创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

万家人工智能混合A (006281)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    2.5466
  • 最新净值2.5136
  • 累计净值2.5136
  • 今年来：33
  • 近1周：-3.88
  • 近1月：-3.13
  • 近3月：27.49
  • 近6月：17.95
  • 近1年：30.53
  • 近2年：35.28
  • 近3年：-20.98
  • 成立来：151.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 2.5136
  • 2.5136
  • 3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.4261
  • 2.4261
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.4730
  • 2.4730
  • -4.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.5923
  • 2.5923
  • -3.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.6816
  • 2.6816
  • 2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.6151
  • 2.6151
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.6870
  • 2.6870
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.6429
  • 2.6429
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.6397
  • 2.6397
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.6079
  • 2.6079
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.6448
  • 2.6448
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.5734
  • 2.5734
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.5470
  • 2.5470
  • -3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.6298
  • 2.6298
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.5827
  • 2.5827
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.5779
  • 2.5779
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.6044
  • 2.6044
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.6107
  • 2.6107
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.5793
  • 2.5793
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.5667
  • 2.5667
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.6291
  • 2.6291
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.6206
  • 2.6206
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.5948
  • 2.5948
  • 9.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.3695
  • 2.3695
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.3278
  • 2.3278
  • -3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.4056
  • 2.4056
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.4640
  • 2.4640
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.3720
  • 2.3720
  • -3.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.4575
  • 2.4575
  • -3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.5388
  • 2.5388
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.6095
  • 2.6095
  • 12.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.3206
  • 2.3206
  • 12.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.0663
  • 2.0663
  • 5.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.9631
  • 1.9631
  • 2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.9061
  • 1.9061
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.9071
  • 1.9071
  • 5.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.8050
  • 1.8050
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.8073
  • 1.8073
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.8140
  • 1.8140
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.8254
  • 1.8254
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 37.30%
  • 9.39%
  • 42.15%
  • 21.47%
  • 26.72%
  • 40.78%
  • 36.97%
  • -15.10%
  • 145.79%
  • 159.48%
  • 4.08%
  • 2.07%
  • 20.62%
  • 10.02%
