创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

平安核心优势混合A (006720)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.369
  • 最新净值1.5369
  • 累计净值1.5369
  • 今年来：-2.23
  • 近1周：0.26
  • 近1月：0.29
  • 近3月：12.8
  • 近6月：3.87
  • 近1年：-4.17
  • 近2年：-18.95
  • 近3年：-34.64
  • 成立来：53.69

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5369
  • 1.5369
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5329
  • 1.5329
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5314
  • 1.5314
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5501
  • 1.5501
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5425
  • 1.5425
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5329
  • 1.5329
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5458
  • 1.5458
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5768
  • 1.5768
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5650
  • 1.5650
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5212
  • 1.5212
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5225
  • 1.5225
  • -2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5678
  • 1.5678
  • 4.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5028
  • 1.5028
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4978
  • 1.4978
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4763
  • 1.4763
  • -3.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5279
  • 1.5279
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5221
  • 1.5221
  • 6.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4273
  • 1.4273
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4062
  • 1.4062
  • -3.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4581
  • 1.4581
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4745
  • 1.4745
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4929
  • 1.4929
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5324
  • 1.5324
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5319
  • 1.5319
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5265
  • 1.5265
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5094
  • 1.5094
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5099
  • 1.5099
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5234
  • 1.5234
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5201
  • 1.5201
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4845
  • 1.4845
  • 2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4444
  • 1.4444
  • -2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4806
  • 1.4806
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5256
  • 1.5256
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5674
  • 1.5674
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5964
  • 1.5964
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5860
  • 1.5860
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6075
  • 1.6075
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5932
  • 1.5932
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6083
  • 1.6083
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6102
  • 1.6102
  • 4.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.68%
  • -0.64%
  • -7.44%
  • 0.25%
  • 3.71%
  • -5.41%
  • -23.34%
  • -37.91%
  • 19.41%
  • 45.12%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3567|4126
  • 3514|4599
  • 4499|4578
  • 3774|4524
  • 3319|4393
  • 3567|4120
  • 2841|3445
  • 1956|2550
  • 485|851
  • ---
  • 20↑
  • 850↑
  • 75↓
  • 204↓
  • 377↑
  • 123↓
  • 25↓
  • 56↑
  • 8↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称平安核心优势混合型证券投资基金
  • 基金代码006720
  • 基金简称平安核心优势混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年12月24日
  • 成立日期/规模2019年01月29日 / 2.632亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0398亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人平安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人周思聪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,优选核心优势明显且价值低估或合理的公司,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 (1)行业配置策略 本基金将在符合经济发展规律的、有政策驱动的、符合经济结构转型趋势及背景的行业中,从大行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多角度,前瞻性判断有投资价值的产业板块,从中挑选出具有高成长性的行业,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算该类基金份额的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金AA类份额不收取销售服务费,CA类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -610,189.27
  • -919,875.34
  • -0.26
  • -18.06%
  • -12.44%
  • 1,408,808.74
  • 0.34
  • 5,749,660.89
  • 1.38
  • 37.65%
  • 2023-12-31
  • -930,278.43
  • -976,199.42
  • -0.32
  • -18.09%
  • -17.07%
  • 1,529,933.45
  • 0.53
  • 4,544,050.71
  • 1.57
  • 57.20%
  • 2023-06-30
  • -137,603.13
  • 37,457.21
  • 0.01
  • 0.64%
  • 0.47%
  • 2,390,440.16
  • 0.80
