创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

富国生物医药科技混合A (006218)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.5088
  • 最新净值1.4789
  • 累计净值1.4789
  • 今年来：-13.28
  • 近1周：-0.16
  • 近1月：-5.86
  • 近3月：6.74
  • 近6月：-8.27
  • 近1年：-11.98
  • 近2年：-16.12
  • 近3年：-38.53
  • 成立来：47.89

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.4789
  • 1.4789
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4714
  • 1.4714
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4652
  • 1.4652
  • -4.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5283
  • 1.5283
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5326
  • 1.5326
  • 3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4812
  • 1.4812
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4628
  • 1.4628
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4955
  • 1.4955
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5260
  • 1.5260
  • -2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5656
  • 1.5656
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5823
  • 1.5823
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5700
  • 1.5700
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5562
  • 1.5562
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5631
  • 1.5631
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5335
  • 1.5335
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5477
  • 1.5477
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5284
  • 1.5284
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5113
  • 1.5113
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5054
  • 1.5054
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5161
  • 1.5161
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5425
  • 1.5425
  • -2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5807
  • 1.5807
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5709
  • 1.5709
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5553
  • 1.5553
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5653
  • 1.5653
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5758
  • 1.5758
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5751
  • 1.5751
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5653
  • 1.5653
  • 3.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5165
  • 1.5165
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5114
  • 1.5114
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5223
  • 1.5223
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5523
  • 1.5523
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5312
  • 1.5312
  • -3.72%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5904
  • 1.5904
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5964
  • 1.5964
  • -8.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7408
  • 1.7408
  • 8.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6061
  • 1.6061
  • 11.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4438
  • 1.4438
  • 6.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.3609
  • 1.3609
  • 3.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3118
  • 1.3118
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.21%
  • 2.23%
  • 17.36%
  • 4.60%
  • 2.01%
  • -3.51%
  • -12.58%
  • -33.98%
  • 28.33%
  • 56.53%
  • 4.08%
  • 2.07%
  • 20.62%
  • 10.02%
  • 7.87%
  • 2.28%
  • -12.60%
  • -27.66%
  • 30.06%
  • ---
  • 3617|4136
  • 1579|4542
  • 2752|4512
  • 3552|4420
  • 3139|4286
  • 2842|3986
  • 1527|3323
  • 1470|2300
  • 420|793
  • ---
  • 80↓
  • 971↑
  • 96↑
  • 85↓
  • 116↑
  • 53↓
  • 195↓
  • 25↑
  • 24↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国生物医药科技混合型证券投资基金
  • 基金代码006218
  • 基金简称富国生物医药科技混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年12月26日
  • 成立日期/规模2019年03月12日 / 21.131亿份
  • 资产规模5.42亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.3720亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人曾新杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*40%+中证全债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)生物医药科技主题的界定 本基金将主要从事生物医药与生物科技相关产品或服务研发、生产或销售的上市公司定义为生物医药科技主题上市公司,具体包括以下两类公司:(1)从事化学制药、生物制药、血液制品、医药商业、医疗器械、健康养老和医疗服务等传统生物医药领域的上市公司;(2)运用基因测序技术、3D打印技术、造影技术等各种高新医疗技术进行疾病的预防、筛查与诊断、个性化治疗与用药的新兴高科技领域的相关上市公司。 (2)行业配置策略 根据生物医药科技主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、 技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票; ②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 2)第二层:基本面分析 在定量筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循生物医药科技主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -45,555,828.20
  • -75,995,521.11
  • -0.18
  • -11.30%
  • -10.48%
  • 227,565,641.94
  • 0.53
  • 659,725,763.39
  • 1.53
  • 52.66%
