深证成指

9813.66

17.72

0.18%

创业板指

1986.94

11.64

0.59%

上证指数

3154.82

-13.7

-0.43%

恒生指数

18735.95

-328.34

-1.72%

万家智造优势混合C (006133)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.4717
  • 2.9991
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.4508
  • 2.9782
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.4448
  • 2.9722
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.4424
  • 2.9698
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.4408
  • 2.9682
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.4358
  • 2.9632
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.4264
  • 2.9538
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.4429
  • 2.9703
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.4530
  • 2.9804
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.4287
  • 2.9561
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.3735
  • 2.9009
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.3718
  • 2.8992
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.3330
  • 2.8604
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.3474
  • 2.8748
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.3619
  • 2.8893
  • -2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4291
  • 2.9565
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.4421
  • 2.9695
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.4243
  • 2.9517
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.3782
  • 2.9056
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.3944
  • 2.9218
  • -2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.4662
  • 2.9936
  • -2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.5396
  • 3.0670
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.5526
  • 3.0800
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.6154
  • 3.1428
  • 3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.5368
  • 3.0642
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.5211
  • 3.0485
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.5426
  • 3.0700
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.5076
  • 3.0350
  • 3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.4197
  • 2.9471
  • 3.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.3471
  • 2.8745
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.3874
  • 2.9148
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.3587
  • 2.8861
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.3691
  • 2.8965
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.4149
  • 2.9423
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.3977
  • 2.9251
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.3525
  • 2.8799
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.3866
  • 2.9140
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.3847
  • 2.9121
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.3466
  • 2.8740
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.3350
  • 2.8624
  • 5.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.80%
  • -0.24%
  • -0.58%
  • 8.71%
  • 16.17%
  • 12.60%
  • -4.05%
  • -21.13%
  • 90.99%
  • 174.54%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1404|4126
  • 3023|4599
  • 3439|4578
  • 1732|4524
  • 1227|4393
  • 1307|4120
  • 1114|3445
  • 725|2550
  • 51|851
  • ---
  • 22↓
  • 262↑
  • 39↓
  • 234↓
  • 63↑
  • 56↓
