创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

工银战略新兴产业混合A (006615)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.7034
  • 最新净值1.6826
  • 累计净值1.6826
  • 今年来：3.56
  • 近1周：-4.91
  • 近1月：-7.09
  • 近3月：4.99
  • 近6月：-0.05
  • 近1年：-0.32
  • 近2年：-16.24
  • 近3年：-39.31
  • 成立来：68.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.6826
  • 1.6826
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7027
  • 1.7027
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7404
  • 1.7404
  • -2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7899
  • 1.7899
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.7887
  • 1.7887
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7695
  • 1.7695
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7342
  • 1.7342
  • -4.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8152
  • 1.8152
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8318
  • 1.8318
  • -2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.8798
  • 1.8798
  • 3.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.8218
  • 1.8218
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8717
  • 1.8717
  • 2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.8203
  • 1.8203
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.8154
  • 1.8154
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7833
  • 1.7833
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8033
  • 1.8033
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.7677
  • 1.7677
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.7480
  • 1.7480
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7619
  • 1.7619
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.7642
  • 1.7642
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.7805
  • 1.7805
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7954
  • 1.7954
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8110
  • 1.8110
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8079
  • 1.8079
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8123
  • 1.8123
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8271
  • 1.8271
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8278
  • 1.8278
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8452
  • 1.8452
  • 3.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.7771
  • 1.7771
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.7856
  • 1.7856
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.8040
  • 1.8040
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.8457
  • 1.8457
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.8270
  • 1.8270
  • -1.81%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.8606
  • 1.8606
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.8568
  • 1.8568
  • -5.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.9597
  • 1.9597
  • 7.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.8219
  • 1.8219
  • 7.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.6949
  • 1.6949
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.6567
  • 1.6567
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6292
  • 1.6292
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.47%
  • -1.85%
  • 11.16%
  • 13.07%
  • 9.12%
  • 9.04%
  • -14.50%
  • -34.17%
  • 60.41%
  • 81.10%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 1024|4132
  • 4474|4544
  • 3367|4528
  • 2843|4432
  • 1972|4296
  • 1418|3987
  • 2072|3326
  • 1464|2304
  • 166|798
  • ---
  • 77↓
  • 460↓
  • 78↓
  • 49↓
  • 144↑
  • 157↓
  • 36↓
  • 36↓
  • 4↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
  • 基金代码006615