  • 5,704,266.19
  • 1.90
  • 90.45%
  • 2022-12-31
  • -1,720,640.95
  • -2,217,540.55
  • -0.57
  • -28.34%
  • -18.82%
  • 2,645,743.43
  • 0.84
  • 5,948,530.07
  • 1.90
  • 89.56%
  • 2023-12-31
  • -930,278.43
  • -976,199.42
  • -0.32
  • -18.09%
  • -17.07%
  • 1,529,933.45
  • 0.53
  • 4,544,050.71
  • 1.57
  • 57.20%
  • 2023-06-30
  • -137,603.13
  • 37,457.21
  • 0.01
  • 0.64%
  • 0.47%
  • 2,390,440.16
  • 0.80
  • 5,704,266.19
  • 1.90
  • 90.45%
  • 2022-12-31
  • -1,720,640.95
  • -2,217,540.55
  • -0.57
  • -28.34%
  • -18.82%
  • 2,645,743.43
  • 0.84
  • 5,948,530.07
  • 1.90
  • 89.56%
  • 2022-06-30
  • -1,502,764.49
  • -990,388.74
  • -0.24
  • -12.06%
  • -7.66%
  • 3,233,323.77
  • 0.90
  • 7,754,352.51
  • 2.16
  • 115.63%
  • 2022-12-31
  • -1,720,640.95
  • -2,217,540.55
  • -0.57
  • -28.34%
  • -18.82%
  • 2,645,743.43
  • 0.84
  • 5,948,530.07
  • 1.90
  • 89.56%
  • 2022-06-30
  • -1,502,764.49
  • -990,388.74
  • -0.24
  • -12.06%
  • -7.66%
  • 3,233,323.77
  • 0.90
  • 7,754,352.51
  • 2.16
  • 115.63%
  • 2021-12-31
  • 1,566,254.95
  • 8,105.57
  • 0.00
  • 0.07%
  • 4.05%
  • 6,245,932.30
  • 1.26
  • 11,539,117.94
  • 2.34
  • 133.52%
  • 2021-06-30
  • 813,214.68
  • 1,549,795.13
  • 0.29
  • 12.23%
  • 16.32%
  • 6,422,939.77
  • 1.12
  • 15,026,634.15
  • 2.61
  • 161.04%
  • 2021-12-31
  • 1,566,254.95
  • 8,105.57
  • 0.00
  • 0.07%
  • 4.05%
  • 6,245,932.30
  • 1.26
  • 11,539,117.94
  • 2.34
  • 133.52%
  • 2021-06-30
  • 813,214.68
  • 1,549,795.13
  • 0.29
  • 12.23%
  • 16.32%
  • 6,422,939.77
  • 1.12
  • 15,026,634.15
  • 2.61
  • 161.04%
  • 2020-12-31
  • 2,510,645.08
  • 3,868,650.48
  • 0.88
  • 52.00%
  • 80.85%
  • 3,959,394.13
  • 0.96
  • 9,268,488.40
  • 2.24
  • 124.42%
  • 2020-06-30
  • 964,993.01
  • 1,679,756.40
  • 0.38
  • 26.52%
  • 36.75%
  • 2,559,769.51
  • 0.61
  • 7,088,806.90
  • 1.70
  • 69.69%
  • 2020-12-31
  • 2,510,645.08
  • 3,868,650.48
  • 0.88
  • 52.00%
  • 80.85%
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  • 0.96
  • 9,268,488.40
  • 2.24
  • 124.42%
  • 2020-06-30
  • 964,993.01
  • 1,679,756.40
  • 0.38
  • 26.52%
  • 36.75%
  • 2,559,769.51
  • 0.61
  • 7,088,806.90
  • 1.70
  • 69.69%
  • 2019-12-31
  • 3,247,094.54
  • 4,085,847.83
  • 0.15
  • 14.75%
  • 24.09%
  • 988,127.87
  • 0.24
  • 5,090,669.82
  • 1.24
  • 24.09%
  • 2019-06-30
  • 93,229.15
  • 1,718,816.87
  • 0.04
  • 3.76%
  • 2.26%
  • 155,791.41
  • 0.01
  • 28,861,142.29
  • 1.02
  • 2.26%
  • 2019-12-31
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  • 14.75%
  • 24.09%
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  • 2019-06-30
  • 93,229.15
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  • 3.76%
  • 2.26%
  • 155,791.41
  • 0.01
  • 28,861,142.29
  • 1.02
  • 2.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.04%
  • 0.97%
  • 9.13%
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 89.88%
  • 1.08%
  • 10.89%
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 83.80%
  • ---
  • 40.87%
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 88.80%
  • 5.01%
  • 6.46%
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 89.03%
  • ---
  • 11.47%
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 88.68%
  • 1.96%
  • 11.68%
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 88.49%
  • ---
  • 11.39%
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 89.85%
  • ---
  • 11.41%
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 84.84%
  • 2.90%
  • 13.52%
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 89.13%
  • 1.06%
  • 11.62%
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 86.38%
  • ---
  • 15.58%
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 88.65%
  • ---
  • 12.41%
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 85.15%
  • ---
  • 13.95%
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 88.38%
  • ---
  • 13.32%
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 83.86%
  • ---
  • 19.13%
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 87.08%
  • 3.62%
  • 12.36%
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 81.44%
  • 2.28%
  • 26.31%
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 84.42%
  • 4.16%
  • 10.97%
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 89.75%
  • 0.98%
  • 16.91%
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 89.24%
  • 4.13%
  • 16.83%
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 87.89%
  • ---
  • 12.88%
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 85.06%
  • ---
  • 14.79%
  • 0.77
  • 2019-03-31
  • 59.33%
  • ---
  • 47.65%
  • 1.22

基金实时行情

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