创业板指

2010.66

0

0%

深证成指

9976

0

0%

上证指数

3210.76

-0.63

-0.02%

恒生指数

0

0

0%

圆信永丰医药健康 (006274)

  • 盘中最新估值(2025-01-03)

    1.642
  • 最新净值1.632
  • 累计净值1.632
  • 今年来：-3.37
  • 近1周：-5.62
  • 近1月：-11.08
  • 近3月：4.57
  • 近6月：32.45
  • 近1年：-3.38
  • 近2年：3.61
  • 近3年：5.54
  • 成立来：63.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-03
  • 1.6320
  • 1.6320
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.6653
  • 1.6653
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.6889
  • 1.6889
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.7205
  • 1.7205
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.7292
  • 1.7292
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.7225
  • 1.7225
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.7223
  • 1.7223
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.7435
  • 1.7435
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.7281
  • 1.7281
  • -3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.7830
  • 1.7830
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.7647
  • 1.7647
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.7681
  • 1.7681
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.7719
  • 1.7719
  • -2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.8222
  • 1.8222
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.8351
  • 1.8351
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.8760
  • 1.8760
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.8569
  • 1.8569
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.8559
  • 1.8559
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.8501
  • 1.8501
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.8514
  • 1.8514
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8131
  • 1.8131
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7979
  • 1.7979
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8354
  • 1.8354
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8416
  • 1.8416
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.7924
  • 1.7924
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.7546
  • 1.7546
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.7729
  • 1.7729
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.7342
  • 1.7342
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7386
  • 1.7386
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7029
  • 1.7029
  • -5.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7994
  • 1.7994
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8024
  • 1.8024
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7453
  • 1.7453
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7019
  • 1.7019
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7409
  • 1.7409
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7768
  • 1.7768
  • -3.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.8351
  • 1.8351
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.8464
  • 1.8464
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8344
  • 1.8344
  • 3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7679
  • 1.7679
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.42%
  • -3.02%
  • -2.46%
  • 25.51%
  • 36.72%
  • 3.79%
  • 12.92%
  • 18.04%
  • 41.78%
  • 72.92%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 2771|4126
  • 4486|4599
  • 4050|4578
  • 309|4524
  • 138|4393
  • 2663|4120
  • 284|3445
  • 37|2550
  • 242|851
  • ---
  • 66↑
  • 40↓
  • 2↓
  • 19↓
  • 42↑
  • 81↑
  • 19↑
  • 4↓
  • 16↑
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称圆信永丰医药健康混合型证券投资基金
  • 基金代码006274
  • 基金简称圆信永丰医药健康A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年10月25日
  • 成立日期/规模2018年11月29日 / 2.099亿份
  • 资产规模1.62亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0401亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人圆信永丰基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人肖世源
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、医药健康主题的界定 医药健康企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的企业,本基金依据申万指数对医药生物行业的分类方法,对本基金所指的医药健康主题进行划分和界定,主要包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务等。本基金所指的与医药健康主题相关的证券即为符合上述内容所界定的股票、债券等证券。 2、行业配置策略 医药健康行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。 1)经济因素 医药健康行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的子行业。 2)社会因素和政策因素 医药健康行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习惯等;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医药健康行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,重点配置受益于社会因素和政策变化的子行业。 3)市场需求趋势 医药健康行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点配置市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业。 4)行业竞争格局 医药健康行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率、ROE存在较大差异。本基金将重点配置行业进入壁垒较高、利润率稳定、ROE高的细分子行业。 5)技术水平及其发展趋势 技术水平及其进步影响着医药健康行业的长期生命力。本基金将关注医药健康行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点配置代表未来先进技术水平且发展趋势良好的细分子行业。 个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,结合医药健康各细分子行业的景气度,主要采用“自下而上”的分析方法,通过定性分析和定量分析对医药健康行业上市公司的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司,并坚决规避治理混乱、管理效率低下的公司,最大程度地规避投资风险。 定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 定量分析主要包括财务分析和估值分析,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -20,833,334.47