  • 基金简称工银战略新兴产业混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年03月04日
  • 成立日期/规模2019年04月24日 / 7.761亿份
  • 资产规模5.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.7499亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人夏雨、马丽娜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准75%×中证800指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资受益于战略新兴产业主题的A股和港股通标的中优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断内地及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 (1)战略新兴产业主题界定 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金所指的战略新兴产业是指以新技术、新产业、新业态和新模式等特征为代表的上市公司。 1)新技术。指以移动互联、云计算、大数据、物联网、移动支付等现代信息技术的创新和应用为基础,其他相关新技术迅速向其靠拢,并集成了可植入技术、无人驾驶、3D打印、基因测序等一大批颠覆性创新的技术体系。具体到行业层面主要包括中信一级行业的计算机、电子元器件和通信等。 2)新产业,指运用新成果、新技术产生或延伸出一定规模的新型经济活动。具体包含以下三个方面:一是促进高端装备与新材料产业突破发展;二是加快生物产业创新发展步伐,培育生物经济新动力;三是推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速发展壮大,构建可持续发展新模式,本基金将深入挖掘新产业的投资机会,具体包括中信一级行业的国防军工、机械、基础化工、有色金属、医药、汽车、电力及公用事业和电力设备等。 3)新业态,指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,借助现代信息技术创新和应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新活动。如数字创新产业中的产品可视化在建筑、传媒、电子消费和金融等领域的应用。本基金将密切关注新业态带来的投资机会,具体包括中信一级行业的非银行金融、建筑、建材、房地产和传媒等。 4)新模式,指以市场需求为中心,打破原先垂直分布的产业链及价值链,实现产业要素重新高效组合,形成具有独特竞争力的商业运行模式。本基金将深入分析和挖掘通过应用创新商业模式重构盈利模式的产业及相关的投资机会,具体包括中信一级行业的家电、食品饮料和商贸零售等。 (2)个股投资策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注能够坚持研发并运用先进技术和创新模式的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括: ①根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司; ②根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司; ③ 公司的竞争优势:重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等; ④ 公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ⑤ 公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ⑥公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、市盈率相对盈利增长比率(PEG))、相对价值指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA))以及绝对估值指标(贴现现金流(DCF))的定量评判,筛选出具有合理价格成长(GARP)性质的股票。 3、港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述个股投资策略外,本基金投资香港市场股票标的还需关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币间的汇兑比率变化。 4、债券投资策略 本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券、可交换债券投资 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金为提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 (3)国债期货投资策略 本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -51,101,563.59
  • 23,737,088.63
  • 0.08
  • 5.07%
  • 5.26%
  • 15,722,405.14
  • 0.06
  • 479,300,032.94
  • 1.71
  • 71.01%
  • 2023-12-31
  • -79,201,343.84
  • -98,807,502.61
  • -0.33
  • -17.71%
  • -16.66%
  • 67,373,965.20
  • 0.23
  • 472,840,429.96
  • 1.62
  • 62.47%
  • 2023-06-30
  • -15,377,761.16
  • 3,893,588.10
  • 0.01
  • 0.67%
  • 0.76%
  • 137,681,927.01
  • 0.45
  • 607,088,677.38
  • 1.96
  • 96.44%
  • 2022-12-31
  • -190,030,728.14
  • -283,680,122.79
  • -0.87
  • -39.72%
  • -29.88%
  • 149,948,146.32
  • 0.50
  • 586,649,269.89
  • 1.95
  • 94.96%
  • 2023-12-31
  • -79,201,343.84
  • -98,807,502.61
  • -0.33
  • -17.71%
  • -16.66%
  • 67,373,965.20
  • 0.23
  • 472,840,429.96
  • 1.62
  • 62.47%
  • 2023-06-30
  • -15,377,761.16
  • 3,893,588.10
  • 0.01
  • 0.67%
  • 0.76%
  • 137,681,927.01
  • 0.45
  • 607,088,677.38
  • 1.96
  • 96.44%
  • 2022-12-31
  • -190,030,728.14
  • -283,680,122.79
  • -0.87
  • -39.72%
  • -29.88%
  • 149,948,146.32
  • 0.50
  • 586,649,269.89
  • 1.95
  • 94.96%
  • 2022-06-30
  • -147,577,632.29
  • -189,192,458.76
  • -0.56
  • -24.81%
  • -19.04%
  • 203,691,353.21
  • 0.63
  • 723,568,873.81
  • 2.25
  • 125.08%
  • 2022-12-31
  • -190,030,728.14
  • -283,680,122.79
  • -0.87
  • -39.72%
  • -29.88%
  • 149,948,146.32
  • 0.50