  • 58↑
  • 32↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家智造优势混合型证券投资基金
  • 基金代码006133
  • 基金简称万家智造优势混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年08月02日
  • 成立日期/规模2018年08月28日 / 2.276亿份
  • 资产规模0.45亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1883亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张希晨
  • 成立以来分红每份累计0.53元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于智造优势主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)智造优势主题界定 随着中国人口红利的逐步消失,原先我国单纯依靠低人力成本和牺牲环境为前提的中低端制造业面临来自于东南亚等地区的激烈竞争。为实现中国经济的再次腾飞,中国制造产业亟需向“智能制造”全面升级。 本基金主要投资于智造优势主题相关的优质上市公司,符合“智造优势”主题的产业及企业指在以下三大领域具备优势竞争力的优质上市公司: 1)核心产品、关键材料、关键软硬件系统和高端装备的国产化,具体包括在通信、国防军工、医药生物、机械设备、汽车、钢铁、建筑材料、建筑装饰、计算机、家用电器、电子、基础化工、有色金属、食品饮料、纺织服饰、轻工制造、电力设备、煤炭、石油石化、环保、农林牧渔行业中生产制造各类产品或提供相关服务的企业。 2)自动化,具体为机器代人、工业机器人、服务机器人以及相关软硬件有关的产业和企业。 3)信息化和智能化,具体为将互联网、5G、大数据、人工智能技术与传统制造业相结合的相关产业和企业。 在此基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,对相关标的的优势竞争力进行评定。 1)定性分析,评定标准如下: ①公司的竞争优势:重点考察公司在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等; ②公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ③公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评价。 ④公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析 ①本基金通过关键合理假设,对企业优势竞争力进行评定,主要指标包括:成长性指标(预期主营业务收入增长率位于该公司在所处申万行业前50%;预期净利润增长率位于该公司在所处申万行业前50%;毛利率在可预见的2-3年内稳步提升,且提升幅度不低于该公司所处申万行业过去一年的平均毛利率增速的50%)。 ②从估值角度出发对投资股票的风险收益比进行测算,主要包括相对价值指标(P/E、P/B、P/CF,其中至少有一个指标位于该公司所在申万行业的前50%)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 (2)个股投资策略 本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出具有持续竞争优势的公司。投资于具有持续竞争优势的企业,能较好的分享到国民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,279,980.01
  • -3,449,880.04
  • -0.17
  • -8.14%
  • -5.59%
  • 6,342,873.07
  • 0.35
  • 37,018,986.20
  • 2.05
  • 138.81%
  • 2023-12-31
  • -10,934,437.20
  • -13,411,279.66
  • -0.46
  • -18.57%
  • -11.07%
  • 9,665,568.46
  • 0.41
  • 51,620,745.70
  • 2.17
  • 152.94%
  • 2023-06-30
  • -839,074.25
  • 9,771,008.82
  • 0.36
  • 13.55%
  • 15.18%
  • 17,079,408.68
  • 0.73
  • 65,745,032.47
  • 2.81
  • 227.60%
  • 2022-12-31
  • -6,274,640.80
  • -12,213,629.75
  • -0.44
  • -16.04%
  • -22.36%
  • 23,977,816.58
  • 0.75
  • 77,613,952.17
  • 2.44
  • 184.41%
  • 2023-12-31
  • -10,934,437.20
  • -13,411,279.66
  • -0.46
  • -18.57%
  • -11.07%
  • 9,665,568.46
  • 0.41
  • 51,620,745.70
  • 2.17
  • 152.94%
  • 2023-06-30
  • -839,074.25
  • 9,771,008.82
  • 0.36
  • 13.55%
  • 15.18%
  • 17,079,408.68
  • 0.73
  • 65,745,032.47
  • 2.81
  • 227.60%
  • 2022-12-31
  • -6,274,640.80
  • -12,213,629.75
  • -0.44
  • -16.04%
  • -22.36%
  • 23,977,816.58
  • 0.75
  • 77,613,952.17
  • 2.44
  • 184.41%
  • 2022-06-30
  • -5,798,105.06
  • -286,429.97
  • -0.01
  • -0.46%
  • -8.77%
  • 32,204,018.98
  • 0.80
  • 115,677,096.58
  • 2.86
  • 234.19%
  • 2022-12-31
  • -6,274,640.80
  • -12,213,629.75
  • -0.44
  • -16.04%
  • -22.36%
  • 23,977,816.58
  • 0.75
  • 77,613,952.17
  • 2.44
  • 184.41%
  • 2022-06-30
  • -5,798,105.06
  • -286,429.97
  • -0.01
  • -0.46%
  • -8.77%
  • 32,204,018.98
  • 0.80
  • 115,677,096.58
  • 2.86
  • 234.19%
  • 2021-12-31
  • 4,323,582.97
  • 6,978,105.64
  • 0.82
  • 27.45%
  • 44.77%
  • 22,427,499.94
  • 1.13
  • 62,174,702.43
  • 3.14
  • 266.33%
  • 2021-06-30
  • 2,480,472.86
  • 2,559,457.49
  • 0.52
  • 19.94%
  • 24.22%
  • 6,794,370.09
  • 1.40
  • 15,218,751.69
