深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.29
-176.6
-0.92%
鹏扬核心价值灵活配置C (006052)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.4117- 最新净值1.5199
- 累计净值1.5199
- 今年来：4.32
- 近1周：3.3
- 近1月：-3.28
- 近3月：20.88
- 近6月：8.8
- 近1年：4.33
- 近2年：-29.74
- 近3年：-51.34
- 成立来：51.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.5199
- 1.5199
- 1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.4964
- 1.4964
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.5032
- 1.5032
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.5006
- 1.5006
- 0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.4971
- 1.4971
- 1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.4714
- 1.4714
- -0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.4784
- 1.4784
- -1.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.4949
- 1.4949
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.4961
- 1.4961
- 0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.4850
- 1.4850
- 0.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.4709
- 1.4709
- -1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.4944
- 1.4944
- 1.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.4661
- 1.4661
- -1.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.4897
- 1.4897
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.4868
- 1.4868
- -2.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.5265
- 1.5265
- 0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.5230
- 1.5230
- -0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.5265
- 1.5265
- 2.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.4948
- 1.4948
- -1.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.5185
- 1.5185
- -2.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.5564
- 1.5564
- -1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.5827
- 1.5827
- 0.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.5715
- 1.5715
- -1.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.5901
- 1.5901
- 1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.5641
- 1.5641
- -1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.5905
- 1.5905
- 1.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.5598
- 1.5598
- -0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.5688
- 1.5688
- 3.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.5219
- 1.5219
- 1.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.5051
- 1.5051
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.5101
- 1.5101
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.5077
- 1.5077
- -1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.5230
- 1.5230
- -1.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.5438
- 1.5438
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.5382
- 1.5382
- 2.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.5055
- 1.5055
- -2.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.5404
- 1.5404
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.5255
- 1.5255
- 0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.5135
- 1.5135
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.5121
- 1.5121
- 4.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.40%
- 0.13%
- -2.12%
- 0.18%
- 10.02%
- 4.38%
- -31.70%
- -46.97%
- 33.59%
- 46.27%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 1579|2258
- 1185|2331
- 2081|2321
- 2064|2305
- 941|2291
- 1398|2258
- 2041|2127
- 1865|1982
- 674|1718
- ---
- 14↓
- 585↑
- 63↓
- 729↓
- 23↑
- 22↓
- 9↓
- 19↓
- 3↓
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码006052
- 基金简称鹏扬核心价值灵活配置C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年12月26日
- 成立日期/规模2019年01月29日 / 3.693亿份
- 资产规模0.30亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1882亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人鹏扬基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人李人望
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率 *70%+ 恒生指数收益率 *10%+中债综合财富 (总值) 指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以低估或合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续为社会创造更大价值的企业,通过资产配置和精选个股,在控制风险的前提下,力争实现更多超额回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)类属资产配置策略 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。 1、当宏观基本面向好、通胀稳定且股票估值合理或低估时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益; 2、当宏观基本面向弱、或通胀预期较高、或股票估值泡沫比较明显时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例。 (二)股票投资策略 本基金以长期结构性价值投资为导向,自上而下选择具有高投资价值的行业、自下而上遴选优质股票,精选个股、长期持有。本基金主要根据国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等因素,分析上市公司未来的价值创造力,同时,定性和定量分析相结合,挖掘具有高投资价值的优质上市公司。 