创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
兴业聚华混合A (005984)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.1732- 最新净值1.1814
- 累计净值1.2534
- 今年来：-2.92
- 近1周：-1.22
- 近1月：-2.77
- 近3月：-5.86
- 近6月：-4.04
- 近1年：-1.32
- 近2年：-3.14
- 近3年：2.79
- 成立来：25.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.1814
- 1.2534
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.1779
- 1.2499
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.1847
- 1.2567
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.1905
- 1.2625
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.1892
- 1.2612
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.1960
- 1.2680
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2048
- 1.2768
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2023
- 1.2743
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2049
- 1.2769
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1998
- 1.2718
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2129
- 1.2849
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1920
- 1.2640
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1879
- 1.2599
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1896
- 1.2616
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2007
- 1.2727
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.1985
- 1.2705
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1985
- 1.2705
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2037
- 1.2757
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2017
- 1.2737
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2112
- 1.2832
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2064
- 1.2784
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2102
- 1.2822
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2097
- 1.2817
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2150
- 1.2870
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2143
- 1.2863
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2190
- 1.2910
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2202
- 1.2922
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2193
- 1.2913
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2192
- 1.2912
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2178
- 1.2898
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2321
- 1.3041
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2381
- 1.3101
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2410
- 1.3130
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2227
- 1.2947
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2259
- 1.2979
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2283
- 1.3003
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2200
- 1.2920
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2245
- 1.2965
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2393
- 1.3113
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2604
- 1.3324
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.92%
- -1.22%
- -2.77%
- -5.86%
- -4.04%
- -1.32%
- -3.14%
- 2.79%
- ---
- 25.34%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1072|1344
- 1299|1379
- 1276|1375
- 1254|1374
- 1168|1361
- 707|1322
- 610|1173
- 128|877
- ---|241
- ---
- 10↑
- 37↑
- 19↑
- 8↓
- 1↑
- 97↑
- 33↑
- 9↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业聚华混合型证券投资基金
- 基金代码005984
- 基金简称兴业聚华混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年03月12日
- 成立日期/规模2020年03月20日 / 3.785亿份
- 资产规模13.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模10.6484亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人丁进
- 成立以来分红每份累计0.07元（2次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定股票资产、债券资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、债券类资产投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。 (1)类属配置 从当前宏观经济所处环境和现实条件出发,深入分析财政货币政策取向、流动性供求关系和利率走势等,比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异,在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种间选择定价合理或低估的品种配置,其中也包括浮动利率债券和固定利率债券间的比例分配等,以分散风险提高收益。 (2)久期配置 及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键经济变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等,在利率水平上升时缩短久期、在利率水平下降时拉长久期,从长、中、短期债券的价格变化中获利。 (3)信用配置 从ROE、资产负债率、流动比率、速动比率等分析债券主体盈利能力和偿债能力,结合担保条款与担保主体的长期信用等级,独立、客观地评估主体违约风险和债项违约风险,在承担适当风险的条件下积极参与有较高收益率的信用债投资。同时在实际运作过程中,建立信用评级预警制度,及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。 (4)回购策略 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。 (5)可转换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 (6)资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 3、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 (1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 (4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 (5)流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 6、信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 7、风险管理策略 本基金的目标是力争获得高于业绩比较基准的投资收益,风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节监测、控制和管理风险。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金实时行情
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- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