  • 7.87%
  • 2.28%
  • -12.60%
  • -27.66%
  • 30.06%
  • ---
  • 29|4136
  • 139|4542
  • 110|4512
  • 255|4420
  • 170|4286
  • 33|3986
  • 22|3323
  • 382|2300
  • 11|793
  • ---
  • 26↑
  • 1193↑
  • 103↑
  • 423↑
  • 215↑
  • 11↑
  • 22↑
  • 112↑
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家人工智能混合型证券投资基金
  • 基金代码006281
  • 基金简称万家人工智能混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年12月24日
  • 成立日期/规模2019年01月25日 / 2.205亿份
  • 资产规模16.63亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模7.1672亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人耿嘉洲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资与人工智能主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)人工智能主题的界定 智能是感知客观世界、分析客观世界、适应客观世界的智慧和能力,包括逻辑、语言、空间、运动、内省等方面。人工智能是模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用。智能化的技术和产品在人类生产和生活中的应用将越来越广泛,并对企业的生产模式和运营效率,以及人们的生活行为和消费习惯带来深刻影响和巨大变化。 具体的,本基金所指的人工智能主题包括大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。基于前述概念的界定,本基金将主要投资于以下几类公司: 1)信息采集技术及设备提供公司 在人工智能时代,首先需要让机器能够采集到和人类的感觉器官能够采集到的一致的外界信息,计算机才能够进而对这些信息进行“拟人化”的处理并作出“拟人化”的决策。因此,首先需要突破的是以传感器为代表的信息搜集环节的技术,而掌握这类技术的公司将成为本基金的一个重要投资方向。 2)人工智能认知技术提供公司 在人工智能时代,机器必须具备和人类接近或类似的认知能力,才能够对采集到的外界信息进行合理的分析和决策。因此,信息处理环节人工智能需要突破的是以语音和图像识别为代表的智能认知技术。因此,以机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别为代表的认知技术将大放异彩。本基金将从以上方向中,精选为人工智能提供前沿技术的公司进行投资。 3)人工智能基础设施提供公司 人工智能的实现不仅需要认知技术等软件支持,也需要云计算中心、IDC、交换机、服务器等提供硬件支持。为了支撑对计算资源消耗极大的人工智能应用,必须要加大对IT基础设施的投资。因此,以大数据、云计算、云存储等为代表的IT基础设施投资将焕发第二春。本基金将从以上方向中,精选为人工智能提供基础设施的公司进行投资。 4)人工智能应用支持公司 随着机器智能化水平的提高,人工智能技术将逐渐应用于人类生产、生活当中,使人类社会更加高效、智能的同时将产生溢出效应,例如无人驾驶汽车、无人飞机、服务机器人、智能家居等,具有广阔市场空间。智能水平的领先将为该类公司获得相对竞争优势并占领市场,为人工智能提供应用支持的公司也将成为本基金的重要投资方向之一。 (2)个股投资策略 本基金将精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,对前述人工智能主题的上市公司进行研究,形成本基金的股票库。在此基础上,本基金将通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 其他金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (4)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -11,281,655.27
  • 256,598,226.32
  • 0.29
  • 14.26%
  • 11.36%
  • -146,493,057.63
  • -0.22
  • 1,391,870,089.75
  • 2.10
  • 110.45%
  • 2023-12-31
  • -259,724,843.58
  • -222,276,015.99
  • -0.49
  • -22.93%
  • 9.50%
  • -136,906,097.58
  • -0.18
  • 1,412,517,371.32
  • 1.89
  • 88.99%
  • 2023-06-30
  • 18,561,982.64
  • 200,587,821.99
  • 0.79
  • 33.64%
  • 49.64%
  • 157,325,757.01
  • 0.26
  • 1,570,289,570.48
  • 2.58
  • 158.27%
  • 2022-12-31
  • -149,386,784.95
  • -158,915,538.54
  • -1.34
  • -61.73%
  • -42.03%
  • 22,482,205.98
  • 0.20
  • 194,583,656.44
  • 1.73
  • 72.59%
  • 2023-12-31
  • -259,724,843.58
  • -222,276,015.99
  • -0.49
  • -22.93%
  • 9.50%
  • -136,906,097.58
  • -0.18
  • 1,412,517,371.32
  • 1.89
  • 88.99%
  • 2023-06-30
  • 18,561,982.64
  • 200,587,821.99
  • 0.79
  • 33.64%
  • 49.64%
  • 157,325,757.01
  • 0.26
  • 1,570,289,570.48
  • 2.58
  • 158.27%
  • 2022-12-31
  • -149,386,784.95
  • -158,915,538.54
  • -1.34
  • -61.73%
  • -42.03%
  • 22,482,205.98
  • 0.20
  • 194,583,656.44
  • 1.73
  • 72.59%
  • 2022-06-30
  • -110,452,588.21
  • -97,823,385.65
  • -0.78
  • -33.59%
  • -23.42%
  • 61,621,976.08
  • 0.55
  • 256,765,588.74
  • 2.28
  • 127.99%
  • 2022-12-31
  • -149,386,784.95
  • -158,915,538.54
  • -1.34
  • -61.73%
  • -42.03%
  • 22,482,205.98
  • 0.20
  • 194,583,656.44
  • 1.73
  • 72.59%
  • 2022-06-30
  • -110,452,588.21
  • -97,823,385.65
  • -0.78