1、定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: (1)公司的竞争优势:公司具备较高的进入壁垒,并且持续技术创新,持续加大护城河; (2)公司治理评估:公司治理机制良好 1)公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; 2)尊重公司相关利益者的权利; 3)公司信息披露及时、准确、完整; 4)公司董事会勤勉、尽责,运作透明; 5)公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 (3)公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 2、定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对盈利性成长性指标(预期净资产收益率、主营业务收入增长率、净利润增长率、现金流情况、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济持续发展,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 4、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 (三)债券投资策略 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、可转债/可交换债投资策略 综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。 8、融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,684,310.25
- -2,879,924.15
- -0.14
- -9.93%
- -8.92%
- 6,483,531.55
- 0.33
- 26,315,933.30
- 1.33
- 32.69%
- 2023-12-31
- -16,831,660.83
- -17,077,229.00
- -0.68
- -37.23%
- -31.50%
- 10,679,437.82
- 0.46
- 34,050,821.10
- 1.46
- 45.69%
- 2023-06-30
- -9,120,500.92
- -7,173,359.89
- -0.27
- -13.32%
- -12.07%
- 21,536,481.56
- 0.87
- 46,286,260.50
- 1.87
- 87.02%
- 2022-12-31
- -10,454,714.86
- -36,826,670.89
- -1.06
- -43.96%
- -26.44%
- 30,167,650.04
- 1.13
- 56,936,123.14
- 2.13
- 112.70%
- 2023-12-31
- -16,831,660.83
- -17,077,229.00
- -0.68
- -37.23%
- -31.50%
- 10,679,437.82
- 0.46
- 34,050,821.10
- 1.46
- 45.69%
- 2023-06-30
- -9,120,500.92
- -7,173,359.89
- -0.27
- -13.32%
- -12.07%
- 21,536,481.56
- 0.87
- 46,286,260.50
- 1.87
- 87.02%
- 2022-12-31
- -10,454,714.86
- -36,826,670.89
- -1.06
- -43.96%
- -26.44%
- 30,167,650.04
- 1.13
- 56,936,123.14
- 2.13
- 112.70%
- 2022-06-30
- -1,322,890.90
- -3,067,711.06
- -0.12
- -4.66%
- -3.18%
- 34,004,303.19
- 1.44
- 66,078,319.97
- 2.80
- 179.95%
- 2022-12-31
- -10,454,714.86
- -36,826,670.89
- -1.06
- -43.96%
- -26.44%
- 30,167,650.04
- 1.13
- 56,936,123.14
- 2.13
- 112.70%
- 2022-06-30
- -1,322,890.90
- -3,067,711.06
- -0.12
- -4.66%
- -3.18%
- 34,004,303.19
- 1.44
- 66,078,319.97
- 2.80
- 179.95%
- 2021-12-31
- 17,020,465.80
- 14,122,140.37
- 0.74
- 28.97%
- 39.74%
- 39,144,611.68
- 1.49
- 76,147,919.28
- 2.89
- 189.14%
- 2021-06-30
- 6,855,772.87
- 3,803,752.50
- 0.23
- 10.98%
- 13.02%
- 15,753,036.54
- 0.99
- 37,113,990.77
- 2.34
- 133.86%
- 2021-12-31
- 17,020,465.80
- 14,122,140.37
- 0.74
- 28.97%
- 39.74%
- 39,144,611.68
- 1.49
- 76,147,919.28
- 2.89
- 189.14%
- 2021-06-30
- 6,855,772.87
- 3,803,752.50
- 0.23
- 10.98%
- 13.02%
- 15,753,036.54
- 0.99
- 37,113,990.77
- 2.34
- 133.86%
- 2020-12-31
- 2,357,380.11
- 7,586,994.60
- 1.45
- 90.86%
- 87.19%
- 11,012,392.04
- 0.59
- 38,452,279.39
- 2.07
- 106.92%
- 2020-06-30
- 474,718.95
- 373,042.60
- 0.16
- 13.92%
- 18.91%
- 572,087.21
- 0.30
- 2,477,827.90
- 1.31
- 31.44%
- 2020-12-31
- 2,357,380.11
- 7,586,994.60
- 1.45
- 90.86%
- 87.19%
- 11,012,392.04
- 0.59
- 38,452,279.39
- 2.07
- 106.92%
- 2020-06-30
- 474,718.95
- 373,042.60
- 0.16
- 13.92%
- 18.91%
- 572,087.21
- 0.30
- 2,477,827.90
- 1.31
- 31.44%
- 2019-12-31
- 475,169.34
- 934,682.42
- 0.05
- 4.96%
- 10.54%
- 317,959.91
- 0.08
- 4,348,233.57
- 1.11
- 10.54%
- 2019-06-30
- -126,119.63
- 140,011.30
- 0.00
- 0.44%
- 0.95%
- -121,743.14
- -0.01
- 10,688,052.60
- 1.01
- 0.95%
- 2019-12-31
- 475,169.34
- 934,682.42
- 0.05
- 4.96%
- 10.54%
- 317,959.91
- 0.08
- 4,348,233.57
- 1.11
- 10.54%
- 2019-06-30
- -126,119.63
- 140,011.30
- 0.00
- 0.44%
- 0.95%
- -121,743.14
- -0.01
- 10,688,052.60
- 1.01
- 0.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.14%
- 5.44%
- 2.54%
- 1.29
- 2024-06-30
- 89.95%
- 6.08%
- 1.97%
- 1.12
- 2024-03-31
- 93.98%
- 5.51%
- 2.27%
- 1.26
- 2023-12-31
- 94.11%
- 6.88%
- 2.48%
- 1.35
- 2023-09-30
- 89.99%
- 5.81%
- 1.85%
- 1.58
- 2023-06-30
- 93.22%
- 5.52%
- 2.45%
- 1.91
- 2023-03-31
- 93.33%
- 5.78%
- 2.78%
- 2.29
- 2022-12-31
- 94.19%
- 6.47%
- 2.50%
- 2.73
- 2022-09-30
- 92.66%
- 5.88%
- 4.69%
- 3.43
- 2022-06-30
- 94.21%
- 5.65%
- 1.17%
- 3.82
- 2022-03-31
- 94.09%
- 6.50%
- 1.47%
- 3.72
- 2021-12-31
- 93.04%
- 5.98%
- 1.96%
- 4.67
- 2021-09-30
- 93.18%
- 5.78%
- 2.41%
- 4.30
- 2021-06-30
- 92.56%
- 5.50%
- 2.21%
- 3.80
- 2021-03-31
- 89.98%
- 7.50%
- 2.23%
- 3.26
- 2020-12-31
- 93.18%
- 6.93%
- 4.49%
- 3.44
- 2020-09-30
- 92.98%
- 5.86%
- 1.50%
- 2.11
- 2020-06-30
- 85.70%
- 8.05%
- 7.25%
- 1.34
- 2020-03-31
- 84.41%
- 6.04%
- 9.06%
- 1.91
- 2019-12-31
- 86.49%
- 8.02%
- 7.91%
- 3.76
- 2019-09-30
- 85.52%
- 8.74%
- 5.09%
- 6.70
- 2019-06-30
- 78.46%
- 9.22%
- 6.88%
- 9.87
- 2019-03-31
- 35.57%
- 15.45%
- 16.93%
- 5.20
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