • 50.37%
  • 16.65%
  • 4.92%
  • 10.53
  • 2020-06-30
  • 59.68%
  • 4.66%
  • 3.55%
  • 13.90
  • 2020-03-31
  • 68.88%
  • 6.75%
  • 1.93%
  • 17.80
  • 2019-12-31
  • 85.97%
  • 10.36%
  • 1.34%
  • 35.74
  • 2019-09-30
  • 70.71%
  • 17.04%
  • 2.40%
  • 51.95
  • 2019-06-30
  • 33.64%
  • 19.82%
  • 16.24%
  • 64.54

基金实时行情

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