创业板指

1538.07

-26.65

-1.7%

深证成指

8130.77

-118.89

-1.44%

上证指数

2765.81

-22.5

-0.81%

恒生指数

17444.3

-13.04

-0.07%

恒越核心精选混合A (006299)

  • 盘中最新估值(2024-08-30)

    1.3691
  • 最新净值1.4304
  • 累计净值1.4304
  • 今年来：-13.23
  • 近1周：0.31
  • 近1月：-1.25
  • 近3月：-3.53
  • 近6月：-4.3
  • 近1年：-14.34
  • 近2年：-42.47
  • 近3年：-53.25
  • 成立来：43.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-08-30
  • 1.4304
  • 1.4304
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.4228
  • 1.4228
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.4217
  • 1.4217
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.4277
  • 1.4277
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.4314
  • 1.4314
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.4260
  • 1.4260
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.4359
  • 1.4359
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.4380
  • 1.4380
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.4375
  • 1.4375
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.4488
  • 1.4488
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.4454
  • 1.4454
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.4310
  • 1.4310
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.4253
  • 1.4253
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.4427
  • 1.4427
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.4377
  • 1.4377
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.4402
  • 1.4402
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.4384
  • 1.4384
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.4426
  • 1.4426
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.4372
  • 1.4372
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.4306
  • 1.4306
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.4647
  • 1.4647
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.4858
  • 1.4858
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.4747
  • 1.4747
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.4485
  • 1.4485
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.4543
  • 1.4543
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.4495
  • 1.4495
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.4339
  • 1.4339
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.4648
  • 1.4648
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.4652
  • 1.4652
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.5012
  • 1.5012
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.5055
  • 1.5055
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.5112
  • 1.5112
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.4955
  • 1.4955
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 1.5086
  • 1.5086
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 1.4991
  • 1.4991
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-12
  • 1.4851
  • 1.4851
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-11
  • 1.4917
  • 1.4917
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-10
  • 1.4774
  • 1.4774
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-09
  • 1.4920
  • 1.4920
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-08
  • 1.4729
  • 1.4729
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -13.50%
  • -1.34%
  • -2.68%
  • -3.12%
  • 0.18%
  • -9.99%
  • -45.68%
  • -51.47%
  • 39.48%
  • 42.60%
  • -11.67%
  • -1.44%
  • -4.05%
  • -10.89%
  • -5.69%
  • -15.34%
  • -32.21%
  • -39.30%
  • 14.02%
  • ---
  • 2301|4158
  • 2300|4492
  • 1360|4457
  • 236|4360
  • 703|4236
  • 1053|3900
  • 2779|3220
  • 1765|2147
  • 160|765
  • ---
  • 110↓
  • 1540↓
  • 330↓
  • 12↑
  • 165↓
  • 22↑
  • 88↓
  • 25↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称恒越核心精选混合型证券投资基金
  • 基金代码006299
  • 基金简称恒越核心精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年11月12日
  • 成立日期/规模2018年11月15日 / 2.886亿份