  • 586,649,269.89
  • 1.95
  • 94.96%
  • 2022-06-30
  • -147,577,632.29
  • -189,192,458.76
  • -0.56
  • -24.81%
  • -19.04%
  • 203,691,353.21
  • 0.63
  • 723,568,873.81
  • 2.25
  • 125.08%
  • 2021-12-31
  • 68,223,550.05
  • 31,675,492.28
  • 0.07
  • 2.53%
  • 4.35%
  • 385,042,819.88
  • 1.07
  • 1,000,153,222.04
  • 2.78
  • 178.02%
  • 2021-06-30
  • -29,529,900.58
  • 100,752,357.89
  • 0.19
  • 7.15%
  • 10.05%
  • 415,374,794.64
  • 0.85
  • 1,433,272,442.67
  • 2.93
  • 193.23%
  • 2021-12-31
  • 68,223,550.05
  • 31,675,492.28
  • 0.07
  • 2.53%
  • 4.35%
  • 385,042,819.88
  • 1.07
  • 1,000,153,222.04
  • 2.78
  • 178.02%
  • 2021-06-30
  • -29,529,900.58
  • 100,752,357.89
  • 0.19
  • 7.15%
  • 10.05%
  • 415,374,794.64
  • 0.85
  • 1,433,272,442.67
  • 2.93
  • 193.23%
  • 2020-12-31
  • 49,813,274.59
  • 110,902,954.66
  • 1.51
  • 77.83%
  • 120.78%
  • 161,685,332.85
  • 0.89
  • 484,217,101.11
  • 2.66
  • 166.44%
  • 2020-06-30
  • 18,118,539.28
  • 33,803,239.63
  • 0.55
  • 38.90%
  • 47.09%
  • 25,283,441.32
  • 0.46
  • 97,897,009.60
  • 1.78
  • 77.51%
  • 2020-12-31
  • 49,813,274.59
  • 110,902,954.66
  • 1.51
  • 77.83%
  • 120.78%
  • 161,685,332.85
  • 0.89
  • 484,217,101.11
  • 2.66
  • 166.44%
  • 2020-06-30
  • 18,118,539.28
  • 33,803,239.63
  • 0.55
  • 38.90%
  • 47.09%
  • 25,283,441.32
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  • 97,897,009.60
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  • 77.51%
  • 2019-12-31
  • 25,475,007.93
  • 42,627,961.48
  • 0.18
  • 17.52%
  • 20.68%
  • 16,259,163.58
  • 0.17
  • 118,953,064.15
  • 1.21
  • 20.68%
  • 2019-06-30
  • 177,076.54
  • 3,761,040.52
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.10%
  • 170,548.86
  • 0.00
  • 345,066,563.20
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2019-12-31
  • 25,475,007.93
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  • 17.52%
  • 20.68%
  • 16,259,163.58
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  • 118,953,064.15
  • 1.21
  • 20.68%
  • 2019-06-30
  • 177,076.54
  • 3,761,040.52
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.10%
  • 170,548.86
  • 0.00
  • 345,066,563.20
  • 1.01
  • 1.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.84%
  • ---
  • 16.86%
  • 6.06
  • 2024-06-30
  • 93.89%
  • ---
  • 6.25%
  • 5.79
  • 2024-03-31
  • 91.27%
  • ---
  • 9.03%
  • 5.79
  • 2023-12-31
  • 87.52%
  • ---
  • 12.83%
  • 5.72
  • 2023-09-30
  • 75.20%
  • ---
  • 25.20%
  • 6.33
  • 2023-06-30
  • 82.09%
  • ---
  • 19.28%
  • 7.36
  • 2023-03-31
  • 89.05%
  • ---
  • 11.49%
  • 7.29
  • 2022-12-31
  • 75.34%
  • ---
  • 24.97%
  • 7.21
  • 2022-09-30
  • 77.89%
  • ---
  • 22.58%
  • 7.86
  • 2022-06-30
  • 71.93%
  • ---
  • 22.75%
  • 8.87
  • 2022-03-31
  • 79.21%
  • ---
  • 21.87%
  • 8.85
  • 2021-12-31
  • 88.31%
  • 0.02%
  • 12.38%
  • 12.26
  • 2021-09-30
  • 87.34%
  • 0.71%
  • 11.73%
  • 13.24
  • 2021-06-30
  • 89.52%
  • 0.01%
  • 16.18%
  • 18.04
  • 2021-03-31
  • 86.12%
  • ---
  • 14.41%
  • 17.96
  • 2020-12-31
  • 77.66%
  • 0.19%
  • 20.47%
  • 9.41
  • 2020-09-30
  • 84.50%
  • ---
  • 16.14%
  • 3.45
  • 2020-06-30
  • 91.35%
  • ---
  • 7.50%
  • 1.62
  • 2020-03-31
  • 89.83%
  • ---
  • 9.80%
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 91.89%
  • ---
  • 16.58%
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 84.26%
  • ---
  • 17.85%
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 73.44%
  • ---
  • 45.03%
  • 5.89

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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