  • -33.59%
  • -23.42%
  • 61,621,976.08
  • 0.55
  • 256,765,588.74
  • 2.28
  • 127.99%
  • 2021-12-31
  • 49,021,011.70
  • 34,150,120.55
  • 0.36
  • 12.51%
  • 32.42%
  • 186,951,908.96
  • 1.37
  • 405,413,410.89
  • 2.98
  • 197.73%
  • 2021-06-30
  • 29,745,113.88
  • 35,224,047.65
  • 0.46
  • 19.65%
  • 22.62%
  • 73,513,012.54
  • 1.02
  • 199,364,621.15
  • 2.76
  • 175.69%
  • 2021-12-31
  • 49,021,011.70
  • 34,150,120.55
  • 0.36
  • 12.51%
  • 32.42%
  • 186,951,908.96
  • 1.37
  • 405,413,410.89
  • 2.98
  • 197.73%
  • 2021-06-30
  • 29,745,113.88
  • 35,224,047.65
  • 0.46
  • 19.65%
  • 22.62%
  • 73,513,012.54
  • 1.02
  • 199,364,621.15
  • 2.76
  • 175.69%
  • 2020-12-31
  • 15,055,464.56
  • 38,115,762.57
  • 0.95
  • 56.81%
  • 85.83%
  • 35,078,510.51
  • 0.62
  • 128,193,039.45
  • 2.25
  • 124.84%
  • 2020-06-30
  • 6,273,120.20
  • 10,351,374.36
  • 0.37
  • 27.84%
  • 33.25%
  • 11,959,939.70
  • 0.40
  • 48,553,691.09
  • 1.61
  • 61.22%
  • 2020-12-31
  • 15,055,464.56
  • 38,115,762.57
  • 0.95
  • 56.81%
  • 85.83%
  • 35,078,510.51
  • 0.62
  • 128,193,039.45
  • 2.25
  • 124.84%
  • 2020-06-30
  • 6,273,120.20
  • 10,351,374.36
  • 0.37
  • 27.84%
  • 33.25%
  • 11,959,939.70
  • 0.40
  • 48,553,691.09
  • 1.61
  • 61.22%
  • 2019-12-31
  • 7,996,734.66
  • 14,044,663.69
  • 0.17
  • 17.05%
  • 20.99%
  • 4,815,762.12
  • 0.17
  • 34,617,419.26
  • 1.21
  • 20.99%
  • 2019-06-30
  • 1,534,258.30
  • 3,762,329.51
  • 0.03
  • 3.28%
  • -0.23%
  • -177,097.35
  • 0.00
  • 75,463,270.98
  • 1.00
  • -0.23%
  • 2019-12-31
  • 7,996,734.66
  • 14,044,663.69
  • 0.17
  • 17.05%
  • 20.99%
  • 4,815,762.12
  • 0.17
  • 34,617,419.26
  • 1.21
  • 20.99%
  • 2019-06-30
  • 1,534,258.30
  • 3,762,329.51
  • 0.03
  • 3.28%
  • -0.23%
  • -177,097.35
  • 0.00
  • 75,463,270.98
  • 1.00
  • -0.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 93.67%
  • ---
  • 5.98%
  • 30.17
  • 2024-03-31
  • 71.14%
  • ---
  • 31.92%
  • 35.07
  • 2023-12-31
  • 83.79%
  • ---
  • 16.48%
  • 24.78
  • 2023-09-30
  • 92.59%
  • 0.93%
  • 6.85%
  • 21.50
  • 2023-06-30
  • 91.37%
  • ---
  • 10.07%
  • 28.24
  • 2023-03-31
  • 90.79%
  • ---
  • 11.12%
  • 5.06
  • 2022-12-31
  • 76.01%
  • ---
  • 29.85%
  • 2.05
  • 2022-09-30
  • 91.77%
  • ---
  • 12.66%
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 87.99%
  • ---
  • 9.61%
  • 2.62
  • 2022-03-31
  • 90.50%
  • ---
  • 9.75%
  • 2.94
  • 2021-12-31
  • 90.33%
  • ---
  • 11.27%
  • 4.24
  • 2021-09-30
  • 87.52%
  • ---
  • 12.64%
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 94.76%
  • ---
  • 9.82%
  • 1.99
  • 2021-03-31
  • 85.95%
  • 0.76%
  • 15.06%
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 93.59%
  • ---
  • 7.15%
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 91.18%
  • ---
  • 7.27%
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 92.63%
  • ---
  • 10.18%
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 93.23%
  • ---
  • 7.69%
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 93.47%
  • ---
  • 8.02%
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 93.90%
  • ---
  • 6.99%
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 94.18%
  • ---
  • 6.18%
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 45.38%
  • ---
  • 55.20%
  • 1.01

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