  • 资产规模3.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.3736亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人恒越基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人赵小燕
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于具有核心竞争优势的上市公司股票和优质债券,追求长期稳健的资产增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 A股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性,本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金以企业基本面研究为核心,结合实地调研,重点考察上市公司的行业发展前景、行业地位、核心竞争力、持续盈利的能力、成长性、公司治理结构等,综合运用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对上市公司的估值水平进行分析比较,自下而上精选具有核心竞争优势且估值合理的上市公司股票进行投资。 3、存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 6、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的,以获取稳健的投资回报。 7、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要从“自上而下”判断景气周期和“自下而上”精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 9、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券进行深入研究的基础上,结合权证定价模型评估其合理价值,并充分考量可投权证品种的流动性等因素,在有效控制风险的前提下进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -91,329,517.64
  • -71,701,271.58
  • -0.23
  • -12.73%
  • -15.64%
  • -25,286,293.10
  • -0.10
  • 408,612,499.54
  • 1.65
  • 64.85%
  • 2023-06-30
  • -53,994,595.24
  • -12,420,633.00
  • -0.04
  • -1.79%
  • -4.83%
  • 9,984,250.57
  • 0.03
  • 536,867,749.28
  • 1.86
  • 85.97%
  • 2022-12-31
  • -586,956,378.66
  • -901,310,688.69
  • -0.80
  • -34.18%
  • -30.18%
  • 134,972,413.12
  • 0.21
  • 1,273,180,768.44
  • 1.95
  • 95.41%
  • 2022-06-30
  • -506,840,946.85
  • -442,432,923.86
  • -0.35
  • -15.03%
  • -11.42%
  • 392,754,253.62
  • 0.32
  • 3,023,498,950.68
  • 2.48
  • 147.90%
  • 2022-12-31
  • -586,956,378.66
  • -901,310,688.69
  • -0.80
  • -34.18%
  • -30.18%
  • 134,972,413.12
  • 0.21
  • 1,273,180,768.44
  • 1.95
  • 95.41%
  • 2022-06-30
  • -506,840,946.85
  • -442,432,923.86
  • -0.35
  • -15.03%
  • -11.42%
  • 392,754,253.62
  • 0.32
  • 3,023,498,950.68
  • 2.48
  • 147.90%
  • 2021-12-31
  • 123,621,348.24
  • 375,097,437.25
  • 0.37
  • 13.59%
  • 31.63%
  • 947,527,094.43
  • 0.71
  • 3,714,380,223.93
  • 2.80
  • 179.87%
  • 2021-06-30
  • -5,423,296.40
  • 498,252,981.19
  • 0.80
  • 33.41%
  • 35.16%
  • 644,630,703.43
  • 0.59
  • 3,118,514,448.15
  • 2.87
  • 187.38%
  • 2021-12-31
  • 123,621,348.24
  • 375,097,437.25
  • 0.37
  • 13.59%
  • 31.63%
  • 947,527,094.43
  • 0.71
  • 3,714,380,223.93
  • 2.80
  • 179.87%
  • 2021-06-30
  • -5,423,296.40
  • 498,252,981.19
  • 0.80
  • 33.41%
  • 35.16%
  • 644,630,703.43
  • 0.59
  • 3,118,514,448.15
  • 2.87
  • 187.38%
  • 2020-12-31
  • 31,084,392.22
  • 86,232,922.93
  • 1.27
  • 81.94%
  • 93.06%
  • 77,201,056.54
  • 0.51
  • 322,160,520.36
  • 2.13
  • 112.62%
  • 2020-06-30
  • 953,985.71
  • 9,466,018.91
  • 0.23
  • 20.51%
  • 19.50%
  • 5,756,289.81
  • 0.11
  • 67,069,184.93
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2020-12-31
  • 31,084,392.22
  • 86,232,922.93
  • 1.27
  • 81.94%
  • 93.06%
  • 77,201,056.54
  • 0.51
  • 322,160,520.36
  • 2.13
  • 112.62%
  • 2020-06-30
  • 953,985.71
  • 9,466,018.91
  • 0.23
  • 20.51%
  • 19.50%
  • 5,756,289.81
  • 0.11
  • 67,069,184.93
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2019-12-31
  • 4,698,586.85
  • 6,514,042.03
  • 0.13
  • 12.24%
  • 9.59%
  • 4,253,705.22
  • 0.10
  • 48,648,450.98
  • 1.10
  • 10.13%
  • 2019-06-30
  • 5,010,477.34
  • 3,371,636.17
  • 0.06
  • 5.67%
  • 2.98%
  • 1,685,707.72
  • 0.03
  • 50,117,300.12
  • 1.03
  • 3.48%
  • 2019-12-31
  • 4,698,586.85
  • 6,514,042.03
  • 0.13
  • 12.24%
  • 9.59%
  • 4,253,705.22
  • 0.10
  • 48,648,450.98
  • 1.10
  • 10.13%
  • 2019-06-30
  • 5,010,477.34
  • 3,371,636.17
  • 0.06
  • 5.67%
  • 2.98%
  • 1,685,707.72
  • 0.03
  • 50,117,300.12
  • 1.03
  • 3.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.98%
  • ---
  • 6.39%
  • 10.07
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