  • 3.14
  • 214.35%
  • 2021-12-31
  • 4,323,582.97
  • 6,978,105.64
  • 0.82
  • 27.45%
  • 44.77%
  • 22,427,499.94
  • 1.13
  • 62,174,702.43
  • 3.14
  • 266.33%
  • 2021-06-30
  • 2,480,472.86
  • 2,559,457.49
  • 0.52
  • 19.94%
  • 24.22%
  • 6,794,370.09
  • 1.40
  • 15,218,751.69
  • 3.14
  • 214.35%
  • 2020-12-31
  • 5,665,162.45
  • 6,520,803.43
  • 0.84
  • 41.14%
  • 73.91%
  • 6,585,082.89
  • 0.96
  • 17,331,190.14
  • 2.53
  • 153.05%
  • 2020-06-30
  • 1,216,193.96
  • 2,334,646.37
  • 0.39
  • 22.62%
  • 35.38%
  • 3,022,579.82
  • 0.50
  • 11,957,296.38
  • 1.97
  • 96.99%
  • 2020-12-31
  • 5,665,162.45
  • 6,520,803.43
  • 0.84
  • 41.14%
  • 73.91%
  • 6,585,082.89
  • 0.96
  • 17,331,190.14
  • 2.53
  • 153.05%
  • 2020-06-30
  • 1,216,193.96
  • 2,334,646.37
  • 0.39
  • 22.62%
  • 35.38%
  • 3,022,579.82
  • 0.50
  • 11,957,296.38
  • 1.97
  • 96.99%
  • 2019-12-31
  • 2,668,009.66
  • 2,055,874.36
  • 0.24
  • 18.18%
  • 52.45%
  • 1,159,928.98
  • 0.29
  • 5,726,306.77
  • 1.46
  • 45.51%
  • 2019-06-30
  • 2,490,665.82
  • 83,166.77
  • 0.01
  • 0.62%
  • 24.30%
  • 1,858,020.62
  • 0.19
  • 11,826,654.04
  • 1.19
  • 18.64%
  • 2019-12-31
  • 2,668,009.66
  • 2,055,874.36
  • 0.24
  • 18.18%
  • 52.45%
  • 1,159,928.98
  • 0.29
  • 5,726,306.77
  • 1.46
  • 45.51%
  • 2019-06-30
  • 2,490,665.82
  • 83,166.77
  • 0.01
  • 0.62%
  • 24.30%
  • 1,858,020.62
  • 0.19
  • 11,826,654.04
  • 1.19
  • 18.64%
  • 2018-12-31
  • -58,302.65
  • -86,701.81
  • 0.00
  • -0.35%
  • -4.55%
  • -92,904.56
  • -0.05
  • 1,948,141.11
  • 0.95
  • -4.55%
  • 2018-12-31
  • -58,302.65
  • -86,701.81
  • 0.00
  • -0.35%
  • -4.55%
  • -92,904.56
  • -0.05
  • 1,948,141.11
  • 0.95
  • -4.55%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.37%
  • ---
  • 5.65%
  • 4.18
  • 2024-06-30
  • 93.22%
  • ---
  • 8.27%
  • 3.62
  • 2024-03-31
  • 83.90%
  • ---
  • 13.68%
  • 4.10
  • 2023-12-31
  • 94.02%
  • ---
  • 6.25%
  • 4.38
  • 2023-09-30
  • 91.08%
  • ---
  • 7.18%
  • 5.15
  • 2023-06-30
  • 92.82%
  • ---
  • 6.52%
  • 5.46
  • 2023-03-31
  • 91.78%
  • 0.76%
  • 5.34%
  • 5.48
  • 2022-12-31
  • 93.92%
  • ---
  • 5.92%
  • 4.88
  • 2022-09-30
  • 93.67%
  • ---
  • 6.90%
  • 5.12
  • 2022-06-30
  • 93.20%
  • ---
  • 7.45%
  • 6.05
  • 2022-03-31
  • 93.70%
  • ---
  • 7.27%
  • 4.82
  • 2021-12-31
  • 94.07%
  • 1.02%
  • 5.78%
  • 4.93
  • 2021-09-30
  • 93.64%
  • ---
  • 7.18%
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 91.75%
  • 0.06%
  • 7.57%
  • 0.80
  • 2021-03-31
  • 93.45%
  • ---
  • 6.57%
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 94.43%
  • ---
  • 8.86%
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 92.02%
  • ---
  • 11.81%
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 93.90%
  • ---
  • 7.15%
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 93.65%
  • ---
  • 7.97%
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 93.92%
  • ---
  • 10.64%
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 85.85%
  • ---
  • 16.14%
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 90.08%
  • ---
  • 10.65%
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 91.46%
  • ---
  • 16.67%
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 86.26%
  • ---
  • 15.12%
  • 0.29

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