  • 2023-12-31
  • -166,310,315.37
  • -38,981,496.82
  • -0.08
  • -4.78%
  • -3.76%
  • 294,972,034.59
  • 0.71
  • 713,195,280.84
  • 1.71
  • 70.53%
  • 2023-06-30
  • -98,856,274.04
  • -23,835,040.39
  • -0.05
  • -2.56%
  • -2.47%
  • 337,911,370.41
  • 0.73
  • 801,924,006.98
  • 1.73
  • 72.82%
  • 2022-12-31
  • -181,820,965.00
  • -209,984,668.07
  • -0.47
  • -25.78%
  • -20.82%
  • 383,911,939.98
  • 0.77
  • 881,292,887.01
  • 1.77
  • 77.19%
  • 2023-12-31
  • -166,310,315.37
  • -38,981,496.82
  • -0.08
  • -4.78%
  • -3.76%
  • 294,972,034.59
  • 0.71
  • 713,195,280.84
  • 1.71
  • 70.53%
  • 2023-06-30
  • -98,856,274.04
  • -23,835,040.39
  • -0.05
  • -2.56%
  • -2.47%
  • 337,911,370.41
  • 0.73
  • 801,924,006.98
  • 1.73
  • 72.82%
  • 2022-12-31
  • -181,820,965.00
  • -209,984,668.07
  • -0.47
  • -25.78%
  • -20.82%
  • 383,911,939.98
  • 0.77
  • 881,292,887.01
  • 1.77
  • 77.19%
  • 2022-06-30
  • -143,591,931.18
  • -111,872,582.71
  • -0.25
  • -13.84%
  • -10.43%
  • 432,599,684.92
  • 1.00
  • 863,256,093.57
  • 2.00
  • 100.45%
  • 2022-12-31
  • -181,820,965.00
  • -209,984,668.07
  • -0.47
  • -25.78%
  • -20.82%
  • 383,911,939.98
  • 0.77
  • 881,292,887.01
  • 1.77
  • 77.19%
  • 2022-06-30
  • -143,591,931.18
  • -111,872,582.71
  • -0.25
  • -13.84%
  • -10.43%
  • 432,599,684.92
  • 1.00
  • 863,256,093.57
  • 2.00
  • 100.45%
  • 2021-12-31
  • 393,893,813.67
  • 39,535,636.63
  • 0.08
  • 3.34%
  • 0.50%
  • 557,522,988.77
  • 1.24
  • 1,007,898,479.59
  • 2.24
  • 123.79%
  • 2021-06-30
  • 376,229,945.36
  • 285,379,306.06
  • 0.52
  • 21.70%
  • 23.86%
  • 746,964,790.06
  • 1.54
  • 1,341,440,462.86
  • 2.76
  • 175.81%
  • 2021-12-31
  • 393,893,813.67
  • 39,535,636.63
  • 0.08
  • 3.34%
  • 0.50%
  • 557,522,988.77
  • 1.24
  • 1,007,898,479.59
  • 2.24
  • 123.79%
  • 2021-06-30
  • 376,229,945.36
  • 285,379,306.06
  • 0.52
  • 21.70%
  • 23.86%
  • 746,964,790.06
  • 1.54
  • 1,341,440,462.86
  • 2.76
  • 175.81%
  • 2020-12-31
  • 463,920,852.52
  • 599,304,931.37
  • 0.93
  • 50.89%
  • 86.46%
  • 551,368,548.37
  • 0.83
  • 1,472,459,372.62
  • 2.23
  • 122.67%
  • 2020-06-30
  • 214,965,304.73
  • 435,744,284.52
  • 0.75
  • 51.07%
  • 62.71%
  • 312,747,852.47
  • 0.47
  • 1,293,787,669.70
  • 1.94
  • 94.31%
  • 2020-12-31
  • 463,920,852.52
  • 599,304,931.37
  • 0.93
  • 50.89%
  • 86.46%
  • 551,368,548.37
  • 0.83
  • 1,472,459,372.62
  • 2.23
  • 122.67%
  • 2020-06-30
  • 214,965,304.73
  • 435,744,284.52
  • 0.75
  • 51.07%
  • 62.71%
  • 312,747,852.47
  • 0.47
  • 1,293,787,669.70
  • 1.94
  • 94.31%
  • 2019-12-31
  • 78,492,003.65
  • 243,139,453.55
  • 0.17
  • 16.10%
  • 19.42%
  • 56,996,057.57
  • 0.09
  • 795,733,690.11
  • 1.19
  • 19.42%
  • 2019-06-30
  • 3,676,494.92
  • 39,535,238.85
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.97%
  • 3,519,727.86
  • 0.00
  • 1,969,408,979.57
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2019-12-31
  • 78,492,003.65
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  • 16.10%
  • 19.42%
  • 56,996,057.57
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  • 795,733,690.11
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  • 19.42%
  • 2019-06-30
  • 3,676,494.92
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  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.97%
  • 3,519,727.86
  • 0.00
  • 1,969,408,979.57
  • 1.02
  • 1.97%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 91.21%
  • 0.78%
  • 8.26%
  • 7.15
  • 2024-03-31
  • 92.07%
  • 0.22%
  • 7.56%
  • 7.08
  • 2023-12-31
  • 91.94%
  • 0.24%
  • 8.08%
  • 7.83
  • 2023-09-30
  • 91.49%
  • 0.05%
  • 7.10%
  • 7.84
  • 2023-06-30
  • 91.25%
  • 1.28%
  • 6.95%
  • 9.86
  • 2023-03-31
  • 89.29%
  • 0.90%
  • 9.56%
  • 11.78
  • 2022-12-31
  • 91.04%
  • 0.33%
  • 10.60%
  • 10.74
  • 2022-09-30
  • 89.32%
  • 0.00%
  • 12.01%
  • 8.62
  • 2022-06-30
  • 87.24%
  • 0.08%
  • 15.20%
  • 11.83
  • 2022-03-31
  • 87.25%
  • ---
  • 13.70%
  • 9.55
  • 2021-12-31
  • 93.00%
  • 0.00%
  • 7.69%
  • 11.09
  • 2021-09-30
  • 90.96%
  • 0.00%
  • 8.67%
  • 10.96
  • 2021-06-30
  • 90.43%
  • 0.09%
  • 13.49%
  • 13.69
  • 2021-03-31
  • 89.06%
  • 1.17%
  • 11.65%
  • 12.20
  • 2020-12-31
  • 90.88%
  • 0.06%
  • 7.40%
  • 14.72
  • 2020-09-30
  • 90.11%
  • ---
  • 9.35%
  • 14.71
  • 2020-06-30
  • 92.28%
  • 2.17%
  • 5.89%
  • 12.94
  • 2020-03-31
  • 87.58%
  • ---
  • 13.64%
  • 8.25
  • 2019-12-31
  • 86.24%
  • ---
  • 16.49%
  • 7.96
  • 2019-09-30
  • 81.29%
  • ---
  • 19.35%
  • 8.94
  • 2019-06-30
  • 34.77%
  • 2.46%
  • 62.31%
  • 19.69

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