  • -76,838,834.33
  • -0.48
  • -33.30%
  • -27.40%
  • 29,062,976.88
  • 0.25
  • 145,210,205.15
  • 1.25
  • 25.02%
  • 2023-12-31
  • 19,419,039.85
  • -8,137,507.87
  • -0.08
  • -4.70%
  • 10.92%
  • 91,093,930.52
  • 0.49
  • 322,518,464.97
  • 1.72
  • 72.20%
  • 2023-06-30
  • 7,566,908.56
  • -15,721,048.62
  • -0.21
  • -12.45%
  • 4.73%
  • 52,255,436.17
  • 0.46
  • 185,825,247.15
  • 1.63
  • 62.60%
  • 2022-12-31
  • -130,561.82
  • -123,982.48
  • -0.01
  • -0.69%
  • 0.40%
  • 4,670,879.57
  • 0.31
  • 23,656,469.42
  • 1.55
  • 55.25%
  • 2023-12-31
  • 19,419,039.85
  • -8,137,507.87
  • -0.08
  • -4.70%
  • 10.92%
  • 91,093,930.52
  • 0.49
  • 322,518,464.97
  • 1.72
  • 72.20%
  • 2023-06-30
  • 7,566,908.56
  • -15,721,048.62
  • -0.21
  • -12.45%
  • 4.73%
  • 52,255,436.17
  • 0.46
  • 185,825,247.15
  • 1.63
  • 62.60%
  • 2022-12-31
  • -130,561.82
  • -123,982.48
  • -0.01
  • -0.69%
  • 0.40%
  • 4,670,879.57
  • 0.31
  • 23,656,469.42
  • 1.55
  • 55.25%
  • 2022-06-30
  • -1,405,118.41
  • -1,119,195.39
  • -0.09
  • -6.50%
  • -4.79%
  • 2,600,984.91
  • 0.21
  • 18,212,407.75
  • 1.47
  • 47.23%
  • 2022-12-31
  • -130,561.82
  • -123,982.48
  • -0.01
  • -0.69%
  • 0.40%
  • 4,670,879.57
  • 0.31
  • 23,656,469.42
  • 1.55
  • 55.25%
  • 2022-06-30
  • -1,405,118.41
  • -1,119,195.39
  • -0.09
  • -6.50%
  • -4.79%
  • 2,600,984.91
  • 0.21
  • 18,212,407.75
  • 1.47
  • 47.23%
  • 2021-12-31
  • -853,266.51
  • 606,229.36
  • 0.05
  • 3.12%
  • -0.55%
  • 4,250,987.46
  • 0.32
  • 20,721,749.43
  • 1.55
  • 54.63%
  • 2021-06-30
  • -412,808.30
  • 1,505,118.17
  • 0.12
  • 7.65%
  • 7.36%
  • 3,526,032.14
  • 0.35
  • 16,942,289.48
  • 1.67
  • 66.94%
  • 2021-12-31
  • -853,266.51
  • 606,229.36
  • 0.05
  • 3.12%
  • -0.55%
  • 4,250,987.46
  • 0.32
  • 20,721,749.43
  • 1.55
  • 54.63%
  • 2021-06-30
  • -412,808.30
  • 1,505,118.17
  • 0.12
  • 7.65%
  • 7.36%
  • 3,526,032.14
  • 0.35
  • 16,942,289.48
  • 1.67
  • 66.94%
  • 2020-12-31
  • 29,085,227.91
  • 27,835,921.30
  • 0.54
  • 35.03%
  • 24.89%
  • 4,981,797.78
  • 0.39
  • 19,620,869.35
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2020-06-30
  • 26,579,537.71
  • 30,818,253.88
  • 0.47
  • 33.30%
  • 40.31%
  • 37,251,706.64
  • 0.67
  • 96,502,004.08
  • 1.75
  • 74.68%
  • 2020-12-31
  • 29,085,227.91
  • 27,835,921.30
  • 0.54
  • 35.03%
  • 24.89%
  • 4,981,797.78
  • 0.39
  • 19,620,869.35
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2020-06-30
  • 26,579,537.71
  • 30,818,253.88
  • 0.47
  • 33.30%
  • 40.31%
  • 37,251,706.64
  • 0.67
  • 96,502,004.08
  • 1.75
  • 74.68%
  • 2019-12-31
  • 21,129,833.20
  • 18,950,077.67
  • 0.28
  • 24.41%
  • 24.03%
  • 18,727,646.98
  • 0.25
  • 95,162,613.32
  • 1.25
  • 24.50%
  • 2019-06-30
  • 5,924,936.40
  • 5,534,613.75
  • 0.12
  • 11.17%
  • 8.26%
  • 4,587,071.29
  • 0.09
  • 57,502,248.95
  • 1.09
  • 8.67%
  • 2019-12-31
  • 21,129,833.20
  • 18,950,077.67
  • 0.28
  • 24.41%
  • 24.03%
  • 18,727,646.98
  • 0.25
  • 95,162,613.32
  • 1.25
  • 24.50%
  • 2019-06-30
  • 5,924,936.40
  • 5,534,613.75
  • 0.12
  • 11.17%
  • 8.26%
  • 4,587,071.29
  • 0.09
  • 57,502,248.95
  • 1.09
  • 8.67%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.98%
  • 4.89%
  • 0.42%
  • 1.62
  • 2024-06-30
  • 96.00%
  • 5.16%
  • 0.48%
  • 1.45
  • 2024-03-31
  • 93.68%
  • 5.64%
  • 0.65%
  • 2.56
  • 2023-12-31
  • 93.51%
  • 5.25%
  • 1.03%
  • 3.23
  • 2023-09-30
  • 93.43%
  • 0.56%
  • 5.38%
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 92.54%
  • 2.11%
  • 5.59%
  • 1.86
  • 2023-03-31
  • 92.28%
  • 2.46%
  • 5.71%
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 85.59%
  • 10.66%
  • 4.54%
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 93.60%
  • 1.90%
  • 5.12%
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 91.79%
  • 1.62%
  • 4.67%
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 93.66%
  • 1.19%
  • 5.90%
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 89.49%
  • 0.14%
  • 6.24%
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 92.92%
  • 0.50%
  • 5.32%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 70.59%
  • 23.12%
  • 6.41%
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 94.88%
  • 5.09%
  • 3.93%
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 90.98%
  • 3.17%
  • 2.87%
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 91.07%
  • 1.53%
  • 7.97%
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 60.03%
  • 5.73%
  • 32.32%
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 89.04%
  • 0.84%
  • 13.07%
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 85.96%
  • 2.92%
  • 6.21%
  • 0.95
  • 2019-09-30
  • 90.88%
  • 1.55%
  • 11.59%
  • 1.35
  • 2019-06-30
  • 62.49%
  • ---
  • 38.18%
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 3.78%
  • 7.04%
  • 50.69%
  • 0.43

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